Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 255 456 026 |
| Текущие позиции | 347 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RCSAX — Фонд товарных стратегий класса А раскрыла общий объем активов в размере 347 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 255 456 026 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RCSAX - Commodity Strategies Fund Class A: U.S. Treasury Bills (US:US9127964N64) , United States Treasury Bill (US:US9127964Z94) , U.S. Treasury Bills (US:US9127963W72) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US9127962Y48) , and TREASURY BILL (US:US9127964D82) . Новые должности RCSAX - Commodity Strategies Fund Class A включают в себя U.S. Treasury Bills (US:US9127964N64) , United States Treasury Bill (US:US9127964Z94) , U.S. Treasury Bills (US:US9127963W72) , United States Treasury Bill- When Issued (US:US9127962Y48) , and TREASURY BILL (US:US9127964D82) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 104,83 | 104,81 | 41,1459 | 41,0251 | |
| 39,50 | 15,5060 | 15,5060 | ||
| 25,00 | 9,8135 | 9,8135 | ||
| 6,80 | 2,6690 | 2,6690 | ||
| 6,70 | 2,6303 | 2,6303 | ||
| 5,30 | 2,0803 | 2,0803 | ||
| 4,80 | 1,8844 | 1,8844 | ||
| 4,20 | 1,6488 | 1,6488 | ||
| 1,90 | 0,7459 | 0,7459 | ||
| 1,80 | 0,7065 | 0,7065 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,80 | -0,3150 | -0,4357 | ||
| -0,75 | -0,2953 | -0,4160 | ||
| 13,80 | 5,4177 | -0,2681 | ||
| -0,36 | -0,1419 | -0,2626 | ||
| -0,34 | -0,1338 | -0,2545 | ||
| -0,21 | -0,0819 | -0,2026 | ||
| -0,18 | -0,0709 | -0,1916 | ||
| -0,14 | -0,0560 | -0,1767 | ||
| -0,14 | -0,0545 | -0,1752 | ||
| -0,13 | -0,0516 | -0,1724 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-03-30 за отчетный период 2021-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) | 104,83 | 104,81 | 21 964,21 | 41,1459 | 41,0251 | ||||
| US9127964N64 / Казначейские векселя США | 39,50 | 15,5060 | 15,5060 | ||||||
| US9127964Z94 / Законопроект казначейства США | 25,00 | 9,8135 | 9,8135 | ||||||
| US9127963W72 / Казначейские векселя США | 13,80 | 4,57 | 5,4177 | -0,2681 | |||||
| US9127962Y48 / Казначейский вексель США – когда будет выпущен | 6,80 | 2,6690 | 2,6690 | ||||||
| US9127964D82 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ | 6,70 | 2,6303 | 2,6303 | ||||||
| US912796XE43 / 21.02 0,00000 | 5,73 | 21,93 | 2,2486 | 0,2247 | |||||
| US912796A338 / Законопроект казначейства США | 5,30 | 2,0803 | 2,0803 | ||||||
| US9127964C00 / Законопроект казначейства США | 4,80 | 1,8844 | 1,8844 | ||||||
| US912796C235 / Законопроект США об управлении денежными средствами | 4,20 | 1,6488 | 1,6488 | ||||||
| US9127964P13 / Казначейские векселя США | 1,90 | 0,7459 | 0,7459 | ||||||
| US912796F790 / СЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ США ZCP 0,00000000 | 1,80 | 0,7065 | 0,7065 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) | 1,71 | 259,16 | 0,6700 | 0,5493 | |||||
| US912796F956 / Законопроект США об управлении денежными средствами | 1,70 | 0,6673 | 0,6673 | ||||||
| CORN FUTURE MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) | 1,61 | 238,53 | 0,6315 | 0,6315 | |||||
| US9127964F31 / Казначейские векселя США | 1,60 | 60,06 | 0,6281 | 0,1974 | |||||
| Long: OSL474EPE TRS USD R E .CAR_GUZ INIT 64.43645 / Short: OSL474EPE TRS USD P F .45 / DCO (000000000) | 1,53 | 222,95 | 0,6024 | 0,4817 | |||||
| US05367AAD54 / AVIATION CAPITAL GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 21 апреля 6,75 | 1,11 | -0,54 | 0,4367 | -0,0454 | |||||
| US35803QAA58 / Fresenius Medical Care US Finance Inc. | 1,00 | -1,18 | 0,3933 | -0,0436 | |||||
| US912796B658 / Законопроект США об управлении денежными средствами | 1,00 | 0,3926 | 0,3926 | ||||||
| US912796B732 / Казначейские векселя США | 1,00 | 0,3926 | 0,3926 | ||||||
| US912796D977 / Законопроект США об управлении денежными средствами | 1,00 | 0,3926 | 0,3926 | ||||||
| US912796D225 / Законопроект США об управлении денежными средствами | 1,00 | 0,3926 | 0,3926 | ||||||
| GE / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 4,418% 11-15-35 | 0,94 | 8,33 | 0,3677 | -0,0049 | |||||
| VR5B / Seven & i Holdings Co Ltd. | 0,92 | -0,43 | 0,3596 | -0,0369 | |||||
| US110122CV84 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,91 | -0,55 | 0,3572 | -0,0367 | |||||
| US370334CB82 / Дженерал Миллс, Инк. | 0,80 | -0,12 | 0,3144 | -0,0308 | |||||
| US9127964M81 / Казначейские векселя США | 0,80 | 0,3140 | 0,3140 | ||||||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,77 | -0,39 | 0,3037 | -0,0308 | |||||
| US26884TAQ58 / ООО «ЭРАК США Финанс» | 0,71 | -0,28 | 0,2794 | -0,0282 | |||||
| US134429BC21 / Плавающая ставка Campbell Soup Company со сроком погашения до 15 марта 2021 г. | 0,70 | -0,14 | 0,2750 | -0,0271 | |||||
| US460690BN94 / Межгосударственная группа Cos Inc/The | 0,61 | -0,81 | 0,2410 | -0,0255 | |||||
| US07274NAU72 / ООО «Байер США Финанс II» | 0,61 | -0,49 | 0,2381 | -0,0243 | |||||
| US22822RBB50 / ООО Краун Касл Тауэрс | 0,61 | 0,00 | 0,2380 | -0,0232 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC21 IFEU 20211029 / DCO (000000000) | 0,61 | 27,37 | 0,2377 | 0,1170 | |||||
| US05565EAU91 / ООО «БМВ США Кэпитал» | 0,60 | -0,66 | 0,2369 | -0,0247 | |||||
| US42824CBB46 / Компания Hewlett Packard Enterprise Co. | 0,60 | 0,00 | 0,2356 | -0,0229 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR MAY21 IFUS 20210506 / DCO (000000000) | 0,58 | 21,68 | 0,2269 | 0,1062 | |||||
| PALLADIUM FUTURE MAR21 XNYM 20210329 / DCO (000000000) | 0,54 | 12,63 | 0,2102 | 0,0895 | |||||
| US64110DAD66 / Облигация Netapp Inc Sr. | 0,52 | -0,38 | 0,2042 | -0,0211 | |||||
| BGGRP / БГГРП 4 15.10.21 144А | 0,51 | -0,58 | 0,2012 | -0,0210 | |||||
| US9127962Q14 / Законопроект казначейства США | 0,50 | 0,00 | 0,1963 | -0,0190 | |||||
| XS0034394709 / BRITISH TRA INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 11/21 0,0000 | 0,50 | 0,40 | 0,1953 | -0,0182 | |||||
| US00209TAB17 / At&t Broadband Corp. 9,455% Примечания от 15.11.2022 | 0,46 | -1,90 | 0,1825 | -0,0216 | |||||
| US11135FAN15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,44 | 1,14 | 0,1742 | -0,0147 | |||||
| US126650CK42 / CVS Health Corp. | 0,42 | -0,48 | 0,1634 | -0,0170 | |||||
| US13645RAP91 / Старшие облигации Canadian Pacific Railway с процентными ставками 4,50%, 15.01.22 | 0,42 | -0,72 | 0,1630 | -0,0173 | |||||
| OSLXC0NOZ TRS USD R E GOE003998_RET EQUITYTRS / DCO (000000000) | 0,41 | -14,53 | 0,1595 | 0,0388 | |||||
| US07274NAA19 / ООО «Байер США Финанс II» | 0,40 | -0,49 | 0,1586 | -0,0167 | |||||
| US134429BD04 / Кэмпбелл Суп Ко | 0,40 | -0,74 | 0,1576 | -0,0166 | |||||
| US912796C805 / Законопроект США об управлении денежными средствами | 0,40 | 0,1570 | 0,1570 | ||||||
| US9127964X47 / Законопроект казначейства США | 0,40 | 0,1570 | 0,1570 | ||||||
| US9127965A35 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ ВЕКСЕЛЬ | 0,40 | 0,1570 | 0,1570 | ||||||
| LOW SU GASOIL G DEC21 IFEU 20211210 / DCO (000000000) | 0,38 | -20,42 | 0,1484 | 0,0277 | |||||
| Long: 0XA2113 TRS USD R E BLOOM COMM INDEX 03/15/21 RTN / Short: 0XA2113 TRS USD P F .13000 0FLAT +13BP P52 / DCO (000000000) | 0,37 | -22,74 | 0,1442 | 0,0234 | |||||
| US15089QAD60 / Celanese Us Holdings LLC 4,625% 15.11.22 | 0,32 | -0,62 | 0,1261 | -0,0133 | |||||
| US00287YAL39 / Abbvie Inc. Бонд | 0,31 | -0,64 | 0,1229 | -0,0125 | |||||
| XS1678457463 / KOMATSU FINANCE AMERICA COMPANY GUAR REGS 22.09 2.437 | 0,31 | 0,00 | 0,1214 | -0,0119 | |||||
| XS1645502730 / MITSUBISHI CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 07/22 2,625 | 0,31 | 0,00 | 0,1213 | -0,0121 | |||||
| US58013MFG42 / Корпорация Макдональдс | 0,30 | -0,33 | 0,1181 | -0,0116 | |||||
| WPLAU / ВУДСАЙД ФИНАНС ЛТД КОМПАНИЯ ГУАР 144А 21.05.4.6 | 0,30 | -0,99 | 0,1181 | -0,0125 | |||||
| US00912XAZ78 / Эйр Лиз Корп | 0,30 | -0,33 | 0,1180 | -0,0121 | |||||
| US37045XCH70 / General Motors Financial Co Inc. | 0,30 | 0,00 | 0,1179 | -0,0114 | |||||
| US912796D712 / Законопроект США об управлении денежными средствами | 0,30 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| US912796A254 / Законопроект казначейства США | 0,30 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN22 XNYM 20220520 / DCO (000000000) | 0,29 | -39,37 | 0,1131 | -0,0076 | |||||
| CHICAGO ETHANOL S MAR21 XNYM 20210331 / DCO (000000000) | 0,27 | -43,37 | 0,1059 | -0,0149 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR MAR22 IFEU 20220131 / DCO (000000000) | 0,26 | -44,84 | 0,1030 | -0,0177 | |||||
| US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 0,25 | 2,93 | 0,0967 | -0,0064 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP21 XNYM 20210820 / DCO (000000000) | 0,25 | -48,42 | 0,0965 | -0,0243 | |||||
| US38380LJY02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,22 | -5,49 | 0,0881 | -0,0143 | |||||
| US001814AR37 / Облигации Anr Pipeline Co 9,625% 01.11.21 | 0,21 | -1,84 | 0,0838 | -0,0097 | |||||
| US654740BD03 / Nissan Motor Acceptance Corp. | 0,21 | 1,49 | 0,0806 | -0,0065 | |||||
| US26884TAD46 / ООО «ЭРАК США Финанс» | 0,20 | -0,97 | 0,0802 | -0,0085 | |||||
| US53944YAG89 / LLOYDS BANKING GROUP PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.06 VAR | 0,20 | 0,00 | 0,0787 | -0,0078 | |||||
| US126650DD99 / Cvs Health Corp (переменная) Бонд | 0,20 | 0,00 | 0,0786 | -0,0078 | |||||
| US85205TAH32 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,20 | 2,60 | 0,0776 | -0,0052 | |||||
| NATURAL GAS FUTR JUN21 XNYM 20210526 / DCO (000000000) | 0,19 | -61,05 | 0,0730 | -0,0478 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR MAR21 XLME 20210315 / DCO (000000000) | 0,18 | -61,68 | 0,0715 | 0,0715 | |||||
| PLATINUM FUTURE APR21 XNYM 20210428 / DCO (000000000) | 0,15 | -69,05 | 0,0577 | -0,0630 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) MAR21 XCBT 20210312 / DCO (000000000) | 0,14 | -69,89 | 0,0564 | -0,0643 | |||||
| US85208NAA81 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» | 0,11 | -25,17 | 0,0446 | -0,0207 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) | 0,11 | -76,84 | 0,0435 | -0,0773 | |||||
| US49271VAG59 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк | 0,11 | 0,00 | 0,0424 | -0,0043 | |||||
| US01F0306450 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,11 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| US785592AH92 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» | 0,10 | -0,95 | 0,0412 | -0,0044 | |||||
| US65339KAW09 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,0411 | -0,0041 | |||||
| Long: SWU0EL675 TRS USD R E KWH1 COMMODITYFORWARD / Short: SWU0EL675 TRS USD P E KWH1 COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | 0,10 | -79,16 | 0,0392 | -0,0815 | |||||
| US98956PAP71 / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,07 | -78,00 | 0,0259 | -0,1034 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR MAR21 XLME 20210315 / DCO (000000000) | 0,06 | -86,95 | 0,0245 | -0,0963 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN21 IFEU 20210519 / DCO (000000000) | 0,06 | -87,16 | 0,0243 | -0,0964 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAR21 XNYM 20210222 / DCO (000000000) | 0,05 | -89,05 | 0,0207 | -0,1000 | |||||
| CA CARBON ALLOW 21DEC21 IFCE 20211227 / DCO (000000000) | 0,05 | -89,68 | 0,0193 | -0,1014 | |||||
| LME ZINC FUTURE MAR21 XLME 20210315 / DCO (000000000) | 0,05 | -90,11 | 0,0186 | -0,1021 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR APR21 IFEU 20210226 / DCO (000000000) | 0,04 | -91,37 | 0,0163 | -0,1045 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC22 XNYM 20221121 / DCO (000000000) | 0,04 | -91,58 | 0,0159 | -0,1048 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR JUL21 IFEU 20210528 / DCO (000000000) | 0,04 | -92,00 | 0,0150 | -0,1057 | |||||
| CHICAGO ETHANOL S JUN21 XNYM 20210630 / DCO (000000000) | 0,04 | -92,21 | 0,0147 | -0,1060 | |||||
| LME NICKEL FUTURE MAR21 XLME 20210315 / DCO (000000000) | 0,03 | -93,26 | 0,0127 | 0,0127 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE AUG21 XNYM 20210720 / DCO (000000000) | 0,03 | -93,47 | 0,0125 | -0,1083 | |||||
| WHITE SUGAR (ICE) MAY21 IFEU 20210415 / DCO (000000000) | 0,03 | -94,11 | 0,0113 | -0,1094 | |||||
| Long: SWU0FQ186 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0FQ186 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,03 | -94,32 | 0,0109 | -0,1098 | |||||
| Long: SWU0SI917 TRS USD R E SWU0SI917 COMMODITYERS / Short: SWU0SI917 TRS USD P F .25000 SWUVSI919 COMMODITYERS / DCO (000000000) | 0,03 | -94,53 | 0,0103 | -0,1104 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,02 | -95,16 | 0,0093 | -0,1115 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,02 | -95,37 | 0,0088 | -0,1119 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR APR21 XCME 20210430 / DCO (000000000) | 0,02 | -95,58 | 0,0084 | -0,1123 | |||||
| Long: SWU0EM939 TRS USD R E KWK1 COMMODITYFORWARD / Short: SWU0EM939 TRS USD P E KWK1 COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | 0,02 | -95,79 | 0,0082 | -0,1126 | |||||
| LME LEAD FUTURE MAR21 XLME 20210315 / DCO (000000000) | 0,02 | -96,42 | 0,0067 | 0,0067 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE MAY21 IFUS 20210518 / DCO (000000000) | 0,02 | -96,63 | 0,0067 | -0,1141 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE SEP22 XNYM 20220822 / DCO (000000000) | 0,02 | -96,63 | 0,0063 | -0,1144 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC22 IFEU 20221118 / DCO (000000000) | 0,02 | -96,84 | 0,0060 | -0,1147 | |||||
| SILVER FUTURE MAY21 XCEC 20210526 / DCO (000000000) | 0,01 | -97,05 | 0,0058 | -0,1150 | |||||
| CHICAGO ETHANOL S FEB21 XNYM 20210226 / DCO (000000000) | 0,01 | -97,47 | 0,0048 | -0,1159 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR JUL21 XCBT 20210714 / DCO (000000000) | 0,01 | -97,89 | 0,0042 | -0,1166 | |||||
| SOYBEAN FUTURE JUL21 XCBT 20210714 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,32 | 0,0035 | -0,1173 | |||||
| LOW SU GASOIL G JUN21 IFEU 20210610 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,32 | 0,0035 | -0,1173 | |||||
| Long: SWU0GS363 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GS363 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,01 | -98,53 | 0,0030 | -0,1177 | |||||
| HENRY HB LD1 JAN22 IFED 20211229 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,53 | 0,0030 | -0,1178 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 0,01 | -98,53 | 0,0028 | -0,1180 | |||||
| HENRY HB LD1 FEB22 IFED 20220127 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,74 | 0,0026 | -0,1181 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 0,01 | -98,74 | 0,0025 | -0,1182 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR JUL21 IFUS 20210708 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,74 | 0,0025 | -0,1183 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) JUL21 IFUS 20210630 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,74 | 0,0024 | -0,1183 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUN21 XLME 20210616 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,74 | 0,0024 | -0,1184 | |||||
| CORN FUTURE SEP21 XCBT 20210914 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,74 | 0,0024 | -0,1184 | |||||
| Long: SWU0EN051 TRS USD R E GOLDLNPM COMMODITYFORWARD / Short: SWU0EN051 TRS USD P E GOLDLNPM COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | 0,01 | -98,74 | 0,0024 | -0,1184 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT JUL21 XCBT 20210714 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,95 | 0,0023 | -0,1184 | |||||
| LOW SU GASOIL G APR21 IFEU 20210412 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,95 | 0,0023 | -0,1185 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN21 XNYM 20210520 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,95 | 0,0023 | -0,1185 | |||||
| LME ZINC FUTURE MAR21 XLME 20210315 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,95 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,95 | 0,0022 | -0,1186 | |||||
| NATURAL GAS FUTR APR22 XNYM 20220329 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,95 | 0,0021 | -0,1187 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR JUL21 XCBT 20210714 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,95 | 0,0021 | -0,1187 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL21 XCBT 20210714 / DCO (000000000) | 0,01 | -98,95 | 0,0020 | -0,1187 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,00 | -99,16 | 0,0019 | -0,1188 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | -99,16 | 0,0019 | -0,1188 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 0,00 | -99,16 | 0,0018 | -0,1189 | |||||
| LME ZINC FUTURE MAY21 XLME 20210517 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,16 | 0,0018 | -0,1189 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE FEB22 XNYM 20220120 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,16 | 0,0018 | -0,1190 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | -99,16 | 0,0018 | -0,1190 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | -99,16 | 0,0016 | -0,1191 | |||||
| Long: SWU0GS348 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GS348 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,37 | 0,0016 | -0,1192 | |||||
| NATURAL GAS FUTR MAY21 XNYM 20210428 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,37 | 0,0016 | -0,1192 | |||||
| HENRY HB LD1 MAR22 IFED 20220224 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,37 | 0,0015 | -0,1192 | |||||
| NY HARB ULSD FUT JUN21 XNYM 20210528 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,37 | 0,0015 | -0,1193 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT SEP21 XNYM 20210831 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,37 | 0,0014 | -0,1194 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC23 IFEU 20231031 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,37 | 0,0013 | -0,1194 | |||||
| Long: SWU0SQ448 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0SQ448 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,37 | 0,0012 | -0,1196 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 0,00 | -99,58 | 0,0011 | -0,1196 | |||||
| Long: SWU0JH299 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0JH299 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,58 | 0,0010 | -0,1197 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 0,00 | -99,58 | 0,0010 | -0,1198 | |||||
| Long: SWU0GB576 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GB576 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,58 | 0,0008 | -0,1199 | |||||
| HENRY HB LD1 DEC22 IFUS 20221128 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,58 | 0,0008 | -0,1200 | |||||
| Long: SWU0GS025 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GS025 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,58 | 0,0008 | -0,1200 | |||||
| Long: SWU0GS066 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GS066 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0008 | -0,1200 | |||||
| Long: SWU0FL666 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0FL666 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0007 | -0,1200 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT APR21 XNYM 20210331 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0007 | -0,1200 | |||||
| Long: SWU0GD622 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GD622 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0007 | -0,1201 | |||||
| SGX IRON ORE 62 MAR21 XSIM 20210331 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0007 | -0,1201 | |||||
| Long: SWU0EN200 TRS USD R E KWK1 COMMODITYFORWARD / Short: SWU0EN200 TRS USD P E KWK1 COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0007 | -0,1201 | |||||
| LME LEAD FUTURE MAR21 XLME 20210315 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0007 | -0,1201 | |||||
| Long: SWU0GD168 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GD168 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0005 | -0,1202 | |||||
| COFFEE 'C' FUTURE JUL21 IFUS 20210720 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0005 | -0,1203 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC24 XNYM 20241120 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0005 | -0,1203 | |||||
| Long: SWU0GD614 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GD614 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0005 | -0,1203 | |||||
| Long: SWU0DA274 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0DA274 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -99,79 | 0,0005 | -0,1203 | |||||
| Long: SWU0JA351 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0JA351 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,1204 | |||||
| Long: SWU0GB758 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GB758 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,1204 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR MAY21 XLME 20210517 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,1205 | |||||
| TTF NAT GAS F APR21 NDEX 20210330 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,1205 | |||||
| TTF NAT GAS F JUN22 NDEX 20220527 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1205 | |||||
| TTF NAT GAS F SEP22 NDEX 20220830 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1205 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM DEC21 XNYM 20211124 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1205 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM NOV21 XNYM 20211025 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM OCT21 XNYM 20210924 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM JUL21 XNYM 20210625 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM SEP21 XNYM 20210825 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM AUG21 XNYM 20210723 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM JUN21 XNYM 20210525 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM MAY21 XNYM 20210423 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM APR21 XNYM 20210325 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| TTF NAT GAS F AUG22 NDEX 20220728 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1206 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1206 | |||||
| WTI MIDLVSWTI TM MAR21 XNYM 20210225 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1206 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR JUN22 IFEU 20220429 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1206 | |||||
| Long: SWU0GD697 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GD697 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1207 | |||||
| TTF NAT GAS F JUL22 NDEX 20220629 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| Long: SWU0GD689 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GD689 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN JUL23 IFEU 20230731 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN SEP23 IFEU 20230929 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN AUG23 IFEU 20230831 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN DEC23 IFEU 20231229 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN OCT23 IFEU 20231031 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN NOV23 IFEU 20231130 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN JAN23 IFEU 20230131 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN FEB23 IFEU 20230228 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN JUN23 IFEU 20230630 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN APR23 IFEU 20230428 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN MAR23 IFEU 20230331 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1207 | |||||
| BRT/DUBAI 1ST LN MAY23 IFEU 20230531 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,1208 | |||||
| TTF NAT GAS OPT APR21P 12 EXP 03/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,1208 | |||||
| TTF NAT GAS OPT MAY21P 12 EXP 04/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,1208 | |||||
| TTF NAT GAS OPT JUN21P 12 EXP 05/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,1208 | |||||
| TTF NAT GAS OPT APR21P 13 EXP 03/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,1208 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,1208 | |||||
| TTF NAT GAS OPT MAY21P 13 EXP 04/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,1208 | |||||
| TTF NAT GAS OPT JUN21P 13 EXP 05/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,1209 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,1209 | |||||
| Long: SWU0JB102 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0JB102 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,1209 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC22 IFEU 20221031 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,1209 | |||||
| TTF NAT GAS F JUN21 NDEX 20210527 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,1210 | |||||
| TTF NAT GAS OPT MAY21C 19 EXP 04/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,1210 | |||||
| TTF NAT GAS OPT JUN21C 19 EXP 05/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,1210 | |||||
| HENRY HB LD1 NOV22 IFED 20221027 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,1210 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR AUG21 XCME 20210831 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,1210 | |||||
| TTF NAT GAS OPT APR21C 19 EXP 03/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,1210 | |||||
| TTF NAT GAS F MAY22 NDEX 20220428 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,1211 | |||||
| TTF NAT GAS OPT MAY21C 18 EXP 04/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,1211 | |||||
| TTF NAT GAS OPT JUN21C 18 EXP 05/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,1211 | |||||
| Long: SWU0GD598 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GD598 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,1211 | |||||
| TTF NAT GAS OPT APR21C 18 EXP 03/26/2021 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0004 | -0,1212 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR MAY21 XLME 20210517 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0004 | -0,0004 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M MAR21 XNYM 20210225 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0004 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M AUG21 XNYM 20210723 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M JUL21 XNYM 20210625 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M SEP21 XNYM 20210825 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M JUN21 XNYM 20210525 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M APR21 XNYM 20210325 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M MAY21 XNYM 20210423 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M NOV21 XNYM 20211025 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M OCT21 XNYM 20210924 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| HSTN V. WTI TRD M DEC21 XNYM 20211124 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1212 | |||||
| LME LEAD FUTURE MAY21 XLME 20210517 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0005 | -0,1213 | |||||
| Long: SWU0GD606 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0GD606 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0006 | -0,1213 | |||||
| Long: SWU0DN656 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0DN656 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0006 | -0,1213 | |||||
| Long: SWU0JI909 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0JI909 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0006 | -0,1214 | |||||
| HENRY HB LD1 OCT22 IFED 20220928 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0007 | -0,1214 | |||||
| ICE ECX EMISSION DEC21 IFEU 20211220 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0007 | -0,1215 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP21 IFEU 20210730 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0008 | -0,1215 | |||||
| HENRY HB LD1 AUG22 IFED 20220727 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0008 | -0,1215 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR MAY21 IFEU 20210331 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,21 | -0,0008 | -0,1215 | |||||
| SOYBEAN OIL FUTR MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0008 | -0,0008 | |||||
| HENRY HB LD1 JUL22 IFED 20220628 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0008 | -0,1216 | |||||
| ICE NAT GAS FUTR APR21 IFEU 20210330 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0009 | -0,1216 | |||||
| HENRY HB LD1 SEP22 IFED 20220829 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0009 | -0,1217 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC24 IFEU 20241031 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0010 | -0,1217 | |||||
| LME LEAD FUTURE JUN21 XLME 20210614 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0010 | -0,1217 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | -0,00 | -100,42 | -0,0010 | -0,1218 | |||||
| HENRY HB LD1 APR22 IFED 20220329 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0010 | -0,1218 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -100,42 | -0,0011 | -0,1219 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -100,42 | -0,0011 | -0,1219 | |||||
| Long: SWU0DC148 TRS USD R E SWU0DC148 COMMODITYERS / Short: SWU0DC148 TRS USD P F .00000 SWUVDC140 COMMODITYERS / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0012 | -0,1219 | |||||
| HENRY HB LD1 JUN22 IFED 20220526 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,42 | -0,0012 | -0,1219 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR APR21 XCEC 20210428 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0013 | -0,1221 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | -0,00 | -100,63 | -0,0013 | -0,1221 | |||||
| NATURAL GAS FUTR OCT22 XNYM 20220928 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0013 | -0,1221 | |||||
| TTF NAT GAS F MAR21 NDEX 20210225 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0013 | -0,1221 | |||||
| TTF NAT GAS F APR22 NDEX 20220330 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0014 | -0,1221 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC23 XNYM 20231120 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0014 | -0,1221 | |||||
| TTF NAT GAS F OCT22 NDEX 20220929 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0014 | -0,1221 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -100,63 | -0,0014 | -0,1221 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -100,63 | -0,0014 | -0,1221 | |||||
| CORN FUTURE JUL21 XCBT 20210714 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0014 | -0,1221 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR APR21 XCEC 20210428 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0014 | -0,0014 | |||||
| HENRY HB LD1 MAY22 IFED 20220427 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,63 | -0,0014 | -0,1221 | |||||
| MORGAN STANLEY CAP SVCS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD / STIV (000000000) | Short | -0,00 | -0,00 | -100,84 | -0,0016 | -0,1223 | |||
| LME ZINC FUTURE MAY21 XLME 20210517 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,84 | -0,0020 | -0,0020 | |||||
| CORN FUTURE DEC21 XCBT 20211214 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,05 | -0,0021 | -0,1228 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,01 | -101,05 | -0,0021 | -0,1228 | |||||
| LME NICKEL FUTURE MAR21 XLME 20210315 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,05 | -0,0022 | -0,1229 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE APR21 XNYM 20210322 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,05 | -0,0023 | -0,1231 | |||||
| TTF NAT GAS F NOV22 NDEX 20221028 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,05 | -0,0024 | -0,1231 | |||||
| LME NICKEL FUTURE JUN21 XLME 20210614 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,26 | -0,0024 | -0,1231 | |||||
| Long: SWU0EN069 TRS USD R E GOLDLNPM COMMODITYFORWARD / Short: SWU0EN069 TRS USD P E GOLDLNPM COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | -0,01 | -101,26 | -0,0024 | -0,1232 | |||||
| CRUDE OIL FUT OPT APR21C 58.5 EXP 03/17/2021 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,26 | -0,0024 | -0,1232 | |||||
| LME NICKEL FUTURE MAY21 XLME 20210517 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,26 | -0,0024 | -0,1232 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,01 | -101,26 | -0,0025 | -0,1232 | |||||
| COPPER FUTURE MAY21 XCEC 20210526 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,26 | -0,0027 | -0,1234 | |||||
| TTF NAT GAS F DEC22 NDEX 20221129 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,68 | -0,0032 | -0,1239 | |||||
| Long: SWU0GF437 TRS USD R E GCJ1 COMMODITYFORWARD / Short: SWU0GF437 TRS USD P E GCJ1 COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | -0,01 | -101,68 | -0,0032 | -0,1239 | |||||
| CRUDE OIL FUT OPT APR21C 57.5 EXP 03/17/2021 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,68 | -0,0033 | -0,1240 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR OPTN MAY21 61 CALL FSO / DCO (000000000) | -0,01 | -101,89 | -0,0035 | -0,1243 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAR22 XNYM 20220222 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,89 | -0,0035 | -0,1243 | |||||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | -0,01 | -101,89 | -0,0036 | -0,1243 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE OCT21 XNYM 20210921 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,89 | -0,0036 | -0,1244 | |||||
| CRUDE OIL FUT OPT APR21C 57 EXP 03/17/2021 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,89 | -0,0038 | -0,1245 | |||||
| SUGAR 11 (WORLD) MAY21 IFUS 20210430 / DCO (000000000) | -0,01 | -101,89 | -0,0039 | -0,1246 | |||||
| Long: SWU0JG069 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU0JG069 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | -0,01 | -102,11 | -0,0040 | -0,1247 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,01 | -102,32 | -0,0044 | -0,1251 | |||||
| TTF NAT GAS F MAR22 NDEX 20220225 / DCO (000000000) | -0,01 | -102,53 | -0,0048 | -0,1255 | |||||
| SGX IRON ORE 62 MAY21 XSIM 20210531 / DCO (000000000) | -0,01 | -102,53 | -0,0048 | -0,1255 | |||||
| CRUDE OIL FUT OPT DEC21C 40 EXP 11/16/2021 / DCO (000000000) | -0,01 | -102,53 | -0,0048 | -0,1255 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR OPTN APR21 57 CALL FSO / DCO (000000000) | -0,01 | -102,53 | -0,0049 | -0,1257 | |||||
| TTF NAT GAS F FEB22 NDEX 20220128 / DCO (000000000) | -0,01 | -102,53 | -0,0050 | -0,1257 | |||||
| KC HRW WHEAT FUT MAR21 XCBT 20210312 / DCO (000000000) | -0,01 | -102,53 | -0,0050 | -0,1258 | |||||
| TTF NAT GAS F JAN22 NDEX 20211230 / DCO (000000000) | -0,01 | -102,74 | -0,0054 | -0,1261 | |||||
| Long: SWU078037 TRS USD R E COMMODITYSPREAD / Short: SWU078037 TRS USD P E COMMODITYSPREAD / DCO (000000000) | -0,01 | -102,74 | -0,0054 | -0,1262 | |||||
| CRUDE OIL FUT OPT MAR21C 53 EXP 02/17/2021 / DCO (000000000) | -0,01 | -103,16 | -0,0059 | -0,1266 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE JUN21 XCME 20210614 / DCO (000000000) | -0,02 | -103,16 | -0,0059 | -0,1267 | |||||
| 3175SH745 BCOM 1 C90 JAN22 1 C90 / DCO (000000000) | -0,02 | -103,58 | -0,0069 | -0,1277 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,02 | -103,58 | -0,0070 | -0,1277 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,02 | -103,79 | -0,0073 | -0,1280 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | -0,02 | -104,00 | -0,0075 | -0,1282 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,02 | -104,00 | -0,0076 | -0,1284 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | -0,02 | -104,00 | -0,0078 | -0,1286 | |||||
| CRUDE OIL FUT OPT MAR21C 54 EXP 02/17/2021 / DCO (000000000) | -0,02 | -104,00 | -0,0078 | -0,1286 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR OPTN APR21 55.5 CALL FSO / DCO (000000000) | -0,02 | -104,21 | -0,0080 | -0,1288 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,02 | -104,42 | -0,0086 | -0,1293 | |||||
| Long: SWU0EN093 TRS USD R E GOLDLNPM COMMODITYFORWARD / Short: SWU0EN093 TRS USD P E GOLDLNPM COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | -0,02 | -104,63 | -0,0087 | -0,1294 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR OPTN APR21 55 CALL FSO / DCO (000000000) | -0,02 | -104,84 | -0,0092 | -0,1300 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAR21 IFEU 20210219 / DCO (000000000) | -0,02 | -105,05 | -0,0096 | -0,1304 | |||||
| COPPER FUTURE MAR21 XCEC 20210329 / DCO (000000000) | -0,03 | -105,47 | -0,0103 | -0,1311 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE APR21 XCME 20210415 / DCO (000000000) | -0,03 | -105,47 | -0,0104 | -0,1312 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,03 | -105,68 | -0,0106 | -0,1314 | |||||
| LME ZINC FUTURE JUN21 XLME 20210614 / DCO (000000000) | -0,03 | -106,32 | -0,0121 | -0,1328 | |||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | -0,03 | -106,53 | -0,0124 | -0,1332 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | -0,04 | -108,63 | -0,0162 | -0,1370 | |||||
| LOW SU GASOIL G JUN22 IFEU 20220610 / DCO (000000000) | -0,04 | -108,63 | -0,0165 | -0,1372 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC21 IFEU 20211118 / DCO (000000000) | -0,05 | -109,68 | -0,0184 | -0,1392 | |||||
| CORN FUTURE MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) | -0,05 | -109,89 | -0,0187 | -0,1394 | |||||
| LME PRI ALUM FUTR JUN21 XLME 20210616 / DCO (000000000) | -0,05 | -109,89 | -0,0187 | -0,0187 | |||||
| Long: SWU0SJ865 TRS USD R E SWU0SJ865 COMMODITYTRS / Short: SWU0SJ865 TRS USD P V 03MTBILL SWUVSJ867 COMMODITYTRS / DCO (000000000) | -0,05 | -110,11 | -0,0192 | -0,1399 | |||||
| Long: SWU0GD705 TRS USD R E GOLDLNPM COMMODITYFORWARD / Short: SWU0GD705 TRS USD P E GOLDLNPM COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | -0,05 | -110,53 | -0,0197 | -0,1404 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,05 | -111,16 | -0,0209 | -0,1417 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JAN22 XNYM 20211220 / DCO (000000000) | -0,06 | -112,63 | -0,0237 | -0,1445 | |||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,07 | -113,68 | -0,0257 | -0,1464 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAY21 XNYM 20210420 / DCO (000000000) | -0,08 | -116,21 | -0,0305 | -0,1512 | |||||
| COCOA FUTURE MAY21 IFUS 20210513 / DCO (000000000) | -0,08 | -116,84 | -0,0317 | -0,1524 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,08 | -116,84 | -0,0317 | -0,1524 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT JUN21 XNYM 20210528 / DCO (000000000) | -0,09 | -118,53 | -0,0348 | -0,1555 | |||||
| Long: SWU0NH245 TRS USD R E SWU0NH245 COMMODITYTRS / Short: SWU0NH245 TRS USD P V 03MTBILL SWUVNH247 COMMODITYTRS / DCO (000000000) | -0,09 | -118,74 | -0,0353 | -0,1561 | |||||
| LOW SU GASOIL G MAR22 IFEU 20220310 / DCO (000000000) | -0,09 | -119,58 | -0,0369 | -0,1576 | |||||
| Long: SWU0DA563 TRS USD R E W H1 COMMODITYFORWARD / Short: SWU0DA563 TRS USD P E W H1 COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | -0,10 | -120,84 | -0,0393 | -0,1600 | |||||
| SWAP BOA MERRILL LYNCH BOC BOC SWAP CASH COLLATERAL USD / STIV (000000000) | Short | -0,11 | -0,11 | -123,16 | -0,0432 | -0,1639 | |||
| LOW SU GASOIL G SEP21 IFEU 20210910 / DCO (000000000) | -0,12 | -124,63 | -0,0461 | -0,1668 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR JUN23 IFEU 20230428 / DCO (000000000) | -0,12 | -125,68 | -0,0483 | -0,1690 | |||||
| Long: SWU0GD051 TRS USD R E W H1 COMMODITYFORWARD / Short: SWU0GD051 TRS USD P E W H1 COMMODITYFORWARD / DCO (000000000) | -0,13 | -127,58 | -0,0516 | -0,1724 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT MAR21 XNYM 20210226 / DCO (000000000) | -0,14 | -129,05 | -0,0545 | -0,1752 | |||||
| SILVER FUTURE MAR21 XCEC 20210329 / DCO (000000000) | -0,14 | -129,89 | -0,0560 | -0,1767 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -0,18 | -137,89 | -0,0709 | -0,1916 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) | -0,21 | -143,79 | -0,0819 | -0,2026 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN21 XNYM 20210520 / DCO (000000000) | -0,31 | -164,21 | -0,1198 | -0,1198 | |||||
| CORN FUTURE MAR21 XCBT 20210312 / DCO (000000000) | -0,34 | -171,58 | -0,1338 | -0,2545 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE DEC21 XNYM 20211119 / DCO (000000000) | -0,36 | -176,00 | -0,1419 | -0,2626 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) MAY21 XCBT 20210514 / DCO (000000000) | -0,75 | -258,32 | -0,2953 | -0,4160 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR JUN21 IFEU 20210430 / DCO (000000000) | -0,80 | -268,84 | -0,3150 | -0,4357 |
