Основная статистика
Стоимость портфеля $ 922 006 276
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYTRX - Инвестиционный класс Royce Total Return Fund раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 922 006 276 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class: Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , International General Insurance Holdings Ltd. (US:IGIC) , MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) , Assured Guaranty Ltd. (US:AGO) , and The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) . Новые должности RYTRX - Royce Total Return Fund Investment Class включают в себя Insperity, Inc. (US:NSP) , Nomad Foods Limited (US:NOMD) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , and Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
36,91 4,0036 4,0036
0,24 14,43 1,5654 1,5654
0,79 13,46 1,4603 1,4603
0,73 11,54 1,2517 1,2517
0,06 10,21 1,1075 1,1075
0,13 8,00 0,8673 0,8673
4,11 7,54 0,8178 0,8178
0,65 13,65 1,4802 0,6716
0,31 9,16 0,9938 0,4777
0,20 14,01 1,5199 0,4484
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,8623
0,04 2,41 0,2613 -1,7821
0,03 0,18 0,0194 -1,2224
0,35 4,02 0,4362 -1,0914
0,31 4,10 0,4451 -0,8172
0,17 19,55 2,1204 -0,6245
0,31 12,14 1,3169 -0,5611
1,10 26,42 2,8659 -0,4353
0,57 6,60 0,7160 -0,4145
0,55 23,06 2,5014 -0,4099
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 36,91 4,0036 4,0036
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,64 -0,32 28,83 -2,07 3,1266 -0,0928
IGIC / Интернэшнл Дженерал Иншуранс Холдингс Лтд. 1,10 -4,11 26,42 -12,46 2,8659 -0,4353
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,31 0,00 26,27 9,46 2,8494 0,2245
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,30 -10,33 25,87 -11,35 2,8062 -0,3859
HCKT / Хакетт Групп, Инк. 1,02 16,19 25,85 1,08 2,8032 0,0067
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,54 -13,47 25,14 2,59 2,7260 0,0465
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 1,58 -27,00 23,73 8,85 2,5734 0,1895
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,55 -14,48 23,06 -13,36 2,5014 -0,4099
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,52 -10,86 21,63 19,12 2,3461 0,3601
VNT / Корпорация Вонтье 0,58 -4,03 21,22 7,80 2,3014 0,1485
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,20 15,48 20,24 7,20 2,1955 0,1301
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,71 0,00 20,16 0,67 2,1860 -0,0036
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,57 -9,54 19,62 -5,10 2,1277 -0,1332
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,17 -24,82 19,55 -22,10 2,1204 -0,6245
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,32 -25,06 18,54 -9,27 2,0106 -0,2240
SPNS / Sapiens International Corporation NV 0,63 -9,80 18,39 -2,61 1,9942 -0,0706
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,33 -14,23 17,94 -9,10 1,9458 -0,2127
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,57 9,66 17,83 4,43 1,9342 0,0664
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,77 5,71 17,53 5,90 1,9015 0,0909
NGVT / Корпорация Ингевити 0,40 -12,41 17,38 -4,67 1,8850 -0,1090
TKR / Компания Тимкен 0,23 -8,10 17,01 -7,23 1,8446 -0,1605
OBNK / Происхождение Банкорп Инк 0,46 5,50 16,62 8,76 1,8020 0,1312
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,60 0,00 16,54 7,35 1,7939 0,1087
TOWN / ТаунБанк 0,47 -2,90 16,08 -2,93 1,7437 -0,0677
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 1,75 -15,16 15,79 -16,28 1,7120 -0,3500
BELFB / Бел Фьюз Инк. 0,15 -19,53 14,89 5,00 1,6151 0,0641
KBR / КБР, Инк. 0,31 43,93 14,77 38,53 1,6018 0,4358
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,41 0,00 14,74 3,34 1,5989 0,0387
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,06 8,72 14,52 10,03 1,5747 0,1316
NSP / Инсперити, Инк. 0,24 14,43 1,5654 1,5654
MBIN / Торговый Банкорп 0,44 24,24 14,40 11,05 1,5612 0,1435
HIFS / Хингемский институт сбережений 0,06 22,46 14,28 27,89 1,5491 0,3276
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,20 73,24 14,01 43,04 1,5199 0,4484
FC / Франклин Кови Ко. 0,61 6,95 13,97 -11,63 1,5152 -0,2139
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,65 122,63 13,65 60,76 1,4802 0,6716
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,79 13,46 1,4603 1,4603
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,73 29,89 12,93 34,47 1,4020 0,3507
AMSF / АМЕРИСАФ, Инк. 0,28 -3,58 12,28 -19,76 1,3317 -0,3419
MRX / Марекс Групп, ООО 0,31 -36,72 12,14 -29,29 1,3169 -0,5611
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,28 14,42 11,97 11,48 1,2986 0,1239
GABC / Немецко-Американский Банкорп, Инк. 0,31 8,91 11,96 11,85 1,2970 0,1276
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,11 -17,39 11,74 -14,44 1,2731 -0,2274
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,73 11,54 1,2517 1,2517
ATKR / Аткоре Инк. 0,15 -7,94 10,91 8,27 1,1830 0,0811
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,75 -18,09 10,54 -18,90 1,1434 -0,2783
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,06 10,21 1,1075 1,1075
MCB / Метрополитен Банк Холдинг Корп. 0,15 -18,95 10,19 1,33 1,1051 0,0053
PACS / ПАКС Групп, Инк. 0,76 20,29 9,77 38,28 1,0595 0,2868
PLOW / Дуглас Дайнемикс, Инк. 0,31 38,39 9,16 69,09 0,9938 0,4777
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,13 8,00 0,8673 0,8673
KIMBERA / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 4,11 7,54 0,8178 0,8178
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,09 0,00 7,30 1,49 0,7913 0,0051
CLB / Core Laboratories Inc. 0,57 -16,90 6,60 -36,14 0,7160 -0,4145
WHD / Кактус, ООО 0,15 -12,86 6,49 -16,87 0,7042 -0,1500
ESQ / Эсквайр Финансовые Холдинги, Инк. 0,06 127,31 5,62 185,42 0,6096 0,3942
TASE / ООО Тель-Авивская фондовая биржа. 0,25 -36,19 4,88 4,56 0,5293 0,0189
FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. 0,12 0,00 4,44 0,16 0,4815 -0,0032
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,31 -57,03 4,10 -64,44 0,4451 -0,8172
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,35 -67,04 4,02 -71,21 0,4362 -1,0914
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,03 0,00 3,80 10,25 0,4118 0,0351
IDT / Корпорация IDT 0,04 -90,32 2,41 -87,11 0,2613 -1,7821
CODI / Компас Диверсифицированный 0,03 -95,32 0,18 -98,43 0,0194 -1,2224
VSTS / Швейная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8623
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2483