Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 490 373
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund класса H раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 490 373 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Class H: Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , SpartanNash Company (US:SPTN) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , Titan International, Inc. (US:TWI) , and Dana Incorporated (US:DAN) . Новые должности RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Class H включают в себя Angi Inc. (US:ANGI) , .

RYAZX - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund класса H – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,13 0,13 3,7233 3,7233
0,00 0,09 2,7337 1,1993
0,00 0,03 0,8234 0,8234
0,00 0,06 1,7072 0,7172
0,00 0,05 1,6044 0,6400
0,01 0,07 2,1851 0,5566
0,00 0,06 1,6797 0,5205
0,00 0,08 2,2495 0,4525
0,00 0,06 1,8395 0,3463
0,01 0,3448 0,3448
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,03 0,9353 -0,6511
0,00 0,02 0,7100 -0,3265
0,00 0,04 1,1733 -0,2668
0,00 0,03 1,0330 -0,2438
0,00 0,02 0,6291 -0,2372
0,00 0,01 0,2378 -0,2301
0,00 0,03 0,8260 -0,2266
0,00 0,03 1,0264 -0,2254
0,00 0,02 0,5013 -0,2245
0,00 0,04 1,0818 -0,2170
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,13 0,13 3,7233 3,7233
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,00 -6,95 0,09 73,58 2,7337 1,1993
SPTN / Компания СпартанНаш 0,00 -6,97 0,08 20,97 2,2495 0,4525
VSAT / Виасат, Инк. 0,01 -6,95 0,07 30,36 2,1851 0,5566
TWI / Титан Интернэшнл, Инк. 0,01 -6,96 0,06 14,29 1,9249 0,2825
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,00 -6,96 0,06 19,61 1,8395 0,3463
EYE / Национальное видение холдингов, Inc. 0,00 -6,93 0,06 67,65 1,7072 0,7172
ADNT / Адиент ПЛС 0,00 -6,95 0,06 40,00 1,6797 0,5205
WKC / Всемирная корпорация Kinect 0,00 -6,96 0,05 -8,47 1,6333 -0,0731
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -6,96 0,05 60,61 1,6044 0,6400
MODG / Топгольф Callaway Brands Corp. 0,01 -6,95 0,05 13,04 1,5628 0,2268
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 -6,99 0,05 11,11 1,4877 0,1768
PRA / Корпорация ПроАшшуранс 0,00 -6,97 0,05 -9,26 1,4672 -0,1002
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,01 -6,95 0,05 2,08 1,4635 0,0707
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,00 -6,96 0,05 -9,26 1,4578 -0,1223
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,00 -6,96 0,05 -2,13 1,3775 0,0094
HZO / МаринМакс, Инк. 0,00 -6,94 0,05 9,76 1,3528 0,1448
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -6,98 0,04 0,00 1,2978 0,0372
NVRI / Энвири Корпорейшн 0,00 -6,95 0,04 22,86 1,2810 0,2561
OI / Ой Гласс, Инк. 0,00 -6,95 0,04 21,21 1,2022 0,2253
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,00 -6,97 0,04 -20,41 1,1733 -0,2668
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,00 -6,96 0,04 -11,63 1,1420 -0,1228
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,00 -6,89 0,04 32,14 1,1233 0,2879
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 -6,91 0,04 27,59 1,1177 0,2747
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 -6,93 0,04 8,82 1,1082 0,1180
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,00 -6,96 0,04 -18,18 1,0818 -0,2170
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,00 -7,41 0,04 0,00 1,0631 0,0302
UVV / Универсальная корпорация 0,00 -7,00 0,04 -2,78 1,0573 -0,0059
KSS / Корпорация Коля 0,00 -6,96 0,04 -2,78 1,0436 -0,0078
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 -6,97 0,03 -22,73 1,0330 -0,2438
SCHL / Схоластическая корпорация 0,00 -6,97 0,03 3,03 1,0310 0,0619
ANDE / Андерсоны, Инк. 0,00 -6,93 0,03 -20,93 1,0264 -0,2254
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,00 -6,95 0,03 6,90 0,9457 0,0856
BGS / Б&Г Фудс, Инк. 0,01 -6,95 0,03 -42,59 0,9353 -0,6511
INVX / Innovex International, Inc. 0,00 -6,96 0,03 -19,44 0,8813 -0,1770
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 -6,98 0,03 45,00 0,8711 0,2928
CE / Селанезе Корпорейшн 0,00 -6,88 0,03 -9,37 0,8680 -0,0613
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 -6,90 0,03 -25,00 0,8260 -0,2266
ANGI / Энджи Инк. 0,00 0,03 0,8234 0,8234
SMP / Стандартные моторные продукты, Inc. 0,00 -6,94 0,03 12,50 0,8206 0,1253
DXC / Технологическая компания DXC 0,00 -6,95 0,03 -15,62 0,8146 -0,1340
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,00 -6,97 0,03 12,50 0,8116 0,1114
GES / Угадайте?, Inc. 0,00 -6,97 0,03 3,85 0,8057 0,0352
SCSC / СканСоурс, Инк. 0,00 -7,04 0,03 17,39 0,8038 0,1203
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,00 -6,95 0,03 -16,13 0,7974 -0,1187
UFCS / Объединенная пожарная группа, Inc. 0,00 -6,95 0,03 -7,14 0,7760 -0,0559
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,00 -6,99 0,03 13,04 0,7743 0,0884
TALO / Талос Энерджи Инк. 0,00 -6,98 0,03 -19,35 0,7657 -0,1511
MTUS / Металлус Инк. 0,00 -6,92 0,03 8,70 0,7637 0,0725
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,00 -6,94 0,03 -7,41 0,7544 -0,0272
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,01 -6,96 0,02 -7,69 0,7309 -0,0306
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,00 -6,95 0,02 -34,29 0,7100 -0,3265
IAC / Компания IAC Inc. 0,00 -6,96 0,02 -25,81 0,6967 -0,1986
NAVI / Корпорация Навьент 0,00 -6,95 0,02 4,55 0,6959 0,0450
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,01 -6,95 0,02 -17,86 0,6950 -0,1320
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,00 -6,93 0,02 22,22 0,6695 0,1392
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,00 -6,96 0,02 0,00 0,6531 0,0306
CRSR / Корсар Гейминг, Инк. 0,00 -6,95 0,02 0,00 0,6307 0,0119
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,00 -6,93 0,02 -30,00 0,6291 -0,2372
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,00 -6,96 0,02 33,33 0,6212 0,1861
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 0,00 -6,97 0,02 -9,09 0,6125 -0,0334
NYMT / Нью-Йоркский ипотечный траст, Inc. 0,00 -6,95 0,02 -4,76 0,6074 -0,0070
ASIX / АдванСикс Инк. 0,00 -6,96 0,02 0,00 0,6033 0,0024
PMT / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac 0,00 -6,97 0,02 -16,67 0,5965 -0,1133
MLKN / МиллерНолл, Инк. 0,00 -6,93 0,02 -5,00 0,5886 -0,0171
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,00 -6,97 0,02 -29,63 0,5798 -0,2117
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,00 -6,95 0,02 0,00 0,5766 0,0207
SITC / САЙТ Центрс Корп. 0,00 -6,94 0,02 -18,18 0,5585 -0,1036
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,00 -6,94 0,02 -5,26 0,5536 -0,0101
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,00 -6,96 0,02 -14,29 0,5508 -0,0756
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,00 -6,89 0,02 -5,26 0,5499 -0,0258
AVNS / Аванос Медикал, Инк. 0,00 -6,91 0,02 -22,73 0,5241 -0,1164
SHEN / Телекоммуникационная компания Шенандоа 0,00 -6,91 0,02 0,00 0,5191 0,0205
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,00 -6,73 0,02 0,00 0,5118 0,0087
BFH / Хлеб Финансовые Холдинги, Инк. 0,00 -6,88 0,02 6,25 0,5058 0,0431
RUN / Санран Инк. 0,00 -6,94 0,02 33,33 0,5016 0,1264
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,00 -6,97 0,02 -36,00 0,5013 -0,2245
GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. 0,00 -6,96 0,02 -15,79 0,5007 -0,0562
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,00 -6,94 0,02 14,29 0,4980 0,0683
ENOV / Корпорация Эновис 0,00 -7,02 0,02 -23,81 0,4938 -0,1350
SAFE / Сейфхолд Инк. 0,00 -6,88 0,02 -20,00 0,4817 -0,1231
CCS / Century Community, Inc. 0,00 -7,12 0,02 -20,00 0,4803 -0,1184
JBGS / JBG СМИТ Недвижимость 0,00 -6,90 0,02 0,00 0,4786 0,0134
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,00 -7,00 0,02 15,38 0,4700 0,0760
VTOL / Бристоу Групп Инк. 0,00 -6,85 0,02 -6,25 0,4663 0,0004
HOPE / Хоуп Банкорп, Инк. 0,00 -6,92 0,02 0,00 0,4505 -0,0084
DLX / Корпорация Делюкс 0,00 -7,04 0,02 -6,25 0,4496 -0,0174
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,00 -6,78 0,02 0,00 0,4490 0,0091
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 -6,94 0,02 -11,76 0,4477 -0,0605
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,00 -6,98 0,02 15,38 0,4467 0,0581
SXC / Санкоук Энерджи, Инк. 0,00 -6,95 0,01 -17,65 0,4408 -0,0522
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 -6,90 0,01 -33,33 0,4281 -0,1952
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,00 -7,48 0,01 16,67 0,4245 0,0516
CAL / Калерес, Инк. 0,00 -6,95 0,01 -33,33 0,4230 -0,1998
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,00 -6,98 0,01 -6,67 0,4219 -0,0138
ARR / ARMOR Residential REIT, Inc. 0,00 -6,95 0,01 -6,67 0,4215 -0,0262
EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. 0,00 -6,90 0,01 -6,67 0,4165 -0,0273
LPG / ООО "Дориан ЛПГ" 0,00 -6,97 0,01 0,00 0,4158 0,0178
RWT / Редвуд Траст, Инк. 0,00 -6,94 0,01 -13,33 0,4142 -0,0300
HTH / Хиллтоп Холдингс Инк. 0,00 -6,92 0,01 -7,14 0,4121 -0,0196
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,00 -6,90 0,01 -18,75 0,4085 -0,0714
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,00 -7,00 0,01 -7,14 0,4077 -0,0188
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,00 -6,81 0,01 -7,14 0,4008 -0,0246
RNST / Ренасант Корпорация 0,00 -7,11 0,01 0,00 0,3907 0,0048
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 -6,94 0,01 -14,29 0,3806 -0,0326
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,00 -6,85 0,01 -33,33 0,3784 -0,1478
PUMP / Холдинг ПроПетро. 0,00 -6,96 0,01 -25,00 0,3746 -0,1071
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,00 -6,91 0,01 -7,69 0,3669 -0,0347
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,00 -6,99 0,01 0,00 0,3669 0,0010
FMC / Корпорация ФМК 0,00 -6,96 0,01 -7,69 0,3647 -0,0202
REX / REX Американская ресурсная корпорация 0,00 -7,06 0,01 20,00 0,3618 0,0700
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 0,00 -6,92 0,01 9,09 0,3581 0,0149
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 -6,90 0,01 -8,33 0,3541 -0,0208
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,00 -6,93 0,01 -15,38 0,3496 -0,0322
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,01 0,3448 0,3448
EGBN / Игл Банкорп, Инк. 0,00 -6,86 0,01 -15,38 0,3380 -0,0421
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,00 -7,02 0,01 10,00 0,3368 0,0201
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,00 -6,82 0,01 10,00 0,3347 0,0264
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,00 -6,86 0,01 0,00 0,3294 -0,0123
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,00 -6,87 0,01 -23,08 0,3154 -0,0756
BRKL / Бруклин Банкорп, Инк. 0,00 -6,87 0,01 -9,09 0,3059 -0,0239
MATW / Международная корпорация Мэтьюз 0,00 -6,92 0,01 0,00 0,2962 0,0086
FBRT / Франклин BSP Realty Trust, Inc. 0,00 -6,89 0,01 -25,00 0,2960 -0,0722
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 -6,77 0,01 28,57 0,2931 0,0701
MNRO / Монро, Инк. 0,00 -7,01 0,01 -10,00 0,2880 -0,0041
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,00 -6,92 0,01 -18,18 0,2863 -0,0413
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,00 -6,99 0,01 -18,18 0,2851 -0,0374
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 -6,97 0,01 -18,18 0,2850 -0,0568
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,00 -6,97 0,01 -25,00 0,2780 -0,0796
SCL / Компания Степан 0,00 -7,10 0,01 -10,00 0,2757 -0,0151
HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. 0,00 -6,95 0,01 -20,00 0,2647 -0,0303
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 -7,25 0,01 -20,00 0,2626 -0,0362
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,00 -6,94 0,01 0,00 0,2622 0,0198
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 -7,14 0,01 -11,11 0,2547 -0,0066
RC / Готовая капиталистическая корпорация 0,00 -6,95 0,01 -20,00 0,2505 -0,0542
ARCB / Корпорация АркБест 0,00 -6,84 0,01 0,00 0,2494 0,0110
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,00 -7,19 0,01 -11,11 0,2458 -0,0379
SCVL / Обувной Карнавал, Инк. 0,00 -6,88 0,01 -20,00 0,2407 -0,0545
CC / Компания Чемурс 0,00 -6,98 0,01 -20,00 0,2402 -0,0563
HELE / Елена Троянская Лимитед 0,00 -6,93 0,01 -50,00 0,2378 -0,2301
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 -7,09 0,01 -22,22 0,2348 -0,0251
XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн 0,00 -6,94 0,01 0,00 0,2164 0,0093
MBC / МастерБрэнд, Инк. 0,00 -6,85 0,01 -25,00 0,2033 -0,0501
NEOG / Неоген Корпорация 0,00 -6,89 0,01 -54,55 0,1689 -0,1508
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,00 -6,90 0,01 -28,57 0,1653 -0,0573
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1488 0,1488
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,00 0,1437 0,1437
FTRE / Фортреа Холдингс Инк. 0,00 -6,98 0,00 -33,33 0,1212 -0,0723
CENT / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,00 -6,76 0,00 0,00 0,0721 -0,0062