Основная статистика
Стоимость портфеля $ 287 387 408
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYOTX - Инвестиционный класс фонда Royce Micro-Cap раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 287 387 408 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYOTX - Royce Micro-Cap Fund Investment Class: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Ser Shs USD (US:GOSXX) , Magnite, Inc. (US:MGNI) , Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , American Superconductor Corporation (US:AMSC) , and Sprott Inc. (US:SII) . Новые должности RYOTX - Royce Micro-Cap Fund Investment Class включают в себя Coastal Financial Corporation (US:CCB) , Cytek Biosciences, Inc. (US:CTKB) , Hingham Institution for Savings (US:HIFS) , Alpha and Omega Semiconductor Limited (US:AOSL) , and 5N Plus Inc. (US:FPLSF) .

RYOTX - Инвестиционный класс фонда Royce Micro-Cap – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,10 1,4550 1,4550
5,34 5,34 1,8955 1,2203
0,02 1,86 0,6607 0,6607
0,02 2,96 1,0514 0,6056
0,16 3,90 1,3832 0,5920
0,10 3,60 1,2788 0,5161
0,38 1,29 0,4592 0,4592
0,09 1,43 0,5090 0,4100
0,12 2,62 0,9301 0,4089
0,00 1,09 0,3880 0,3880
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,45 0,1581 -0,7852
0,02 1,60 0,5665 -0,4440
0,02 1,78 0,6311 -0,4247
0,01 0,11 0,0395 -0,3980
0,01 1,94 0,6875 -0,3977
0,10 2,20 0,7793 -0,3934
0,10 2,73 0,9694 -0,3438
0,09 2,10 0,7463 -0,3161
0,48 2,05 0,7278 -0,3007
0,10 2,29 0,8138 -0,2940
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOSXX / Федеративный фонд обязательств Гермеса по денежному рынку — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Ser Shs в долларах США 5,34 212,39 5,34 212,52 1,8955 1,2203
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,10 1,4550 1,4550
MGNI / ООО "Грейт" 0,16 -7,97 3,90 94,56 1,3832 0,5920
BELFB / Бел Фьюз Инк. 0,04 -2,56 3,72 27,15 1,3201 0,1647
AMSC / Американская корпорация сверхпроводников 0,10 -7,74 3,60 86,59 1,2788 0,5161
SII / Спротт Инк. 0,05 -24,77 3,56 16,10 1,2620 0,0521
GHM / Грэм Корпорейшн 0,07 -12,59 3,48 50,22 1,2336 0,3194
NGS / Natural Gas Services Group, Inc. 0,13 -3,21 3,35 13,72 1,1884 0,0253
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,09 -2,08 3,28 22,63 1,1658 0,1080
CECO / Экологическая корпорация CECO. 0,11 -10,38 3,20 11,28 1,1342 -0,0001
LINC / Корпорация образовательных услуг Линкольна 0,14 -25,16 3,17 8,73 1,1232 -0,0268
NPKI / НПК Интернешнл Инк. 0,37 -25,69 3,16 8,82 1,1207 -0,0253
CLFD / Клирфилд, Инк. 0,07 0,00 3,14 46,03 1,1161 0,2657
HBT / ЛГБТ Финансовая, Инк. 0,12 -5,54 3,09 6,26 1,0964 -0,0518
NVMI / ООО "Нова". 0,01 -8,49 3,06 36,57 1,0870 0,2015
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,04 -2,10 3,03 10,70 1,0762 -0,0056
BCML / БэйКом Корп 0,11 -2,69 3,01 7,13 1,0671 -0,0414
ESTA / Создание Labs Holdings Inc. 0,07 27,15 2,99 33,13 1,0612 0,1738
LASR / НЛАЙТ, ООО 0,15 -45,68 2,99 37,56 1,0597 0,2025
LGCY / Легаси Эдьюкейшн Инк. 0,27 -1,30 2,96 53,89 1,0521 0,2913
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,02 39,50 2,96 162,59 1,0514 0,6056
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,15 57,58 2,93 36,86 1,0411 0,1946
CTRN / Сити Трендс, Инк. 0,09 -30,79 2,90 4,42 1,0306 -0,0679
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,01 -5,28 2,90 69,91 1,0284 0,3549
CCORF / Canaccord Genuity Group Inc. 0,38 -2,56 2,89 26,82 1,0274 0,1260
ACU / Акме Юнайтед Корпорейшн 0,07 -4,10 2,85 0,35 1,0125 -0,1104
CRY / Артивион Инк 0,09 0,00 2,85 26,54 1,0120 0,1219
LIND / Линдблад Экспедишнс Холдингс, Инк. 0,24 -9,08 2,83 14,46 1,0058 0,0279
HTB / ГлавнаяTrust Bancshares, Inc. 0,08 -2,59 2,81 6,31 0,9989 -0,0468
SENEA / Сенека Фудс Корпорейшн 0,03 -15,41 2,80 -3,64 0,9953 -0,1542
NWPX / Инфраструктура NWPX, Inc. 0,07 6,19 2,80 5,43 0,9932 -0,0550
ISTR / Инвест Холдинговая Корпорация 0,14 -2,69 2,79 6,77 0,9914 -0,0421
IMAX / Корпорация IMAX 0,10 -22,58 2,73 -17,84 0,9694 -0,3438
ATRO / Астроникс Корпорейшн 0,08 -30,74 2,68 -4,09 0,9496 -0,1520
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,10 0,00 2,67 1,14 0,9471 -0,0949
MJDLF / Major Drilling Group International Inc. 0,41 -15,85 2,66 -1,73 0,9455 -0,1255
CUBI / Клиенты Bancorp, Inc. 0,04 0,00 2,64 17,03 0,9366 0,0458
WNEB / Western New England Bancorp, Inc. 0,29 0,00 2,63 -0,75 0,9337 -0,1133
MEG / Монтроуз Экологическая Группа, Инк. 0,12 29,38 2,62 98,64 0,9301 0,4089
IGIC / Интернэшнл Дженерал Иншуранс Холдингс Лтд. 0,11 89,41 2,60 72,95 0,9213 0,3284
AOUT / Американские бренды наружной рекламы, Inc. 0,25 0,00 2,58 -14,07 0,9173 -0,2706
TRNS / Транскат, ООО 0,03 -17,57 2,56 -4,84 0,9073 -0,1537
AAOI / Прикладная Оптоэлектроника, Inc. 0,10 9,44 2,49 83,16 0,8841 0,3469
LPTH / LightPath Technologies, Inc. 0,81 0,00 2,49 53,23 0,8837 0,2419
LXFR / Люксфер Холдингс ПЛС 0,20 0,21 2,48 2,91 0,8787 -0,0716
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,16 -2,58 2,46 -5,53 0,8727 -0,1557
DSGR / Группа Дистрибьюторских Решений, Inc. 0,09 0,00 2,45 -1,88 0,8697 -0,1169
NVEC / Корпорация НВЕ 0,03 -5,56 2,37 9,05 0,8423 -0,0172
CDNA / CareDx, Inc. 0,12 0,00 2,36 10,08 0,8373 -0,0092
SHYF / Группа компаний «Шифт», Inc. 0,19 0,00 2,35 54,98 0,8345 0,2354
ARLO / Арло Технологии, Инк. 0,14 -44,45 2,33 -4,56 0,8253 -0,1369
LEGH / Жилищная корпорация Наследия 0,10 -9,01 2,29 -18,25 0,8138 -0,2940
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,15 0,00 2,27 9,81 0,8065 -0,0108
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,08 -3,36 2,26 12,71 0,8026 0,0102
QNST / КвинСтрит, Инк. 0,14 -4,62 2,23 -13,91 0,7908 -0,2316
KOPN / Копин Корпорейшн 1,44 0,00 2,20 64,13 0,7814 0,2516
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,10 -21,58 2,20 -26,04 0,7793 -0,3934
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,16 -4,09 2,18 -9,58 0,7743 -0,1785
ATUSF / Корпорация Альтиус Минералс 0,11 0,00 2,13 16,87 0,7575 0,0361
LQDT / Ликвидность Сервисез, Инк. 0,09 2,77 2,10 -21,79 0,7463 -0,3161
CVLG / Ковенант Логистикс Групп, Инк. 0,09 0,00 2,06 8,64 0,7322 -0,0181
RELL / Ричардсон Электроникс, ООО 0,21 22,59 2,06 6,02 0,7318 -0,0365
AIOT / PowerFleet, Inc. 0,48 0,31 2,05 -21,27 0,7278 -0,3007
HROW / Харроу, Инк. 0,07 0,00 2,01 14,82 0,7125 0,0219
CASS / Касс Информационные Системы, Инк. 0,05 -9,64 2,00 -9,25 0,7103 -0,1605
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,11 -2,76 2,00 -1,14 0,7086 -0,0891
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,10 52,99 1,98 29,34 0,7043 0,0980
CKNHF / Кларксон ПЛС 0,04 -16,90 1,97 -15,38 0,6993 -0,2203
COHU / Коху, Инк. 0,10 23,10 1,95 60,97 0,6926 0,2139
ADTN / АДТРАН Холдингс, Инк. 0,22 54,75 1,94 59,26 0,6897 0,2075
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,01 -35,41 1,94 -29,49 0,6875 -0,3977
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,01 9,46 1,89 64,55 0,6724 0,3312
NBN / Северо-восточный банк 0,02 32,70 1,89 28,98 0,6698 0,0920
CCB / Прибрежная финансовая корпорация 0,02 1,86 0,6607 0,6607
CAMT / Камтек, ООО. 0,02 0,00 1,85 44,17 0,6583 0,1503
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,08 11,46 1,85 17,50 0,6578 0,0348
ALOT / АстроНова, Инк. 0,16 0,00 1,83 26,12 0,6497 0,0764
OPY / Оппенгеймер Холдингс Инк. 0,03 15,14 1,83 27,01 0,6492 0,0803
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,02 0,00 1,83 -3,49 0,6483 -0,0992
SNEX / StoneX Group Inc. 0,02 -44,25 1,78 -33,48 0,6311 -0,4247
PVARF / Порвайр ПЛС 0,17 0,00 1,69 12,24 0,5988 0,0051
HLIT / Компания «Гармоник» 0,18 -2,73 1,68 -3,99 0,5980 -0,0949
INTT / Корпорация inTEST 0,22 0,00 1,61 4,15 0,5699 -0,0391
BBCP / Компания Concrete Pumping Holdings, Inc. 0,26 0,00 1,60 12,62 0,5670 0,0068
MLAB / Меса Лабораториз, Инк. 0,02 -21,42 1,60 -37,61 0,5665 -0,4440
MOD / Производственная компания Модайн 0,02 0,00 1,57 28,29 0,5572 0,0740
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 0,17 -25,22 1,56 69,87 0,5523 0,2164
KFRC / Кфорс Инк. 0,04 0,00 1,56 -15,90 0,5521 -0,1782
RNGR / Рейнджер Энерджи Сервисез, Инк. 0,13 -5,04 1,55 -20,12 0,5511 -0,2164
GSM / ООО «Ферроглоб» 0,41 0,00 1,51 -1,11 0,5376 -0,0672
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,08 0,00 1,50 7,94 0,5306 -0,0167
FRPH / ФРП Холдингс, Инк. 0,05 0,00 1,45 -5,90 0,5156 -0,0941
AMRC / Амереско, Инк. 0,09 354,63 1,43 473,60 0,5090 0,4100
VMEO / Вимео, Инк. 0,35 23,93 1,43 -4,80 0,5069 -0,0858
BYON / Beyond, Inc. 0,21 19,27 1,42 41,45 0,5053 0,1078
TITN / Титан Машинери Инк. 0,07 25,62 1,41 46,11 0,5004 0,1191
HOV / Овнанян Энтерпрайзис, Инк. 0,01 0,00 1,40 -0,14 0,4977 -0,0570
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,09 20,37 1,40 -0,92 0,4956 -0,0612
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,10 2,23 1,39 -15,40 0,4933 -0,1556
PROF / Глубокая медицинская корпорация. 0,23 0,00 1,39 4,28 0,4928 -0,0332
WNC / Национальная корпорация Вабаш 0,13 0,00 1,38 -3,83 0,4904 -0,0769
SLP / Симуляторы Плюс, Inc. 0,08 4,34 1,35 -25,72 0,4788 -0,2388
TWI / Титан Интернэшнл, Инк. 0,13 15,53 1,35 41,49 0,4782 0,1019
APYX / Медицинская корпорация Апикс 0,59 0,00 1,33 64,32 0,4724 0,1523
EVI / ЭВИ Индастриз, Инк. 0,06 26,32 1,30 64,39 0,4624 0,1493
CMT / Core Molding Technologies, Inc. 0,08 0,00 1,30 9,15 0,4616 -0,0091
CTKB / Cytek Biosciences, Inc. 0,38 1,29 0,4592 0,4592
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,06 52,40 1,28 73,85 0,4554 0,1638
MMI / Маркус и Милличап, Инк. 0,04 218,37 1,28 183,81 0,4545 0,2763
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,27 22,56 1,28 6,05 0,4542 -0,0224
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,16 335,73 1,27 393,39 0,4503 0,3485
SRI / Стоунридж, Инк. 0,18 0,00 1,25 53,44 0,4434 0,1217
TBI / ТруБлю, Инк. 0,19 3,44 1,24 26,22 0,4411 0,0522
SCVL / Обувной Карнавал, Инк. 0,06 0,00 1,15 -14,86 0,4088 -0,1259
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,21 -2,86 1,14 -20,21 0,4035 -0,1595
LAKE / Лейкленд Индастриз, Инк. 0,08 52,84 1,14 2,34 0,4031 -0,0349
CVU / CPI Aerostructures, Inc. 0,32 0,00 1,11 0,82 0,3952 -0,0408
HIFS / Хингемский институт сбережений 0,00 1,09 0,3880 0,3880
ABSI / Корпорация Абши 0,42 98,17 1,07 102,84 0,3811 0,1721
SD / СэндРидж Энерджи, Инк. 0,10 0,00 1,06 -5,29 0,3750 -0,0655
INGN / Иноген, Инк. 0,15 56,62 1,03 54,60 0,3638 0,1016
REAL / Компания RealReal, Inc. 0,21 109,45 1,00 86,25 0,3558 0,1431
AEHR / Aehr Test Systems, Inc. 0,08 -35,43 1,00 14,56 0,3545 0,0100
AOSL / Альфа и Омега Полупроводник Лимитед 0,04 0,98 0,3477 0,3477
DHX / ДХИ Групп, Инк. 0,33 0,00 0,98 113,79 0,3468 0,1662
FORR / Форрестер Исследования, Инк. 0,10 -12,83 0,95 -6,65 0,3389 -0,0649
RLGT / Радиант Логистикс, Инк. 0,16 15,35 0,95 14,05 0,3373 0,0081
FPLSF / 5Н Плюс Инк. 0,14 0,93 0,3317 0,3317
ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. 0,15 26,78 0,93 70,96 0,3303 0,1151
CNTY / Казино века, Inc. 0,43 0,00 0,91 25,17 0,3231 0,0358
HMDPF / Хаммонд Пауэр Солюшнс Инк. 0,01 0,91 0,3231 0,3231
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,11 281,61 0,91 214,19 0,3225 0,2082
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,37 0,00 0,89 8,94 0,3162 -0,0065
ESQ / Эсквайр Финансовые Холдинги, Инк. 0,01 0,87 0,3083 0,3083
ASUR / Асуре Программное обеспечение, Inc. 0,09 4,61 0,84 6,97 0,2996 -0,0123
RBBN / Риббон Коммуникейшнс Инк. 0,21 418,54 0,83 432,69 0,2952 0,2332
CBNA / Chain Bridge Bancorp, Inc. 0,03 0,77 0,2743 0,2743
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 0,75 0,2659 0,2659
FFWM / Первый Фонд Инк. 0,14 17,23 0,73 15,12 0,2598 0,0088
LAB / Стандарт БиоТулс Инк. 0,57 90,83 0,69 112,04 0,2441 0,1160
TVTX / Травере Терапевтикс, Инк. 0,04 0,66 0,2325 0,2325
DENN / Корпорация Денни 0,16 134,68 0,65 162,50 0,2311 0,1330
THRY / Трив Холдингс, Инк. 0,05 -26,66 0,65 -30,37 0,2310 -0,1383
VRA / Вера Брэдли, Inc. 0,29 0,00 0,65 -1,82 0,2301 -0,0306
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,03 0,54 0,1922 0,1922
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,02 -79,43 0,45 -81,37 0,1581 -0,7852
LUNA / Луна Инновации Инкорпорейтед 0,45 0,00 0,39 30,03 0,1400 0,0203
RDW / Редвайр Корпорейшн 0,02 0,39 0,1377 0,1377
ORIC / ОРИК Фармасьютикалс, Инк. 0,03 0,30 0,1071 0,1071
MXCT / МаксКайт, Инк. 0,12 -20,25 0,27 -36,36 0,0947 -0,0708
SLQT / SelectQuote, Inc. 0,11 0,26 0,0924 0,0924
TTEC / ТТЭК Холдингс, Инк. 0,05 -2,92 0,25 41,90 0,0903 0,0195
SPRY / АРС Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -92,76 0,11 -89,97 0,0395 -0,3980
21L / Альфамин Ресурс Корп. 0,10 0,00 0,06 85,29 0,0224 0,0090
MIDWAY INVESTMENTS LTD / EC (000000000) 1,86 0,00 0,0000 0,0000