Основная статистика
Стоимость портфеля $ 85 518 906
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYOIX - Класс инвесторов биотехнологического фонда раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 85 518 906 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYOIX - Biotechnology Fund Investor Class: AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,64 2,64 3,1896 3,1896
0,01 0,79 0,9503 0,9503
0,02 1,06 1,2795 0,3913
0,01 2,63 3,1764 0,3534
0,02 1,72 2,0745 0,3507
0,02 1,57 1,8996 0,3133
0,04 2,86 3,4526 0,3091
0,01 1,90 2,2951 0,3012
0,03 1,03 1,2404 0,2899
0,05 1,70 2,0517 0,2793
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,62 6,7872 -1,0840
0,01 3,74 4,5252 -0,7297
0,02 0,34 0,4086 -0,4987
0,01 3,31 4,0003 -0,4416
0,01 1,68 2,0320 -0,3696
0,03 3,71 4,4792 -0,3589
0,10 0,17 0,2043 -0,2477
0,02 1,25 1,5071 -0,1692
0,02 0,53 0,6395 -0,1419
0,01 2,94 3,5503 -0,1400
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -7,71 5,62 -18,23 6,7872 -1,0840
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -8,89 3,74 -18,36 4,5252 -0,7297
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 -11,28 3,71 -12,22 4,4792 -0,3589
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -7,01 3,31 -14,61 4,0003 -0,4416
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 10,20 2,94 -8,76 3,5503 -0,1400
CTVA / Кортева, ООО. 0,04 -12,06 2,86 4,16 3,4526 0,3091
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 2,64 2,64 3,1896 3,1896
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -11,65 2,63 6,66 3,1764 0,3534
NTRA / Натера, ООО 0,01 -8,64 1,90 9,14 2,2951 0,3012
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -3,87 1,74 -8,63 2,1004 -0,0788
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,02 -13,50 1,72 14,10 2,0745 0,3507
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,05 -5,16 1,70 9,77 2,0517 0,2793
ONC / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -9,79 1,68 -19,76 2,0320 -0,3696
BIIB / Биоген Инк. 0,01 0,77 1,65 -7,51 1,9945 -0,0503
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,02 -5,58 1,57 13,51 1,8996 0,3133
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -0,87 1,40 -7,64 1,6970 -0,0445
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 -8,83 1,38 3,67 1,6729 0,1418
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,03 -8,51 1,38 9,21 1,6638 0,2193
INCY / Инсайт Корпорация 0,02 -1,69 1,29 10,63 1,5607 0,2223
VTRS / Виатрис Инк. 0,14 -2,97 1,26 -0,55 1,5248 0,0715
EXAS / Корпорация точных наук 0,02 -14,04 1,25 5,50 1,5084 0,1529
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,02 9,63 1,25 -14,77 1,5071 -0,1692
MRNA / Модерна, Инк. 0,04 12,43 1,23 9,42 1,4883 0,1985
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,01 31,21 1,15 12,23 1,3865 0,2142
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,01 -18,04 1,13 18,70 1,3662 0,2748
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,03 -10,64 1,10 11,63 1,3344 0,2008
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,02 -4,44 1,06 36,69 1,2795 0,3913
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -4,51 1,03 -11,00 1,2426 -0,0822
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,03 -5,51 1,03 23,76 1,2404 0,2899
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,02 -13,61 1,02 5,49 1,2309 0,1249
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,02 4,32 0,97 -15,01 1,1784 -0,1355
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,68 0,96 2,01 1,1651 0,0830
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -4,96 0,95 -0,63 1,1453 0,0528
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,03 -4,59 0,94 -0,74 1,1351 0,0508
8AK / ООО «Алкермес» 0,03 1,27 0,91 -12,27 1,0981 -0,0886
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -0,60 0,88 2,32 1,0660 0,0788
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,02 0,15 0,88 -8,66 1,0586 -0,0395
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,07 -9,25 0,83 1,34 1,0064 0,0650
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,01 0,79 0,9503 0,9503
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,02 42,18 0,77 22,49 0,9284 0,2093
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,02 10,35 0,76 -9,26 0,9237 -0,0418
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,02 12,29 0,76 7,67 0,9166 0,1090
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,04 -5,69 0,75 -13,46 0,9095 -0,0868
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,02 1,27 0,73 7,81 0,8852 0,1068
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,01 -1,57 0,72 12,58 0,8658 0,1360
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,02 3,21 0,67 -0,74 0,8128 0,0366
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 -9,13 0,66 -18,61 0,7933 -0,1316
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,02 -5,18 0,66 -4,80 0,7929 0,0033
ACAD / АКАДИА Фармасьютикалс Инк. 0,03 -13,89 0,64 11,83 0,7773 0,1182
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,02 0,32 0,64 10,17 0,7730 0,1072
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,02 13,24 0,60 6,15 0,7310 0,0778
VCYT / Верацит, Инк. 0,02 7,13 0,59 -2,34 0,7082 0,0206
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 60,40 0,56 22,25 0,6716 0,1508
NUVL / Нувалент, ООО 0,01 2,57 0,55 10,51 0,6615 0,0931
RXRX / Рекурсия Фармасьютикалс, Инк. 0,11 4,47 0,54 0,00 0,6544 0,0334
ARWR / Эрроухед Фармасьютикалс, Инк. 0,03 -8,07 0,54 13,98 0,6510 0,1096
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -9,50 0,53 -22,32 0,6395 -0,1419
AGIO / Агиос Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -4,64 0,52 8,32 0,6306 0,0782
SMMT / Саммит Терапевтикс Инк. 0,02 -18,37 0,52 -9,86 0,6301 -0,0333
APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. 0,03 12,65 0,52 -10,84 0,6264 -0,0397
IDYA / ИДЕЯ Бионауки, Инк. 0,02 -10,36 0,51 15,23 0,6129 0,1077
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 0,09 18,79 0,51 -16,50 0,6119 -0,0837
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,03 14,77 0,50 0,00 0,5984 0,0308
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -21,45 0,48 -12,91 0,5791 -0,0522
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,03 -6,44 0,48 -3,62 0,5790 0,0087
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,02 5,01 0,47 17,97 0,5635 0,1097
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,01 -21,77 0,47 -21,45 0,5628 -0,1168
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,00 3,23 0,46 -5,69 0,5619 -0,0030
IMVT / Иммуновант, ООО 0,03 6,35 0,42 -0,48 0,5036 0,0240
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 0,04 10,07 0,42 -15,79 0,5031 -0,0635
NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. 0,04 4,67 0,41 37,97 0,4926 0,1543
NVAX / Новавакс, Инк. 0,06 2,88 0,36 1,12 0,4367 0,0272
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,02 59,38 0,34 -57,27 0,4086 -0,4987
DYN / Дайн Терапевтикс, Инк. 0,03 -9,47 0,31 -17,55 0,3753 -0,0566
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,21 0,2491 0,2491
GERN / Герон Корпорация 0,13 -21,59 0,18 -30,43 0,2130 -0,0775
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 0,10 -17,01 0,17 -57,11 0,2043 -0,2477
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,09 0,1075 0,1075
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,09 0,1038 0,1038