Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 923 837
Текущие позиции 59
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYDEX VARIABLE TRUST - Европа 1,25x Стратегический фонд с переменной рентой раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 923 837 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Europe 1.25x Strategy Fund Variable Annuity: Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . Новые должности RYDEX VARIABLE TRUST - Europe 1.25x Strategy Fund Variable Annuity включают в себя Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Европа 1,25x Стратегический фонд с переменной рентой – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,59 21,0253 21,0253
0,26 9,0724 9,0724
0,25 8,7606 8,7606
0,01 0,23 8,1696 8,1696
0,17 0,17 6,1435 6,1435
0,12 4,2894 4,2894
0,02 0,18 6,4530 1,7909
0,04 1,3054 1,3054
0,00 0,02 0,6779 0,6779
0,00 0,1239 0,1239
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,04 1,5469 -0,4954
0,00 0,04 1,3066 -0,4471
0,00 0,04 1,2665 -0,4424
0,00 0,02 0,8126 -0,4027
0,00 0,04 1,3868 -0,3929
0,00 0,04 1,3419 -0,3631
0,00 0,02 0,6667 -0,3375
0,00 0,02 0,8429 -0,2869
0,00 0,04 1,2811 -0,2824
0,00 0,00 -0,2809
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,59 21,0253 21,0253
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,26 9,0724 9,0724
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,25 8,7606 8,7606
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) 0,01 0,23 8,1696 8,1696
US40169J5231 / Фонд Гуггенхайма сверхкраткосрочного действия – институциональный класс 0,02 0,00 0,18 0,00 6,4530 1,7909
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,17 0,17 6,1435 6,1435
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) 0,12 4,2894 4,2894
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,22 0,05 -32,05 1,9050 -0,1032
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,32 0,05 -36,59 1,8773 -0,2393
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,15 0,04 -45,57 1,5469 -0,4954
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,92 0,04 -38,46 1,4254 -0,2696
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,05 0,04 -43,48 1,3868 -0,3929
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -42,68 0,04 -43,94 1,3419 -0,3631
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,27 0,04 -47,06 1,3066 -0,4471
Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) 0,04 1,3054 1,3054
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,96 0,04 -40,00 1,2811 -0,2824
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,16 0,04 -46,97 1,2665 -0,4424
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,24 0,03 -38,46 1,1705 -0,1660
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,32 0,03 -42,22 0,9484 -0,2308
ALIZY / Allianz SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,28 0,03 -40,91 0,9461 -0,1932
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -42,92 0,03 -33,33 0,9318 -0,0848
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,09 0,02 -46,51 0,8429 -0,2869
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -42,93 0,02 -53,19 0,8126 -0,4027
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,54 0,02 -45,00 0,7945 -0,2376
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,76 0,02 -30,00 0,7603 -0,0297
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -43,26 0,02 -35,48 0,7431 -0,0553
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -42,98 0,02 -31,03 0,7418 -0,0219
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,15 0,02 -39,39 0,7238 -0,1247
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,08 0,02 -32,14 0,6855 -0,0449
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,00 -40,23 0,02 -34,48 0,6827 -0,0662
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,6779 0,6779
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -44,82 0,02 -53,85 0,6667 -0,3375
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -42,81 0,02 -34,62 0,6320 -0,0397
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -36,99 0,02 -29,17 0,6263 -0,0027
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,37 0,02 -34,62 0,6219 -0,0694
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,39 0,02 -43,33 0,6177 -0,1686
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,46 0,02 -39,29 0,6169 -0,1159
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,32 0,02 -39,29 0,6119 -0,1081
BNPQY / BNP Paribas SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,10 0,02 -38,46 0,5813 -0,1029
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -42,86 0,02 -40,74 0,5771 -0,1295
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,72 0,02 -33,33 0,5695 -0,0706
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -42,93 0,02 -34,78 0,5559 -0,0575
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,12 0,01 -33,33 0,5196 -0,0449
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -44,75 0,01 -44,00 0,5132 -0,1402
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 -43,55 0,01 -46,15 0,5113 -0,1771
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,37 0,01 -36,36 0,5089 -0,0712
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,22 0,01 -48,15 0,4980 -0,2188
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,21 0,01 -45,83 0,4959 -0,1419
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,14 0,01 -40,00 0,4594 -0,0563
LNSTY / Лондонская фондовая биржа Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,07 0,01 -45,45 0,4512 -0,1359
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,27 0,01 -33,33 0,4467 -0,0379
PROSY / Prosus NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -45,24 0,01 -33,33 0,4312 -0,0430
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,18 0,01 -33,33 0,4267 -0,0603
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,11 0,01 -38,89 0,4167 -0,0583
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,17 0,01 -47,37 0,3787 -0,1181
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -42,77 0,01 -47,06 0,3399 -0,1069
BASFY / BASF SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,19 0,01 -46,15 0,2653 -0,0775
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,37 0,01 -41,67 0,2521 -0,0737
STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) 0,00 0,1239 0,1239
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2809