Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 286 356
Текущие позиции 303
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P раскрыла общий объем активов в размере 303 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 286 356 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P: Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Kellanova (US:K) , Everi Holdings Inc. (US:EVRI) , ALLETE, Inc. (US:ALE) , and Enstar Group Limited (US:ESGR) . Новые должности RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P включают в себя Redfin Corporation (US:RDFN) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , Triumph Group, Inc. (US:TGI) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) .

RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,79 11,2155 11,2155
0,05 1,25 7,8093 7,8093
0,04 0,95 5,9255 5,9255
0,77 4,8395 4,8395
0,75 4,6737 4,6737
0,75 4,6731 4,6731
0,00 0,00 2,9058
0,18 1,77 11,0805 1,8199
0,27 1,7069 1,7069
0,26 1,6430 1,6430
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,03 -0,38 -2,4061 -2,3507
0,00 0,05 0,3361 -1,4442
0,00 0,00 -1,2079
0,00 0,00 -1,2079
0,00 0,00 -1,1547
0,01 0,14 0,8527 -1,1439
0,00 0,00 -0,9217
-0,00 -0,10 -0,6497 -0,6497
-0,00 -0,10 -0,6258 -0,6258
0,00 0,00 -0,5496
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 1,79 11,2155 11,2155
US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс 0,18 -6,11 1,77 -5,95 11,0805 1,8199
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,05 1,25 7,8093 7,8093
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) 0,04 0,95 5,9255 5,9255
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,77 4,8395 4,8395
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) 0,75 4,6737 4,6737
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,75 4,6731 4,6731
K / Келланова 0,00 0,00 0,36 -3,51 2,2360 0,4125
EVRI / Эвери Холдингс Инк. 0,02 0,00 0,35 4,17 2,1903 0,5371
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,01 0,00 0,33 -2,36 2,0716 0,4014
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,00 0,00 0,30 1,37 1,8480 0,4122
HES / Хесс Корпорация 0,00 -17,60 0,28 -28,64 1,7494 -0,1751
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,27 1,7069 1,7069
MS Long/Short Equity Custom Basket / DE (N/A) 0,26 1,6430 1,6430
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,03 69,51 0,24 72,46 1,4950 0,8130
RDFN / Редфин Корпорейшн 0,02 0,24 1,4770 1,4770
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 143,97 0,22 152,87 1,3802 0,9474
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,01 87,93 0,22 91,96 1,3471 0,7918
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,00 0,20 1,2699 1,2699
AGS / ООО «АГС» 0,02 0,00 0,20 3,09 1,2573 0,2988
RDUS / Радиус Ресайклинг, Инк. 0,01 36,33 0,19 40,58 1,2173 0,5344
FARO / ФАРО Технологии, Инк. 0,00 0,18 1,1238 1,1238
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,01 0,18 1,1087 1,1087
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 -34,20 0,17 -27,51 1,0409 -0,0863
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 0,15 0,9630 0,9630
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,00 0,15 0,9513 0,9513
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,00 1 005,88 0,14 1 300,00 0,8777 0,8276
INFA / Информатика Инк. 0,01 0,14 0,8591 0,8591
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,01 -59,72 0,14 -66,42 0,8527 -1,1439
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,01 0,00 0,13 -12,16 0,8155 0,0839
AMED / Амедисис, Инк. 0,00 -26,99 0,13 -22,16 0,8145 -0,0113
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,04 0,13 0,7963 0,7963
UTE0 / Канталупа, Инк. 0,01 0,13 0,7959 0,7959
PRA / Корпорация ПроАшшуранс 0,01 131,10 0,13 126,79 0,7950 0,5184
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -44,07 0,12 -38,07 0,7670 -0,2048
SRDX / Сурмодикс, Инк. 0,00 -33,26 0,12 -34,97 0,7468 -0,1573
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,12 0,12 0,7277 0,7277
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 -79,64 0,11 -72,63 0,6756 0,2139
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,00 0,00 0,11 -10,08 0,6728 0,0859
MAG / Компания MAG Silver. 0,00 0,10 0,6459 0,6459
US82983N1081 / Ситио Роялти Корп 0,01 0,10 0,6213 0,6213
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,01 0,08 0,5314 0,5314
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,00 0,08 0,5101 0,5101
MS Long/Short Equity Custom Basket / DE (N/A) 0,05 0,3435 0,3435
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 -86,59 0,05 -85,32 0,3361 -1,4442
HONE / ХарборУан Банкорп, Инк. 0,00 0,05 0,2834 0,2834
GHLD / Гильдия холдинговая компания 0,00 0,04 0,2667 0,2667
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,00 -44,83 0,02 -32,35 0,1445 -0,0275
EMF / Фонд развивающихся рынков Темплтона 0,00 -45,25 0,02 -38,89 0,1422 -0,0377
GLQ / Глобальный фонд акций Клафа 0,00 -22,65 0,02 -12,00 0,1392 0,0143
FUND / Спротт Фокус Траст, Инк. 0,00 -38,27 0,02 -40,00 0,1375 -0,0362
EEA / Европейский фонд акций, Inc. 0,00 -11,02 0,02 0,00 0,1365 0,0292
RMT / Ройс Микро-Кэп Траст, Инк. 0,00 163,68 0,02 200,00 0,1361 0,0991
BCV / Банкрофт Фонд Лтд. 0,00 14,87 0,02 23,53 0,1361 0,0503
MXF / Мексиканский фонд, Inc. 0,00 -50,74 0,02 -40,00 0,1359 -0,0398
GDV / Фонд дивидендов и доходов Габелли 0,00 -42,14 0,02 -38,24 0,1348 -0,0351
WIW / Западный фонд возможностей и доходов, связанных с инфляцией активов 0,00 136,38 0,02 133,33 0,1346 0,0897
GAM / Компания General American Investors, Inc. 0,00 -45,27 0,02 -40,00 0,1340 -0,0390
DIAX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Dow 30 0,00 -37,56 0,02 -38,24 0,1333 -0,0363
HEQ / Фонд диверсифицированного дохода Джона Хэнкока 0,00 -41,59 0,02 -40,00 0,1321 -0,0427
PCK / Фонд муниципальных доходов PIMCO Калифорнии II 0,00 -6,22 0,02 -8,70 0,1320 0,0155
PNI / PIMCO Муниципальный доходный фонд Нью-Йорка II 0,00 3,88 0,02 0,00 0,1316 0,0267
TY / Три-Континентальная корпорация 0,00 140,88 0,02 150,00 0,1308 0,0894
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,00 -46,17 0,02 -44,44 0,1300 -0,0520
STEW / Фонд полного возврата СРЗ, Inc. 0,00 -44,30 0,02 -44,44 0,1292 -0,0488
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,00 239,87 0,02 150,00 0,1292 0,0857
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,00 53,84 0,02 87,50 0,0964 0,0528
XIAFX / Абердинский австралийский фонд акций, 0,00 364,89 0,02 650,00 0,0952 0,0807
RGT / Ройс Глобал Траст, Инк. 0,00 21,81 0,01 40,00 0,0912 0,0398
U.S. Treasury Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) 0,01 0,0833 0,0833
GGZ / Глобальный фонд Gabelli для компаний малой и средней капитализации 0,00 -39,65 0,01 -33,33 0,0768 -0,0133
Canadian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) 0,01 0,0763 0,0763
BTT / Муниципальный целевой фонд Блэкрока на 2030 год 0,00 -59,11 0,01 -59,26 0,0714 -0,0617
IAE / Фонд акционерного дохода с высокими дивидендами Voya Asia Pacific 0,00 -23,67 0,01 -8,33 0,0689 0,0067
GRX / Фонд здравоохранения и благополучия Габелли 0,00 -51,74 0,01 -56,52 0,0655 -0,0483
Corn Futures Contracts / DCO (N/A) 0,01 0,0642 0,0642
GF / Фонд Новой Германии, Inc. 0,00 -74,19 0,01 -70,00 0,0606 -0,0911
Euro - BTP Italian Government Bond Futures Contracts / DIR (N/A) 0,01 0,0583 0,0583
CXE / Муниципальный фонд высоких доходов MFS 0,00 221,49 0,01 350,00 0,0570 0,0426
ASGI / Фонд доходов глобальной инфраструктуры Abrdn 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0430 0,0125
PYN / Фонд муниципальных доходов PIMCO Нью-Йорка III 0,00 82,74 0,01 100,00 0,0424 0,0227
EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Глобальный фонд возможностей для получения дивидендов Allspring 0,00 -77,44 0,01 -76,00 0,0393 -0,0864
DMB / Фонд инфраструктуры муниципальных облигаций BNY Mellon, Inc. 0,00 -77,12 0,01 -80,77 0,0373 -0,0954
LEO / BNY Mellon Strategic Муниципалитетс, Инк. 0,00 -77,30 0,01 -80,77 0,0367 -0,0947
DSM / Фонд стратегических муниципальных облигаций BNY Mellon, Inc. 0,00 -77,63 0,01 -80,77 0,0358 -0,0938
U.S. Treasury Ultra Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) 0,01 0,0344 0,0344
British Pound Futures Contracts / DFE (N/A) 0,00 0,0281 0,0281
PCQ / Фонд муниципального дохода PIMCO Калифорнии 0,00 -79,71 0,00 -80,95 0,0267 -0,0800
MXE / Мексиканский фонд акций и доходов Inc. 0,00 -63,77 0,00 -55,56 0,0251 -0,0203
IHD / Фонд акций с высокими дивидендами Voya Emerging Markets 0,00 -80,51 0,00 -83,33 0,0250 -0,0656
Euro STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) 0,00 0,0249 0,0249
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,00 -83,48 0,00 -88,24 0,0171 -0,0666
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,00 -83,90 0,00 -87,50 0,0165 -0,0667
CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) 0,00 0,0159 0,0159
TEI / Фонд доходов Темплтона для развивающихся рынков 0,00 -42,04 0,00 -66,67 0,0122 -0,0026
ETO / Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами 0,00 -39,83 0,00 -50,00 0,0121 -0,0022
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,00 -36,56 0,00 -50,00 0,0120 -0,0025
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,00 -40,40 0,00 -50,00 0,0120 -0,0017
AOD / Abrdn Total Dynamic Дивидендный фонд 0,00 -37,21 0,00 -50,00 0,0120 -0,0022
BDJ / Расширенный фонд дивидендов BlackRock 0,00 194,52 0,00 0,0120 0,0089
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,00 -37,70 0,00 -66,67 0,0119 -0,0029
HQL / Abrdn Life Sciences Инвесторы 0,00 -33,48 0,00 -50,00 0,0119 -0,0020
QQQX / Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100 0,00 -38,46 0,00 -50,00 0,0119 -0,0017
EVT / Фонд дохода от дивидендов с льготным налогообложением Eaton Vance 0,00 -37,30 0,00 -50,00 0,0119 -0,0025
BXMX / Фонд дохода от покупки и записи Nuveen S&P 500 0,00 -37,44 0,00 -50,00 0,0119 -0,0022
NCA / Муниципальный фонд стоимости Нувина, Калифорния 0,00 -20,07 0,00 -50,00 0,0119 0,0002
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring 0,00 -19,94 0,00 -50,00 0,0119 0,0006
PFO / Фонд возможностей привилегированного дохода Flaherty & Crumrine Inc. 0,00 -36,92 0,00 -50,00 0,0119 -0,0029
JHI / Джон Хэнкок Инвесторс Траст 0,00 -36,28 0,00 -50,00 0,0119 -0,0025
ETW / Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами 0,00 -38,14 0,00 -50,00 0,0119 -0,0025
ETB / Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами 0,00 -36,71 0,00 -50,00 0,0118 -0,0021
JQC / Фонд доходов Nuveen Credit Strategies 0,00 194,96 0,00 0,0118 0,0087
BCX / Фонд стратегии ресурсов и сырьевых товаров Blackrock 0,00 198,51 0,00 0,0118 0,0088
ETJ / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками 0,00 -37,98 0,00 -50,00 0,0118 -0,0022
JFR / Фонд доходов с плавающей ставкой Nuveen 0,00 0,00 0,0118 0,0118
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,00 -33,70 0,00 -50,00 0,0118 -0,0025
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,00 -37,45 0,00 -50,00 0,0118 -0,0029
BWG / Легг Мейсон BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,00 -36,06 0,00 -50,00 0,0118 -0,0028
BBN / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций BlackRock 0,00 -89,69 0,00 -94,44 0,0118 -0,0103
HERZ / Herzfeld Credit Income Fund, Inc. 0,00 -86,75 0,00 -92,86 0,0118 -0,0605
ERH / Фонд коммунальных услуг и высоких доходов Allspring 0,00 -56,30 0,00 -75,00 0,0118 -0,0084
EXG / Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,00 -40,11 0,00 -50,00 0,0118 -0,0026
WIA / Западный фонд доходов, связанных с инфляцией активов 0,00 -38,12 0,00 -66,67 0,0118 -0,0031
ERC / Фонд многоотраслевого дохода Allspring 0,00 -38,39 0,00 -50,00 0,0118 -0,0029
MMT / Мультирыночный доходный траст MFS 0,00 -37,69 0,00 -50,00 0,0118 -0,0029
EFR / Eaton Vance Senior Trust с плавающей ставкой 0,00 0,00 0,0118 0,0118
BGB / Срочный фонд стратегического кредита Blackstone на 2027 год 0,00 -70,86 0,00 -83,33 0,0118 0,0002
JGH / Глобальный фонд высоких доходов Nuveen 0,00 437,04 0,00 0,0117 0,0110
FT / Франклин Юниверсал Траст 0,00 -37,56 0,00 -50,00 0,0117 -0,0029
HQH / Abrdn Healthcare Инвесторы 0,00 -31,25 0,00 -50,00 0,0117 -0,0023
NQP / Фонд качества муниципального дохода Нувина, Пенсильвания 0,00 -77,94 0,00 -87,50 0,0117 -0,0301
BOE / Расширенный глобальный дивидендный траст BlackRock 0,00 -38,66 0,00 -50,00 0,0117 -0,0026
MUA / Фонд BlackRock MuniAssets, Inc. 0,00 -85,51 0,00 -91,67 0,0117 -0,0028
NRK / Nuveen New York Муниципальный доходный фонд качества без AMT 0,00 -32,98 0,00 -50,00 0,0117 -0,0026
VPV / Муниципальный доходный фонд Invesco Pennsylvania Value 0,00 -34,28 0,00 -50,00 0,0117 -0,0025
HTD / Фонд дохода от дивидендов Джона Хэнкока с налоговыми льготами 0,00 -37,50 0,00 -66,67 0,0117 -0,0034
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,00 -37,85 0,00 -50,00 0,0117 -0,0029
BYM / Муниципальный фонд качества доходов BlackRock 0,00 -34,20 0,00 -50,00 0,0117 -0,0026
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,00 -33,58 0,00 -50,00 0,0117 -0,0028
BKN / Муниципальный траст BlackRock Investment Quality Inc. 0,00 -33,46 0,00 -50,00 0,0117 -0,0028
SOR / Источник капитала 0,00 186,67 0,00 0,0117 0,0086
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Муниципальный фонд возможностей 0,00 -34,72 0,00 -50,00 0,0117 -0,0027
MCR / Доходный фонд MFS Charter 0,00 -37,66 0,00 -50,00 0,0117 -0,0028
PGZ / Фонд основного дохода от недвижимости 0,00 -59,95 0,00 -75,00 0,0117 -0,0112
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,00 -34,78 0,00 -50,00 0,0117 -0,0027
PZC / Фонд муниципального дохода PIMCO Калифорнии III 0,00 -31,74 0,00 -50,00 0,0117 -0,0024
JHS / Фонд доходных ценных бумаг Джона Хэнкока 0,00 -35,04 0,00 -50,00 0,0116 -0,0025
NUW / Муниципальный фонд Nuveen AMT-Free 0,00 -36,74 0,00 -50,00 0,0116 -0,0029
MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. 0,00 -33,68 0,00 -50,00 0,0116 -0,0027
PMO / Фонд муниципальных возможностей Патнэма 0,00 -33,33 0,00 -50,00 0,0116 -0,0025
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,00 -32,89 0,00 -50,00 0,0116 -0,0028
PMX / Фонд муниципальных доходов PIMCO III 0,00 -32,75 0,00 -50,00 0,0116 -0,0026
MHD / Фонд BlackRock MuniHoldings, Inc. 0,00 -33,60 0,00 -50,00 0,0116 -0,0028
MUE / Фонд качества BlackRock MuniHoldings II, Inc. 0,00 -33,10 0,00 -50,00 0,0116 -0,0026
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,00 -24,80 0,00 -50,00 0,0116 -0,0011
BLE / Муниципальный доходный фонд BlackRock II 0,00 -33,93 0,00 -50,00 0,0116 -0,0027
EIM / Фонд муниципальных облигаций Eaton Vance 0,00 -34,47 0,00 -50,00 0,0116 -0,0028
FTF / Доходный фонд Франклина с ограниченным сроком действия 0,00 -19,94 0,00 -50,00 0,0116 0,0001
MQY / Фонд качества BlackRock MuniYield, Inc. 0,00 -33,20 0,00 -50,00 0,0116 -0,0028
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,00 -33,92 0,00 -50,00 0,0116 -0,0027
EOT / Национальный фонд муниципальных возможностей Eaton Vance 0,00 -34,86 0,00 -50,00 0,0116 -0,0028
PMF / Фонд муниципальных доходов PIMCO 0,00 0,00 0,0116 0,0116
NXJ / Фонд муниципального дохода Нувина, Нью-Джерси 0,00 -33,74 0,00 -50,00 0,0116 -0,0027
BFK / Муниципальный доходный фонд BlackRock 0,00 -34,58 0,00 -50,00 0,0116 -0,0028
NBH / Муниципальный фонд Нойбергер Берман, Inc. 0,00 -33,80 0,00 -50,00 0,0116 -0,0030
BFZ / BlackRock California Муниципальный доходный фонд 0,00 -35,47 0,00 -50,00 0,0116 -0,0027
PML / Фонд муниципальных доходов PIMCO II 0,00 0,00 0,0116 0,0116
IQI / Фонд муниципального дохода Invesco Quality 0,00 -34,33 0,00 -50,00 0,0116 -0,0027
BGY / Расширенный международный дивидендный траст BlackRock 0,00 -39,81 0,00 -50,00 0,0116 -0,0031
BNY / BlackRock Муниципальный доходный фонд Нью-Йорка 0,00 -55,58 0,00 -75,00 0,0116 -0,0100
VMO / Муниципальный фонд возможностей Invesco 0,00 -34,10 0,00 -50,00 0,0115 -0,0027
MPA / Фонд качества BlackRock MuniYield Пенсильвании 0,00 -33,72 0,00 -50,00 0,0115 -0,0027
MMU / Муниципальный фонд, управляемый западными активами, Inc. 0,00 -35,19 0,00 -50,00 0,0115 -0,0030
NNY / Муниципальный фонд Nuveen New York Value Fund 0,00 -36,94 0,00 -50,00 0,0115 -0,0031
CMU / Высокодоходный муниципальный фонд MFS 0,00 -33,25 0,00 -50,00 0,0115 -0,0027
VFL / abrdn Национальный фонд муниципальных доходов 0,00 -82,63 0,00 -90,91 0,0115 -0,0431
VKQ / Муниципальный фонд Инвеско 0,00 -33,55 0,00 -50,00 0,0115 -0,0028
VGM / Invesco Trust для муниципальных образований инвестиционного уровня 0,00 -34,92 0,00 -50,00 0,0114 -0,0031
JRS / Фонд доходов от недвижимости Нувин 0,00 -32,46 0,00 -50,00 0,0113 -0,0026
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,00 -37,07 0,00 -50,00 0,0113 -0,0032
CXH / Муниципальный траст инвестиционного уровня MFS 0,00 -32,75 0,00 -50,00 0,0111 -0,0024
DTF / DTF Безналоговый доход 2028 Term Fund Inc. 0,00 -38,91 0,00 -50,00 0,0110 -0,0032
CIF / Фонд промежуточного высокого дохода MFS 0,00 -44,60 0,00 -50,00 0,0104 -0,0041
BHV / Фонд муниципальных облигаций BlackRock, штат Вирджиния 0,00 -37,12 0,00 -50,00 0,0094 -0,0026
ADX / Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc. 0,00 -43,22 0,00 -50,00 0,0091 -0,0019
NCV / Конвертируемый и доходный фонд Virtus 0,00 -41,04 0,00 -50,00 0,0091 -0,0019
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,00 -41,59 0,00 -50,00 0,0090 -0,0018
NCZ / Конвертируемый и доходный фонд Virtus II 0,00 -41,36 0,00 -50,00 0,0090 -0,0019
LGI / Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. 0,00 -54,30 0,00 -50,00 0,0089 -0,0052
EDD / Фонд внутреннего долга Morgan Stanley Emerging Markets, Inc. 0,00 0,00 0,0089 0,0089
DHF / Фонд высокодоходных стратегий BNY Mellon 0,00 -52,80 0,00 -50,00 0,0089 -0,0056
GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. 0,00 -85,58 0,00 -90,00 0,0089 -0,0037
Soybean Oil Futures Contracts / DCO (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
Sugar #11 Futures Contracts / DCO (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
EVM / Фонд муниципальных облигаций Итон Вэнс Калифорнии 0,00 -51,10 0,00 -50,00 0,0087 -0,0058
GNT / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust 0,00 -45,70 0,00 -50,00 0,0087 -0,0035
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,00 -43,72 0,00 -50,00 0,0087 -0,0033
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,00 -83,75 0,00 -87,50 0,0087 -0,0310
ENX / Фонд муниципальных облигаций Eaton Vance Нью-Йорка 0,00 -38,17 0,00 -50,00 0,0087 -0,0026
CEV / Муниципальный доходный фонд Итон Вэнс, Калифорния 0,00 -75,93 0,00 -83,33 0,0087 -0,0027
NXN / Портфель необлагаемых налогом доходов Nuveen New York Select 0,00 -52,96 0,00 -50,00 0,0087 -0,0061
EVF / Доходный фонд Eaton Vance Senior Income Trust 0,00 0,00 0,0087 0,0087
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 0,00 -51,72 0,00 -50,00 0,0086 -0,0058
AFB / Национальный фонд муниципальных доходов AllianceBernstein, Inc. 0,00 -50,74 0,00 -50,00 0,0086 -0,0058
Long Gilt Futures Contracts / DIR (N/A) 0,00 0,0084 0,0084
Hard Red Winter Wheat Futures Contracts / DCO (N/A) 0,00 0,0083 0,0083
Australian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) 0,00 0,0080 0,0080
BSTZ / Срок действия фонда BlackRock в области науки и технологий 0,00 0,00 0,0031 0,0031
FCT / Фонд дохода с плавающей ставкой First Trust II 0,00 -94,72 0,00 -100,00 0,0031 -0,0080
BST / Научно-технический фонд BlackRock 0,00 -91,28 0,00 -100,00 0,0031 -0,0088
TEAF / Срочный фонд Ecofin для устойчивого и социального воздействия 0,00 0,00 0,0031 0,0031
SDHY / Фонд краткосрочных высокодоходных возможностей PGIM 0,00 0,00 0,0031 0,0031
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,00 0,00 0,0030 0,0030
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,00 -22,86 0,00 0,0030 -0,0001
ETV / Фонд возможностей покупки-записи с налоговым управлением Eaton Vance 0,00 0,00 0,0030 0,0030
BRW / Фонд доходов и возможностей Saba Capital 0,00 -25,93 0,00 0,0030 -0,0001
OIA / Фонд возможностей муниципального дохода Invesco 0,00 0,00 0,0030 0,0030
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,00 0,00 0,0030 0,0030
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,00 -22,50 0,00 0,0030 -0,0001
GLO / Фонд глобальных возможностей Клафа 0,00 -29,92 0,00 0,0030 -0,0000
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,00 -22,45 0,00 0,0030 -0,0001
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,00 -25,81 0,00 0,0030 -0,0001
GLV / Глобальный фонд дивидендов и доходов Clough 0,00 -24,78 0,00 0,0030 -0,0000
TYG / Корпорация энергетической инфраструктуры Tortoise 0,00 -21,43 0,00 0,0030 0,0001
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,00 0,00 0,0030 0,0030
DMA / Правый Многоальтернативный Фонд 0,00 0,00 0,0030 0,0030
IGI / Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 0,00 0,00 0,0030 0,0030
RFMZ / Фонд гибкого муниципального дохода RiverNorth II, Inc. 0,00 0,00 0,0030 0,0030
SPE / Фонд специальных возможностей, Inc. 0,00 -26,19 0,00 0,0030 -0,0001
FINS / Angel Oak Financial Strategies Доходный срочный траст 0,00 0,00 0,0030 0,0030
XFLT / Плавающая ставка XAI Octagon и траст альтернативного дохода 0,00 0,00 0,0030 0,0030
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 0,00 -23,08 0,00 0,0030 -0,0002
NMAI / Фонд дохода от нескольких активов Nuveen 0,00 -28,30 0,00 0,0030 -0,0001
RMMZ / Фонд муниципального дохода RiverNorth с управляемым сроком действия II, Inc. 0,00 0,00 0,0030 0,0030
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0030 -0,0001
IIM / Муниципальный доходный фонд Invesco Value 0,00 -83,13 0,00 -100,00 0,0030 -0,0113
SABA / Фонд доходов и возможностей Saba Capital II 0,00 -27,78 0,00 0,0030 -0,0001
BGR / BlackRock Energy and Resources Trust 0,00 -21,74 0,00 0,0030 -0,0001
PCF / Фонд ценных бумаг с высоким доходом 0,00 -91,18 0,00 -100,00 0,0030 -0,0072
RFM / Фонд гибкого муниципального дохода RiverNorth, Inc. 0,00 0,00 0,0030 0,0030
HFRO / Highland Funds I - Фонд возможностей и доходов Highland 0,00 -25,41 0,00 0,0030 -0,0002
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0,00 -25,81 0,00 0,0030 -0,0001
RLTY / Фонд возможностей и доходов Cohen & Steers в сфере недвижимости 0,00 0,00 0,0029 0,0029
BMEZ / Срок действия фонда BlackRock Health Sciences 0,00 0,00 0,0029 0,0029
RMM / Rivernorth Managed Duration Муниципальный доходный фонд Inc. 0,00 0,00 0,0029 0,0029
PDX / Фонд стратегии динамического дохода PIMCO 0,00 0,00 0,0029 0,0029
RSF / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. 0,00 -23,81 0,00 0,0029 -0,0002
HGLB / Глобальный распределительный фонд Хайленда 0,00 -30,26 0,00 0,0029 -0,0002
Japanese Yen Futures Contracts / DFE (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
Soybean Meal Futures Contracts / DCO (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
JMM / Многорыночный доходный фонд Nuveen 0,00 -92,16 0,00 -100,00 0,0011 -0,0098
Johnson & Johnson / (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RNST / Ренасант Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,2912
COFI / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -100,00 0,00 -100,00 2,9058
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0005
Bristol-Myers Squibb Co. / (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7611
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7611
AGZ / iShares Trust — ETF облигаций агентства iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0011
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,0640
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,0640
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0213
EQT / Корпорация EQT 0,00 -100,00 0,00 0,0003
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1547
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3226
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7173
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7173
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5496
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5496
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2079
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2079
Novartis AG / (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
RXRX / Рекурсия Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMPS / Альтус Пауэр, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9217
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,00 -0,00 -0,00 -0,0000 -0,0000
REM / iShares Trust - ETF iShares Mortgage Real Estate Short -0,00 -76,19 -0,00 -0,0007 0,0016
HRI / Херк Холдингс Инк. Short -0,00 -99,76 -0,00 -100,00 -0,0008 0,2773
CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) -0,00 -0,0019 -0,0019
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR Short -0,00 -46,15 -0,00 -100,00 -0,0038 0,0017
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF Short -0,00 -15,79 -0,00 0,00 -0,0083 -0,0007
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF Short -0,00 -88,15 -0,00 -92,31 -0,0099 0,0555
CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) -0,00 -0,0115 -0,0115
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США Short -0,00 -66,67 -0,00 -80,00 -0,0119 0,0164
HYD / VanEck ETF Trust — VanEck High Yield Muni ETF Short -0,00 -97,57 -0,00 -98,75 -0,0119 0,3826
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий Short -0,00 -54,69 -0,00 -60,00 -0,0148 0,0100
Australian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) -0,00 -0,0200 -0,0200
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF Short -0,00 -20,00 -0,00 -25,00 -0,0232 -0,0009
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет Short -0,00 -69,63 -0,00 -75,00 -0,0246 0,0388
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF Short -0,00 -45,63 -0,00 -42,86 -0,0253 0,0109
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой Short -0,00 -48,48 -0,00 -50,00 -0,0271 0,0143
Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) -0,00 -0,0278 -0,0278
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares Short -0,00 -42,75 -0,00 -42,86 -0,0280 0,0105
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF Short -0,00 110,64 -0,01 150,00 -0,0323 -0,0216
Euro - Bund Futures Contracts / DIR (N/A) -0,01 -0,0373 -0,0373
Euro - 30 year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) -0,01 -0,0399 -0,0399
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня Short -0,00 -3,17 -0,01 0,00 -0,0418 -0,0081
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков Short -0,00 -67,39 -0,01 -63,64 -0,0501 0,0593
Euro - OATS Futures Contracts / DIR (N/A) -0,01 -0,0515 -0,0515
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF Short -0,00 -61,54 -0,01 -55,56 -0,0531 0,0392
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) -0,01 -0,0545 -0,0545
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения Short -0,00 -47,65 -0,01 -52,38 -0,0658 0,0412
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами Short -0,00 -31,61 -0,01 -33,33 -0,0777 0,0146
Gasoline RBOB Futures Contracts / DCO (N/A) -0,01 -0,0779 -0,0779
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций Short -0,00 -34,81 -0,02 -34,78 -0,0964 0,0173
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF Short -0,00 38,32 -0,02 45,45 -0,1019 -0,0434
ILF / iShares Trust — iShares Latin America 40 ETF Short -0,00 -49,49 -0,02 -43,75 -0,1132 0,0451
AAXJ / iShares Trust — iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF Short -0,00 -47,48 -0,03 -42,11 -0,2099 0,0715
Swiss Franc Futures Contracts / DFE (N/A) -0,03 -0,2175 -0,2175
EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. Short -0,00 -0,04 -0,2267 -0,2267
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF Short -0,00 16,77 -0,05 27,03 -0,2953 -0,1110
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF Short -0,00 -20,19 -0,06 -14,06 -0,3470 -0,0310
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond Short -0,00 -8,28 -0,06 -9,09 -0,3766 -0,0508
SNPS / Синопсис, Инк. Short -0,00 -44,19 -0,06 -33,70 -0,3850 0,0687
SPY / SPDR S&P 500 ETF Short -0,00 -32,47 -0,06 -25,58 -0,4021 0,0217
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF Short -0,00 -40,39 -0,08 -38,40 -0,4825 0,1340
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. Short -0,00 -0,08 -0,4841 -0,4841
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. Short -0,00 -0,08 -0,5173 -0,5173
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF Short -0,00 -43,17 -0,08 -44,59 -0,5193 0,2119
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. Short -0,00 -0,10 -0,6258 -0,6258
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,00 -0,10 -0,6497 -0,6497
OMC / Омником Групп Инк. Short -0,00 -0,00 -0,11 -13,60 -0,6802 -0,0638
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF Short -0,00 -44,03 -0,12 -44,75 -0,7634 0,3185
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF Short -0,00 -42,69 -0,13 -37,75 -0,8004 0,2036
SLB / Шлюмберже Лимитед Short -0,00 -59,72 -0,14 -67,46 -0,8528 1,2056
CVX / Корпорация Шеврон Short -0,00 -17,61 -0,30 -29,36 -1,8530 0,2129
RKT / Ракетные компании, Inc. Short -0,03 2 806,43 -0,38 3 390,91 -2,4061 -2,3507