Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 27 521 266 |
| Текущие позиции | 97 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYBHX — Фонд чистого роста S&P MidCap 400 класса H раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 27 521 266 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYBHX - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class H: Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . Новые должности RYBHX - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class H включают в себя Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Okta, Inc. (US:OKTA) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 1,01 | 3,8341 | 3,8341 | |
| 0,01 | 0,74 | 2,8119 | 0,9252 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,8535 | 0,8535 | |
| 0,00 | 0,63 | 2,3920 | 0,7641 | |
| 0,00 | 0,77 | 2,9088 | 0,7505 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,6633 | 0,6633 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,7227 | 0,5477 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,9432 | 0,4232 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,5225 | 0,3423 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,7875 | 0,3377 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 0,2405 | -0,7756 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,3787 | -0,5567 | |
| 0,01 | 0,32 | 1,1976 | -0,4653 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,1233 | -0,4175 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,1221 | -0,3923 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,8742 | -0,2976 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,7298 | -0,2679 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,8566 | -0,2634 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,1734 | -0,2584 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0477 | -0,2409 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 1,01 | 1,01 | 3,8341 | 3,8341 | |||||
| CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн | 0,00 | -7,14 | 0,77 | 41,62 | 2,9088 | 0,7505 | |||
| HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. | 0,01 | -7,14 | 0,74 | 56,75 | 2,8119 | 0,9252 | |||
| FIX / Комфорт Системс США, Инк. | 0,00 | -7,16 | 0,63 | 54,52 | 2,3920 | 0,7641 | |||
| ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. | 0,05 | -7,14 | 0,57 | 3,66 | 2,1455 | -0,0286 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,51 | 34,55 | 1,9432 | 0,4232 | |||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,01 | -7,14 | 0,50 | -0,40 | 1,8882 | -0,1043 | |||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,01 | -7,14 | 0,48 | 10,85 | 1,8183 | 0,0944 | |||
| FOUR / Shift4 Платежи, Inc. | 0,00 | -7,14 | 0,46 | 12,65 | 1,7535 | 0,1172 | |||
| IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. | 0,01 | 271,48 | 0,46 | 24,46 | 1,7516 | 0,2706 | |||
| ATI / И Инк. | 0,01 | -7,14 | 0,46 | 54,24 | 1,7227 | 0,5477 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | -7,15 | 0,42 | 16,62 | 1,5942 | 0,1581 | |||
| PLNT / Планета Фитнес, Инк. | 0,00 | -7,13 | 0,41 | 4,91 | 1,5365 | -0,0040 | |||
| MTZ / МасТек, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,40 | 35,35 | 1,5225 | 0,3423 | |||
| MASI / Масимо Корпорация | 0,00 | -7,17 | 0,40 | -6,35 | 1,5078 | -0,1828 | |||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,00 | -7,13 | 0,40 | -6,13 | 1,5078 | -0,1782 | |||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,00 | -7,11 | 0,38 | 4,44 | 1,4248 | -0,0086 | |||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,01 | -7,14 | 0,36 | -25,26 | 1,3787 | -0,5567 | |||
| RBC / РБК подшипники инкорпорейтед | 0,00 | -7,07 | 0,36 | 11,31 | 1,3776 | 0,0748 | |||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,36 | -7,49 | 1,3537 | -0,1876 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -7,12 | 0,35 | 0,00 | 1,3145 | -0,0647 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,00 | -7,16 | 0,34 | 38,71 | 1,3036 | 0,3149 | |||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,00 | -7,13 | 0,34 | 5,96 | 1,2787 | 0,0092 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,34 | -1,46 | 1,2778 | -0,0884 | |||
| HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед | 0,00 | -7,17 | 0,34 | -11,14 | 1,2669 | -0,2336 | |||
| CHWY / Чуи, Инк. | 0,01 | -7,15 | 0,33 | 21,98 | 1,2596 | 0,1720 | |||
| GTLS / Чарт Индастриз, Инк. | 0,00 | -7,17 | 0,33 | 6,15 | 1,2405 | 0,0090 | |||
| HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. | 0,01 | -7,15 | 0,32 | -24,40 | 1,1976 | -0,4653 | |||
| EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. | 0,01 | -7,14 | 0,31 | -13,89 | 1,1734 | -0,2584 | |||
| AAON / ААОН, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,31 | -12,25 | 1,1662 | -0,2323 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,02 | -7,14 | 0,30 | -8,71 | 1,1508 | -0,1738 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,00 | -7,12 | 0,30 | 4,48 | 1,1464 | -0,0091 | |||
| PPC / Корпорация Пилигримс Прайд | 0,01 | -7,14 | 0,30 | -23,26 | 1,1233 | -0,4175 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,30 | -22,31 | 1,1221 | -0,3923 | |||
| HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. | 0,01 | -7,14 | 0,30 | 3,14 | 1,1207 | -0,0220 | |||
| ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. | 0,01 | -7,14 | 0,30 | -6,65 | 1,1186 | -0,1409 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,00 | -7,24 | 0,29 | 43,41 | 1,1118 | 0,2937 | |||
| CLH / Чистые Гавани, Инк. | 0,00 | -7,13 | 0,29 | 8,96 | 1,1047 | 0,0388 | |||
| PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity | 0,00 | -7,18 | 0,29 | -10,22 | 1,0973 | -0,1875 | |||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | -7,15 | 0,29 | -3,02 | 1,0960 | -0,0888 | |||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,03 | -7,14 | 0,28 | -1,39 | 1,0766 | -0,0692 | |||
| CVLT / Коммволт Системс, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,28 | 2,91 | 1,0703 | -0,0261 | |||
| RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,28 | -14,51 | 1,0477 | -0,2409 | |||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,28 | 4,53 | 1,0475 | -0,0064 | |||
| MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. | 0,00 | -7,16 | 0,27 | -4,56 | 1,0311 | -0,1021 | |||
| TOL / Братья Толл, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,27 | 0,37 | 1,0152 | -0,0479 | |||
| WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 0,00 | -7,14 | 0,26 | -5,78 | 0,9893 | -0,1139 | |||
| TNL / Компания Путешествия + Отдых | 0,01 | -7,15 | 0,26 | 3,57 | 0,9886 | -0,0151 | |||
| CNX / Корпорация ресурсов CNX | 0,01 | -7,13 | 0,25 | -0,80 | 0,9363 | -0,0542 | |||
| ANF / Аберкромби и Фитч Ко. | 0,00 | -7,13 | 0,25 | 0,82 | 0,9305 | -0,0402 | |||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,01 | -7,14 | 0,25 | 0,82 | 0,9284 | -0,0376 | |||
| WWD / Вудворд, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,25 | 25,00 | 0,9275 | 0,1458 | |||
| DOCU / ДокуСайн, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,24 | -11,31 | 0,9222 | -0,1687 | |||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,24 | -7,06 | 0,8962 | -0,1185 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -7,17 | 0,23 | 35,26 | 0,8882 | 0,1996 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | -7,19 | 0,23 | -13,70 | 0,8832 | -0,1898 | |||
| FN / Фабрика | 0,00 | -7,16 | 0,23 | 38,69 | 0,8812 | 0,2125 | |||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,00 | -7,11 | 0,23 | -15,33 | 0,8787 | -0,2130 | |||
| VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. | 0,01 | -7,15 | 0,23 | -21,43 | 0,8742 | -0,2976 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,00 | -7,16 | 0,23 | 5,56 | 0,8629 | 0,0033 | |||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,00 | -7,17 | 0,23 | -19,57 | 0,8566 | -0,2634 | |||
| PEGA / Пегасистемс Инк. | 0,00 | 0,23 | 0,8535 | 0,8535 | |||||
| LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. | 0,00 | -7,10 | 0,22 | 1,36 | 0,8502 | -0,0304 | |||
| DOCS / Доксимити, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,22 | -1,76 | 0,8443 | -0,0598 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,00 | -7,12 | 0,22 | -1,35 | 0,8298 | -0,0547 | |||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,00 | -7,14 | 0,22 | 12,37 | 0,8256 | 0,0547 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,00 | -7,11 | 0,22 | 5,91 | 0,8140 | 0,0055 | |||
| AYI / Акьюти Инк. | 0,00 | -7,09 | 0,22 | 5,39 | 0,8132 | 0,0012 | |||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,00 | -7,13 | 0,21 | -4,05 | 0,8071 | -0,0757 | |||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,00 | -7,16 | 0,21 | 29,45 | 0,8011 | 0,1521 | |||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,21 | 84,07 | 0,7875 | 0,3377 | |||
| SLM / СЛМ Корпорация | 0,01 | -7,15 | 0,20 | 3,59 | 0,7652 | -0,0106 | |||
| AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО | 0,00 | -7,06 | 0,20 | -4,41 | 0,7399 | -0,0713 | |||
| COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. | 0,00 | 829,57 | 0,19 | -23,11 | 0,7298 | -0,2679 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,19 | 0,00 | 0,7211 | -0,0369 | |||
| CROX / Крокс, Инк. | 0,00 | -7,15 | 0,19 | -11,43 | 0,7060 | -0,1320 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -7,13 | 0,18 | 10,37 | 0,6859 | 0,0311 | |||
| BDC / Белден Инк. | 0,00 | -7,17 | 0,18 | 7,19 | 0,6799 | 0,0134 | |||
| TTEK / Тетра Тех, Инк. | 0,00 | -7,13 | 0,18 | 14,29 | 0,6690 | 0,0531 | |||
| OKTA / Окта, ООО | 0,00 | 0,18 | 0,6633 | 0,6633 | |||||
| CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед | 0,00 | -7,15 | 0,17 | -15,53 | 0,6598 | -0,1615 | |||
| ENSG / Энсин Груп, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,17 | 10,39 | 0,6450 | 0,0326 | |||
| MLI / Мюллер Индастриз, Инк. | 0,00 | -7,13 | 0,17 | -3,45 | 0,6378 | -0,0538 | |||
| KNF / Корпорация Найф Ривер | 0,00 | -7,14 | 0,17 | -16,24 | 0,6262 | -0,1570 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,00 | -7,14 | 0,15 | 9,49 | 0,5671 | 0,0189 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,00 | -7,19 | 0,15 | -10,37 | 0,5568 | -0,0981 | |||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,00 | -7,16 | 0,15 | 26,96 | 0,5554 | 0,0977 | |||
| CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед | 0,00 | -7,16 | 0,15 | 2,11 | 0,5491 | -0,0178 | |||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | 0,00 | -7,12 | 0,13 | 3,10 | 0,5061 | -0,0079 | |||
| CHH / Выбор отелей International, Inc. | 0,00 | -7,19 | 0,13 | -11,27 | 0,4768 | -0,0883 | |||
| MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. | 0,00 | -7,18 | 0,11 | 5,66 | 0,4248 | 0,0033 | |||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | -7,16 | 0,10 | -13,56 | 0,3878 | -0,0818 | |||
| SAIA / Сайя, ООО | 0,00 | -7,18 | 0,09 | -27,27 | 0,3346 | -0,1486 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,07 | 0,2766 | 0,2766 | ||||||
| SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -7,16 | 0,06 | -75,29 | 0,2405 | -0,7756 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,03 | 0,1193 | 0,1193 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,03 | 0,1152 | 0,1152 |
