Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 664 958
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYDEX VARIABLE TRUST — переменная рента стратегического фонда Dow 2x раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 664 958 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Dow 2x Strategy Fund Variable Annuity: The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Visa Inc. (US:V) .

RYDEX VARIABLE TRUST — переменная рента стратегического фонда Dow 2x – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,75 11,2996 11,2996
0,35 5,2467 5,2467
0,32 4,8758 4,8758
0,31 4,7082 4,7082
0,00 0,55 8,3421 1,6874
0,11 1,6328 1,6328
0,10 1,4679 1,4679
0,00 0,39 5,8629 1,2900
0,07 1,1207 1,1207
0,07 1,0718 1,0718
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 3,6771 -2,7030
0,00 0,22 3,2910 -0,5042
0,00 0,23 3,4438 -0,3615
0,00 0,11 1,6878 -0,3501
0,00 0,16 2,4183 -0,2876
0,00 0,12 1,8004 -0,2198
0,00 0,27 4,0471 -0,2066
0,00 0,12 1,8779 -0,1981
0,00 0,06 0,9330 -0,1604
0,00 0,29 4,3215 -0,1430
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,75 11,2996 11,2996
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -11,07 0,55 15,27 8,3421 1,6874
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -11,07 0,39 17,99 5,8629 1,2900
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,35 5,2467 5,2467
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,32 4,8758 4,8758
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,31 4,7082 4,7082
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -11,07 0,30 4,86 4,5758 0,5582
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -11,07 0,29 -11,21 4,3215 -0,1430
V / Виза Инк. 0,00 -11,07 0,28 -10,10 4,1849 -0,0843
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -11,07 0,27 -12,46 4,0471 -0,2066
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -11,07 0,25 5,53 3,7598 0,4823
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -11,07 0,24 -46,94 3,6771 -2,7030
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -11,07 0,23 5,53 3,4745 0,4454
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -11,07 0,23 -16,85 3,4438 -0,3615
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,07 0,23 5,14 3,4171 0,4289
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -11,07 0,22 -20,22 3,2910 -0,5042
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -11,07 0,21 -9,79 3,2141 -0,0549
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -11,07 0,21 -9,96 3,1534 -0,0681
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -11,07 0,18 -2,16 2,7449 0,1654
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,07 0,17 2,41 2,5859 0,2682
BA / Компания Боинг 0,00 -11,07 0,16 9,40 2,4697 0,3921
AAPL / Apple Инк. 0,00 -11,07 0,16 -18,04 2,4183 -0,2876
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -11,07 0,12 -16,78 1,8779 -0,1981
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -11,07 0,12 30,85 1,8622 0,5419
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -11,07 0,12 -18,62 1,8004 -0,2198
MMM / Компания 3М 0,00 -11,07 0,12 -7,81 1,7944 0,0054
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -11,07 0,11 -23,97 1,6878 -0,3501
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,11 1,6328 1,6328
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,10 1,4679 1,4679
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -11,07 0,10 11,63 1,4617 0,2593
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -11,07 0,08 0,00 1,1525 0,0831
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,07 1,1207 1,1207
BNP / БНП Париба С.А. 0,07 1,0718 1,0718
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -11,07 0,06 -21,79 0,9330 -0,1604
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -11,07 0,06 0,00 0,8373 0,0640
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -11,07 0,06 -11,29 0,8339 -0,0385
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -11,07 0,05 0,00 0,8178 0,0660
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -11,07 0,03 -15,38 0,5100 -0,0425