Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 6 493 401 |
| Текущие позиции | 82 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента банковского фонда раскрыла общий объем активов в размере 82 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 493 401 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Banking Fund Variable Annuity: Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,26 | 4,0537 | 0,8289 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,5496 | 0,5496 | |
| 0,01 | 0,19 | 2,9887 | 0,4023 | |
| 0,02 | 0,3035 | 0,3035 | ||
| 0,00 | 0,12 | 1,8560 | 0,2012 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,0957 | 0,1776 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,8272 | 0,1576 | |
| 0,01 | 0,1310 | 0,1310 | ||
| 0,01 | 0,1265 | 0,1265 | ||
| 0,00 | 0,27 | 4,1349 | 0,0810 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,3657 | -0,1865 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,8183 | -0,1361 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,8918 | -0,1276 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,3444 | -0,1020 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,6269 | -0,0987 | |
| 0,00 | 0,26 | 4,1001 | -0,0963 | |
| 0,00 | 0,20 | 3,1245 | -0,0953 | |
| 0,00 | 0,19 | 3,0133 | -0,0944 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,6589 | -0,0944 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,0131 | -0,0892 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | 66,28 | 0,27 | 100,00 | 4,1349 | 0,0810 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,00 | 78,00 | 0,27 | 99,25 | 4,1179 | 0,0662 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 61,59 | 0,26 | 91,30 | 4,1001 | -0,0963 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 107,07 | 0,26 | 146,23 | 4,0537 | 0,8289 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,01 | 69,51 | 0,26 | 93,28 | 4,0183 | -0,0679 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 78,84 | 0,20 | 89,62 | 3,1245 | -0,0953 | |||
| USB / Банк США | 0,00 | 76,84 | 0,19 | 90,20 | 3,0133 | -0,0944 | |||
| M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. | 0,01 | 68,58 | 0,19 | 125,88 | 2,9887 | 0,4023 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,00 | 72,33 | 0,19 | 87,88 | 2,8918 | -0,1276 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,00 | 83,86 | 0,18 | 92,47 | 2,7769 | -0,0489 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | 76,56 | 0,13 | 92,65 | 2,0373 | -0,0409 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | 69,14 | 0,13 | 103,17 | 1,9866 | 0,0537 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,00 | 80,92 | 0,12 | 89,23 | 1,9145 | -0,0569 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,00 | 70,58 | 0,12 | 120,37 | 1,8560 | 0,2012 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 0,01 | 73,51 | 0,12 | 94,92 | 1,7937 | -0,0160 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,00 | 78,99 | 0,11 | 94,64 | 1,6949 | -0,0151 | |||
| KEY / КейКорп | 0,01 | 77,75 | 0,10 | 96,23 | 1,6188 | -0,0152 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,00 | 80,72 | 0,10 | 96,15 | 1,5922 | 0,0156 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 75,17 | 0,09 | 86,00 | 1,4523 | -0,0661 | |||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,00 | 74,40 | 0,09 | 95,56 | 1,3749 | 0,0052 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 57,44 | 0,09 | 82,98 | 1,3444 | -0,1020 | |||
| TD / Банк Торонто-Доминион | 0,00 | 51,76 | 0,08 | 88,10 | 1,2276 | -0,0627 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,00 | 75,37 | 0,08 | 92,50 | 1,2042 | -0,0253 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,00 | 62,50 | 0,08 | 92,31 | 1,1762 | -0,0096 | |||
| RY / Королевский банк Канады | 0,00 | 72,22 | 0,07 | 102,78 | 1,1371 | 0,0313 | |||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,00 | 85,04 | 0,07 | 82,05 | 1,1105 | -0,0727 | |||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 92,76 | 0,07 | 133,33 | 1,0957 | 0,1776 | |||
| WBS / Вебстерская финансовая корпорация | 0,00 | 74,02 | 0,07 | 84,21 | 1,0936 | -0,0661 | |||
| BNS / Банк Новой Шотландии | 0,00 | 76,01 | 0,07 | 102,94 | 1,0805 | 0,0508 | |||
| WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 0,00 | 86,54 | 0,07 | 94,29 | 1,0545 | -0,0342 | |||
| CMA / Коммерика Инкорпорейтед | 0,00 | 84,62 | 0,07 | 85,71 | 1,0201 | -0,0493 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 70,81 | 0,07 | 109,68 | 1,0163 | 0,0742 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,00 | 79,83 | 0,07 | 80,56 | 1,0131 | -0,0892 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 0,00 | 80,63 | 0,07 | 91,18 | 1,0129 | -0,0393 | |||
| CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0,00 | 80,94 | 0,06 | 88,24 | 1,0015 | -0,0523 | |||
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,00 | 86,52 | 0,06 | 93,75 | 0,9692 | -0,0073 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,00 | 74,78 | 0,06 | 93,75 | 0,9667 | -0,0097 | |||
| ONB / Старый национальный банкор | 0,00 | 82,19 | 0,06 | 84,85 | 0,9467 | -0,0619 | |||
| PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. | 0,00 | 83,72 | 0,06 | 96,77 | 0,9458 | -0,0206 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,00 | 83,48 | 0,06 | 81,25 | 0,9063 | -0,0747 | |||
| CM / Канадский имперский торговый банк | 0,00 | 48,80 | 0,06 | 90,00 | 0,8832 | -0,0390 | |||
| CADE / Каденс Банк | 0,00 | 79,10 | 0,06 | 89,66 | 0,8659 | -0,0313 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,00 | 61,31 | 0,05 | 80,00 | 0,8488 | -0,0841 | |||
| FNB / Корпорация ФНБ | 0,00 | 78,35 | 0,05 | 96,30 | 0,8298 | -0,0092 | |||
| UBSG / ЮБС Групп АГ | 0,00 | 118,70 | 0,05 | 140,91 | 0,8272 | 0,1576 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 58,82 | 0,05 | 67,74 | 0,8183 | -0,1361 | |||
| OZK / Банк ОЗК | 0,00 | 79,17 | 0,05 | 92,59 | 0,8150 | -0,0059 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 89,04 | 0,05 | 100,00 | 0,8117 | 0,0188 | |||
| UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. | 0,00 | 78,12 | 0,05 | 88,89 | 0,8041 | -0,0357 | |||
| HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн | 0,00 | 74,46 | 0,05 | 96,15 | 0,7958 | -0,0189 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,00 | 88,31 | 0,05 | 75,86 | 0,7931 | -0,0851 | |||
| BMO / Банк Монреаля | 0,00 | 51,22 | 0,05 | 77,78 | 0,7437 | -0,0862 | |||
| AX / Аксос Файнэншл, Инк. | 0,00 | 69,81 | 0,05 | 104,35 | 0,7421 | 0,0173 | |||
| VLY / Национальный банк Вэлли | 0,01 | 80,91 | 0,05 | 80,77 | 0,7395 | -0,0559 | |||
| FFIN / Компания First Financial Bankshares, Inc. | 0,00 | 81,51 | 0,05 | 80,77 | 0,7385 | -0,0555 | |||
| ASB / Ассоциированный Банк-Корп | 0,00 | 76,17 | 0,05 | 91,67 | 0,7235 | -0,0180 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 120,24 | 0,05 | 109,09 | 0,7220 | 0,0293 | |||
| BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 51,37 | 0,05 | 109,09 | 0,7215 | 0,0491 | |||
| TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. | 0,00 | 78,10 | 0,04 | 91,30 | 0,6900 | -0,0225 | |||
| FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. | 0,00 | 87,44 | 0,04 | 75,00 | 0,6589 | -0,0944 | |||
| FULT / Фултонская финансовая корпорация | 0,00 | 84,53 | 0,04 | 90,91 | 0,6533 | -0,0406 | |||
| FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. | 0,00 | 84,82 | 0,04 | 95,24 | 0,6403 | -0,0228 | |||
| WSFS / Финансовая корпорация WSFS | 0,00 | 77,25 | 0,04 | 95,24 | 0,6373 | -0,0255 | |||
| CATY / Cathay General Bancorp | 0,00 | 79,84 | 0,04 | 90,48 | 0,6291 | -0,0171 | |||
| IBOC / Международная корпорация Bancshares | 0,00 | 60,00 | 0,04 | 73,91 | 0,6269 | -0,0987 | |||
| EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. | 0,00 | 87,17 | 0,04 | 77,27 | 0,6176 | -0,0751 | |||
| TBBK / Банкорп, Инк. | 0,00 | 82,13 | 0,04 | 100,00 | 0,6027 | 0,0028 | |||
| FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 0,00 | 92,50 | 0,04 | 100,00 | 0,5955 | -0,0056 | |||
| CVBF / Финансовая корпорация CVB. | 0,00 | 81,95 | 0,04 | 94,74 | 0,5840 | -0,0012 | |||
| INDB / Независимая банковская корпорация. | 0,00 | 79,14 | 0,04 | 80,00 | 0,5689 | -0,0495 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды | 0,00 | 85,11 | 0,04 | 100,00 | 0,5639 | 0,0092 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,04 | 0,04 | 0,5496 | 0,5496 | |||||
| SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация | 0,00 | 91,67 | 0,04 | 84,21 | 0,5472 | -0,0571 | |||
| WAFD / ВаФд, Инк. | 0,00 | 79,32 | 0,04 | 84,21 | 0,5465 | -0,0350 | |||
| FFBC / Первый финансовый банк. | 0,00 | 85,88 | 0,03 | 78,95 | 0,5344 | -0,0442 | |||
| PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. | 0,00 | 87,14 | 0,03 | 88,24 | 0,5038 | -0,0282 | |||
| BANC / Банк Калифорнии, Inc. | 0,00 | 73,97 | 0,03 | 76,47 | 0,4771 | -0,0643 | |||
| BANR / Баннерная корпорация | 0,00 | 28,67 | 0,02 | 27,78 | 0,3657 | -0,1865 | |||
| BOKF / БОК Финансовая Корпорация | 0,00 | 92,37 | 0,02 | 83,33 | 0,3433 | -0,0288 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,02 | 0,3035 | 0,3035 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1310 | 0,1310 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1265 | 0,1265 |
