Основная статистика
Стоимость портфеля $ 932 812 345
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 932 812 345 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Rockbridge Investment Management, LCC: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Новые должности Rockbridge Investment Management, LCC включают в себя Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , .

Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,29 117,91 12,6404 0,6320
0,42 30,54 3,2740 0,3795
2,08 64,72 6,9378 0,2713
0,61 50,63 5,4281 0,2517
0,91 27,02 2,8964 0,2118
0,01 2,39 0,2562 0,1916
0,37 22,27 2,3873 0,1690
0,07 6,38 0,6835 0,1237
0,00 1,22 0,1312 0,1043
0,99 74,04 7,9375 0,1010
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,79 58,29 6,2490 -0,5993
7,38 171,58 18,3936 -0,5315
0,76 60,16 6,4488 -0,3926
0,26 14,99 1,6064 -0,2867
0,11 8,42 0,9026 -0,1137
0,43 11,12 1,1918 -0,1120
0,03 5,64 0,6050 -0,1050
0,09 7,01 0,7510 -0,0974
0,05 4,19 0,4495 -0,0556
0,08 3,59 0,3852 -0,0438
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 7,38 6,92 171,58 7,29 18,3936 -0,5315
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 3,29 6,96 117,91 16,20 12,6404 0,6320
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,99 1,54 74,04 11,81 7,9375 0,1010
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 2,08 2,61 64,72 14,88 6,9378 0,2713
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,76 3,32 60,16 4,05 6,4488 -0,3926
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,79 0,48 58,29 0,73 6,2490 -0,5993
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,61 4,90 50,63 15,76 5,4281 0,2517
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,42 12,96 30,54 24,86 3,2740 0,3795
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,91 6,18 27,02 19,10 2,8964 0,2118
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,37 6,80 22,27 18,80 2,3873 0,1690
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,07 -0,54 21,80 9,98 2,3369 -0,0086
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 0,02 16,65 10,47 1,7853 0,0013
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,26 -4,61 14,99 -6,33 1,6064 -0,2867
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,34 -4,55 14,38 13,30 1,5411 0,0396
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,43 0,67 11,12 0,91 1,1918 -0,1120
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 0,77 10,39 13,03 1,1143 0,0260
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,36 -0,59 8,56 10,04 0,9180 -0,0030
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,11 -3,63 8,42 -1,96 0,9026 -0,1137
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,09 -5,21 7,01 -2,29 0,7510 -0,0974
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 -1,31 6,63 7,85 0,7112 -0,0168
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,29 -0,52 6,42 11,14 0,6879 0,0047
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,07 24,64 6,38 34,81 0,6835 0,1237
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 5,59 6,29 16,72 0,6744 0,0365
AAPL / Apple Инк. 0,03 1,84 5,64 -5,93 0,6050 -0,1050
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,18 -1,81 5,38 7,34 0,5770 -0,0163
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 -0,73 4,69 3,92 0,5029 -0,0313
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,05 -2,29 4,19 -1,76 0,4495 -0,0556
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,77 4,12 36,18 0,4415 0,0836
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,08 -0,94 3,59 -0,86 0,3852 -0,0438
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,06 0,00 3,18 -1,18 0,3408 -0,0399
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,06 0,03 3,14 0,64 0,3362 -0,0325
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,07 -11,66 2,66 -3,17 0,2852 -0,0399
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -4,01 2,55 -1,77 0,2729 -0,0338
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 240,36 2,39 337,55 0,2562 0,1916
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 -0,34 2,23 1,04 0,2387 -0,0220
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,05 -0,75 2,20 10,37 0,2363 -0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,03 -0,45 2,11 10,75 0,2265 0,0007
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,11 2,07 8,19 0,2223 -0,0045
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,59 1,97 11,15 0,2117 0,0015
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,04 -2,33 1,93 -1,73 0,2070 -0,0255
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,01 0,15 1,84 15,35 0,1974 0,0084
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 21,34 1,80 29,70 0,1929 0,0287
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 -1,25 1,70 -2,86 0,1820 -0,0248
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,04 3,83 1,69 14,39 0,1815 0,0064
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,04 -8,62 1,65 3,19 0,1770 -0,0123
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 1,64 56,38 0,1761 0,0518
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,26 1,46 22,22 0,1569 0,0152
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,04 1,41 0,71 0,1511 -0,0145
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,06 -4,00 1,37 -5,59 0,1466 -0,0248
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 4,25 1,36 22,55 0,1463 0,0145
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,05 -0,43 1,36 -0,07 0,1462 -0,0154
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -13,87 1,33 1,84 0,1421 -0,0120
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 0,00 1,31 4,90 0,1400 -0,0073
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,29 1,29 28,39 0,1382 0,0194
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 210,05 1,22 438,77 0,1312 0,1043
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -2,65 1,22 -2,40 0,1307 -0,0171
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 3,87 1,20 67,78 0,1290 0,0441
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,00 1,19 -1,08 0,1277 -0,0148
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -0,35 1,15 17,26 0,1231 0,0072
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -1,34 1,12 8,78 0,1196 -0,0018
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,03 0,96 1,07 9,61 0,1149 -0,0008
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,02 -0,93 1,02 -0,20 0,1091 -0,0116
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,22 0,94 13,78 0,1009 0,0029
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 0,89 3,35 0,0959 -0,0065
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,88 8,15 0,0940 -0,0019
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 3,77 0,84 51,35 0,0904 0,0244
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 28,21 0,83 43,45 0,0893 0,0206
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,93 0,81 -8,74 0,0873 -0,0183
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,02 -0,18 0,81 -1,22 0,0870 -0,0102
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 -1,44 0,73 14,53 0,0786 0,0029
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,0781 -0,0164
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -9,57 0,72 -9,50 0,0777 -0,0170
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,88 0,72 17,24 0,0773 0,0045
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -1,21 0,72 4,35 0,0772 -0,0046
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,00 0,72 -0,83 0,0770 -0,0088
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 9,02 0,71 12,62 0,0765 0,0015
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 0,25 0,63 11,01 0,0670 0,0003
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,56 3,30 0,0605 -0,0042
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,05 0,56 18,59 0,0595 0,0041
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,55 6,99 0,0591 -0,0019
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,61 0,55 18,53 0,0590 0,0040
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -1,44 0,54 -10,60 0,0579 -0,0136
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 1,93 0,54 -4,77 0,0578 -0,0092
MESO / Mesoblast Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,54 -12,72 0,0574 -0,0152
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,02 -0,09 0,53 0,57 0,0571 -0,0056
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 11,38 0,53 11,34 0,0569 0,0006
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -0,53 0,52 9,28 0,0556 -0,0005
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,52 18,66 0,0552 0,0038
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,01 -7,10 0,51 5,12 0,0550 -0,0028
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -8,56 0,48 -6,30 0,0510 -0,0091
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 1,65 0,48 12,83 0,0510 0,0011
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,47 10,07 0,0504 -0,0002
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -13,11 0,47 1,08 0,0501 -0,0046
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -0,96 0,43 -2,95 0,0459 -0,0063
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,42 6,30 0,0453 -0,0018
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,42 4,01 0,0446 -0,0027
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,00 0,41 4,87 0,0439 -0,0023
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,40 43,64 0,0423 0,0098
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -12,01 0,39 -0,26 0,0418 -0,0044
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,01 0,00 0,39 7,52 0,0414 -0,0012
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,37 -4,87 0,0398 -0,0064
VIOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,09 0,37 1,96 0,0392 -0,0032
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,00 0,36 74,52 0,0389 0,0142
SENEA / Сенека Фудс Корпорейшн 0,00 0,00 0,36 14,01 0,0384 0,0012
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 -0,20 0,35 0,57 0,0380 -0,0037
DWM / WisdomTree Trust - Международный фонд акций WisdomTree 0,01 -1,70 0,33 7,47 0,0355 -0,0010
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,04 0,31 0,32 0,0334 -0,0034
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,31 -6,63 0,0333 -0,0060
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,14 0,31 4,76 0,0331 -0,0017
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 0,31 0,0329 0,0329
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,36 0,0326 0,0023
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,11 0,0323 0,0021
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 -9,00 0,30 -1,64 0,0321 -0,0040
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,30 3,48 0,0319 -0,0021
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,01 0,00 0,29 30,14 0,0306 0,0047
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,28 4,87 0,0301 -0,0016
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 22,36 0,28 28,11 0,0298 0,0041
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,00 0,28 5,32 0,0297 -0,0015
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 0,00 0,28 0,36 0,0297 -0,0030
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,26 0,0281 0,0281
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,26 0,0276 0,0276
DLS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International SmallCap 0,00 -0,38 0,26 13,33 0,0274 0,0007
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -0,40 0,25 -4,96 0,0267 -0,0043
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -13,57 0,25 3,78 0,0265 -0,0017
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -0,59 0,25 11,76 0,0265 0,0003
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -15,39 0,24 -22,12 0,0261 -0,0108
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -6,12 0,24 -11,48 0,0257 -0,0063
DEM / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree для развивающихся рынков 0,01 -1,49 0,24 5,86 0,0253 -0,0010
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -15,96 0,22 -26,16 0,0240 -0,0118
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -5,35 0,21 3,41 0,0228 -0,0015
PVAL / Putnam ETF Trust – ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam 0,01 0,21 0,0227 0,0227
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 0,21 0,0226 0,0226
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,20 0,0217 0,0217
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000