Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 9 327 620 |
| Текущие позиции | 79 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYDEX VARIABLE TRUST - Биотехнологический фонд с переменной рентой раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 327 620 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuity: AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,30 | 3,3151 | 3,3151 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,9482 | 0,9482 | |
| 0,04 | 0,4464 | 0,4464 | ||
| 0,00 | 0,11 | 1,2768 | 0,3788 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,0703 | 0,3278 | |
| 0,00 | 0,29 | 3,1710 | 0,3169 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,8959 | 0,2920 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,2383 | 0,2774 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,2906 | 0,2746 | |
| 0,00 | 0,31 | 3,4465 | 0,2690 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,61 | 6,7746 | -0,9000 | |
| 0,00 | 0,41 | 4,5180 | -0,5855 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,4078 | -0,5095 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,0285 | -0,4003 | |
| 0,00 | 0,36 | 3,9928 | -0,3180 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,2040 | -0,2529 | |
| 0,00 | 0,40 | 4,4703 | -0,2375 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,5416 | -0,1910 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,5041 | -0,1901 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,6383 | -0,1516 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -4,76 | 0,61 | -15,65 | 6,7746 | -0,9000 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -5,58 | 0,41 | -15,42 | 4,5180 | -0,5855 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -8,27 | 0,40 | -9,26 | 4,4703 | -0,2375 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -3,58 | 0,36 | -11,36 | 3,9928 | -0,3180 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 9,57 | 0,32 | -9,40 | 3,5416 | -0,1910 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,00 | -12,46 | 0,31 | 3,68 | 3,4465 | 0,2690 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,30 | 0,30 | 3,3151 | 3,3151 | |||||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -12,06 | 0,29 | 6,34 | 3,1710 | 0,3169 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,00 | -9,09 | 0,21 | 8,99 | 2,2906 | 0,2746 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -4,29 | 0,19 | -9,18 | 2,0969 | -0,1058 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,00 | -13,91 | 0,19 | 13,41 | 2,0703 | 0,3278 | |||
| RPRX / Роялти Фарма плк. | 0,01 | -5,61 | 0,18 | 9,52 | 2,0478 | 0,2560 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -10,24 | 0,18 | -20,18 | 2,0285 | -0,4003 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | 0,28 | 0,18 | -7,73 | 1,9903 | -0,0768 | |||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,00 | -6,04 | 0,17 | 13,33 | 1,8959 | 0,2920 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | -1,30 | 0,15 | -7,88 | 1,6925 | -0,0660 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,00 | -9,26 | 0,15 | 3,45 | 1,6693 | 0,1219 | |||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,00 | -8,94 | 0,15 | 8,76 | 1,6605 | 0,2003 | |||
| INCY / Инсайт Корпорация | 0,00 | -2,14 | 0,14 | 10,24 | 1,5576 | 0,2048 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,02 | -3,40 | 0,14 | -1,45 | 1,5221 | 0,0530 | |||
| EXAS / Корпорация точных наук | 0,00 | -14,46 | 0,14 | 4,65 | 1,5054 | 0,1349 | |||
| BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. | 0,00 | 9,13 | 0,14 | -15,09 | 1,5041 | -0,1901 | |||
| MRNA / Модерна, Инк. | 0,00 | 11,92 | 0,13 | 9,02 | 1,4856 | 0,1818 | |||
| JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,00 | 30,48 | 0,12 | 11,71 | 1,3834 | 0,1977 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,00 | -18,41 | 0,12 | 18,45 | 1,3633 | 0,2603 | |||
| BBIO / БриджБио Фарма, Инк. | 0,00 | -11,05 | 0,12 | 11,21 | 1,3322 | 0,1860 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | -4,91 | 0,11 | 35,71 | 1,2768 | 0,3788 | |||
| IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -5,94 | 0,11 | 23,33 | 1,2383 | 0,2774 | |||
| ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -5,16 | 0,11 | -11,90 | 1,2375 | -0,1018 | |||
| GH / Гардиан Здоровье, Инк. | 0,00 | -14,01 | 0,11 | 4,76 | 1,2284 | 0,1106 | |||
| HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 3,88 | 0,11 | -16,00 | 1,1765 | -0,1515 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -13,09 | 0,10 | 1,96 | 1,1631 | 0,0691 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -5,42 | 0,10 | -0,97 | 1,1430 | 0,0386 | |||
| RVMD / Революция Медицина, Инк. | 0,00 | -5,04 | 0,10 | -1,94 | 1,1330 | 0,0369 | |||
| 8AK / ООО «Алкермес» | 0,00 | 0,79 | 0,10 | -12,50 | 1,0960 | -0,1037 | |||
| MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. | 0,00 | -0,97 | 0,10 | 2,15 | 1,0639 | 0,0669 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,30 | 0,10 | -8,65 | 1,0567 | -0,0533 | |||
| ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. | 0,01 | -9,65 | 0,09 | 1,12 | 1,0046 | 0,0530 | |||
| AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 0,09 | 0,9482 | 0,9482 | |||||
| PCVX / Ваксцит, Инк. | 0,00 | 41,56 | 0,08 | 22,06 | 0,9267 | 0,1999 | |||
| CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед | 0,00 | 9,84 | 0,08 | -9,89 | 0,9220 | -0,0540 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,00 | 11,80 | 0,08 | 7,89 | 0,9151 | 0,0988 | |||
| ADMA / АДМА Биологикс, Инк. | 0,00 | -6,13 | 0,08 | -13,83 | 0,9079 | -0,0994 | |||
| SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 0,83 | 0,08 | 6,76 | 0,8836 | 0,0970 | |||
| PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -2,02 | 0,08 | 11,59 | 0,8642 | 0,1265 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,00 | 2,72 | 0,07 | -1,37 | 0,8112 | 0,0265 | |||
| RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. | 0,00 | -5,59 | 0,07 | -5,33 | 0,7916 | -0,0066 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,00 | -9,67 | 0,07 | -19,32 | 0,7912 | -0,1442 | |||
| ACAD / АКАДИА Фармасьютикалс Инк. | 0,00 | -14,30 | 0,07 | 11,29 | 0,7757 | 0,1094 | |||
| VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -0,15 | 0,07 | 9,52 | 0,7716 | 0,0984 | |||
| TWST / Твист Бионаучная Корпорация | 0,00 | 12,70 | 0,07 | 4,84 | 0,7294 | 0,0692 | |||
| VCYT / Верацит, Инк. | 0,00 | 6,62 | 0,06 | -3,08 | 0,7068 | 0,0117 | |||
| KRYS / Кристалл Биотех, Инк. | 0,00 | 59,64 | 0,06 | 22,45 | 0,6706 | 0,1439 | |||
| NUVL / Нувалент, ООО | 0,00 | 2,10 | 0,06 | 9,26 | 0,6606 | 0,0857 | |||
| RXRX / Рекурсия Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 4,00 | 0,06 | -1,69 | 0,6533 | 0,0256 | |||
| ARWR / Эрроухед Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -8,48 | 0,06 | 13,73 | 0,6499 | 0,1026 | |||
| CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -9,92 | 0,06 | -22,97 | 0,6383 | -0,1516 | |||
| AGIO / Агиос Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -5,07 | 0,06 | 7,69 | 0,6295 | 0,0711 | |||
| SMMT / Саммит Терапевтикс Инк. | 0,00 | -18,76 | 0,06 | -11,11 | 0,6288 | -0,0419 | |||
| APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 12,15 | 0,06 | -11,11 | 0,6252 | -0,0481 | |||
| IDYA / ИДЕЯ Бионауки, Инк. | 0,00 | -10,77 | 0,06 | 14,58 | 0,6118 | 0,1011 | |||
| FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 18,26 | 0,05 | -18,18 | 0,6109 | -0,0923 | |||
| BEAM / Лучевая Терапия Инк. | 0,00 | 14,21 | 0,05 | -1,85 | 0,5972 | 0,0233 | |||
| DNLI / Денали Терапевтикс Инк. | 0,00 | -6,89 | 0,05 | -3,70 | 0,5779 | 0,0014 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -21,82 | 0,05 | -15,00 | 0,5774 | -0,0601 | |||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | 4,54 | 0,05 | 16,28 | 0,5625 | 0,1038 | |||
| ACLX / Арселлкс, Инк. | 0,00 | -22,11 | 0,05 | -21,87 | 0,5620 | -0,1251 | |||
| MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 3,09 | 0,05 | -5,66 | 0,5617 | -0,0083 | |||
| IMVT / Иммуновант, ООО | 0,00 | 5,88 | 0,05 | 0,00 | 0,5027 | 0,0179 | |||
| DVAX / Корпорация Dynavax Technologies | 0,00 | 9,57 | 0,05 | -15,09 | 0,5022 | -0,0706 | |||
| NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 4,20 | 0,04 | 37,50 | 0,4917 | 0,1498 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,04 | 0,4464 | 0,4464 | ||||||
| NVAX / Новавакс, Инк. | 0,01 | 2,40 | 0,04 | 2,63 | 0,4359 | 0,0219 | |||
| SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 58,61 | 0,04 | -58,14 | 0,4078 | -0,5095 | |||
| DYN / Дайн Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -9,88 | 0,03 | -19,51 | 0,3746 | -0,0619 | |||
| GERN / Герон Корпорация | 0,01 | -21,94 | 0,02 | -29,63 | 0,2127 | -0,0810 | |||
| IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. | 0,01 | -17,38 | 0,02 | -58,14 | 0,2040 | -0,2529 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,1926 | 0,1926 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,02 | 0,1860 | 0,1860 |
