Основная статистика
Стоимость портфеля $ 345 381 528
Текущие позиции 143
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А раскрыла общий объем активов в размере 143 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 345 381 528 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RGIAX - Global Infrastructure Fund Class A: Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Compagnie Chargeurs Invest (DE:GET) , National Grid plc (GB:NG.) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности RGIAX - Global Infrastructure Fund Class A включают в себя Venture Global, Inc. (US:VG) , Chubu Electric Power Company, Incorporated (US:CHUEF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,34 15,34 4,3933 4,3933
0,06 7,23 2,0695 0,9345
0,06 7,89 2,2602 0,6882
1,77 16,01 4,5859 0,6606
1,52 2,21 0,6342 0,6342
0,07 5,81 1,6642 0,6270
0,15 5,47 1,5674 0,5815
0,28 5,00 1,4326 0,5347
0,05 3,50 1,0013 0,5322
0,12 8,14 2,3310 0,4732
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 6,40 1,8334 -1,4380
0,03 5,39 1,5446 -0,9042
0,04 8,93 2,5567 -0,7525
0,17 4,59 1,3151 -0,7085
0,08 6,60 1,8899 -0,6658
0,07 5,82 1,6682 -0,5840
1,22 5,46 1,5633 -0,5752
0,09 4,40 1,2605 -0,5335
0,11 6,20 1,7752 -0,4581
0,00 0,87 0,2492 -0,4379
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-18 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 1,77 10,82 16,01 20,76 4,5859 0,6606
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 15,34 15,34 4,3933 4,3933
AENA / Эна МСП, SA 0,06 -13,20 14,32 1,27 4,0999 -0,0849
GET / Компания Chargeurs Invest 0,58 -6,70 11,08 10,55 3,1728 0,2062
NG. / Национальная грид плс 0,62 -17,76 8,93 -2,23 2,5574 -0,1463
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,04 -22,72 8,93 -20,14 2,5567 -0,7525
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,41 -5,91 8,40 3,36 2,4061 -0,0001
XEL / Xcel Energy Inc. 0,12 23,27 8,14 29,68 2,3310 0,4732
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,06 36,40 7,89 48,63 2,2602 0,6882
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,06 71,53 7,23 88,47 2,0695 0,9345
ASURB / Юго-восточная группа аэропортов SAB de CV 0,21 -2,98 6,79 13,11 1,9445 0,1674
FHZN / Аэропорт Цюрих АГ 0,03 5,82 6,67 11,49 1,9095 0,1391
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,08 -9,60 6,60 -23,56 1,8899 -0,6658
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,10 -38,02 6,40 -42,07 1,8334 -1,4380
ENB / Энбридж Инк. 0,13 13,11 6,26 22,34 1,7940 0,2781
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,11 -22,24 6,20 -17,84 1,7752 -0,4581
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,07 -19,98 5,82 -23,45 1,6682 -0,5840
ETR / Корпорация Энтерджи 0,07 61,68 5,81 65,86 1,6642 0,6270
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 1,69 -14,74 5,61 -9,98 1,6066 -0,2382
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,15 38,01 5,47 64,32 1,5674 0,5815
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 1,22 -17,64 5,46 -24,44 1,5633 -0,5752
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,03 -24,92 5,39 -34,80 1,5446 -0,9042
EXC / Экселон Корпорейшн 0,11 -1,14 5,33 15,91 1,5275 0,1654
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,05 -19,38 5,29 -11,19 1,5136 -0,2483
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 29,27 5,00 64,92 1,4326 0,5347
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,17 -29,81 4,59 -32,82 1,3151 -0,7085
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,02 76,31 4,42 31,34 1,2662 0,2695
ENB / Энбридж Инк. 0,09 -29,62 4,40 -29,74 1,2605 -0,5335
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 33,34 4,23 66,77 1,2118 0,4608
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 17,19 4,23 42,96 1,2106 0,3352
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,11 -11,62 4,10 -6,41 1,1745 -0,1226
0JA / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,14 1,22 4,05 -10,39 1,1605 -0,1784
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,08 -9,72 4,04 1,23 1,1573 -0,0245
EVRG / Эверджи, Инк. 0,05 104,88 3,50 120,71 1,0013 0,5322
NI / NiSource Inc. 0,08 -6,85 3,32 -2,32 0,9508 -0,0554
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,26 3,24 13,88 0,9284 0,0856
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,06 -18,82 3,15 -20,58 0,9027 -0,2722
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -8,39 3,12 11,66 0,8938 0,0663
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 14,81 3,06 23,46 0,8760 0,1427
AEE / Корпорация Амерен 0,03 3,90 2,96 9,46 0,8486 0,0472
XNGSF / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,37 -36,60 2,96 -25,55 0,8480 -0,3292
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -33,34 2,95 -13,03 0,8451 -0,1592
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,07 -14,16 2,90 2,18 0,8311 -0,0094
ATGFF / ООО «АльтаГаз». 0,09 18,73 2,77 52,28 0,7935 0,2548
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 22,76 2,65 36,14 0,7584 0,1825
SO / Южная компания 0,03 62,05 2,63 77,45 0,7527 0,3140
GFL / GFL Environmental Inc. 0,05 -19,63 2,39 -7,02 0,6833 -0,0763
UGI / Корпорация ЮГИ 0,07 27,97 2,35 36,61 0,6722 0,1634
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 -29,01 2,29 -17,93 0,6554 -0,1700
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,02 -11,35 2,23 -14,77 0,6397 -0,1359
HER / Гера С.П.А. 0,47 45,53 2,22 87,66 0,6361 0,2857
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 1,52 2,21 0,6342 0,6342
SRE / всегда 0,03 -31,15 2,17 -38,35 0,6208 -0,4199
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,02 11,81 2,14 34,49 0,6123 0,1417
QUB / Кубе Холдингс Лимитед 0,80 20,10 2,04 18,11 0,5846 0,0728
PCG / Корпорация PG&E 0,12 -3,96 2,02 1,35 0,5790 -0,0113
ES / Эверсорс Энерджи 0,03 -4,29 1,94 -1,32 0,5564 -0,0263
ENGI / Энджи СА 0,09 -23,85 1,93 -4,64 0,5537 -0,0466
FRA / Фрапорт АГ 0,03 38,98 1,79 53,82 0,5133 0,1682
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -13,13 1,78 -4,15 0,5095 -0,0400
CCRO3 / ЦКР СА 0,72 -29,39 1,72 -12,94 0,4916 -0,0919
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 65,05 1,64 103,35 0,4694 0,2308
PPL / Корпорация ППЛ 0,04 395,44 1,59 439,46 0,4543 0,3671
694 / Компания Пекинского международного аэропорта Кэпитал Лимитед 4,37 -7,85 1,58 -8,39 0,4534 -0,0582
PINFRA / Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV 0,13 -8,50 1,51 8,34 0,4316 0,0197
VST / Компания Вистра. 0,01 -31,66 1,48 -47,27 0,4240 -0,4072
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 1,46 11,92 0,4169 0,0319
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -43,78 1,41 -17,01 0,4026 -0,0986
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,11 -3,09 1,37 11,38 0,3924 0,0282
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,03 25,85 1,30 52,40 0,3724 0,1197
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -26,26 1,22 -13,28 0,3482 -0,0666
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,74 1,18 30,53 0,3382 0,0703
TEZNY / Terna SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -19,12 1,16 -2,59 0,3336 -0,0202
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,02 -30,93 1,10 -28,42 0,3161 -0,1402
CWY / Клинауэй Вейст Менеджмент Лимитед 0,64 -4,00 1,07 -7,41 0,3076 -0,0359
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,01 78,33 1,06 103,85 0,3032 0,1494
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,05 0,64 1,05 25,45 0,3010 0,0531
ICTEF / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,17 6,09 1,03 8,67 0,2946 0,0143
Tokyo Metro Co Ltd / EC (JP3583900000) 0,07 89,09 0,94 114,55 0,2706 0,1402
SBOA / Сембкорп Индастриз Лтд. 0,18 -29,07 0,90 -12,39 0,2574 -0,0461
FER / Ферровиал СЭ 0,02 -35,95 0,90 -26,98 0,2568 -0,1065
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 430,40 0,87 528,78 0,2505 0,2093
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -57,29 0,87 -62,54 0,2492 -0,4379
SRG / Снам СпА 0,15 -25,16 0,85 -7,14 0,2424 -0,0276
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 -36,11 0,84 -30,08 0,2398 -0,1146
3PN / Пеннон Групп ПЛС 0,12 0,80 0,2298 0,2298
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -59,36 0,80 -60,21 0,2279 -0,3637
WJRYF / Западно-Японская железнодорожная компания 0,04 -64,91 0,77 -60,03 0,2199 -0,3485
TNB / Тенага Насиональ Бхд 0,22 51,85 0,71 59,87 0,2044 0,0723
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 -72,61 0,64 -69,46 0,1838 -0,4378
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 -25,38 0,62 -20,23 0,1787 -0,0527
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,38 -7,76 0,62 -10,50 0,1783 -0,0275
CSX / Корпорация CSX 0,02 -48,51 0,62 -56,05 0,1780 -0,2404
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -48,15 0,58 -54,93 0,1666 -0,2150
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,00 7,50 0,58 17,41 0,1663 0,0199
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 29,07 0,53 17,92 0,1527 0,0187
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 -25,76 0,53 9,15 0,1504 -0,0093
OMAB / Группа Северо-Центрального аэропорта SAB de CV 0,05 17,33 0,52 37,30 0,1488 0,0367
AES / Корпорация AES 0,05 -27,15 0,52 -33,76 0,1479 -0,0829
VPK / Роял Вопак Н.В. 0,01 -17,85 0,52 -25,58 0,1477 -0,0574
STBP3 / Сантос Бразилия Participações SA 0,21 -12,26 0,51 -7,08 0,1467 -0,0167
RAIL3 / Румо С.А. 0,15 232,29 0,51 256,64 0,1461 0,0384
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -51,54 0,49 -42,41 0,1413 -0,1122
6 / Пауэр Ассетс Холдингс Лимитед 0,07 155,56 0,46 154,75 0,1308 0,0783
IFT / Инфратил Лимитед 0,07 0,00 0,43 -0,46 0,1243 -0,0048
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,02 5,41 0,42 8,59 0,1197 0,0060
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -10,65 0,41 -15,78 0,1178 -0,0269
2NX / НЕКСТДК Лимитед 0,05 0,00 0,38 -16,81 0,1077 -0,0264
CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -53,51 0,37 -52,08 0,1054 -0,1222
VG / Venture Global, Inc. 0,04 0,37 0,1046 0,1046
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -26,42 0,35 -22,05 0,1003 -0,0327
CHUEF / Чубу Электроэнергетическая Компания, Инкорпорейтед 0,03 0,34 0,0981 0,0981
EJPRY / Восточно-Японская железнодорожная компания – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -27,67 0,32 -12,26 0,0923 -0,0165
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,06 -27,61 0,32 17,65 0,0918 0,0110
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,01 0,00 0,31 -35,86 0,0897 -0,0548
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Привилегированные акции 0,16 2,51 0,30 27,35 0,0853 0,0159
OSGSF / Осака Газ Ко., Лтд. 0,01 -4,17 0,29 15,02 0,0834 -0,0006
ENAV / ЭНАВ С.П.А. 0,06 -24,89 0,26 -9,93 0,0756 -0,0215
152 / Шэньчжэнь Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,24 -10,78 0,25 2,50 0,0705 -0,0007
576 / Чжэцзян Экспрессвей Ко., Лтд. 0,30 -73,94 0,25 -70,05 0,0702 -0,1721
ELEZY / Endesa, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -78,80 0,19 -71,30 0,0535 -0,1384
3P51 / Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life 0,06 -58,62 0,19 -52,93 0,0530 -0,0634
9364 / Камигуми Ко., Лтд. 0,01 -49,95 0,18 -43,77 0,0506 -0,0423
XAU UTILITIES JUN25 / DE (000000000) 0,17 0,0491 0,0491
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 -47,70 0,14 -48,35 0,0405 -0,0403
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) 0,12 0,0346 0,0346
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) 0,11 0,0302 0,0302
ELI / Элиа Групп SA/NV 0,00 -71,31 0,09 -54,05 0,0245 -0,0303
QRL / Ауризон Холдингс Лимитед 0,04 -66,13 0,08 -67,47 0,0233 -0,0505
TOG / Токийская Газовая Компания, Лтд. 0,00 -85,47 0,06 -83,08 0,0162 -0,0818
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) 0,05 0,0148 0,0148
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0111 0,0111
BNP / БНП Париба С.А. 0,04 0,0111 0,0111
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0109 0,0109
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0079 0,0079
GEI / Гибсон Энерджи Инк. 0,00 -88,15 0,02 -89,19 0,0070 -0,0588
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0027 0,0027
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 0,0026 0,0026
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0006 -0,0006
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0048 -0,0048
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0081 -0,0081
XAE ENERGY JUN25 / DE (000000000) -0,08 -0,0219 -0,0219