Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 10 451 422 |
| Текущие позиции | 88 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYDEX VARIABLE TRUST - Переменный аннуитет Энергетического фонда раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 451 422 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Fund Variable Annuity: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 0,23 | 2,2210 | 2,2210 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,3210 | 0,3046 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,4337 | 0,2874 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,8910 | 0,2835 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,3063 | 0,2745 | |
| 0,01 | 0,26 | 2,5200 | 0,2486 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,3322 | 0,2405 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,3703 | 0,2243 | |
| 0,02 | 0,2031 | 0,2031 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,6484 | 0,1794 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,20 | 1,9496 | -1,1071 | |
| 0,02 | 0,06 | 0,5660 | -0,2391 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,7016 | -0,1891 | |
| 0,00 | 0,50 | 4,8928 | -0,1866 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,6892 | -0,1708 | |
| 0,00 | 0,34 | 3,3287 | -0,1673 | |
| 0,01 | 0,03 | 0,2475 | -0,1428 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,4043 | -0,1328 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,5770 | -0,1220 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,3875 | -0,1202 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | -11,81 | 0,70 | -20,09 | 6,8640 | -0,0682 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | -9,15 | 0,50 | -22,17 | 4,8928 | -0,1866 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,00 | -10,04 | 0,34 | -23,20 | 3,3287 | -0,1673 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | -14,84 | 0,30 | -10,57 | 2,8910 | 0,2835 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | -12,25 | 0,27 | -18,21 | 2,5884 | 0,0352 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,01 | -13,08 | 0,26 | -10,42 | 2,5200 | 0,2486 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | -15,27 | 0,24 | -10,66 | 2,3703 | 0,2243 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -19,63 | 0,24 | -8,53 | 2,3063 | 0,2745 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | -5,02 | 0,23 | -22,00 | 2,2874 | -0,0758 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,23 | 0,23 | 2,2210 | 2,2210 | |||||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -11,23 | 0,23 | -14,02 | 2,2144 | 0,1299 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,01 | -5,12 | 0,22 | -23,43 | 2,1406 | -0,1120 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | -14,11 | 0,22 | -12,55 | 2,1047 | 0,1610 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,00 | -7,28 | 0,21 | -19,53 | 2,0099 | -0,0054 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | -10,41 | 0,21 | -22,05 | 1,9978 | -0,0779 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,01 | -7,09 | 0,20 | -19,05 | 1,9915 | 0,0078 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | -52,83 | 0,20 | -48,45 | 1,9496 | -1,1071 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,00 | -7,35 | 0,18 | -21,08 | 1,7187 | -0,0409 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,00 | -16,41 | 0,17 | -12,18 | 1,6886 | 0,1361 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,00 | -12,81 | 0,16 | -25,12 | 1,5770 | -0,1220 | |||
| BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -8,48 | 0,16 | -19,17 | 1,5272 | 0,0063 | |||
| SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -14,17 | 0,15 | -17,61 | 1,4215 | 0,0300 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,00 | -13,28 | 0,14 | -26,15 | 1,4043 | -0,1328 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,01 | -10,97 | 0,14 | -21,67 | 1,3742 | -0,0448 | |||
| CCJ / Корпорация Камеко | 0,00 | -45,37 | 0,14 | -1,45 | 1,3322 | 0,2405 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,00 | -16,92 | 0,14 | -15,09 | 1,3229 | 0,0661 | |||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | -19,86 | 0,14 | 4,65 | 1,3210 | 0,3046 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,00 | -20,19 | 0,13 | -18,75 | 1,2749 | 0,0099 | |||
| HAL / Компания Халлибертон | 0,01 | -6,56 | 0,13 | -24,85 | 1,2421 | -0,0938 | |||
| PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -7,97 | 0,13 | -19,62 | 1,2393 | -0,0070 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,00 | -18,98 | 0,12 | -21,71 | 1,1618 | -0,0352 | |||
| AR / Корпорация Антеро Ресурс | 0,00 | -15,41 | 0,11 | -16,30 | 1,1095 | 0,0464 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,00 | -16,79 | 0,11 | -5,04 | 1,1041 | 0,1638 | |||
| VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. | 0,00 | 2,25 | 0,11 | -13,93 | 1,0310 | 0,0671 | |||
| CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 0,01 | -22,44 | 0,10 | -24,64 | 1,0228 | -0,0661 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,00 | -31,61 | 0,10 | -25,71 | 1,0141 | -0,0875 | |||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,00 | -14,33 | 0,10 | -12,71 | 1,0041 | 0,0750 | |||
| GLNG / Голар СПГ Лимитед | 0,00 | -22,83 | 0,10 | -16,53 | 0,9905 | 0,0348 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,00 | -20,75 | 0,10 | -17,89 | 0,9878 | 0,0141 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,01 | -17,27 | 0,10 | -18,55 | 0,9864 | 0,0075 | |||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,00 | -13,06 | 0,10 | -22,48 | 0,9769 | -0,0435 | |||
| DINO / Корпорация ХФ Синклер | 0,00 | -21,47 | 0,09 | -2,25 | 0,8550 | 0,1515 | |||
| EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -22,07 | 0,09 | -25,86 | 0,8380 | -0,0754 | |||
| AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,00 | -14,15 | 0,09 | -9,57 | 0,8298 | 0,0885 | |||
| SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. | 0,00 | -41,39 | 0,08 | -26,55 | 0,8171 | -0,0756 | |||
| TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -11,40 | 0,08 | -15,62 | 0,7929 | 0,0374 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,00 | -14,48 | 0,08 | -25,00 | 0,7895 | -0,0670 | |||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,00 | -12,65 | 0,08 | -18,28 | 0,7449 | 0,0078 | |||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 0,00 | -12,65 | 0,08 | -25,00 | 0,7360 | -0,0557 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,00 | -10,56 | 0,07 | -16,09 | 0,7178 | 0,0263 | |||
| CNX / Корпорация ресурсов CNX | 0,00 | -13,58 | 0,07 | -7,59 | 0,7121 | 0,0903 | |||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,00 | -26,56 | 0,07 | -36,28 | 0,7016 | -0,1891 | |||
| ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. | 0,00 | 1,25 | 0,07 | -35,78 | 0,6892 | -0,1708 | |||
| CHX / Корпорация ЧемпионХ | 0,00 | -7,57 | 0,07 | -23,33 | 0,6799 | -0,0325 | |||
| NOV / НОВ Инк. | 0,01 | -10,33 | 0,07 | -26,88 | 0,6654 | -0,0682 | |||
| TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация | 0,00 | 40,00 | 0,07 | 11,86 | 0,6484 | 0,1794 | |||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,00 | -14,82 | 0,07 | -24,14 | 0,6470 | -0,0421 | |||
| STNG / Скорпион Танкерс Инк. | 0,00 | -22,87 | 0,07 | -19,75 | 0,6363 | -0,0034 | |||
| FRO / Фронтлайн ПЛС | 0,00 | -25,64 | 0,06 | -17,95 | 0,6316 | 0,0111 | |||
| CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация | 0,00 | -16,39 | 0,06 | -13,89 | 0,6127 | 0,0431 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | -12,19 | 0,06 | -17,57 | 0,5966 | 0,0127 | |||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,00 | -11,48 | 0,06 | -20,00 | 0,5918 | -0,0049 | |||
| WHD / Кактус, ООО | 0,00 | -14,03 | 0,06 | -17,81 | 0,5849 | 0,0092 | |||
| UEC / Урановая энергетическая корпорация. | 0,01 | -18,67 | 0,06 | 15,69 | 0,5770 | 0,1744 | |||
| RIG / ООО Трансокеан. | 0,02 | -30,53 | 0,06 | -43,14 | 0,5660 | -0,2391 | |||
| NE / Нобл Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -22,58 | 0,06 | -13,64 | 0,5624 | 0,0389 | |||
| MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн | 0,00 | -11,24 | 0,06 | -29,49 | 0,5367 | -0,0795 | |||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,00 | -8,89 | 0,05 | -25,71 | 0,5157 | -0,0382 | |||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,00 | -15,40 | 0,05 | -20,00 | 0,5099 | -0,0089 | |||
| CRK / Комсток Ресурс, Инк. | 0,00 | -26,07 | 0,05 | 0,00 | 0,4909 | 0,0969 | |||
| CIVI / Сити Ресурс, Инк. | 0,00 | -11,05 | 0,05 | -30,99 | 0,4856 | -0,0732 | |||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,00 | -20,90 | 0,05 | -15,52 | 0,4829 | 0,0234 | |||
| PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. | 0,01 | -3,30 | 0,05 | -30,88 | 0,4671 | -0,0735 | |||
| PBF / ПБФ Энерджи Инк. | 0,00 | -12,72 | 0,05 | 0,00 | 0,4434 | 0,0821 | |||
| TDW / Тайдуотер Инк. | 0,00 | -22,88 | 0,05 | -15,09 | 0,4423 | 0,0180 | |||
| LEU / Компания Центрус Энерджи. | 0,00 | -18,73 | 0,04 | 144,44 | 0,4337 | 0,2874 | |||
| RUN / Санран Инк. | 0,01 | -27,41 | 0,04 | 2,38 | 0,4230 | 0,0860 | |||
| BTU / Энергетическая корпорация Пибоди | 0,00 | -11,02 | 0,04 | -10,64 | 0,4107 | 0,0345 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,00 | -8,41 | 0,04 | -34,92 | 0,4079 | -0,0879 | |||
| CRGY / Кресент Энерджи Компани | 0,00 | -19,47 | 0,04 | -39,06 | 0,3875 | -0,1202 | |||
| HP / Хелмерих и Пейн, Инк. | 0,00 | 3,94 | 0,03 | -40,35 | 0,3387 | -0,1145 | |||
| PLUG / Компания Plug Power Inc. | 0,02 | -0,62 | 0,03 | 12,00 | 0,2730 | 0,0721 | |||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,01 | 28,15 | 0,03 | -48,98 | 0,2475 | -0,1428 | |||
| GPRE / Грин Плейнс Инк. | 0,00 | -8,97 | 0,02 | 15,00 | 0,2241 | 0,0643 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,02 | 0,2031 | 0,2031 | ||||||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 0,00 | -9,94 | 0,02 | -33,33 | 0,2018 | -0,0368 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0877 | 0,0877 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0846 | 0,0846 |
