Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 148 091 887 |
| Текущие позиции | 61 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Управление активами Раунд Хилл раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 148 091 887 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Round Hill Asset Management: S&P Global Inc. (US:SPGI) , Amgen Inc. (US:AMGN) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . Новые должности Round Hill Asset Management включают в себя Capital One Financial Corporation (US:COF) , Apple Inc. (US:AAPL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,44 | 1,6499 | 1,6499 | |
| 0,14 | 3,02 | 2,0423 | 1,0964 | |
| 0,08 | 10,18 | 6,8742 | 0,9540 | |
| 0,08 | 5,08 | 3,4305 | 0,9515 | |
| 0,05 | 2,12 | 1,4290 | 0,7404 | |
| 0,02 | 2,91 | 1,9681 | 0,7255 | |
| 0,25 | 6,00 | 4,0535 | 0,7139 | |
| 0,01 | 3,82 | 2,5799 | 0,5591 | |
| 0,09 | 7,99 | 5,3925 | 0,5206 | |
| 0,00 | 1,09 | 0,7386 | 0,5049 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 11,82 | 7,9795 | -1,7108 | |
| 0,08 | 5,96 | 4,0232 | -0,9018 | |
| 0,25 | 8,97 | 6,0567 | -0,7342 | |
| 0,02 | 2,90 | 1,9601 | -0,4129 | |
| 0,02 | 1,54 | 1,0377 | -0,3377 | |
| 0,05 | 4,33 | 2,9269 | -0,3325 | |
| 0,03 | 14,27 | 9,6391 | -0,3310 | |
| 0,01 | 3,05 | 2,0569 | -0,2218 | |
| 0,06 | 3,94 | 2,6584 | -0,2193 | |
| 0,14 | 1,50 | 1,0138 | -0,1953 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | -0,79 | 14,27 | 2,96 | 9,6391 | -0,3310 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,04 | -2,15 | 11,82 | -12,30 | 7,9795 | -1,7108 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,08 | -1,58 | 10,18 | 23,66 | 6,8742 | 0,9540 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,25 | -1,80 | 8,97 | -5,02 | 6,0567 | -0,7342 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,09 | 0,00 | 7,99 | 17,88 | 5,3925 | 0,5206 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,25 | 35,13 | 6,00 | 29,24 | 4,0535 | 0,7139 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,08 | -1,36 | 5,96 | -13,01 | 4,0232 | -0,9018 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,08 | 16,90 | 5,08 | 47,37 | 3,4305 | 0,9515 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,05 | -1,42 | 4,33 | -4,37 | 2,9269 | -0,3325 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -1,02 | 3,94 | -1,62 | 2,6584 | -0,2193 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 2,60 | 3,82 | 35,94 | 2,5799 | 0,5591 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,01 | -1,50 | 3,51 | 9,24 | 2,3721 | 0,0601 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,12 | -2,34 | 3,38 | -0,06 | 2,2857 | -0,1499 | |||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,06 | -0,84 | 3,06 | -0,87 | 2,0657 | -0,1537 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,01 | 0,00 | 3,05 | -3,85 | 2,0569 | -0,2218 | |||
| BZH / Бизер Хоумс США, Инк. | 0,14 | 109,57 | 3,02 | 129,96 | 2,0423 | 1,0964 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 48,00 | 2,91 | 68,63 | 1,9681 | 0,7255 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,02 | -0,71 | 2,90 | -12,03 | 1,9601 | -0,4129 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,03 | -0,68 | 2,85 | 19,09 | 1,9252 | 0,2036 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,01 | 2,44 | 1,6499 | 1,6499 | |||||
| MHO / М/И Хоумс, Инк. | 0,02 | -0,49 | 2,40 | -2,32 | 1,6226 | -0,1457 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,03 | -1,91 | 2,28 | 9,47 | 1,5388 | 0,0418 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,05 | 191,17 | 2,12 | 121,11 | 1,4290 | 0,7404 | |||
| PII / Поларис Инк. | 0,05 | 22,32 | 1,87 | 21,48 | 1,2604 | 0,1553 | |||
| FSFG / Первая сберегательная финансовая группа, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,72 | -2,77 | 1,1637 | -0,1112 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 7,68 | 1,1174 | 0,0126 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,02 | -0,30 | 1,54 | -19,67 | 1,0377 | -0,3377 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | -3,32 | 1,52 | 2,84 | 1,0279 | -0,0367 | |||
| FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. | 0,14 | -2,11 | 1,50 | -10,71 | 1,0138 | -0,1953 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -20,08 | 1,42 | -10,78 | 0,9566 | -0,1853 | |||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,01 | -2,15 | 1,41 | 10,18 | 0,9502 | 0,0312 | |||
| RMNI / Римини Стрит, Инк. | 0,37 | -3,61 | 1,39 | 4,44 | 0,9377 | -0,0186 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 1,26 | 0,8717 | -0,0446 | |||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,01 | 99,68 | 1,28 | 65,72 | 0,8654 | 0,3089 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,01 | -2,72 | 1,17 | 0,52 | 0,7884 | -0,0469 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 162,77 | 1,09 | 236,31 | 0,7386 | 0,5049 | |||
| IOSP / Инноспек Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,01 | -11,29 | 0,6799 | -0,1359 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,04 | 15,92 | 0,99 | -1,58 | 0,6713 | -0,0555 | |||
| HTB / ГлавнаяTrust Bancshares, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 9,18 | 0,6585 | 0,0159 | |||
| MBWM / Корпорация коммерческого банка | 0,02 | 0,00 | 0,86 | 6,81 | 0,5831 | 0,0019 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,61 | 0,5578 | -0,0216 | |||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 1,48 | 0,5554 | -0,0274 | |||
| PARA / Парамаунт Глобал | 0,06 | -4,15 | 0,77 | 3,34 | 0,5222 | -0,0157 | |||
| DLX / Корпорация Делюкс | 0,05 | -1,71 | 0,74 | -1,20 | 0,5030 | -0,0386 | |||
| BFIN / БанкФинансовая Корпорация | 0,06 | 0,00 | 0,66 | -8,43 | 0,4481 | -0,0732 | |||
| ATKR / Аткоре Инк. | 0,01 | -1,89 | 0,64 | 15,29 | 0,4333 | 0,0334 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | 0,61 | 0,4094 | 0,4094 | |||||
| BHC / Бауш Хелс Компании Инк. | 0,07 | -3,73 | 0,49 | -0,80 | 0,3332 | -0,0249 | |||
| TGNA / Компания TEGNA Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,44 | -8,09 | 0,2998 | -0,0473 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,01 | -2,48 | 0,42 | 10,55 | 0,2836 | 0,0105 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 8,47 | 0,2772 | 0,0052 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -21,39 | 0,36 | -28,17 | 0,2411 | -0,1170 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 3,72 | 0,2269 | -0,0057 | |||
| NATR / Nature's Sunshine Products, Inc. | 0,02 | -0,83 | 0,32 | 16,61 | 0,2140 | 0,0190 | |||
| TCBK / Трико Банкшарес | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 1,50 | 0,1825 | -0,0094 | |||
| IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. | 0,00 | -1,86 | 0,24 | 6,76 | 0,1602 | -0,0001 | |||
| BLFY / Синий Литейный Банкорп | 0,02 | -1,20 | 0,24 | 3,06 | 0,1595 | -0,0058 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,02 | -0,67 | 0,15 | 1,38 | 0,0997 | -0,0046 | |||
| GYRO / Гиродин, ООО | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 5,69 | 0,0882 | -0,0003 | |||
| OGN / Органон и Ко. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -35,18 | 0,0874 | -0,0558 | |||
| PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,10 | -28,03 | 0,0646 | -0,0308 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
