Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 906 464
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 906 464 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYUIX - Utilities Fund Investor Class: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,10 5,4916 2,1083
0,37 0,37 1,8670 1,8670
0,37 0,37 1,8670 1,8670
0,00 0,90 4,4848 1,8106
0,02 1,24 6,1930 1,1517
0,00 0,61 3,0432 1,1216
0,01 1,08 5,4048 1,1022
0,01 1,03 5,1288 0,9610
0,01 0,75 3,7544 0,7996
0,01 0,70 3,5160 0,7611
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,1060
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 44,89 1,24 41,88 6,1930 1,1517
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 17,11 1,10 87,54 5,4916 2,1083
SO / Южная компания 0,01 45,27 1,08 45,04 5,4048 1,1022
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 46,91 1,03 42,24 5,1288 0,9610
VST / Компания Вистра. 0,00 17,37 0,90 93,95 4,4848 1,8106
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 46,70 0,80 39,40 3,9753 0,6793
SRE / всегда 0,01 38,21 0,75 46,88 3,7544 0,7996
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 43,65 0,75 44,87 3,7425 0,7573
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 44,12 0,70 47,59 3,5160 0,7611
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 46,52 0,70 38,11 3,5143 0,5743
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 45,19 0,67 39,71 3,3227 0,5752
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 44,44 0,64 40,31 3,1833 0,5652
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 49,48 0,63 35,62 3,1573 0,4688
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 45,37 0,61 38,86 3,0537 0,5162
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 8,74 0,61 82,88 3,0432 1,1216
PCG / Корпорация PG&E 0,04 58,08 0,59 28,54 2,9457 0,2932
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 45,87 0,55 37,56 2,7627 0,4431
AEE / Корпорация Амерен 0,01 48,78 0,55 42,30 2,7244 0,5135
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,01 43,64 0,53 45,73 2,6437 0,5475
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 41,94 0,53 41,40 2,6298 0,4834
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 44,47 0,52 38,40 2,5930 0,4291
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 44,09 0,52 35,25 2,5887 0,3778
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 40,08 0,51 43,34 2,5311 0,4937
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 41,55 0,50 40,91 2,4795 0,4483
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 53,43 0,49 34,35 2,4228 0,3402
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 47,48 0,48 36,08 2,3949 0,3614
NI / NiSource Inc. 0,01 42,59 0,47 43,56 2,3396 0,4563
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 45,48 0,43 45,55 2,1247 0,4373
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 46,52 0,42 37,62 2,0852 0,3360
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,08 0,38 43,94 1,9020 0,3778
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,37 0,37 1,8670 1,8670
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,37 0,37 1,8670 1,8670
FTS / Фортис Инк. 0,01 37,26 0,37 43,97 1,8513 0,3637
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация 0,01 21,41 0,35 42,62 1,7375 0,3296
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,00 46,83 0,35 38,00 1,7255 0,2805
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,01 49,00 0,34 39,67 1,6920 0,2961
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,01 45,69 0,32 40,71 1,5889 0,2844
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 35,55 0,30 49,25 1,4857 0,3362
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 36,05 0,29 45,77 1,4637 0,3020
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,00 1,85 0,29 47,94 1,4372 0,3180
AES / Корпорация AES 0,03 51,92 0,27 28,64 1,3723 0,1406
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 45,07 0,27 43,78 1,3320 0,2645
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,01 39,60 0,27 47,78 1,3313 0,2894
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,00 40,07 0,24 65,99 1,2206 0,3702
OKLO / Окло Инк. 0,00 -5,96 0,24 143,88 1,1958 0,6285
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,00 32,59 0,23 40,00 1,1542 0,1995
POR / Портлендская компания General Electric 0,01 50,89 0,22 37,65 1,1150 0,1781
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 47,66 0,22 40,51 1,1114 0,1970
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 44,87 0,20 42,75 0,9861 0,1886
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,00 52,13 0,19 35,51 0,9343 0,1341
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,00 45,35 0,17 39,83 0,8240 0,1414
HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. 0,01 48,14 0,15 43,56 0,7261 0,1430
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 43,78 0,09 23,29 0,4535 0,0315
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,00 40,92 0,08 34,48 0,3939 0,0545
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,02 0,0914 0,0914
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,02 0,0914 0,0914
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0394 0,0394
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0394 0,0394
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0381 0,0381
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,0381 0,0381
NOVA / Саннова Энерджи Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1060