Основная статистика
Стоимость портфеля $ 289 295 433
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Rooted Wealth Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 289 295 433 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Rooted Wealth Advisors, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) . Новые должности Rooted Wealth Advisors, Inc. включают в себя ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF (US:QTUM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Cloud Computing ETF (US:FCLD) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , QUALCOMM Incorporated (IT:1QCOM) , and MARA Holdings, Inc. (US:MARA) .

Rooted Wealth Advisors, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 14,60 5,0451 0,5780
0,08 46,40 16,0382 0,5084
0,03 7,27 2,5114 0,4633
0,03 4,37 1,5118 0,4038
0,02 2,87 0,9924 0,3010
0,01 2,83 0,9775 0,2159
0,01 0,55 0,1889 0,1889
0,02 0,48 0,1674 0,1674
0,04 3,15 1,0895 0,1514
0,01 3,22 1,1139 0,1319
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 12,32 4,2572 -0,7978
0,21 9,67 3,3410 -0,5479
0,13 10,33 3,5712 -0,5070
0,26 14,99 5,1824 -0,4218
0,23 5,99 2,0697 -0,3399
0,09 8,12 2,8053 -0,3035
0,26 16,64 5,7525 -0,2884
0,03 3,26 1,1276 -0,2527
0,05 4,11 1,4202 -0,2335
0,08 4,06 1,4034 -0,2289
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,08 4,54 46,40 28,72 16,0382 0,5084
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,26 3,33 16,64 18,69 5,7525 -0,2884
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,26 5,88 14,99 15,26 5,1824 -0,4218
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,15 6,41 14,60 40,77 5,0451 0,5780
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,18 0,50 13,98 20,26 4,8320 -0,1757
GTO / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF облигаций общего дохода Invesco 0,26 6,34 12,32 4,97 4,2572 -0,7978
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,04 3,16 11,58 24,28 4,0035 -0,0117
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,05 2,06 11,18 18,69 3,8662 -0,1938
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,13 5,97 10,33 9,15 3,5712 -0,5070
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,21 8,21 9,67 7,08 3,3410 -0,5479
HYGH / iShares US ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации iShares, хеджированные процентной ставкой 0,09 3,62 8,12 12,47 2,8053 -0,3035
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 3,88 7,45 19,75 2,5761 -0,1054
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 16,76 7,27 52,85 2,5114 0,4633
ICLO / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF с плавающей ставкой Invesco AAA CLO 0,23 2,97 5,99 7,06 2,0697 -0,3399
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,09 8,11 5,16 26,61 1,7830 0,0277
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,03 29,39 4,37 70,09 1,5118 0,4038
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,05 6,74 4,11 7,03 1,4202 -0,2335
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,08 7,12 4,06 7,15 1,4034 -0,2289
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,17 6,10 3,66 12,84 1,2667 -0,1326
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,09 9,63 3,28 34,25 1,1330 0,0811
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,03 -16,96 3,26 1,81 1,1276 -0,2527
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 1,09 3,22 41,38 1,1139 0,1319
AAPL / Apple Инк. 0,02 12,42 3,20 26,02 1,1065 0,0121
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,04 14,76 3,15 44,74 1,0895 0,1514
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 2,31 2,87 78,99 0,9924 0,3010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 21,57 2,83 59,99 0,9775 0,2159
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 0,67 2,41 32,49 0,8347 0,0495
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 10,92 2,03 30,59 0,7011 0,0318
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,02 13,68 1,93 54,20 0,6660 0,1278
MLPX / Global X Funds — Global X MLP и ETF для энергетической инфраструктуры 0,03 14,23 1,92 23,31 0,6639 -0,0071
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,04 14,72 1,92 19,13 0,6630 -0,0309
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,03 -2,74 1,91 20,00 0,6618 -0,0256
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,02 9,92 1,70 9,66 0,5884 -0,0806
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,07 22,39 1,59 27,11 0,5481 0,0106
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,40 1,42 -1,25 0,4916 -0,1292
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,01 10,13 1,39 12,02 0,4804 -0,0542
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,16 1,35 48,07 0,4656 0,0737
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 3,24 1,32 45,47 0,4556 0,0653
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,02 1,17 1,08 1,41 0,3732 -0,0855
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 1,31 1,08 25,44 0,3719 0,0022
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,04 -0,15 1,05 -1,50 0,3640 -0,0966
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 12,55 1,04 32,02 0,3595 0,0202
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,02 8,65 1,03 29,80 0,3555 0,0140
SLV / iShares Серебряный траст 0,03 5,53 0,99 36,40 0,3436 0,0299
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 15,75 0,97 51,57 0,3344 0,0594
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF 0,02 0,87 0,96 -2,34 0,3320 -0,0918
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 34,13 0,93 64,59 0,3199 0,0777
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 22,24 0,84 66,93 0,2917 0,0737
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -4,48 0,81 79,47 0,2811 0,0855
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,02 4,56 0,79 15,61 0,2715 -0,0212
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 28,63 0,75 24,01 0,2609 -0,0013
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 -3,56 0,75 16,05 0,2600 -0,0193
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,03 10,10 0,75 11,59 0,2597 -0,0304
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,02 0,46 0,72 17,34 0,2503 -0,0156
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 13,64 0,71 4,90 0,2444 -0,0457
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 37,66 0,69 52,42 0,2393 0,0434
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 7,22 0,66 28,68 0,2298 0,0074
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 11,38 0,60 11,34 0,2071 -0,0248
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -10,67 0,58 29,84 0,2019 0,0083
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 105,88 0,57 19,09 0,1987 -0,0091
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 24,01 0,57 18,96 0,1977 -0,0095
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 10,73 0,56 15,57 0,1950 -0,0155
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 19,29 0,56 101,81 0,1926 0,0733
QTUM / Решения серии ETF — Defiance Quantum ETF 0,01 0,55 0,1889 0,1889
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -2,02 0,53 18,83 0,1832 -0,0090
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 18,00 0,51 38,11 0,1769 0,0171
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 11,13 0,51 20,09 0,1758 -0,0064
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 16,55 0,50 23,27 0,1724 -0,0017
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 14,79 0,50 30,53 0,1715 0,0074
FCLD / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Cloud Computing 0,02 0,48 0,1674 0,1674
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 11,01 0,48 32,04 0,1655 0,0093
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 13,08 0,47 93,42 0,1628 0,0577
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 6,77 0,45 14,80 0,1557 -0,0135
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 33,44 0,44 22,84 0,1528 -0,0019
DE / Дир и компания 0,00 16,48 0,42 39,07 0,1453 0,0148
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -4,40 0,39 -0,51 0,1347 -0,0340
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 44,79 0,39 83,81 0,1336 0,0430
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -3,01 0,36 26,41 0,1243 0,0017
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,66 0,35 7,60 0,1227 -0,0192
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 1,11 0,35 32,71 0,1221 0,0071
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,35 0,1202 0,1202
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,02 0,33 0,1152 0,1152
1QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,32 0,1114 0,1114
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 5,12 0,32 29,96 0,1111 0,0044
KO / Компания Кока-Кола 0,00 24,75 0,32 24,71 0,1100 0,0000
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый краткосрочный управляемый муниципальный ETF 0,01 0,31 0,29 0,34 0,1013 -0,0245
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 30,80 0,29 40,38 0,1012 0,0112
DTD / WisdomTree Trust - Общий дивидендный фонд WisdomTree США 0,00 -52,23 0,29 14,12 0,1008 -0,0094
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 9,79 0,27 14,71 0,0947 -0,0081
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,01 0,26 0,0909 0,0909
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 12,45 0,0907 -0,0099
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,26 0,0886 0,0886
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,25 1,21 0,0871 -0,0199
MMM / Компания 3М 0,00 0,25 0,0867 0,0867
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 0,25 0,0850 0,0850
V / Виза Инк. 0,00 2,83 0,24 14,29 0,0831 -0,0076
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,24 0,0829 0,0829
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,24 0,0827 0,0827
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,22 0,0777 0,0777
HSY / Компания Херши 0,00 0,22 0,0768 0,0768
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 0,00 0,22 6,80 0,0763 -0,0128
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,22 0,0751 0,0751
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,21 0,0741 0,0741
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 -16,38 0,21 -13,36 0,0740 -0,0325
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,21 0,0724 0,0724
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,20 0,0707 0,0707
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,20 0,0702 0,0702
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 -100,00 0,00 0,0000