Основная статистика
Стоимость портфеля $ 114 064 272
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RVFCX - Класс консультантов по фондам малой капитализации Royce раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 114 064 272 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Class: Jabil Inc. (US:JBL) , Insight Enterprises, Inc. (US:NSIT) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , and Preformed Line Products Company (US:PLPC) . Новые должности RVFCX - Royce Small-Cap Value Fund Consultant Class включают в себя International Money Express, Inc. (US:IMXI) , Chico's FAS, Inc. (US:CHS) , Princeton Bancorp Inc (US:) , Universal Logistics Holdings, Inc. (US:ULH) , and TEGNA Inc. (US:TGNA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,21 1,0659 1,0659
0,03 1,22 1,0709 0,9666
0,17 0,92 0,8116 0,8116
0,03 0,92 0,8113 0,8113
0,02 1,99 1,7487 0,6033
0,02 2,15 1,8832 0,5443
0,02 0,58 0,5075 0,5075
4,90 4,3017 0,4968
0,03 0,56 0,4931 0,4931
0,09 0,52 0,4542 0,4542
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,2426
0,00 0,00 -0,9534
0,00 0,00 -0,8529
0,00 0,00 -0,7192
0,02 0,82 0,7175 -0,5381
0,01 0,45 0,3986 -0,5328
0,00 0,00 -0,4517
0,05 0,60 0,5269 -0,3980
0,02 0,47 0,4102 -0,3787
0,08 1,40 1,2247 -0,3710
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-19 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,90 13,85 4,3017 0,4968
JBL / Джабил Инк. 0,03 -7,02 2,33 20,25 2,0488 0,3323
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,02 -0,66 2,15 41,68 1,8832 0,5443
FLEX / ООО Флекс. 0,09 -4,28 2,11 2,63 1,8538 0,0351
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,06 -13,36 2,09 0,05 1,8310 -0,0116
PLPC / Компания по производству преформированных линейных продуктов 0,02 0,00 1,99 53,82 1,7487 0,6033
KE / Кимбалл Электроникс, Инк. 0,08 -1,86 1,91 4,67 1,6727 0,0639
EVR / Эверкор Инк. 0,02 -1,79 1,90 3,89 1,6652 0,0510
SANM / Корпорация Санмина 0,03 -4,92 1,89 1,23 1,6564 0,0086
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,08 0,00 1,88 4,90 1,6541 0,0658
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,07 -1,27 1,87 12,87 1,6402 0,1768
TIPT / Типтри Инк. 0,13 -1,71 1,85 3,48 1,6204 0,0436
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,07 0,00 1,79 27,46 1,5693 0,3298
/ Сити Ресурс, Инк. 0,03 0,00 1,72 17,95 1,5057 0,2205
ARCB / Корпорация АркБест 0,02 0,00 1,70 32,02 1,4950 0,3541
REPX / Райли Эксплорейшн Пермиан, Инк. 0,04 0,00 1,68 29,36 1,4777 0,3271
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 0,00 1,67 1,21 1,4651 0,0073
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 0,00 1,64 2,24 1,4415 0,0212
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,03 0,00 1,63 21,01 1,4315 0,2403
OASPW / Chord Energy Corporation — варрант на акции 0,01 0,00 1,62 -1,58 1,4240 -0,0335
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,06 0,00 1,59 8,56 1,3923 0,1002
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,03 0,00 1,59 28,03 1,3915 0,2969
SCVL / Обувной Карнавал, Инк. 0,06 0,00 1,57 7,24 1,3798 0,0846
RECN / Ресурс Соединение, Инк. 0,09 15,08 1,55 6,83 1,3600 0,0779
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,04 0,00 1,53 12,67 1,3430 0,1424
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,03 0,00 1,52 10,70 1,3359 0,1213
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,02 0,00 1,52 5,63 1,3345 0,0619
VLGEA / Деревенский Супермаркет, Инк. 0,06 0,00 1,46 -1,74 1,2854 -0,0321
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,02 0,00 1,45 -4,97 1,2756 -0,0761
TSBK / Тимберленд Банкорп, Инк. 0,05 -1,61 1,44 -22,14 1,2630 -0,3697
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,25 38,77 1,44 8,45 1,2616 0,0898
ADEA / Адия Инк. 0,16 14,41 1,42 6,93 1,2461 0,0726
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,02 2,57 1,42 -5,73 1,2438 -0,0841
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,01 3,97 1,40 -15,81 1,2304 -0,2407
SCPL / Sciplay Corp — Класс А 0,08 -26,73 1,40 -22,71 1,2247 -0,3710
IRWD / Айронвуд Фармасьютикалс, Инк. 0,13 5,11 1,38 -10,77 1,2156 -0,1560
MOV / Движение Групп, Инк. 0,05 0,00 1,34 -10,79 1,1769 -0,1515
LINC / Корпорация образовательных услуг Линкольна 0,23 -5,25 1,32 -7,36 1,1600 -0,1011
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,06 0,00 1,32 -16,03 1,1551 -0,2295
UNTY / Юнити Банкорп, Инк. 0,06 8,49 1,30 -9,48 1,1400 -0,1278
SKX / Скечерс США, Инк. 0,03 -25,96 1,29 -16,16 1,1304 -0,2267
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,06 0,00 1,27 -9,12 1,1112 -0,1195
CNXN / PC Connection, Inc. 0,03 0,00 1,26 -4,11 1,1056 -0,0557
AOSL / Альфа и Омега Полупроводник Лимитед 0,05 5,00 1,25 -0,95 1,0929 -0,0182
CCNE / Финансовая корпорация ЧНБ 0,06 29,89 1,24 4,83 1,0864 0,0429
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,03 0,00 1,23 -16,73 1,0833 -0,2271
SBOW / SilverBow Resources, Inc. 0,05 32,03 1,23 6,66 1,0830 0,0608
NWPX / Инфраструктура NWPX, Inc. 0,04 0,00 1,23 -7,32 1,0792 -0,0935
AVNW / Авиат Нетворкс, Инк. 0,04 -23,98 1,22 -16,02 1,0721 -0,2132
TPR / Гобелен, Inc. 0,03 812,90 1,22 933,90 1,0709 0,9666
IMXI / Интернэшнл Мани Экспресс, Инк. 0,05 1,21 1,0659 1,0659
CRI / Картерс, Инк. 0,02 46,49 1,20 41,29 1,0543 0,3025
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,03 -5,46 1,18 6,78 1,0372 0,0595
TRST / TrustCo Bank Corp Нью-Йорк 0,04 13,57 1,18 -3,53 1,0327 -0,0449
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,18 0,34 1,0324 -0,0043
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,07 24,83 1,14 11,24 0,9993 0,0950
COHU / Коху, Инк. 0,03 -29,68 1,14 -15,79 0,9978 -0,1951
RMR / Группа РМР Инк. 0,04 0,00 1,11 -7,09 0,9779 -0,0822
MPB / Мид Пенн Банкорп, Инк. 0,04 32,88 1,11 13,63 0,9736 0,1102
SGA / Сага Коммуникейшнс, Инк. 0,05 15,93 1,10 9,25 0,9640 0,0751
EVC / Коммуникационная корпорация Энтравидение 0,18 -32,97 1,09 -15,50 0,9570 -0,1837
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,02 11,10 1,08 51,90 0,9482 0,3191
IBEX / АЙБЕКС Лимитед 0,04 -27,75 1,00 -29,05 0,8772 -0,3679
CTG / Компьютерная целевая группа, Inc. 0,14 1,79 0,99 -2,37 0,8694 -0,0275
IIIN / Инстил Индастриз, Инк. 0,04 7,92 0,99 9,17 0,8673 0,0667
KFY / Корн Ферри 0,02 0,00 0,94 2,18 0,8250 0,0122
CHS / Чико ФАС, Инк. 0,17 0,92 0,8116 0,8116
/ Принстон Банкорп Инк. 0,03 0,92 0,8113 0,8113
HVT / Мебельная компания Хаверти, Инк. 0,03 0,00 0,84 6,72 0,7399 0,0418
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,02 -42,47 0,82 -42,46 0,7175 -0,5381
WNEB / Western New England Bancorp, Inc. 0,10 -4,27 0,81 -16,96 0,7098 -0,1505
CZWI / Гражданское сообщество Bancorp, Inc. 0,07 10,76 0,75 -2,34 0,6591 -0,0203
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,03 -4,45 0,72 -6,49 0,6331 -0,0491
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,01 -16,79 0,70 -11,85 0,6139 -0,0876
LAZY / Ленивейс Холдингс, Инк. 0,05 -41,31 0,60 -42,64 0,5269 -0,3980
RVSB / Ривервью Банкорп, Инк. 0,11 26,55 0,59 -12,03 0,5138 -0,0742
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,01 -6,16 0,58 -5,37 0,5108 -0,0320
ULH / Юниверсал Логистикс Холдингс, Инк. 0,02 0,58 0,5075 0,5075
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,03 0,56 0,4931 0,4931
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,01 -32,33 0,55 -19,44 0,4840 -0,1210
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,02 -47,58 0,55 -38,38 0,4826 -0,3056
DXLG / Дестинация XL Group, Inc. 0,09 0,52 0,4542 0,4542
MC / Моэлис и компания 0,01 -38,73 0,50 -38,69 0,4431 -0,2838
NKSH / Нэшнл Бэнкшерс, Инк. 0,02 -17,10 0,50 -35,26 0,4417 -0,2456
FISI / Финансовые учреждения, Inc. 0,02 -33,85 0,47 -47,65 0,4102 -0,3787
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,01 -57,07 0,45 -56,89 0,3986 -0,5328
TCS / Группа контейнерных магазинов, Inc. 0,11 -33,45 0,37 -47,08 0,3270 -0,2947
MHH / Мастех Диджитал, Инк. 0,03 27,69 0,32 42,79 0,2789 0,0824
KFRC / Кфорс Инк. 0,00 0,00 0,30 15,65 0,2662 0,0338
LARK / Лэндмарк Банкорп, Инк. 0,01 1,38 0,30 -7,45 0,2620 -0,0231
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,21 0,1843 0,1843
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,17 0,1495 0,1495
FUNC / Первая объединенная корпорация 0,01 59,42 0,11 37,80 0,0992 0,0262
HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9534
MMI / Маркус и Милличап, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2426
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7192
BPRN / Принстон Банкорп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8529
EIG / Работодатели Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3651
CHMG / Финансовая корпорация Чемунг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0551
MKSI / МКС Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1183
GOSXX / Федеративный фонд обязательств Гермеса по денежному рынку — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Ser Shs в долларах США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4517