Основная статистика
Стоимость портфеля $ 29 068 285
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYFSX - Класс обслуживания Royce Global Financial Services Fund раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 068 285 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYFSX - Royce Global Financial Services Fund Service Class: The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , and FirstService Corporation (US:FSV) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,76 2,6201 2,6201
0,01 1,03 3,5551 1,2493
0,04 1,51 5,2054 0,5975
0,00 0,62 2,1337 0,4002
0,23 1,66 5,7327 0,3530
0,01 0,82 2,8112 0,2373
0,01 1,37 4,7323 0,2328
0,05 0,30 1,0474 0,2318
0,04 1,07 3,6901 0,2162
0,01 0,68 2,3267 0,1672
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,85 2,9293 -0,4756
0,01 0,71 2,4537 -0,4448
0,18 0,34 1,1545 -0,3444
0,01 1,15 3,9571 -0,3266
0,01 0,79 2,7198 -0,2612
0,01 0,59 2,0177 -0,2524
0,01 0,62 2,1254 -0,2247
0,09 0,10 0,3527 -0,1706
0,01 0,31 1,0677 -0,1103
0,10 0,12 0,4204 -0,1082
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-12 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TASE / ООО Тель-Авивская фондовая биржа. 0,23 0,00 1,66 5,99 5,7327 0,3530
SII / Спротт Инк. 0,04 0,00 1,51 12,43 5,2054 0,5975
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,00 1,37 4,65 4,7323 0,2328
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 1,36 2,95 4,6849 0,1587
FSV / Корпорация ФёрстСервис 0,01 0,00 1,15 -8,08 3,9571 -0,3266
ELFIF / ЭЛ Финансовая Корпорация Лимитед 0,00 0,00 1,07 0,56 3,6921 0,0370
ICP / Panamax New Energy AG 0,04 0,00 1,07 5,73 3,6901 0,2162
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,01 0,00 1,03 53,34 3,5551 1,2493
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,01 0,00 1,02 -0,59 3,4984 -0,0008
AIF / Альтус Групп Лимитед 0,02 0,00 0,88 -3,63 3,0217 -0,0961
CG / Карлайл Групп Инк. 0,02 0,00 0,85 -14,40 2,9293 -0,4756
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,01 0,00 0,82 -0,49 2,8198 0,0035
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,82 8,66 2,8112 0,2373
ONEXF / Онекс Корпорация 0,01 0,00 0,79 -9,31 2,7198 -0,2612
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,03 0,00 0,76 0,13 2,6260 0,0179
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,76 2,6201 2,6201
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,76 1,89 2,6063 0,0609
500092 / КРИСИЛ Лимитед 0,01 0,00 0,71 -15,84 2,4537 -0,4448
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 0,00 0,68 7,14 2,3267 0,1672
GSY / ООО "Гоизи" 0,00 0,00 0,62 22,57 2,1337 0,4002
X / ТМХ Групп Лимитед 0,02 0,00 0,62 5,46 2,1313 0,1220
SEIC / Компания SEI Investments 0,01 0,00 0,62 -9,93 2,1254 -0,2247
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,01 0,00 0,59 -11,63 2,0177 -0,2524
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 0,00 0,53 0,19 1,8351 0,0136
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,01 0,00 0,50 -2,14 1,7307 -0,0286
CCBG / Capital City Bank Group, Inc. 0,02 0,00 0,48 2,77 1,6639 0,0516
REAL / Real Matters Inc. 0,10 0,00 0,46 1,77 1,5809 0,0329
GROW / Американская компания Global Investors, Inc. 0,17 0,00 0,43 -6,30 1,4876 -0,0887
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,03 0,00 0,43 -1,38 1,4825 -0,0132
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,01 0,00 0,40 -0,75 1,3749 -0,0036
NZX / НЗКС Лимитед 0,58 0,00 0,38 3,86 1,3015 0,0549
ENV / Инвестнет, Инк. 0,01 0,00 0,38 8,07 1,2933 0,1029
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,00 0,35 -4,07 1,2216 -0,0451
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 0,18 0,00 0,34 -23,34 1,1545 -0,3444
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 0,00 0,31 -9,62 1,0677 -0,1103
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,01 0,00 0,31 -3,79 1,0529 -0,0366
JSE / JSE Limited 0,05 0,00 0,30 27,73 1,0474 0,2318
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,29 -8,36 0,9827 -0,0862
WSX / Варшавская фондовая биржа SA 0,02 0,00 0,28 13,88 0,9612 0,1197
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,01 0,00 0,24 9,81 0,8099 0,0734
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,02 0,00 0,21 0,98 0,7159 0,0110
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,01 0,00 0,20 9,73 0,7021 0,0659
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -13,36 0,6927 -0,1028
ECN / Компания ECN Capital Corp. 0,10 0,00 0,12 -20,78 0,4204 -0,1082
HRHO / EFG Холдинговая компания SAE 0,28 0,00 0,11 9,71 0,3915 0,0379
MKTW / МаркетВайз, Инк. 0,09 0,00 0,10 -32,89 0,3527 -0,1706
RAND / Рэнд Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,08 10,14 0,2635 0,0271
QUESS / Квест Корп Лимитед 0,01 0,00 0,06 16,36 0,2214 0,0324
CML / Коронационный фонд менеджеров с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,06 25,00 0,2080 0,0407