Основная статистика
Стоимость портфеля $ 92 792 751
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ройс Глобал Вэлью Траст, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 92 792 751 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Royce Global Value Trust, Inc.: The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , Protector Forsikring ASA (DE:PR4) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and SEI Investments Company (US:SEIC) . Новые должности Royce Global Value Trust, Inc. включают в себя UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , Riken Keiki Co., Ltd. (JP:7734) , Panamax New Energy AG (DE:ICP) , Auto Trader Group plc (GB:AUTO) , and .

Ройс Глобал Вэлью Траст, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,61 4,9695 4,9695
0,19 3,65 3,9382 1,0063
0,01 1,07 1,1563 0,9061
0,05 3,15 3,4009 0,8505
0,00 0,94 1,0144 0,4786
0,01 0,70 0,7570 0,4664
0,05 1,40 1,5128 0,3874
0,01 1,57 1,6912 0,3805
0,02 1,29 1,3922 0,3568
0,04 1,09 1,1756 0,2909
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,61 0,6606 -0,7841
0,01 0,43 0,4612 -0,5828
0,09 2,50 2,6984 -0,4380
0,02 0,73 0,7912 -0,4336
0,10 1,18 1,2673 -0,4109
0,01 1,25 1,3434 -0,4081
0,01 0,83 0,8901 -0,3827
0,03 1,17 1,2665 -0,3528
0,04 1,24 1,3315 -0,3505
0,16 0,50 0,5348 -0,3279
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,61 4,9695 4,9695
TASE / ООО Тель-Авивская фондовая биржа. 0,19 -5,17 3,65 55,40 3,9382 1,0063
SII / Спротт Инк. 0,05 0,00 3,15 54,31 3,4009 0,8505
PR4 / Протектор Форсикринг АСА 0,06 -7,86 2,75 21,41 2,9597 0,1384
AGI / Аламос Голд Инк. 0,09 0,00 2,50 -0,48 2,6984 -0,4380
SEIC / Компания SEI Investments 0,03 0,00 2,48 15,75 2,6787 0,0011
APG / Корпорация APi Group 0,04 -7,77 2,17 31,67 2,3354 0,2830
X / ТМХ Групп Лимитед 0,05 0,00 2,02 16,12 2,1752 0,0073
0JX / Стадио Холдингс Лимитед 3,69 0,00 1,82 19,95 1,9646 0,0691
KAR / Карнов Групп AB (публикация) 0,15 0,00 1,65 30,33 1,7793 0,1998
SE0017766843 / OEM Международный AB 0,11 0,00 1,58 7,80 1,6997 -0,1253
NVMI / ООО "Нова". 0,01 0,00 1,57 49,33 1,6912 0,3805
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,01 0,00 1,56 3,51 1,6844 -0,1991
ONEXF / Онекс Корпорация 0,02 0,00 1,47 22,99 1,5809 0,0938
MORN / Морнингстар, Инк. 0,00 0,00 1,44 4,74 1,5484 -0,1630
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,05 0,00 1,40 55,54 1,5128 0,3874
STLJF / Стелла-Джонс Инк. 0,02 27,99 1,29 55,54 1,3922 0,3568
EVI / ЭВИ Индастриз, Инк. 0,06 0,00 1,28 30,14 1,3783 0,1524
MJDLF / Major Drilling Group International Inc. 0,19 0,00 1,26 16,82 1,3629 0,0121
IOSP / Инноспек Инк. 0,01 0,00 1,25 -11,25 1,3434 -0,4081
IMAX / Корпорация IMAX 0,04 -13,68 1,24 -8,38 1,3315 -0,3505
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,10 0,00 1,18 -12,64 1,2673 -0,4109
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,03 -20,18 1,17 -9,55 1,2665 -0,3528
KWR / Квакер химическая корпорация 0,01 38,36 1,17 25,27 1,2624 0,0966
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,01 0,00 1,12 8,71 1,2118 -0,0774
H11 / Халма ПЛС 0,03 4,33 1,12 37,04 1,2096 0,1882
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 0,00 1,10 12,40 1,1835 -0,0344
AIAENG / АИА Инжиниринг Лимитед 0,03 0,00 1,10 -1,08 1,1834 -0,2006
TNE / Технология Один Лимитед 0,04 0,00 1,09 53,74 1,1756 0,2909
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,01 405,00 1,07 436,00 1,1563 0,9061
SAR / гр. Сарантис СА 0,06 0,00 1,00 11,96 1,0813 -0,0359
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 3,75 0,94 22,88 1,0144 0,4786
JSCIF / Судьи Scientific plc 0,01 0,00 0,93 18,57 0,9987 0,0243
CIGI / Коллиерс Интернэшнл Групп Инк. 0,01 40,44 0,91 51,25 0,9774 0,2292
AIF / Альтус Групп Лимитед 0,02 0,00 0,87 8,22 0,9374 -0,0648
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,00 0,86 0,82 0,9232 -0,1364
KARN / Кардекс Холдинг АГ 0,00 0,00 0,83 30,93 0,9001 0,1050
TRNS / Транскат, ООО 0,01 -29,92 0,83 -19,12 0,8901 -0,3827
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,04 0,00 0,82 0,12 0,8889 -0,1378
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,02 -11,90 0,82 0,24 0,8832 -0,1364
GFF / Корпорация Грифон 0,01 0,00 0,81 1,24 0,8778 -0,1257
KEYS / Keystone Law Group plc. 0,10 0,00 0,80 25,20 0,8632 0,0652
COH / Кохлеар Лимитед 0,00 0,00 0,79 20,06 0,8527 0,0310
KBR / КБР, Инк. 0,02 0,00 0,79 -3,79 0,8485 -0,1716
SE0012308088 / Технион АБ 0,05 0,00 0,76 -5,22 0,8225 -0,1816
TOTS3 / ТОТВС СА 0,10 0,00 0,76 32,87 0,8199 0,1058
9746 / Корпорация ТКС 0,03 0,00 0,75 13,87 0,8056 -0,0132
CCORF / Canaccord Genuity Group Inc. 0,10 0,00 0,74 30,34 0,7968 0,0886
IMCD / ИМКД Н.В. 0,01 0,00 0,74 0,82 0,7966 -0,1166
ACQ / АвтоКанада Инк. 0,05 0,00 0,74 42,00 0,7955 0,1474
VNT / Корпорация Вонтье 0,02 -33,46 0,73 -25,28 0,7912 -0,4336
MKSI / МКС Инк. 0,01 143,10 0,70 202,59 0,7570 0,4664
INE118H01025 / ООО БФБ 0,02 200,00 0,70 53,39 0,7566 0,1856
BRAV / Bravida Holding AB (опубликовано) 0,07 0,00 0,69 10,90 0,7471 -0,0314
PSGK.N0000 / ПСЖ Финансовые услуги Лимитед 0,55 0,00 0,69 26,70 0,7425 0,0649
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,69 3,00 0,7401 -0,0918
GB00BD8SLV43 / Марлоу ПЛС 0,11 0,00 0,68 44,92 0,7382 0,1485
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,01 16,72 0,67 28,32 0,7187 0,0712
CRL / Крейтонс ПЛС 0,03 0,00 0,67 45,83 0,7175 0,1479
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 0,07 0,00 0,64 -1,38 0,6932 -0,1196
9A5 / Откройте для себяIE Group plc 0,07 0,00 0,64 27,40 0,6870 0,0631
VZN / ВЗ Холдинг АГ 0,00 0,00 0,63 14,65 0,6841 -0,0070
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,02 -37,35 0,61 -47,15 0,6606 -0,7841
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,01 0,00 0,60 -5,53 0,6458 -0,1447
ENOV / Корпорация Эновис 0,02 0,00 0,58 -17,90 0,6232 -0,2554
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,02 0,00 0,57 -0,87 0,6153 -0,1027
CMDXF / Группа Компьютерного Моделирования, ООО 0,10 -4,55 0,56 -9,76 0,5988 -0,1691
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,01 0,00 0,55 9,96 0,5959 -0,0303
DP9 / Диплом ПЛК 0,01 0,00 0,55 34,47 0,5932 0,0822
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,00 0,00 0,51 14,06 0,5516 -0,0082
NPO / Энпро Инк. 0,00 48,87 0,50 76,22 0,5442 0,1869
IPH / ИПХ Лимитед 0,16 -32,15 0,50 -28,22 0,5348 -0,3279
S8T / SThree plc 0,15 0,00 0,49 -1,60 0,5304 -0,0942
CLBT / ООО «Селлебрайт ДИ» 0,03 0,00 0,48 -17,59 0,5157 -0,2089
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 0,00 0,48 -4,22 0,5152 -0,1067
MABHF / Ипотечное консультационное бюро (Holdings) plc 0,04 0,00 0,44 24,22 0,4701 0,0317
ALD / Айвенс 0,04 0,00 0,43 26,53 0,4680 0,0396
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,01 -57,78 0,43 -48,92 0,4612 -0,5828
PQX1 / Биотаж AB (опубликовано) 0,03 -28,76 0,41 13,02 0,4403 -0,0109
HGTY / Хагерти, Инк. 0,04 0,00 0,40 11,83 0,4284 -0,0148
FORM / ФормФактор, Инк. 0,01 0,00 0,39 21,88 0,4206 0,0205
FPH / Фишер и Пайкел Хелскейр Корпорейшн Лимитед 0,02 0,00 0,37 15,12 0,4027 -0,0021
ODPV3 / Одонтопрев С.А. 0,17 0,00 0,37 18,21 0,3991 0,0075
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,01 0,00 0,36 9,76 0,3889 -0,0204
Optima Health PLC / EC (GB00BRSCY602) 0,11 0,00 0,32 28,63 0,3449 0,0345
KAI / Компания Кадант. 0,00 0,00 0,31 -5,83 0,3313 -0,0755
9759 / Компания НСД, ООО 0,01 0,00 0,30 10,62 0,3261 -0,0147
0P5 / Генуит Групп ПЛС 0,05 0,00 0,29 15,75 0,3180 0,0006
RST / Восстановить ПЛК 0,08 0,00 0,29 22,18 0,3155 0,0162
OSSR / Наш ВЧ 0,05 0,00 0,27 29,95 0,2908 0,0315
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,02 0,00 0,26 12,02 0,2824 -0,0094
NEWT / НьютекУан, Инк. 0,02 0,00 0,26 -5,56 0,2755 -0,0625
LASR / НЛАЙТ, ООО 0,01 0,00 0,25 153,54 0,2716 0,1475
AFX / Карл Цейсс Медитек АГ 0,00 0,00 0,23 2,24 0,2461 -0,0321
FKCIF / Фукуи Компьютер Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,22 -8,98 0,2411 -0,0654
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 0,22 0,2357 0,2357
30T / ТехноПро Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,21 32,08 0,2268 0,0273
IUSDF / Корпорация AS ONE 0,01 0,00 0,19 11,56 0,2089 -0,0076
532839 / Блюдо ТВ Индия Лимитед 3,02 0,00 0,18 -10,66 0,1908 -0,0561
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,01 0,00 0,17 -5,95 0,1880 -0,0432
RGEN / Реплиген Корпорация 0,00 0,00 0,16 -2,45 0,1724 -0,0317
ZAE400000036 / CA Sales Holdings Ltd. 0,15 0,00 0,14 4,41 0,1542 -0,0162
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,05 0,00 0,14 -9,27 0,1479 -0,0413
24P / Курро Холдингс Лимитед 0,26 0,00 0,13 11,02 0,1419 -0,0058
CDON / CDON AB 0,03 0,00 0,13 23,58 0,1419 0,0090
MYCR / Mycronic AB (опубликовано) 0,00 0,10 0,1069 0,1069
7734 / Рикен Кейки Ко., Лтд. 0,00 0,10 0,1042 0,1042
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,01 0,00 0,10 14,46 0,1032 -0,0005
ICP / Panamax New Energy AG 0,00 0,09 0,0942 0,0942
AUTO / Авто Трейдер Групп plc 0,01 0,08 0,0854 0,0854
AVDL / Авадель Фармасьютикалс плк. 0,01 -78,96 0,07 -76,17 0,0712 -0,2752
RELL / Ричардсон Электроникс, ООО 0,01 -44,03 0,06 -51,59 0,0661 -0,0920
ACES / PT Aspiration Life Индонезия Tbk 2,00 -50,00 0,06 -49,17 0,0659 -0,0847
MIDAS / Мидас Холдингс Лтд. 0,40 0,00 0,00 0,0000 0,0000