Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 052 720 148
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYPRX - Инвестиционный класс Royce Premier Fund раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 052 720 148 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYPRX - Royce Premier Fund Investment Class: SEI Investments Company (US:SEIC) , MKS Inc. (US:MKSI) , Stella-Jones Inc. (US:STLJF) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , and FirstService Corporation (US:FSV) . Новые должности RYPRX - Royce Premier Fund Investment Class включают в себя Evercore Inc. (US:EVR) , Knowles Corporation (US:KN) , Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,71 1,4937 1,4937
0,38 37,91 3,6031 0,8515
0,03 8,78 0,8341 0,8341
0,41 7,22 0,6864 0,6864
0,11 6,81 0,6475 0,6475
0,39 29,03 2,7592 0,6472
0,65 37,23 3,5387 0,5775
0,05 4,89 0,4649 0,4649
0,10 18,40 1,7493 0,4185
0,11 25,56 2,4298 0,4058
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,76 23,80 2,2621 -0,6883
0,19 10,95 1,0408 -0,5949
0,05 14,92 1,4182 -0,4385
0,28 23,34 2,2185 -0,3241
0,37 18,86 1,7925 -0,3084
0,19 17,58 1,6709 -0,2818
0,11 15,85 1,5069 -0,2634
0,23 25,63 2,4364 -0,1989
0,38 11,95 1,1358 -0,1941
0,37 11,44 1,0870 -0,1533
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SEIC / Компания SEI Investments 0,42 -9,53 38,10 4,72 3,6214 0,1039
MKSI / МКС Инк. 0,38 7,44 37,91 33,19 3,6031 0,8515
STLJF / Стелла-Джонс Инк. 0,65 0,00 37,23 21,55 3,5387 0,5775
ACA / Аркоза, Инк. 0,39 0,00 33,56 12,44 3,1903 0,3042
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,19 0,00 33,41 5,22 3,1757 0,1059
X / ТМХ Групп Лимитед 0,78 0,00 33,02 16,10 3,1386 0,3888
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,27 0,00 32,45 -1,59 3,0850 -0,1035
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,30 0,00 32,10 5,87 3,0517 0,1198
RS / Релайанс, Инк. 0,10 0,00 30,05 8,71 2,8560 0,1838
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,39 13,19 29,03 32,88 2,7592 0,6472
CIGI / Коллиерс Интернэшнл Групп Инк. 0,22 0,00 28,46 7,62 2,7056 0,1484
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,15 -15,52 28,32 1,87 2,6921 0,0041
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,07 0,00 28,14 19,59 2,6746 0,3997
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,26 0,00 27,61 4,62 2,6242 0,0728
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,22 0,00 26,85 3,48 2,5525 0,0434
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,08 0,00 25,73 14,44 2,4453 0,2719
KWR / Квакер химическая корпорация 0,23 3,84 25,63 -5,96 2,4364 -0,1989
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,11 5,96 25,56 22,11 2,4298 0,4058
ENOV / Корпорация Эновис 0,76 -4,98 23,80 -22,02 2,2621 -0,6883
IOSP / Инноспек Инк. 0,28 0,00 23,34 -11,25 2,2185 -0,3241
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,18 0,00 21,98 1,77 2,0889 0,0011
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,17 0,00 21,89 15,32 2,0805 0,2454
MORN / Морнингстар, Инк. 0,07 -9,43 20,86 -5,19 1,9827 -0,1443
FORM / ФормФактор, Инк. 0,56 0,00 19,29 21,63 1,8336 0,3003
VVV / Валволайн Инк. 0,50 0,00 18,88 8,79 1,7943 0,1167
TECH / Био-Техне Корпорация 0,37 -1,10 18,86 -13,21 1,7925 -0,3084
LAZ / Лазард, Инк. 0,39 0,00 18,78 10,81 1,7850 0,1465
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,07 -18,01 18,64 1,88 1,7717 0,0029
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,10 27,13 18,40 33,70 1,7493 0,4185
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,09 0,00 17,75 9,59 1,6874 0,1214
LCII / ЛКИ Индастриз 0,19 -16,55 17,58 -12,97 1,6709 -0,2818
WWD / Вудворд, Инк. 0,07 0,00 15,93 34,31 1,5143 0,3674
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,10 6,37 15,91 5,17 1,5121 0,0497
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,11 -6,46 15,85 -13,42 1,5069 -0,2634
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 15,71 1,4937 1,4937
KAI / Компания Кадант. 0,05 -17,54 14,92 -22,30 1,4182 -0,4385
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,10 -16,38 14,61 -4,66 1,3889 -0,0928
BC / Брансуик Корпорейшн 0,23 0,00 12,75 2,58 1,2122 0,0102
NPO / Энпро Инк. 0,06 -11,28 12,23 5,04 1,1624 0,0368
CGNX / Корпорация Когнекс 0,38 -18,31 11,95 -13,14 1,1358 -0,1941
MMI / Маркус и Милличап, Инк. 0,37 0,00 11,44 -10,86 1,0870 -0,1533
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,19 -46,54 10,95 -35,28 1,0408 -0,5949
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,11 0,00 10,92 -7,18 1,0383 -0,0994
POOL / Пуловая корпорация 0,04 0,00 10,76 -8,44 1,0230 -0,1135
BRC / Брейди Корпорейшн 0,13 11,49 8,93 7,27 0,8488 0,0440
EVR / Эверкор Инк. 0,03 8,78 0,8341 0,8341
AAON / ААОН, Инк. 0,11 66,39 7,85 57,06 0,7465 0,2631
KFY / Корн Ферри 0,10 -19,69 7,40 -13,17 0,7037 -0,1207
KN / Корпорация Ноулз 0,41 7,22 0,6864 0,6864
RLI / Компания РЛИ. 0,10 14,71 7,06 3,13 0,6709 0,0092
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,11 6,81 0,6475 0,6475
EXPO / Экспонент, ООО 0,09 0,00 6,65 -7,83 0,6324 -0,0655
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,05 4,89 0,4649 0,4649