Основная статистика
Стоимость портфеля $ 781 544 140
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания РТД Финансовые Консультанты, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 781 544 140 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RTD Financial Advisors, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF (US:GTO) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Новые должности RTD Financial Advisors, Inc. включают в себя Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , .

РТД Финансовые Консультанты, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 18,57 2,3756 1,8196
0,08 12,65 1,6183 0,5035
0,10 34,73 4,4441 0,4770
0,10 42,05 5,3801 0,4318
0,04 10,54 1,3485 0,3673
0,14 86,88 11,1167 0,2052
0,02 5,67 0,7254 0,2041
0,08 15,56 1,9909 0,1686
0,07 9,52 1,2181 0,1510
0,11 10,34 1,3233 0,1399
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 36,59 4,6817 -1,2079
0,14 18,57 2,3767 -0,4906
0,65 47,92 6,1317 -0,4724
0,22 29,90 3,8254 -0,4274
0,05 4,70 0,6012 -0,4079
0,50 11,74 1,5025 -0,3845
0,18 19,16 2,4513 -0,3751
0,84 39,55 5,0602 -0,3153
0,01 0,83 0,1063 -0,2307
0,08 15,50 1,9831 -0,2228
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,14 -3,14 86,88 7,03 11,1167 0,2052
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,65 -2,70 47,92 -2,46 6,1317 -0,4724
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,10 -2,86 42,05 14,22 5,3801 0,4318
GTO / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF облигаций общего дохода Invesco 0,84 -1,02 39,55 -1,11 5,0602 -0,3153
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,59 -21,43 36,59 -16,49 4,6817 -1,2079
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,10 6,31 34,73 17,68 4,4441 0,4770
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,22 -19,94 29,90 -5,50 3,8254 -0,4274
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,27 -0,75 29,89 3,73 3,8251 -0,0487
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,20 -3,87 22,28 7,67 2,8509 0,0693
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,18 -8,05 19,16 -8,89 2,4513 -0,3751
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,14 -16,99 18,57 -12,92 2,3767 -0,4906
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,07 314,88 18,57 349,00 2,3756 1,8196
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,08 11,93 15,56 14,77 1,9909 0,1686
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 -8,51 15,50 -5,55 1,9831 -0,2228
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,13 -2,22 14,05 -3,15 1,7974 -0,1522
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,06 -0,28 13,99 7,87 1,7896 0,0466
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 -4,88 13,79 3,94 1,7645 -0,0189
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,10 -2,34 13,23 4,36 1,6931 -0,0112
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,04 -0,42 12,84 11,40 1,6430 0,0936
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,08 48,86 12,65 52,50 1,6183 0,5035
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,17 -2,94 12,63 11,03 1,6158 0,0870
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,16 -1,02 12,42 7,60 1,5889 0,0377
MMIN / New York Life Investments Активный трастовый фонд ETF - NYLI MacKay Muni Застрахованный ETF 0,50 -15,20 11,74 -16,36 1,5025 -0,3845
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,17 -1,04 10,81 6,58 1,3830 0,0198
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 24,20 10,54 44,38 1,3485 0,3673
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,11 8,12 10,34 17,48 1,3233 0,1399
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,24 -0,95 10,21 1,63 1,3067 -0,0441
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,20 12,38 9,59 11,04 1,2268 0,0662
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,07 3,16 9,52 19,93 1,2181 0,1510
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,39 -4,71 9,45 5,48 1,2091 0,0049
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,06 -1,65 9,13 2,77 1,1680 -0,0260
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,09 -1,89 8,84 0,12 1,1313 -0,0556
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-US ETF 0,15 -2,16 8,56 8,05 1,0951 0,0304
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,04 10,33 7,62 15,50 0,9747 0,0881
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,13 -0,80 6,14 9,51 0,7851 0,0319
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 36,78 5,67 46,18 0,7254 0,2041
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,13 -0,24 4,88 16,05 0,6246 0,0592
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,17 -3,74 4,84 12,30 0,6193 0,0399
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 13,39 4,71 34,49 0,6032 0,1320
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 -36,37 4,70 -37,41 0,6012 -0,4079
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,06 -0,05 4,42 3,05 0,5660 -0,0111
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,08 0,00 4,38 4,79 0,5600 -0,0014
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 19,86 3,91 31,84 0,5002 0,1016
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,14 -0,70 3,24 9,92 0,4141 0,0183
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,07 -26,00 3,13 -25,90 0,4009 -0,1675
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 4,46 3,07 17,14 0,3926 0,0406
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 46,55 2,54 49,94 0,3254 0,0974
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 -6,81 2,54 1,80 0,3252 -0,0105
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,03 4,11 2,42 13,53 0,3091 0,0230
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,05 52,50 2,21 65,66 0,2822 0,1031
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,34 2,03 14,12 0,2595 0,0207
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 64,15 1,99 94,24 0,2545 0,1167
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,55 1,96 -8,15 0,2509 -0,0361
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -1,22 1,92 9,26 0,2461 0,0094
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 5,56 1,89 17,13 0,2425 0,0251
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,03 -10,42 1,62 -4,15 0,2067 -0,0199
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -8,65 1,49 1,36 0,1911 -0,0069
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,03 4,07 1,28 10,47 0,1635 0,0081
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 -1,35 1,26 -5,62 0,1612 -0,0183
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 16,89 1,15 -11,27 0,1472 -0,0271
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,02 0,00 1,12 -6,44 0,1431 -0,0175
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,03 -1,99 1,01 9,80 0,1291 0,0056
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 3,18 0,96 8,83 0,1230 0,0043
NUMV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF со средней капитализацией 0,02 -3,98 0,89 1,13 0,1145 -0,0044
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,88 6,13 0,1131 0,0012
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -13,86 0,83 14,15 0,1064 0,0085
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -63,44 0,83 -66,88 0,1063 -0,2307
NUMG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF со средней капитализацией 0,02 -22,47 0,79 -12,43 0,1010 -0,0202
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 0,00 0,78 2,24 0,0994 -0,0027
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,74 13,50 0,0947 0,0071
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,02 5,18 0,74 11,80 0,0947 0,0057
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,0933 -0,0141
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -1,36 0,71 9,29 0,0904 0,0035
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -7,53 0,70 -9,41 0,0900 -0,0144
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,02 0,00 0,66 15,48 0,0851 0,0078
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -5,08 0,61 -12,46 0,0783 -0,0156
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 7,82 0,54 8,43 0,0692 0,0022
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,01 -7,10 0,44 -3,97 0,0558 -0,0051
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,43 6,40 0,0553 0,0006
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,00 -13,86 0,42 3,41 0,0543 -0,0009
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,01 0,09 0,40 4,95 0,0517 -0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -2,12 0,40 -16,25 0,0515 -0,0131
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -8,41 0,38 12,43 0,0487 0,0031
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 0,00 0,37 8,77 0,0477 0,0016
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,36 0,0459 0,0459
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 1,14 0,36 5,03 0,0455 -0,0000
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -1,37 0,35 -3,87 0,0445 -0,0042
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 1,25 0,35 -6,74 0,0444 -0,0056
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,00 0,33 19,71 0,0428 0,0052
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,33 -2,35 0,0427 -0,0032
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -5,15 0,33 3,79 0,0421 -0,0005
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -5,18 0,30 -11,37 0,0390 -0,0072
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,30 23,27 0,0387 0,0056
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,29 0,0368 0,0368
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -3,42 0,28 -14,86 0,0352 -0,0082
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 -11,44 0,27 -3,20 0,0348 -0,0030
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,01 -2,03 0,26 -8,04 0,0338 -0,0048
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 0,00 0,26 -12,91 0,0337 -0,0070
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,26 0,0330 0,0330
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,25 0,0325 0,0325
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 -3,74 0,25 3,70 0,0323 -0,0005
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 6,28 0,25 17,62 0,0317 0,0034
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -1,84 0,24 16,34 0,0301 0,0029
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -2,49 0,23 9,00 0,0294 0,0010
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,22 -5,29 0,0275 -0,0030
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,21 0,0265 0,0265
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -7,14 0,20 -12,55 0,0259 -0,0052
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,00 0,20 -16,94 0,0258 -0,0068
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0345
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,00 -100,00 0,00 0,0000