Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 98 934 567 |
| Текущие позиции | 23 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RUTAX - Фонд неограниченного совокупного дохода класса А раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 98 934 567 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A: Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) . Новые должности RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A включают в себя Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 99,00 | 98,97 | 99,8720 | 99,5449 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -0,0220 | -0,3491 | ||
| -0,01 | -0,0141 | -0,3412 | ||
| -0,01 | -0,0134 | -0,3405 | ||
| -0,01 | -0,0115 | -0,3386 | ||
| -0,00 | -0,0045 | -0,3316 | ||
| -0,00 | -0,0041 | -0,3312 | ||
| -0,00 | -0,0019 | -0,3290 | ||
| -0,00 | -0,0018 | -0,3289 | ||
| -0,00 | -0,0004 | -0,3275 | ||
| -0,00 | -0,0002 | -0,3273 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-09-27 за отчетный период 2023-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
