Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 235 709 861
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 235 709 861 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYVLX - NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности RYVLX - NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund A включают в себя Shopify Inc. (US:SHOP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,62 98,56 9,1708 3,5430
34,73 3,2318 3,2318
32,52 3,0265 3,0265
0,19 94,52 8,7951 2,8562
0,20 54,80 5,0996 2,3372
24,79 2,3064 2,3064
16,05 1,4937 1,4937
14,81 1,3783 1,3783
0,27 59,55 5,5409 1,2498
0,03 35,85 3,3355 1,2470
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,51 0,3262 -0,0308
0,09 11,39 1,0596 -0,0171
0,01 1,72 0,1600 -0,0124
0,07 1,92 0,1789 -0,0115
0,07 17,02 1,5834 -0,0110
0,06 2,98 0,2775 -0,0088
0,02 2,52 0,2350 -0,0073
0,06 2,39 0,2223 -0,0055
0,04 4,40 0,4091 -0,0047
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,62 48,66 98,56 116,71 9,1708 3,5430
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,19 48,63 94,52 96,94 8,7951 2,8562
AAPL / Apple Инк. 0,38 47,81 78,34 36,52 7,2900 0,1887
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 48,92 59,55 71,72 5,5409 1,2498
AVGO / Бродком Инк. 0,20 49,12 54,80 145,51 5,0996 2,3372
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 47,39 40,97 88,75 3,8123 1,1262
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,03 47,90 35,85 112,39 3,3355 1,2470
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 34,73 3,2318 3,2318
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 32,52 3,0265 3,0265
TSLA / Тесла, Инк. 0,09 48,86 29,56 82,47 2,7505 0,7459
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 48,58 27,63 55,53 2,5707 0,3725
GOOGL / Алфавит Инк. 0,15 48,33 26,22 69,04 2,4400 0,5204
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 24,79 2,3064 2,3064
GOOG / Алфавит Инк. 0,14 47,63 24,76 67,63 2,3037 0,4761
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,14 49,58 19,40 141,62 1,8055 0,8117
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,25 47,98 17,28 66,37 1,6080 0,3226
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,07 47,84 17,02 32,07 1,5834 -0,0110
NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 16,05 1,4937 1,4937
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 14,81 1,3783 1,3783
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 48,74 14,47 105,44 1,3466 0,4749
LIN / Линде ПЛС 0,03 47,97 13,89 49,11 1,2926 0,1397
INTU / Интуит Инк. 0,02 48,33 13,82 90,28 1,2859 0,3872
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,02 49,40 12,25 63,92 1,1400 0,2151
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,06 48,36 11,86 71,41 1,1040 0,2474
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 47,48 11,85 85,33 1,1027 0,3114
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,09 48,61 11,39 30,87 1,0596 -0,0171
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 47,58 11,00 53,01 1,0235 0,1339
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 10,70 0,9952 0,9952
ADBE / Adobe Inc. 0,03 45,68 10,37 46,96 0,9651 0,0917
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 10,33 0,9610 0,9610
AMGN / Амджен Инк. 0,03 48,80 9,44 33,36 0,8787 0,0024
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 47,01 9,41 61,68 0,8760 0,1554
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,05 46,84 9,24 85,24 0,8599 0,2426
SHOP / Shopify Inc. 0,08 8,84 0,8224 0,8224
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,08 48,49 8,67 46,92 0,8072 0,0766
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,07 49,11 8,66 111,50 0,8062 0,2993
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,04 49,71 8,58 79,54 0,7987 0,2071
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,23 46,79 8,36 41,98 0,7780 0,0493
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 48,67 8,33 99,19 0,7756 0,2577
NASDAQ-100 Index / DE (N/A) 8,16 0,7589 0,7589
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 58,34 7,98 128,73 0,7425 0,3108
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,03 48,31 7,87 49,72 0,7327 0,0818
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,08 48,13 7,83 98,35 0,7287 0,2401
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 47,95 7,45 94,98 0,6933 0,2204
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 48,74 7,43 75,54 0,6913 0,1676
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 48,66 7,19 36,51 0,6691 0,0173
APP / Корпорация AppLovin 0,02 47,91 6,78 95,41 0,6305 0,2014
SBUX / Корпорация Старбакс 0,07 48,72 6,55 38,93 0,6094 0,0261
MSTR / Стратегия Инк. 0,02 58,69 6,45 122,53 0,6004 0,2416
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,02 48,93 6,36 138,46 0,5921 0,2618
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 50,24 6,18 102,66 0,5752 0,1977
INTC / Корпорация Интел 0,27 49,76 6,15 47,72 0,5719 0,0570
CTAS / Корпорация Синтас 0,03 48,75 5,66 61,30 0,5267 0,0925
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,08 48,81 5,49 47,91 0,5111 0,0516
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 48,08 5,29 79,45 0,4924 0,1274
FTNT / Фортинет, Инк. 0,05 47,97 5,09 62,54 0,4736 0,0861
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 49,17 5,00 78,36 0,4656 0,1184
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,05 2 119,07 4,85 39,61 0,4509 0,0214
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 47,69 4,71 69,40 0,4380 0,0941
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 46,15 4,55 66,46 0,4230 0,0851
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 43,89 4,41 74,08 0,4100 0,0967
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 48,66 4,40 31,46 0,4091 -0,0047
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,05 48,13 4,20 86,20 0,3906 0,1116
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 47,96 4,17 74,97 0,3877 0,0930
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 51,05 4,05 137,77 0,3773 0,1663
CSX / Корпорация CSX 0,12 47,40 3,86 63,42 0,3588 0,0668
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,06 48,98 3,84 59,49 0,3576 0,0594
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 48,83 3,83 43,08 0,3567 0,0252
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 47,00 3,61 63,08 0,3359 0,0620
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,03 48,22 3,59 64,24 0,3343 0,0636
BNP / БНП Париба С.А. 3,52 0,3272 0,3272
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 46,78 3,51 21,49 0,3262 -0,0308
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,03 48,94 3,49 41,42 0,3244 0,0194
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 48,08 3,47 70,23 0,3231 0,0707
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,02 48,72 3,30 40,21 0,3067 0,0158
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 50,06 3,26 54,21 0,3034 0,0418
PCAR / ПАККАР Инк. 0,03 48,70 3,14 45,14 0,2921 0,0245
ZS / Зскалер, Инк. 0,01 50,85 3,07 138,66 0,2861 0,1267
FAST / Компания Фастенал 0,07 197,41 3,03 61,08 0,2820 0,0492
CPRT / Копарт, Инк. 0,06 48,66 2,98 28,88 0,2775 -0,0088
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,09 48,82 2,82 43,79 0,2628 0,0197
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 53,44 2,78 79,83 0,2589 0,0674
EXC / Экселон Корпорейшн 0,06 49,30 2,76 40,74 0,2566 0,0140
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 48,26 2,74 55,15 0,2550 0,0365
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 2,74 0,2550 0,2550
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 46,99 2,71 87,68 0,2524 0,0736
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 49,71 2,70 102,78 0,2512 0,0864
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,03 48,11 2,68 57,81 0,2492 0,0392
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 48,17 2,64 47,95 0,2455 0,0248
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 52,16 2,62 44,70 0,2438 0,0197
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 50,07 2,52 28,97 0,2350 -0,0073
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 43,04 2,52 58,07 0,2344 0,0372
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 49,23 2,47 43,60 0,2299 0,0169
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 2,46 2,46 0,2285 0,2285
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 48,16 2,42 51,19 0,2251 0,0270
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,06 48,76 2,39 29,77 0,2223 -0,0055
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,03 49,10 2,39 116,80 0,2222 0,0858
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 47,80 2,16 45,06 0,2007 0,0166
DXCM / ДексКом, Инк. 0,02 49,17 2,15 90,61 0,2003 0,0606
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,03 52,92 2,13 55,24 0,1985 0,0284
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 48,84 2,13 36,64 0,1985 0,0053
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 49,79 2,11 43,34 0,1964 0,0142
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,03 47,25 2,03 93,79 0,1888 0,0592
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 49,10 1,94 65,42 0,1807 0,0354
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,07 47,23 1,92 24,97 0,1789 -0,0115
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,16 49,83 1,78 60,05 0,1659 0,0280
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 47,07 1,72 23,49 0,1600 -0,0124
CDW / CDW Корпорация 0,01 47,75 1,48 64,70 0,1376 0,0265
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,03 47,41 1,38 89,93 0,1282 0,0384
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 51,92 1,36 130,29 0,1266 0,0535
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,03 48,73 1,33 53,88 0,1236 0,0168
BIIB / Биоген Инк. 0,01 48,81 1,16 36,60 0,1077 0,0028