Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 94 501 693 |
| Текущие позиции | 81 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYVFX — класс обслуживания фондов малой капитализации Royce раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 94 501 693 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Class: Diebold Nixdorf, Incorporated (US:DBD) , IBEX Limited (US:IBEX) , The Buckle, Inc. (US:BKE) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Jabil Inc. (US:JBL) . Новые должности RYVFX - Royce Small-Cap Value Fund Service Class включают в себя Steelcase Inc. (US:SCS) , Gentex Corporation (US:GNTX) , Blue Bird Corporation (US:BLBD) , Cabot Corporation (US:CBT) , and Entrada Therapeutics, Inc. (US:TRDA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,97 | 1,0282 | 1,0282 | ||
| 0,02 | 0,95 | 1,0096 | 0,8356 | |
| 0,09 | 1,21 | 1,2800 | 0,8022 | |
| 0,07 | 0,75 | 0,7919 | 0,7919 | |
| 0,03 | 0,72 | 0,7582 | 0,7582 | |
| 0,02 | 0,71 | 0,7536 | 0,7536 | |
| 0,01 | 0,71 | 0,7495 | 0,7495 | |
| 0,01 | 1,82 | 1,9245 | 0,6423 | |
| 0,07 | 0,47 | 0,4971 | 0,4971 | |
| 0,01 | 1,37 | 1,4470 | 0,4310 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,60 | 0,6323 | -0,9249 | |
| 0,03 | 0,37 | 0,3949 | -0,9060 | |
| 0,03 | 0,23 | 0,2392 | -0,7115 | |
| 0,06 | 0,62 | 0,6545 | -0,6362 | |
| 0,05 | 0,78 | 0,8269 | -0,4475 | |
| 0,00 | 1,47 | 1,5598 | -0,4448 | |
| 0,04 | 0,80 | 0,8466 | -0,3614 | |
| 0,05 | 1,16 | 1,2273 | -0,3477 | |
| 0,03 | 0,77 | 0,8195 | -0,3424 | |
| 0,09 | 1,53 | 1,6255 | -0,2993 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 0,03 | -18,40 | 1,92 | 3,39 | 2,0382 | 0,0534 | |||
| IBEX / АЙБЕКС Лимитед | 0,06 | -12,63 | 1,86 | 4,44 | 1,9686 | 0,0703 | |||
| BKE / Пряжка, Inc. | 0,04 | 2,47 | 1,86 | 21,23 | 1,9673 | 0,3339 | |||
| SANM / Корпорация Санмина | 0,02 | -19,82 | 1,84 | 2,96 | 1,9515 | 0,0432 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,01 | -20,67 | 1,84 | 27,14 | 1,9508 | 0,4060 | |||
| FLEX / ООО Флекс. | 0,04 | -25,08 | 1,82 | 13,11 | 1,9286 | 0,2111 | |||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,01 | 11,78 | 1,82 | 51,21 | 1,9245 | 0,6423 | |||
| VLGEA / Деревенский Супермаркет, Инк. | 0,05 | -12,23 | 1,78 | -11,12 | 1,8816 | -0,2495 | |||
| VC / Корпорация Вистеон | 0,02 | -5,78 | 1,76 | 13,32 | 1,8658 | 0,2071 | |||
| TIPT / Типтри Инк. | 0,07 | -4,88 | 1,73 | -6,86 | 1,8280 | -0,1488 | |||
| UNTY / Юнити Банкорп, Инк. | 0,04 | 0,00 | 1,72 | 15,63 | 1,8274 | 0,2368 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,02 | -9,61 | 1,65 | -2,65 | 1,7517 | -0,0606 | |||
| SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,01 | -11,61 | 1,64 | 15,34 | 1,7375 | 0,2213 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,64 | 2,57 | 1,7340 | 0,0321 | |||
| ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. | 0,02 | -9,97 | 1,63 | -10,65 | 1,7256 | -0,2181 | |||
| TGNA / Компания TEGNA Inc. | 0,09 | -7,56 | 1,53 | -14,97 | 1,6255 | -0,2993 | |||
| TSBK / Тимберленд Банкорп, Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,53 | 3,53 | 1,6172 | 0,0437 | |||
| TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. | 0,05 | -5,87 | 1,50 | -5,77 | 1,5921 | -0,1093 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | -13,37 | 1,47 | -21,66 | 1,5598 | -0,4448 | |||
| MHO / М/И Хоумс, Инк. | 0,01 | -5,71 | 1,47 | -7,37 | 1,5587 | -0,1364 | |||
| ARCB / Корпорация АркБест | 0,02 | 19,41 | 1,44 | 30,23 | 1,5298 | 0,3475 | |||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,03 | 8,65 | 1,44 | 1,55 | 1,5289 | 0,0120 | |||
| FRBA / Первый Банк | 0,09 | 17,91 | 1,43 | 23,17 | 1,5160 | 0,2766 | |||
| NEU / Корпорация НьюМаркет | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 21,90 | 1,5108 | 0,2636 | |||
| BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. | 0,02 | -3,76 | 1,42 | 2,38 | 1,5023 | 0,0259 | |||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,02 | -3,95 | 1,42 | -9,29 | 1,5000 | -0,1643 | |||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,01 | 40,30 | 1,41 | 20,58 | 1,4905 | 0,2455 | |||
| CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | -1,50 | 1,40 | -11,89 | 1,4850 | -0,2113 | |||
| STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. | 0,01 | -29,64 | 1,37 | 43,38 | 1,4470 | 0,4310 | |||
| TNK / Тикей Танкерс Лтд. | 0,03 | -10,97 | 1,36 | -2,93 | 1,4401 | -0,0539 | |||
| GNK / Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лимитед | 0,10 | 9,53 | 1,36 | 7,11 | 1,4366 | 0,0867 | |||
| AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. | 0,06 | 2,98 | 1,35 | 19,65 | 1,4335 | 0,2276 | |||
| HFWA / Финансовая корпорация наследия | 0,06 | 0,00 | 1,33 | -1,99 | 1,4060 | -0,0388 | |||
| UVSP / Финансовая корпорация Юнивест | 0,04 | 0,00 | 1,32 | 5,87 | 1,3950 | 0,0690 | |||
| BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. | 0,03 | -2,73 | 1,30 | -1,44 | 1,3799 | -0,0299 | |||
| PLUS / Компания ePlus Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,29 | 18,21 | 1,3691 | 0,2022 | |||
| KFY / Корн Ферри | 0,02 | 0,00 | 1,28 | 8,11 | 1,3565 | 0,0931 | |||
| ACT / Энакт Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,26 | 6,88 | 1,3345 | 0,0776 | |||
| FTDR / Фронтдор, Инк. | 0,02 | -17,86 | 1,22 | 26,06 | 1,2969 | 0,2606 | |||
| ADEA / Адия Инк. | 0,09 | 152,21 | 1,21 | 170,25 | 1,2800 | 0,8022 | |||
| MPB / Мид Пенн Банкорп, Инк. | 0,04 | -3,71 | 1,20 | 4,82 | 1,2664 | 0,0498 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,07 | 30,89 | 1,17 | 35,58 | 1,2361 | 0,3176 | |||
| CCNE / Финансовая корпорация ЧНБ | 0,05 | -2,90 | 1,17 | -0,26 | 1,2353 | -0,0114 | |||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,05 | -4,90 | 1,16 | -21,54 | 1,2273 | -0,3477 | |||
| TILE / Интерфейс, Inc. | 0,06 | 45,86 | 1,15 | 53,94 | 1,2217 | 0,4223 | |||
| IMXI / Интернэшнл Мани Экспресс, Инк. | 0,11 | 19,00 | 1,15 | -4,81 | 1,2164 | -0,0709 | |||
| SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед | 0,01 | -30,02 | 1,13 | -4,06 | 1,2017 | -0,0602 | |||
| COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. | 0,04 | -7,36 | 1,13 | -8,20 | 1,1987 | -0,1165 | |||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,08 | -3,41 | 1,1418 | -0,0480 | |||
| BELFB / Бел Фьюз Инк. | 0,01 | -24,55 | 0,98 | -1,60 | 1,0424 | -0,0236 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,97 | 1,0282 | 1,0282 | ||||||
| ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. | 0,02 | -11,91 | 0,96 | -13,42 | 1,0184 | -0,1665 | |||
| FSBW / ФС Банкорп, Инк. | 0,02 | 463,77 | 0,95 | 484,05 | 1,0096 | 0,8356 | |||
| WSBC / ВесБанко, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,92 | 2,22 | 0,9760 | 0,0141 | |||
| MLR / Миллер Индастриз, Инк. | 0,02 | -5,01 | 0,88 | -0,34 | 0,9300 | -0,0094 | |||
| KTB / Офис Бренды, Инк. | 0,01 | -10,44 | 0,85 | -7,89 | 0,9034 | -0,0839 | |||
| TRST / TrustCo Bank Corp Нью-Йорк | 0,03 | -5,53 | 0,85 | 3,68 | 0,8964 | 0,0251 | |||
| WS / Уортингтон Стил, Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,85 | 17,85 | 0,8957 | 0,1299 | |||
| ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. | 0,03 | -18,03 | 0,83 | -17,51 | 0,8784 | -0,1947 | |||
| SCVL / Обувной Карнавал, Инк. | 0,04 | -17,07 | 0,80 | -29,42 | 0,8466 | -0,3614 | |||
| JILL / Дж. Джилл, Инк. | 0,05 | -12,85 | 0,78 | -34,67 | 0,8269 | -0,4475 | |||
| REPX / Райли Эксплорейшн Пермиан, Инк. | 0,03 | -21,03 | 0,77 | -29,02 | 0,8195 | -0,3424 | |||
| CNXN / PC Connection, Inc. | 0,01 | -8,04 | 0,77 | -3,16 | 0,8114 | -0,0316 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | -5,23 | 0,76 | -2,07 | 0,8025 | -0,0226 | |||
| SCS / Стилкейс Инк. | 0,07 | 0,75 | 0,7919 | 0,7919 | |||||
| WNEB / Western New England Bancorp, Inc. | 0,08 | -2,61 | 0,74 | -3,38 | 0,7877 | -0,0329 | |||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,03 | 0,72 | 0,7582 | 0,7582 | |||||
| BLBD / Корпорация Синяя птица | 0,02 | 0,71 | 0,7536 | 0,7536 | |||||
| CBT / Кэбот Корпорейшн | 0,01 | 0,71 | 0,7495 | 0,7495 | |||||
| SLVM / Сильвамо Корпорация | 0,01 | 27,68 | 0,70 | -4,61 | 0,7462 | -0,0415 | |||
| AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. | 0,03 | -6,90 | 0,70 | -26,23 | 0,7449 | -0,2723 | |||
| BPRN / Принстон Банкорп, Инк. | 0,02 | 26,72 | 0,68 | 26,63 | 0,7208 | 0,1479 | |||
| UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. | 0,01 | -4,13 | 0,63 | -11,00 | 0,6692 | -0,0880 | |||
| MBC / МастерБрэнд, Инк. | 0,06 | -38,99 | 0,62 | -48,97 | 0,6545 | -0,6362 | |||
| CIVI / Сити Ресурс, Инк. | 0,02 | -48,17 | 0,60 | -59,15 | 0,6323 | -0,9249 | |||
| SIGA / СИГА Технологии, Инк. | 0,08 | -25,67 | 0,55 | -11,54 | 0,5856 | -0,0811 | |||
| DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,02 | -17,31 | 0,55 | -23,39 | 0,5798 | -0,1825 | |||
| CZWI / Гражданское сообщество Bancorp, Inc. | 0,04 | -8,64 | 0,49 | -12,41 | 0,5167 | -0,0767 | |||
| TRDA / Энтрада Терапевтикс, Инк. | 0,07 | 0,47 | 0,4971 | 0,4971 | |||||
| CAL / Калерес, Инк. | 0,03 | -56,90 | 0,37 | -69,48 | 0,3949 | -0,9060 | |||
| CRGY / Кресент Энерджи Компани | 0,03 | -66,89 | 0,23 | -74,75 | 0,2392 | -0,7115 | |||
| SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2706 |
