Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 29 924 634 |
| Текущие позиции | 93 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 924 634 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYAWX - S&P 500 Pure Growth Fund Class H: Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Vistra Corp. (US:VST) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,77 | 2,3680 | 0,5106 | |
| 0,01 | 0,73 | 2,2322 | 0,4431 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,7018 | 0,3920 | |
| 0,13 | 0,3852 | 0,3852 | ||
| 0,00 | 0,68 | 2,0975 | 0,3712 | |
| 0,00 | 0,78 | 2,4050 | 0,3623 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,3924 | 0,2975 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,1665 | 0,2954 | |
| 0,00 | 0,63 | 1,9522 | 0,2186 | |
| 0,02 | 0,68 | 2,0884 | 0,2107 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,44 | 1,3446 | -0,8354 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,6737 | -0,4430 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,6706 | -0,3784 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,7279 | -0,3586 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,9452 | -0,3527 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,7129 | -0,3493 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,7636 | -0,3459 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,9378 | -0,3446 | |
| 0,03 | 0,53 | 1,6173 | -0,3401 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,9131 | -0,3289 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 4,65 | 0,78 | 59,59 | 2,4050 | 0,3623 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | 4,66 | 0,77 | 73,03 | 2,3680 | 0,5106 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,01 | 4,66 | 0,73 | 69,23 | 2,2322 | 0,4431 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | 4,57 | 0,68 | 64,73 | 2,0975 | 0,3712 | |||
| CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС | 0,02 | 4,65 | 0,68 | 50,89 | 2,0884 | 0,2107 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 4,66 | 0,63 | 52,40 | 1,9522 | 0,2186 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,00 | 4,67 | 0,63 | 50,12 | 1,9365 | 0,1895 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,00 | 4,64 | 0,55 | 76,11 | 1,7018 | 0,3920 | |||
| TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. | 0,00 | 4,65 | 0,54 | 24,71 | 1,6609 | -0,1449 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | 4,71 | 0,53 | 51,28 | 1,6348 | 0,1705 | |||
| NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. | 0,03 | 4,66 | 0,53 | 12,15 | 1,6173 | -0,3401 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | 4,67 | 0,53 | 55,79 | 1,6146 | 0,2096 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | 4,67 | 0,52 | 15,01 | 1,6037 | -0,2864 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,01 | 4,66 | 0,52 | 20,79 | 1,5901 | -0,1949 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 4,65 | 0,52 | 21,36 | 1,5898 | -0,1867 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 4,82 | 0,50 | 31,68 | 1,5485 | -0,0442 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,00 | 4,65 | 0,50 | 38,23 | 1,5353 | 0,0301 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | 4,66 | 0,49 | 33,88 | 1,5212 | -0,0166 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 4,64 | 0,48 | 41,42 | 1,4703 | 0,0589 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 4,65 | 0,45 | 72,52 | 1,3924 | 0,2975 | |||
| TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация | 0,00 | 4,81 | 0,44 | -16,44 | 1,3446 | -0,8354 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,00 | 4,67 | 0,43 | 8,40 | 1,3112 | -0,3271 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,00 | 4,64 | 0,42 | 30,34 | 1,2967 | -0,0495 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,00 | 4,68 | 0,42 | 22,35 | 1,2815 | -0,1355 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,01 | 4,66 | 0,41 | 17,82 | 1,2633 | -0,1865 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | 4,66 | 0,41 | 26,09 | 1,2485 | -0,0959 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 4,68 | 0,39 | 50,19 | 1,1981 | 0,1182 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 4,64 | 0,38 | 24,10 | 1,1720 | -0,1079 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 4,67 | 0,38 | 81,34 | 1,1665 | 0,2954 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 4,75 | 0,37 | 36,06 | 1,1270 | 0,0042 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 4,73 | 0,36 | 33,96 | 1,1051 | -0,0112 | |||
| SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. | 0,01 | 4,66 | 0,36 | 49,79 | 1,0937 | 0,1046 | |||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,00 | 4,68 | 0,35 | 25,36 | 1,0799 | -0,0883 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 4,68 | 0,35 | 20,00 | 1,0718 | -0,1377 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | 4,62 | 0,33 | 5,13 | 1,0097 | -0,2934 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,00 | 4,66 | 0,33 | 29,88 | 1,0043 | -0,0420 | |||
| WYNN / Винн Резортс, Лимитед | 0,00 | 4,65 | 0,32 | 17,52 | 0,9918 | -0,1528 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 4,63 | 0,32 | 4,56 | 0,9882 | -0,2919 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,00 | 4,67 | 0,32 | 31,67 | 0,9743 | -0,0260 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,00 | 4,32 | 0,31 | 3,36 | 0,9498 | -0,2946 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 4,63 | 0,31 | -1,29 | 0,9452 | -0,3527 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,00 | 4,65 | 0,31 | -0,65 | 0,9378 | -0,3446 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 4,61 | 0,30 | 35,27 | 0,9325 | -0,0027 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | 4,65 | 0,30 | 67,80 | 0,9159 | 0,1752 | |||
| CPAY / Корпай, Инк. | 0,00 | 4,68 | 0,30 | -0,67 | 0,9131 | -0,3289 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 4,80 | 0,28 | 15,29 | 0,8599 | -0,1484 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,00 | 4,70 | 0,27 | 11,98 | 0,8358 | -0,1737 | |||
| WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies | 0,00 | 4,60 | 0,27 | 20,98 | 0,8348 | -0,1019 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,00 | 4,64 | 0,27 | 7,14 | 0,8330 | -0,2183 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 4,64 | 0,27 | 10,83 | 0,8189 | -0,1822 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,00 | 4,64 | 0,27 | 24,88 | 0,8187 | -0,0705 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 4,54 | 0,26 | 14,85 | 0,8086 | -0,1465 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,00 | 4,66 | 0,26 | 57,93 | 0,7976 | 0,1118 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | 4,56 | 0,26 | 23,44 | 0,7937 | -0,0800 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,00 | 4,62 | 0,25 | -6,77 | 0,7636 | -0,3459 | |||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | 5,19 | 0,25 | 15,49 | 0,7574 | -0,1300 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 4,66 | 0,24 | 28,04 | 0,7462 | -0,0419 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | 4,65 | 0,24 | -9,23 | 0,7279 | -0,3586 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,01 | 4,67 | 0,23 | 17,59 | 0,7225 | -0,1078 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,00 | 4,72 | 0,23 | -9,06 | 0,7129 | -0,3493 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,00 | 4,66 | 0,23 | 29,38 | 0,7044 | -0,0344 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | 4,66 | 0,23 | 9,13 | 0,7008 | -0,1674 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,00 | 4,63 | 0,22 | 11,11 | 0,6790 | -0,1467 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,00 | 4,70 | 0,22 | -18,28 | 0,6737 | -0,4430 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | 4,69 | 0,22 | 13,54 | 0,6729 | -0,1302 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | 4,60 | 0,22 | 63,91 | 0,6722 | 0,1154 | |||
| ERIE / Эри Компенсационная компания | 0,00 | 4,66 | 0,22 | -13,15 | 0,6706 | -0,3784 | |||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,00 | 4,66 | 0,21 | -3,18 | 0,6550 | -0,2648 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | 4,61 | 0,21 | 25,90 | 0,6430 | -0,0514 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,00 | 4,69 | 0,21 | 21,05 | 0,6378 | -0,0784 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 4,63 | 0,21 | 24,10 | 0,6344 | -0,0585 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | 4,63 | 0,20 | 5,82 | 0,6168 | -0,1715 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | 4,83 | 0,20 | 20,25 | 0,6056 | -0,0755 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 4,67 | 0,19 | 7,43 | 0,5805 | -0,1524 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,00 | 4,69 | 0,18 | -2,65 | 0,5667 | -0,2208 | |||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | 4,91 | 0,18 | 9,94 | 0,5469 | -0,1238 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | 4,66 | 0,17 | 0,60 | 0,5191 | -0,1800 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | 4,67 | 0,17 | 16,08 | 0,5106 | -0,0860 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 4,56 | 0,16 | 36,97 | 0,5038 | 0,0067 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | 4,64 | 0,16 | 17,27 | 0,5025 | -0,0793 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | 4,60 | 0,16 | 6,58 | 0,4997 | -0,1358 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | 4,65 | 0,16 | 8,78 | 0,4951 | -0,1216 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,00 | 4,35 | 0,16 | 6,12 | 0,4812 | -0,1315 | |||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,00 | 4,60 | 0,16 | 6,85 | 0,4811 | -0,1286 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 4,67 | 0,16 | 9,93 | 0,4778 | -0,1131 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | 4,49 | 0,14 | 0,74 | 0,4214 | -0,1476 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 5,03 | 0,13 | -0,76 | 0,4002 | -0,1468 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,00 | 4,63 | 0,13 | 7,76 | 0,3858 | -0,0976 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,13 | 0,3852 | 0,3852 | ||||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 4,45 | 0,11 | 5,88 | 0,3345 | -0,0925 | |||
| DAY / Дэйфорс Инк. | 0,00 | 4,68 | 0,10 | 0,00 | 0,3045 | -0,1105 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,05 | 0,1662 | 0,1662 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,05 | 0,1605 | 0,1605 |
