Основная статистика
Стоимость портфеля $ 66 821 990
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYDVX - Класс обслуживания фонда дивидендной стоимости Royce раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 66 821 990 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class: FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Kyndryl Holdings, Inc. (US:KD) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , and Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) . Новые должности RYDVX - Royce Dividend Value Fund Service Class включают в себя Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,06 4,5808 4,5808
0,05 1,10 1,6397 1,6397
0,03 1,58 2,3651 1,3325
0,01 1,23 1,8363 0,8452
0,06 2,36 3,5304 0,7406
0,02 1,82 2,7270 0,2124
0,01 1,15 1,7173 0,1961
0,06 2,08 3,1059 0,1862
0,04 1,18 1,7588 0,1417
0,03 2,36 3,5371 0,1250
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,82 1,2232 -1,0787
0,00 0,00 -0,9840
0,03 1,07 1,5987 -0,8263
0,01 0,56 0,8430 -0,6694
0,00 0,03 0,0520 -0,6478
0,02 1,60 2,3903 -0,3289
0,02 1,50 2,2520 -0,2848
0,05 2,33 3,4927 -0,2613
0,03 2,25 3,3647 -0,2291
0,04 0,56 0,8333 -0,2264
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 3,06 4,5808 4,5808
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,02 0,00 2,38 3,57 3,5586 -0,0682
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 0,00 2,36 9,45 3,5371 0,1250
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,06 0,00 2,36 33,65 3,5304 0,7406
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,05 -14,73 2,35 1,12 3,5126 -0,1563
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,05 0,00 2,33 -1,77 3,4927 -0,2613
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,03 0,00 2,25 -1,14 3,3647 -0,2291
VNT / Корпорация Вонтье 0,06 0,00 2,08 12,34 3,1059 0,1862
SPNS / Sapiens International Corporation NV 0,07 0,00 2,01 7,97 3,0030 0,0661
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,01 0,00 1,98 1,18 2,9610 -0,1284
SEIC / Компания SEI Investments 0,02 -13,76 1,97 -0,15 2,9439 -0,1703
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 0,00 1,91 5,45 2,8648 -0,0046
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,02 0,00 1,88 3,58 2,8127 -0,0550
TKR / Компания Тимкен 0,03 8,21 1,88 9,26 2,8076 0,0935
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,02 0,00 1,82 14,52 2,7270 0,2124
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,05 0,00 1,73 4,91 2,5924 -0,0169
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,02 0,00 1,60 -7,15 2,3903 -0,3289
BALL / Болл Корпорейшн 0,03 124,52 1,58 141,96 2,3651 1,3325
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,07 0,00 1,57 0,19 2,3510 -0,1272
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 0,17 0,00 1,51 -1,31 2,2550 -0,1579
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,02 0,00 1,50 -6,29 2,2520 -0,2848
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,03 0,00 1,50 6,01 2,2450 0,0083
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,05 0,00 1,44 0,70 2,1513 -0,1052
GABC / Немецко-Американский Банкорп, Инк. 0,04 0,00 1,42 2,75 2,1268 -0,0601
KWR / Квакер химическая корпорация 0,01 12,39 1,37 1,78 2,0552 -0,0770
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 0,00 1,30 3,18 1,9424 -0,0460
TOWN / ТаунБанк 0,04 0,00 1,28 0,00 1,9088 -0,1074
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,01 0,00 1,26 5,10 1,8808 -0,0077
COHR / Компания "Когерент" 0,01 42,42 1,23 95,69 1,8363 0,8452
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 0,00 1,21 -1,14 1,8109 -0,1243
MBIN / Торговый Банкорп 0,04 28,49 1,18 14,86 1,7588 0,1417
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,01 0,00 1,15 19,23 1,7173 0,1961
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,04 0,00 1,10 7,29 1,6533 0,0269
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,05 1,10 1,6397 1,6397
MRX / Марекс Групп, ООО 0,03 -37,70 1,07 -30,38 1,5987 -0,8263
KBR / КБР, Инк. 0,02 0,00 0,91 -3,70 1,3634 -0,1325
KIMBERA / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 0,45 0,00 0,82 11,87 1,2281 0,0691
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,07 -35,78 0,82 -43,89 1,2232 -1,0787
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,02 0,00 0,76 -2,57 1,1331 -0,0951
WHD / Кактус, ООО 0,01 0,00 0,65 -4,70 0,9726 -0,1040
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,01 0,00 0,62 1,48 0,9240 -0,0373
1LNB / Спиракс Групп ПЛС 0,01 0,00 0,61 1,51 0,9064 -0,0366
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,01 -53,67 0,56 -41,17 0,8430 -0,6694
AVTR / Авантор, ООО. 0,04 0,00 0,56 -17,01 0,8333 -0,2264
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,47 9,62 0,6996 0,0256
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 0,00 0,32 -1,22 0,4846 -0,0329
KFY / Корн Ферри 0,00 -92,74 0,03 -92,31 0,0520 -0,6478
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9840