Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 8 502 995 |
| Текущие позиции | 109 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 502 995 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYZAX - S&P 500 Pure Value Fund Class H: CVS Health Corporation (US:CVS) , The Mosaic Company (US:MOS) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,6311 | 0,6311 | ||
| 0,01 | 0,23 | 2,6649 | 0,4208 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,0178 | 0,2949 | |
| 0,02 | 0,2723 | 0,2723 | ||
| 0,02 | 0,2630 | 0,2630 | ||
| 0,00 | 0,17 | 1,9746 | 0,2477 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,4484 | 0,1991 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,9950 | 0,1412 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,7501 | 0,1174 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,2259 | 0,1004 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,19 | 2,2637 | -0,6163 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,6157 | -0,4803 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,0036 | -0,4415 | |
| 0,00 | 0,28 | 3,3124 | -0,3881 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,1276 | -0,3840 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,5932 | -0,3694 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,1184 | -0,3067 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6125 | -0,3062 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,9496 | -0,3025 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,9848 | -0,3025 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | -63,57 | 0,28 | -62,88 | 3,3124 | -0,3881 | |||
| MOS / Компания Мозаика | 0,01 | -63,57 | 0,23 | -50,76 | 2,6649 | 0,4208 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,02 | -63,57 | 0,22 | -60,57 | 2,6175 | -0,1345 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,00 | -63,57 | 0,21 | -61,92 | 2,4309 | -0,2116 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,00 | -63,57 | 0,19 | -60,12 | 2,2851 | -0,0789 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,00 | -63,57 | 0,19 | -67,40 | 2,2637 | -0,6163 | |||
| CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,00 | -63,57 | 0,18 | -61,76 | 2,1475 | -0,1776 | |||
| PARA / Парамаунт Глобал | 0,01 | -63,57 | 0,17 | -60,72 | 2,0553 | -0,1119 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,00 | -63,58 | 0,17 | -52,69 | 1,9746 | 0,2477 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | -63,57 | 0,16 | -63,08 | 1,8723 | -0,2204 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,00 | -63,57 | 0,16 | -61,43 | 1,8520 | -0,1361 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -63,58 | 0,15 | -55,69 | 1,7501 | 0,1174 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | -63,57 | 0,15 | -56,38 | 1,7373 | 0,0894 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,00 | -63,56 | 0,14 | -68,07 | 1,6157 | -0,4803 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | -63,59 | 0,14 | -66,33 | 1,5932 | -0,3694 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -63,56 | 0,14 | -58,46 | 1,5914 | 0,0043 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | -63,57 | 0,13 | -62,57 | 1,5820 | -0,1687 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -63,53 | 0,13 | -60,83 | 1,5618 | -0,0840 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -63,54 | 0,13 | -63,59 | 1,5427 | -0,2020 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -63,52 | 0,13 | -60,37 | 1,5371 | -0,0666 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -63,55 | 0,13 | -64,86 | 1,5366 | -0,2716 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,01 | -63,57 | 0,13 | -61,30 | 1,4839 | -0,0963 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,00 | -63,59 | 0,12 | -52,16 | 1,4484 | 0,1991 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,00 | -63,58 | 0,11 | -64,42 | 1,3193 | -0,2052 | |||
| HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,00 | -63,53 | 0,11 | -57,09 | 1,2918 | 0,0514 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -63,57 | 0,11 | -58,37 | 1,2694 | 0,0102 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | -63,55 | 0,10 | -63,64 | 1,2270 | -0,1719 | |||
| BEN / Франклин Ресурс, Инк. | 0,00 | -63,57 | 0,10 | -54,78 | 1,2259 | 0,1004 | |||
| IVZ / ООО Инвеско. | 0,01 | -63,57 | 0,10 | -62,21 | 1,1710 | -0,1102 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,00 | -63,57 | 0,10 | -69,26 | 1,1276 | -0,3840 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | -63,51 | 0,10 | -65,95 | 1,1254 | -0,2407 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | -63,64 | 0,09 | -67,70 | 1,1184 | -0,3067 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,00 | -63,56 | 0,09 | -65,02 | 1,0888 | -0,1981 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | -63,57 | 0,09 | -67,03 | 1,0742 | -0,2768 | |||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,00 | -63,55 | 0,09 | -66,67 | 1,0304 | -0,2453 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,00 | -63,60 | 0,09 | -41,89 | 1,0178 | 0,2949 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,01 | -63,56 | 0,09 | -62,72 | 1,0068 | -0,1100 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,00 | -63,57 | 0,09 | -71,19 | 1,0036 | -0,4415 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,00 | -63,57 | 0,08 | -51,72 | 0,9950 | 0,1412 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,00 | -63,56 | 0,08 | -68,44 | 0,9848 | -0,3025 | |||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,00 | -63,57 | 0,08 | -68,75 | 0,9496 | -0,3025 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,00 | -63,56 | 0,08 | -60,51 | 0,9181 | -0,0378 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,00 | -63,56 | 0,07 | -65,00 | 0,8299 | -0,1470 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,00 | -63,57 | 0,07 | -62,86 | 0,7721 | -0,0860 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,00 | -63,57 | 0,06 | -68,50 | 0,7485 | -0,2299 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,00 | -63,58 | 0,06 | -70,00 | 0,7432 | -0,2857 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,00 | -63,57 | 0,06 | -64,37 | 0,7370 | -0,1128 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | -63,56 | 0,06 | -57,34 | 0,7306 | 0,0311 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,00 | -63,57 | 0,06 | -65,92 | 0,7250 | -0,1502 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,00 | -63,59 | 0,06 | -63,69 | 0,7250 | -0,0987 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | -63,54 | 0,06 | -56,74 | 0,7221 | 0,0304 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -63,57 | 0,06 | -67,03 | 0,7135 | -0,1764 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,00 | -63,54 | 0,06 | -65,06 | 0,6895 | -0,1234 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,00 | -63,60 | 0,06 | -63,46 | 0,6774 | -0,0865 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,00 | -63,56 | 0,06 | -68,39 | 0,6595 | -0,1916 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,05 | 0,6311 | 0,6311 | ||||||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -63,57 | 0,05 | -72,87 | 0,6125 | -0,3062 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,00 | -63,59 | 0,05 | -60,77 | 0,6014 | -0,0344 | |||
| MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -57,98 | 0,5978 | 0,0119 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | -63,58 | 0,05 | -64,49 | 0,5788 | -0,0986 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -65,22 | 0,5710 | -0,1071 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -63,58 | 0,05 | -65,71 | 0,5708 | -0,1161 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,00 | -63,57 | 0,05 | -60,98 | 0,5673 | -0,0377 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -72,51 | 0,5652 | -0,2722 | |||
| CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -59,13 | 0,5651 | -0,0008 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | -63,55 | 0,05 | -60,83 | 0,5629 | -0,0234 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,00 | -63,55 | 0,05 | -63,57 | 0,5548 | -0,0762 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,00 | -63,56 | 0,05 | -69,13 | 0,5439 | -0,1863 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,00 | -63,54 | 0,05 | -63,41 | 0,5389 | -0,0626 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | -63,50 | 0,04 | -66,15 | 0,5283 | -0,1088 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,00 | -63,56 | 0,04 | -58,88 | 0,5231 | -0,0014 | |||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -69,93 | 0,5092 | -0,1893 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | -63,49 | 0,04 | -62,93 | 0,5076 | -0,0619 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | -63,57 | 0,04 | -65,85 | 0,5058 | -0,0973 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,00 | -63,55 | 0,04 | -67,19 | 0,5026 | -0,1271 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -63,79 | 0,4994 | -0,0691 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -62,04 | 0,4884 | -0,0435 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -65,83 | 0,4871 | -0,1031 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -69,17 | 0,4869 | -0,1645 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -67,48 | 0,4815 | -0,1231 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -65,22 | 0,4790 | -0,0844 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | -63,55 | 0,04 | -71,94 | 0,4707 | -0,2109 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | -63,67 | 0,04 | -66,38 | 0,4661 | -0,1041 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,00 | -63,52 | 0,04 | -59,79 | 0,4646 | -0,0103 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -63,61 | 0,04 | -65,18 | 0,4609 | -0,0862 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | -63,64 | 0,04 | -61,22 | 0,4572 | -0,0229 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | -63,54 | 0,04 | -66,37 | 0,4484 | -0,1068 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -62,38 | 0,4483 | -0,0497 | |||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -66,36 | 0,4465 | -0,0932 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,00 | -63,56 | 0,04 | -68,10 | 0,4421 | -0,1262 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -65,09 | 0,4419 | -0,0799 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | -63,59 | 0,04 | -68,91 | 0,4387 | -0,1445 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,00 | -63,61 | 0,04 | -68,64 | 0,4372 | -0,1421 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,00 | -63,57 | 0,04 | -68,91 | 0,4366 | -0,1469 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 0,00 | -63,57 | 0,04 | -60,00 | 0,4343 | -0,0081 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,00 | -63,56 | 0,04 | -68,14 | 0,4265 | -0,1257 | |||
| KEY / КейКорп | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -60,67 | 0,4177 | -0,0185 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,00 | -63,58 | 0,04 | -60,67 | 0,4138 | -0,0211 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,00 | -63,56 | 0,03 | -63,04 | 0,4073 | -0,0453 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,00 | -63,57 | 0,03 | -68,32 | 0,3835 | -0,1135 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,00 | -63,54 | 0,03 | -64,44 | 0,3830 | -0,0567 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,00 | -63,61 | 0,03 | -70,75 | 0,3745 | -0,1472 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,00 | -63,54 | 0,03 | -66,67 | 0,3702 | -0,0878 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,00 | -63,61 | 0,03 | -69,70 | 0,3598 | -0,1237 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -63,62 | 0,03 | -63,41 | 0,3570 | -0,0440 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,00 | -63,56 | 0,03 | -70,53 | 0,3336 | -0,1340 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,2723 | 0,2723 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,2630 | 0,2630 | ||||||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,00 | -63,54 | 0,02 | -66,00 | 0,2105 | -0,0337 |
