Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 136 549 758
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Роквуд Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 136 549 758 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Rockwood Wealth Management, LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF (US:MEAR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . Новые должности Rockwood Wealth Management, LLC включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF (US:DXUV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Vector ETF (US:DFVX) .

Роквуд Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 32,04 2,8194 2,7805
0,60 60,06 5,2843 1,6336
1,91 59,35 5,2223 1,1745
0,55 37,90 3,3348 0,9330
0,54 14,36 1,2631 0,7669
0,03 1,37 0,1204 0,1204
0,01 0,83 0,0726 0,0726
0,02 1,42 0,1252 0,0684
0,05 5,26 0,4628 0,0563
0,01 0,58 0,0514 0,0514
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,55 188,50 16,5851 -2,6274
0,20 17,40 1,5313 -0,9447
1,91 95,93 8,4404 -0,7239
2,04 61,69 5,4282 -0,6275
10,66 382,14 33,6227 -0,5556
0,25 11,53 1,0147 -0,4807
0,02 10,22 0,8995 -0,3067
0,06 3,02 0,2658 -0,2783
0,83 27,91 2,4560 -0,2578
1,61 47,82 4,2076 -0,2055
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 10,66 4,89 382,14 13,95 33,6227 -0,5556
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 2,55 -10,46 188,50 0,00 16,5851 -2,6274
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 1,91 6,62 95,93 6,69 8,4404 -0,7239
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 2,04 3,52 61,69 3,83 5,4282 -0,6275
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,60 53,63 60,06 67,67 5,2843 1,6336
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,91 33,49 59,35 49,45 5,2223 1,1745
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,61 -1,54 47,82 10,44 4,2076 -0,2055
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,55 41,20 37,90 60,84 3,3348 0,9330
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,31 8 381,64 32,04 8 310,24 2,8194 2,7805
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,83 3,77 27,91 4,83 2,4560 -0,2578
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,20 -27,17 17,40 -28,36 1,5313 -0,9447
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,54 188,57 14,36 194,82 1,2631 0,7669
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,25 -31,09 11,53 -21,39 1,0147 -0,4807
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -21,85 10,22 -13,62 0,8995 -0,3067
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,04 5,31 8,25 0,4675 -0,0328
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,05 30,95 5,26 31,86 0,4628 0,0563
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 6,46 5,21 17,73 0,4580 0,0074
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,18 -7,18 4,32 -8,38 0,3798 -0,1004
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,11 -0,36 3,12 11,68 0,2743 -0,0102
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 -12,75 3,08 -12,14 0,2714 -0,0864
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,06 -42,73 3,02 -43,41 0,2658 -0,2783
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,04 -6,11 2,64 -0,19 0,2324 -0,0374
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -7,17 2,58 9,76 0,2266 -0,0126
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,13 -0,46 2,38 -2,90 0,2091 -0,0404
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,05 -3,25 2,31 -2,24 0,2032 -0,0376
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -8,19 1,67 -0,65 0,1473 -0,0245
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -5,59 1,66 -1,31 0,1456 -0,0253
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -10,77 1,54 4,91 0,1353 -0,0141
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -9,61 1,54 10,51 0,1351 -0,0065
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,02 0,00 1,52 4,46 0,1339 -0,0145
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,03 -34,67 1,51 -31,56 0,1327 -0,0918
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 51,67 1,48 78,43 0,1304 0,0458
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,26 1,47 10,10 0,1295 -0,0068
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -33,33 1,46 -39,16 0,1282 -0,1159
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,02 139,32 1,42 155,30 0,1252 0,0684
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -2,39 1,38 4,30 0,1218 -0,0135
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,03 1,37 0,1204 0,1204
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 62,74 1,28 79,75 0,1125 0,0400
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -9,63 1,27 0,08 0,1121 -0,0177
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 6,37 1,24 16,21 0,1092 0,0004
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 -14,55 1,23 -14,13 0,1086 -0,0378
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,04 21,53 1,18 27,07 0,1041 0,0092
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -0,37 1,05 1,94 0,0924 -0,0126
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,00 18,69 0,0877 0,0020
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,91 -9,13 0,0797 -0,0219
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 22,67 0,90 35,75 0,0792 0,0115
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 18,47 0,88 19,29 0,0773 0,0022
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 0,83 0,0726 0,0726
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,77 11,00 0,0675 -0,0029
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,15 0,76 18,28 0,0666 0,0013
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,72 5,45 0,0630 -0,0062
DOMO / Дом, Инк. 0,05 122,64 0,65 302,47 0,0574 0,0408
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,65 -5,56 0,0569 -0,0129
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -2,44 0,62 1,99 0,0542 -0,0073
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,01 0,58 0,0514 0,0514
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,02 0,00 0,57 15,31 0,0498 -0,0002
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,01 -0,12 0,56 10,10 0,0489 -0,0026
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 28,86 0,55 41,19 0,0480 0,0085
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,54 10,68 0,0475 -0,0022
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -5,53 0,53 -6,49 0,0469 -0,0113
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -3,42 0,52 6,31 0,0460 -0,0041
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,51 10,68 0,0447 -0,0021
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,49 2,28 0,0435 -0,0058
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 10,04 0,47 13,59 0,0412 -0,0008
UVE / Универсальная страховая холдинговая компания, Inc. 0,02 0,00 0,45 17,01 0,0399 0,0004
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,44 0,91 0,0389 -0,0058
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,43 0,0381 0,0381
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 56,93 0,40 57,20 0,0356 0,0094
PWV / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF с большой капитализацией Invesco 0,01 0,00 0,38 4,46 0,0331 -0,0036
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 3,20 0,37 13,68 0,0330 -0,0006
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 -20,00 0,37 -21,19 0,0328 -0,0154
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,00 -0,32 0,37 13,15 0,0326 -0,0007
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,10 0,36 10,64 0,0320 -0,0015
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,35 8,33 0,0309 -0,0022
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,34 8,18 0,0303 -0,0022
INTF / iShares Trust - ETF iShares International Equity Factor 0,01 0,00 0,34 11,04 0,0301 -0,0013
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 -21,00 0,34 -19,00 0,0301 -0,0129
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,31 -0,64 0,0273 -0,0045
DFEV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,29 10,94 0,0259 -0,0012
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 -0,17 0,29 3,23 0,0254 -0,0032
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,29 0,35 0,0252 -0,0039
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,01 0,28 0,0243 0,0243
DFVX / Dimensional ETF Trust — векторный ETF с большой капитализацией в США 0,00 0,27 0,0242 0,0242
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 3,45 0,27 14,35 0,0239 -0,0003
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,26 2,72 0,0233 -0,0030
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,00 -3,42 0,26 -1,14 0,0230 -0,0039
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 0,26 0,0226 0,0226
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -22,99 0,26 -18,47 0,0226 -0,0095
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 0,00 0,25 8,70 0,0221 -0,0014
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0221 -0,0035
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 -11,03 0,23 -0,87 0,0201 -0,0034
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,23 6,10 0,0199 -0,0018
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,23 0,0199 0,0199
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,22 0,0193 0,0193
KWR / Квакер химическая корпорация 0,00 2,96 0,22 -6,84 0,0192 -0,0047
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0188 0,0188
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,00 -5,68 0,21 -2,80 0,0183 -0,0035
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -14,28 0,21 -22,18 0,0183 -0,0089
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,00 0,21 0,0181 0,0181
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,20 0,0180 0,0180
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -9,42 0,20 1,00 0,0179 -0,0026
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,01 0,00 0,16 -0,62 0,0140 -0,0024
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,01 0,00 0,09 2,30 0,0079 -0,0010
DCGO / Компания DocGo Inc. 0,03 0,00 0,05 -40,79 0,0040 -0,0038
NOTV / Инотив, ООО 0,01 0,00 0,02 -18,18 0,0016 -0,0007
CLSD / Клирсайд Биомедикал, Инк. 0,01 0,00 0,01 -11,11 0,0007 -0,0002
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FHTX / Фогхорн Терапевтикс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000