Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 322 260
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента Фонда здравоохранения раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 322 260 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Health Care Fund Variable Annuity: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Новые должности RYDEX VARIABLE TRUST - Health Care Fund Variable Annuity включают в себя Tempus AI, Inc. (US:TEM) , Waystar Holding Corp. (US:WAY) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента Фонда здравоохранения – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 0,28 3,1334 3,1334
0,04 0,4391 0,4391
0,00 0,03 0,3843 0,3843
0,00 0,03 0,3080 0,3080
0,00 0,03 0,2878 0,2878
0,00 0,07 0,7935 0,2530
0,02 0,1895 0,1895
0,02 0,1830 0,1830
0,00 0,20 2,2493 0,1603
0,00 0,08 0,9328 0,1402
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,23 2,5688 -0,9318
0,00 0,04 0,4081 -0,3081
0,00 0,13 1,4352 -0,2606
0,00 0,35 3,8928 -0,2473
0,00 0,10 1,0762 -0,1835
0,00 0,01 0,1332 -0,1675
0,00 0,17 1,8898 -0,1646
0,00 0,25 2,7623 -0,1438
0,00 0,27 2,9461 -0,1290
0,00 0,17 1,8405 -0,1256
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -27,18 0,35 -31,37 3,8928 -0,2473
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,28 0,28 3,1334 3,1334
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -23,97 0,27 -30,08 2,9461 -0,1290
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -21,58 0,25 -30,73 2,7623 -0,1438
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -9,95 0,23 -46,40 2,5688 -0,9318
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -27,23 0,21 -25,26 2,3681 0,0484
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -28,27 0,20 -21,40 2,2493 0,1603
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -20,29 0,19 -29,67 2,1329 -0,0848
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -26,77 0,19 -21,94 2,0537 0,1283
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -17,49 0,17 -32,81 1,8898 -0,1646
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -26,68 0,17 -22,22 1,8703 0,1160
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -23,65 0,17 -31,82 1,8405 -0,1256
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -25,04 0,16 -25,79 1,8234 0,0265
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -24,42 0,16 -27,93 1,7864 -0,0197
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -25,33 0,16 -28,11 1,7384 -0,0275
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -21,99 0,15 -28,78 1,6303 -0,0331
CI / Группа Сигна 0,00 -27,19 0,13 -26,78 1,4931 0,0013
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -23,92 0,13 -22,81 1,4728 0,0830
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -30,38 0,13 -24,14 1,4719 0,0526
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -23,18 0,13 -31,41 1,4589 -0,0934
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -18,49 0,13 -38,28 1,4352 -0,2606
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -32,58 0,11 -25,00 1,2669 0,0280
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -28,35 0,11 -32,48 1,1855 -0,0913
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -30,60 0,10 -25,18 1,1546 0,0268
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -16,81 0,10 -31,33 1,1535 -0,0708
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -19,28 0,10 -21,71 1,1260 0,0749
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -16,96 0,10 -38,06 1,0762 -0,1835
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -30,28 0,10 -24,60 1,0571 0,0300
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -27,61 0,09 -31,62 1,0391 -0,0644
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -34,25 0,09 -20,51 1,0349 0,0822
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -34,47 0,09 -16,36 1,0297 0,1304
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -33,61 0,09 -17,12 1,0226 0,1171
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -35,40 0,09 -21,24 0,9900 0,0714
RMD / Компания РесМед. 0,00 -30,80 0,09 -21,10 0,9649 0,0806
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -32,70 0,08 -13,40 0,9328 0,1402
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 -25,81 0,08 -25,23 0,8957 0,0209
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -21,37 0,08 -27,93 0,8951 -0,0116
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 -16,44 0,08 -30,09 0,8781 -0,0460
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -22,93 0,08 -28,70 0,8573 -0,0226
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -32,49 0,08 -33,63 0,8418 -0,0752
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -23,44 0,07 -31,43 0,8047 -0,0546
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 -24,92 0,07 7,58 0,7935 0,2530
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -21,63 0,07 -29,70 0,7922 -0,0343
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 -2,07 0,07 -15,66 0,7784 0,0987
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -29,04 0,07 -24,72 0,7491 0,0211
NTRA / Натера, ООО 0,00 -30,73 0,07 -17,28 0,7480 0,0873
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -29,12 0,07 -22,99 0,7453 0,0373
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -33,96 0,07 -21,43 0,7391 0,0554
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -29,10 0,07 -20,73 0,7312 0,0629
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -30,27 0,07 -24,42 0,7257 0,0281
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -26,42 0,06 -31,91 0,7157 -0,0476
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -31,46 0,06 -20,25 0,7054 0,0620
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -27,84 0,06 -24,39 0,6977 0,0321
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -10,50 0,06 -15,07 0,6933 0,0954
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -31,95 0,06 -32,61 0,6908 -0,0577
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,00 -34,52 0,06 -14,29 0,6757 0,1039
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,00 -28,16 0,06 -16,67 0,6681 0,0808
8AK / ООО «Алкермес» 0,00 -20,80 0,06 -31,40 0,6588 -0,0429
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -20,00 0,06 -35,16 0,6559 -0,0877
BIIB / Биоген Инк. 0,00 -23,73 0,06 -30,12 0,6495 -0,0287
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -38,72 0,06 -19,72 0,6367 0,0563
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -23,60 0,06 -31,71 0,6314 -0,0365
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,00 -28,52 0,06 -14,06 0,6183 0,0925
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 -26,55 0,05 -28,00 0,6046 -0,0110
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,00 -21,37 0,05 -30,77 0,6035 -0,0307
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 -23,03 0,05 -35,80 0,5859 -0,0736
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,00 -29,20 0,05 -25,71 0,5857 0,0125
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,00 -30,58 0,05 -17,46 0,5820 0,0678
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -25,11 0,05 -30,99 0,5517 -0,0259
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -30,80 0,05 -20,97 0,5454 0,0385
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 -30,66 0,05 -17,24 0,5419 0,0634
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -29,00 0,05 -31,88 0,5267 -0,0357
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -25,58 0,05 -16,67 0,5078 0,0643
VTRS / Виатрис Инк. 0,01 -26,53 0,04 -25,42 0,4964 0,0147
EXAS / Корпорация точных наук 0,00 -34,87 0,04 -20,00 0,4912 0,0421
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,00 -17,03 0,04 -35,29 0,4904 -0,0652
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 -14,95 0,04 -17,31 0,4844 0,0566
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -29,03 0,04 -14,29 0,4662 0,0612
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 -32,75 0,04 -19,61 0,4605 0,0406
AVTR / Авантор, ООО. 0,00 -18,82 0,04 -32,79 0,4568 -0,0385
MASI / Масимо Корпорация 0,00 -22,29 0,04 -21,15 0,4555 0,0312
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,00 -44,60 0,04 -4,76 0,4459 0,0971
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,00 -37,90 0,04 -9,09 0,4452 0,0834
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,04 0,4391 0,4391
TECH / Био-Техне Корпорация 0,00 -18,96 0,04 -29,09 0,4368 -0,0122
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,00 -31,68 0,04 -26,42 0,4353 -0,0013
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,00 -32,26 0,04 -15,22 0,4346 0,0591
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -23,31 0,04 -24,49 0,4209 0,0229
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,00 -35,19 0,04 -59,09 0,4081 -0,3081
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -28,44 0,04 -5,26 0,4038 0,0889
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,00 -34,59 0,04 -20,00 0,4008 0,0342
TEM / Время AI, Inc. 0,00 0,03 0,3843 0,3843
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 -20,93 0,03 -35,85 0,3839 -0,0514
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -27,98 0,03 -25,00 0,3730 0,0111
DVA / ДаВита Инк. 0,00 -26,88 0,03 -31,25 0,3699 -0,0271
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,00 -27,72 0,03 -25,00 0,3695 0,0104
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 -15,16 0,03 -30,43 0,3661 -0,0099
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -33,12 0,03 -31,91 0,3657 -0,0223
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,00 -23,36 0,03 -33,33 0,3641 -0,0286
RGEN / Реплиген Корпорация 0,00 -8,36 0,03 -11,11 0,3630 0,0668
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,00 -25,62 0,03 -30,43 0,3579 -0,0205
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 -24,17 0,03 -29,55 0,3447 -0,0193
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,00 -31,27 0,03 -23,68 0,3277 0,0157
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,00 -20,07 0,03 -21,62 0,3260 0,0240
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,00 -50,69 0,03 -3,45 0,3168 0,0810
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,00 0,03 0,3080 0,3080
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,00 7,71 0,03 -6,90 0,3023 0,0640
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,00 -16,41 0,03 -30,77 0,3007 -0,0191
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,00 -28,56 0,03 -35,00 0,2962 -0,0340
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 0,00 0,03 0,2878 0,2878
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,00 -28,17 0,02 -25,00 0,2737 0,0117
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,00 -31,38 0,02 -38,46 0,2711 -0,0515
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,00 -21,79 0,02 -25,81 0,2647 0,0076
PRCT / ПРОЦЕПТ Корпорация Биороботикс 0,00 -28,99 0,02 -30,30 0,2614 -0,0108
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,00 -24,07 0,02 -18,52 0,2514 0,0309
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,00 -20,03 0,02 -25,00 0,2380 0,0059
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 7,86 0,02 -20,00 0,2303 0,0256
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,00 -16,45 0,02 -37,50 0,2251 -0,0380
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -29,67 0,02 -40,62 0,2186 -0,0464
APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -14,70 0,02 -33,33 0,2040 -0,0169
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -30,49 0,02 -37,04 0,1914 -0,0289
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1895 0,1895
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1830 0,1830
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. 0,00 -29,37 0,01 -33,33 0,1647 -0,0105
NVAX / Новавакс, Инк. 0,00 -22,07 0,01 -25,00 0,1422 0,0065
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,00 20,83 0,01 -67,57 0,1332 -0,1675
IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. 0,00 -33,96 0,01 -66,67 0,0699 -0,0799
Johnson & Johnson / (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000