Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 928 835 340 |
| Текущие позиции | 114 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100 раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 928 835 340 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYOCX - NASDAQ-100 Fund Investor Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности RYOCX - NASDAQ-100 Fund Investor Class включают в себя Shopify Inc. (US:SHOP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,07 | 169,15 | 8,8110 | 1,7564 | |
| 0,34 | 94,06 | 4,8995 | 1,4369 | |
| 0,33 | 162,22 | 8,4500 | 1,0055 | |
| 0,13 | 15,17 | 0,7901 | 0,7901 | |
| 0,58 | 14,32 | 0,7460 | 0,7460 | |
| 13,12 | 0,6836 | 0,6836 | ||
| 0,05 | 61,52 | 3,2047 | 0,5867 | |
| 0,24 | 33,30 | 1,7346 | 0,4889 | |
| 0,37 | 9,25 | 0,4819 | 0,4819 | |
| 0,10 | 70,31 | 3,6627 | 0,2957 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 134,46 | 7,0041 | -1,8976 | |
| 0,12 | 29,20 | 1,5213 | -0,4773 | |
| 0,15 | 19,54 | 1,0180 | -0,3317 | |
| 0,05 | 47,41 | 2,4698 | -0,2855 | |
| 0,06 | 16,21 | 0,8442 | -0,2542 | |
| 0,05 | 23,84 | 1,2419 | -0,2033 | |
| 2,76 | 27,70 | 1,4430 | -0,2001 | |
| 0,03 | 12,34 | 0,6429 | -0,1742 | |
| 0,05 | 17,80 | 0,9272 | -0,1675 | |
| 0,40 | 14,35 | 0,7474 | -0,1660 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 1,07 | -2,24 | 169,15 | 42,50 | 8,8110 | 1,7564 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,33 | -2,26 | 162,22 | 29,51 | 8,4500 | 1,0055 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,66 | -2,80 | 134,46 | -10,22 | 7,0041 | -1,8976 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,47 | -2,07 | 102,20 | 12,92 | 5,3235 | -0,0554 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,34 | -1,94 | 94,06 | 61,44 | 4,8995 | 1,4369 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,10 | -3,08 | 70,31 | 24,12 | 3,6627 | 0,2957 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,05 | -2,74 | 61,52 | 39,67 | 3,2047 | 0,5867 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,16 | -2,11 | 50,73 | 19,99 | 2,6426 | 0,1298 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,05 | -2,29 | 47,41 | 2,27 | 2,4698 | -0,2855 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,26 | -2,46 | 45,00 | 11,16 | 2,3443 | -0,0620 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,24 | -2,92 | 42,49 | 10,23 | 2,2133 | -0,0776 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,24 | -1,64 | 33,30 | 58,87 | 1,7346 | 0,4889 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,43 | -2,69 | 29,66 | 9,40 | 1,5450 | -0,0663 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,12 | -2,78 | 29,20 | -13,15 | 1,5213 | -0,4773 | |||
| US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс | 2,76 | 0,00 | 27,70 | 0,20 | 1,4430 | -0,2001 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,18 | -2,19 | 24,84 | 35,10 | 1,2938 | 0,2011 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,05 | -2,69 | 23,84 | -1,95 | 1,2419 | -0,2033 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,03 | -2,46 | 23,72 | 25,13 | 1,2354 | 0,1089 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,04 | -1,76 | 21,03 | 7,79 | 1,0952 | -0,0641 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,10 | -2,44 | 20,36 | 12,72 | 1,0606 | -0,0130 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -3,06 | 20,34 | 21,81 | 1,0594 | 0,0671 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,15 | -2,27 | 19,54 | -13,94 | 1,0180 | -0,3317 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,12 | -2,95 | 18,88 | 0,62 | 0,9833 | -0,1317 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,05 | -4,20 | 17,80 | -3,36 | 0,9272 | -0,1675 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,06 | -2,15 | 16,21 | -12,30 | 0,8442 | -0,2542 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,07 | -3,33 | 16,16 | 6,32 | 0,8416 | -0,0616 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,09 | -3,44 | 15,86 | 21,81 | 0,8261 | 0,0523 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,13 | 15,17 | 0,7901 | 0,7901 | |||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,13 | -2,35 | 14,89 | -3,39 | 0,7755 | -0,1403 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,12 | -1,94 | 14,87 | 39,09 | 0,7746 | 0,1392 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,07 | -1,55 | 14,73 | 18,07 | 0,7673 | 0,0258 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,40 | -3,47 | 14,35 | -6,64 | 0,7474 | -0,1660 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,58 | 14,32 | 0,7460 | 0,7460 | |||||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,01 | -2,23 | 14,30 | 30,99 | 0,7451 | 0,0960 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,03 | 4,12 | 13,69 | 50,41 | 0,7133 | 0,1722 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,04 | -2,47 | 13,51 | -1,55 | 0,7040 | -0,1119 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,14 | -2,59 | 13,44 | 30,42 | 0,7001 | 0,0877 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 13,12 | 0,6836 | 0,6836 | ||||||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,01 | -2,71 | 12,79 | 28,19 | 0,6661 | 0,0732 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,05 | -2,19 | 12,75 | 15,44 | 0,6642 | 0,0077 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,03 | -2,24 | 12,34 | -10,23 | 0,6429 | -0,1742 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,03 | -2,74 | 11,63 | 28,50 | 0,6057 | 0,0679 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,12 | -2,20 | 11,24 | -8,64 | 0,5855 | -0,1457 | |||
| MSTR / Стратегия Инк. | 0,03 | 4,35 | 11,07 | 46,33 | 0,5768 | 0,1271 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,03 | -2,06 | 10,92 | 56,78 | 0,5688 | 0,1548 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,04 | -1,20 | 10,61 | 33,26 | 0,5526 | 0,0794 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,47 | -1,52 | 10,55 | -2,86 | 0,5494 | -0,0959 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,04 | -2,18 | 9,71 | 6,07 | 0,5060 | -0,0383 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,14 | -2,15 | 9,43 | -2,73 | 0,4910 | -0,0850 | |||
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 0,37 | 9,25 | 0,4819 | 0,4819 | |||||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,03 | -2,62 | 9,08 | 17,98 | 0,4731 | 0,0156 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,08 | -2,69 | 8,74 | 6,88 | 0,4550 | -0,0308 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,02 | -1,90 | 8,59 | 17,28 | 0,4473 | 0,0121 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,09 | 1 359,22 | 8,32 | -8,19 | 0,4333 | -0,1052 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,03 | -2,88 | 8,08 | 11,41 | 0,4208 | -0,0102 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,10 | -3,89 | 7,80 | 9,47 | 0,4064 | -0,0172 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -5,38 | 7,56 | 14,42 | 0,3939 | 0,0011 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -2,24 | 7,55 | -13,55 | 0,3931 | -0,1257 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,09 | -2,59 | 7,20 | 22,45 | 0,3753 | 0,0256 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,02 | -2,70 | 7,15 | 15,06 | 0,3725 | 0,0031 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,01 | -0,67 | 6,96 | 56,36 | 0,3624 | 0,0980 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,20 | -3,07 | 6,62 | 7,47 | 0,3447 | -0,0213 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,11 | -2,03 | 6,59 | 4,87 | 0,3435 | -0,0302 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,01 | -2,13 | 6,58 | -5,91 | 0,3427 | -0,0728 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,02 | -3,34 | 6,19 | 7,24 | 0,3227 | -0,0207 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,05 | -2,53 | 6,17 | 7,97 | 0,3212 | -0,0182 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | -3,48 | 6,02 | -20,11 | 0,3134 | -0,1341 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,06 | -2,06 | 5,98 | -7,00 | 0,3117 | -0,0707 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,03 | -2,62 | 5,96 | 11,95 | 0,3104 | -0,0060 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 5,66 | 0,2950 | 0,2950 | ||||||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,04 | -2,21 | 5,66 | -7,81 | 0,2946 | -0,0700 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,02 | -1,33 | 5,60 | 1,41 | 0,2915 | -0,0365 | |||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 5,47 | 0,2848 | 0,2848 | ||||||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,06 | -2,21 | 5,39 | -4,52 | 0,2806 | -0,0548 | |||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,02 | -0,81 | 5,28 | 56,93 | 0,2749 | 0,0750 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,12 | 95,58 | 5,20 | 5,93 | 0,2710 | -0,0209 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,10 | -2,24 | 5,12 | -15,24 | 0,2666 | -0,0922 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,15 | -2,14 | 4,85 | -5,44 | 0,2525 | -0,0522 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | 0,90 | 4,78 | 18,22 | 0,2488 | 0,0087 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,11 | -1,82 | 4,73 | -7,51 | 0,2465 | -0,0575 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,02 | -2,51 | 4,70 | 2,02 | 0,2450 | -0,0290 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | -3,33 | 4,66 | 23,47 | 0,2426 | 0,0184 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 4,65 | 4,65 | 0,2421 | 0,2421 | |||||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,03 | -1,55 | 4,63 | 33,32 | 0,2413 | 0,0348 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,05 | -2,60 | 4,60 | 3,77 | 0,2394 | -0,0238 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,04 | -2,57 | 4,53 | -2,73 | 0,2359 | -0,0408 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,06 | 4,50 | -4,89 | 0,2342 | -0,0467 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,03 | -1,32 | 4,33 | -15,21 | 0,2257 | -0,0780 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,03 | -5,94 | 4,32 | 3,94 | 0,2252 | -0,0220 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,06 | -1,87 | 4,24 | -5,59 | 0,2209 | -0,0461 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,05 | -2,57 | 4,15 | -0,62 | 0,2163 | -0,0320 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,11 | -2,18 | 4,10 | -14,67 | 0,2136 | -0,0720 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,06 | -1,95 | 4,10 | 42,50 | 0,2134 | 0,0426 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,02 | -2,80 | 3,70 | -4,66 | 0,1929 | -0,0379 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,04 | -1,91 | 3,69 | 25,39 | 0,1925 | 0,0173 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,05 | 0,56 | 3,66 | 2,03 | 0,1907 | -0,0225 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,05 | -2,12 | 3,66 | -10,16 | 0,1907 | -0,0515 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,02 | -1,50 | 3,62 | -5,73 | 0,1887 | -0,0397 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,05 | -3,17 | 3,48 | 27,41 | 0,1814 | 0,0189 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,01 | -1,94 | 3,33 | 8,81 | 0,1736 | -0,0085 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,13 | -3,18 | 3,30 | -17,86 | 0,1718 | -0,0668 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,27 | -1,47 | 3,06 | 5,23 | 0,1594 | -0,0134 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | -3,29 | 2,95 | -18,82 | 0,1537 | -0,0623 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,01 | -2,84 | 2,54 | 8,28 | 0,1322 | -0,0071 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,05 | -3,06 | 2,36 | 24,88 | 0,1232 | 0,0106 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -0,10 | 2,34 | 51,33 | 0,1217 | 0,0299 | |||
| GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. | 0,06 | -2,20 | 2,28 | 1,24 | 0,1188 | -0,0151 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,02 | -2,14 | 1,99 | -10,18 | 0,1035 | -0,0280 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 1,15 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| NASDAQ-100 Index / DE (N/A) | 0,71 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| NASDAQ-100 Index / DE (N/A) | 0,71 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 0,59 | 0,0310 | 0,0310 | ||||||
| NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0,55 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,12 | 0,0062 | 0,0062 |
