Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 6 580 024 |
| Текущие позиции | 97 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд отдыха с переменной рентой раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 580 024 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Leisure Fund Variable Annuity: Netflix, Inc. (US:NFLX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,07 | 0,9927 | 0,9927 | |
| 0,00 | 0,38 | 5,5924 | 0,5571 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,9250 | 0,3950 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,0979 | 0,3869 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,4075 | 0,2236 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,2772 | 0,2131 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,2673 | 0,2045 | |
| 0,01 | 0,1833 | 0,1833 | ||
| 0,00 | 0,07 | 1,0810 | 0,1467 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,6319 | 0,1193 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 3,1991 | -0,5631 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,2459 | -0,3862 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,5996 | -0,3749 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,2244 | -0,3013 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,0515 | -0,2519 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,7940 | -0,2297 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,8670 | -0,2103 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,3726 | -0,1982 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,4672 | -0,1976 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,6429 | -0,1960 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -4,07 | 0,38 | 37,45 | 5,5924 | 0,5571 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | 2,84 | 0,26 | 18,43 | 3,7950 | -0,1941 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | 1,18 | 0,23 | 27,17 | 3,4532 | 0,0839 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 12,77 | 0,22 | 5,37 | 3,1991 | -0,5631 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | 12,08 | 0,18 | 8,64 | 2,5996 | -0,3749 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 1,46 | 0,15 | 37,50 | 2,2772 | 0,2131 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,00 | 13,30 | 0,15 | 6,29 | 2,2459 | -0,3862 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,00 | 11,83 | 0,15 | 9,49 | 2,2244 | -0,3013 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -0,22 | 0,14 | 52,69 | 2,0979 | 0,3869 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | 8,37 | 0,14 | 21,05 | 2,0491 | -0,0481 | |||
| RBLX / Корпорация Роблокс | 0,00 | -13,53 | 0,13 | 56,63 | 1,9250 | 0,3950 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | 0,63 | 0,13 | 11,50 | 1,8670 | -0,2103 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,00 | 3,12 | 0,12 | 20,59 | 1,8197 | -0,0504 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -12,50 | 0,12 | 10,00 | 1,7940 | -0,2297 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 5,01 | 0,12 | 21,21 | 1,7739 | -0,0529 | |||
| FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс | 0,00 | 3,75 | 0,11 | 34,15 | 1,6319 | 0,1193 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,00 | -10,60 | 0,10 | 24,10 | 1,5287 | 0,0084 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 5,60 | 0,10 | 23,46 | 1,4872 | -0,0036 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,00 | 4,27 | 0,10 | 15,12 | 1,4720 | -0,1065 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | 5,59 | 0,10 | 16,47 | 1,4682 | -0,0925 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,00 | 16,09 | 0,10 | 10,00 | 1,4672 | -0,1976 | |||
| CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС | 0,00 | 2,42 | 0,10 | 48,44 | 1,4075 | 0,2236 | |||
| TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. | 0,00 | 24,21 | 0,09 | 46,55 | 1,2673 | 0,2045 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,01 | 10,91 | 0,08 | 17,65 | 1,1914 | -0,0561 | |||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 3,35 | 0,08 | 27,42 | 1,1659 | 0,0242 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -0,19 | 0,08 | 14,93 | 1,1475 | -0,0835 | |||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,00 | 1,15 | 0,08 | 5,56 | 1,1354 | -0,1917 | |||
| DKNG / ДрафтКингс Инк. | 0,00 | 11,13 | 0,07 | 43,14 | 1,0810 | 0,1467 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,00 | 9,50 | 0,07 | 7,58 | 1,0585 | -0,1526 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | 12,89 | 0,07 | 0,00 | 1,0515 | -0,2519 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | 6,17 | 0,07 | 6,15 | 1,0280 | -0,1689 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,07 | 0,07 | 0,9927 | 0,9927 | |||||
| Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) | 0,00 | 1,63 | 0,07 | 37,50 | 0,9814 | 0,0879 | |||
| NWSA / Новостная корпорация | 0,00 | 9,74 | 0,07 | 20,00 | 0,9785 | -0,0345 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 12,44 | 0,07 | 3,17 | 0,9700 | -0,1902 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -11,39 | 0,06 | 15,38 | 0,8957 | -0,0632 | |||
| BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 1,44 | 0,06 | 17,65 | 0,8863 | -0,0610 | |||
| ROKU / Року, Инк. | 0,00 | 7,68 | 0,06 | 34,09 | 0,8729 | 0,0670 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,00 | 16,89 | 0,06 | 16,00 | 0,8667 | -0,0579 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,00 | 13,43 | 0,06 | 28,89 | 0,8623 | 0,0251 | |||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,00 | 27,43 | 0,06 | 9,62 | 0,8491 | -0,1133 | |||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,00 | 8,55 | 0,06 | 7,55 | 0,8445 | -0,1395 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,00 | 25,07 | 0,06 | 9,62 | 0,8441 | -0,1193 | |||
| LBRDK / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | 2,86 | 0,06 | 19,15 | 0,8348 | -0,0355 | |||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,00 | 5,26 | 0,06 | 19,57 | 0,8243 | -0,0277 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,00 | 7,66 | 0,06 | 7,84 | 0,8129 | -0,1233 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 1,53 | 0,05 | 12,50 | 0,8052 | -0,0760 | |||
| BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B | 0,00 | 31,17 | 0,05 | 3,92 | 0,7954 | -0,1532 | |||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,00 | 5,51 | 0,05 | 17,78 | 0,7937 | -0,0359 | |||
| ARMK / Арамарк | 0,00 | 2,85 | 0,05 | 24,39 | 0,7569 | 0,0044 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 16,67 | 0,05 | 11,11 | 0,7500 | -0,0786 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,00 | 4,40 | 0,05 | 25,64 | 0,7244 | 0,0075 | |||
| BROS / Голландские Братья Инк. | 0,00 | 6,07 | 0,05 | 19,51 | 0,7234 | -0,0405 | |||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,00 | 30,49 | 0,05 | 41,18 | 0,7121 | 0,0870 | |||
| NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. | 0,00 | 12,16 | 0,05 | 20,51 | 0,7066 | -0,0240 | |||
| PLNT / Планета Фитнес, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 14,63 | 0,6984 | -0,0691 | |||
| LNW / Свет и Чудо, Inc. | 0,00 | 22,42 | 0,05 | 36,36 | 0,6747 | 0,0596 | |||
| CAVA / КАВА Групп, Инк. | 0,00 | 6,48 | 0,05 | 4,65 | 0,6737 | -0,1314 | |||
| NYT / Компания Нью-Йорк Таймс | 0,00 | 5,26 | 0,04 | 18,92 | 0,6609 | -0,0291 | |||
| PARA / Парамаунт Глобал | 0,00 | 12,72 | 0,04 | 22,22 | 0,6577 | -0,0133 | |||
| EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -3,59 | 0,04 | 16,22 | 0,6440 | -0,0408 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,00 | 20,32 | 0,04 | -4,44 | 0,6429 | -0,1960 | |||
| WYNN / Винн Резортс, Лимитед | 0,00 | 9,31 | 0,04 | 23,53 | 0,6331 | -0,0073 | |||
| MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,00 | 4,71 | 0,04 | 21,88 | 0,5872 | -0,0123 | |||
| CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед | 0,00 | 17,74 | 0,04 | 5,56 | 0,5738 | -0,0910 | |||
| MAT / Маттел, Инк. | 0,00 | 11,76 | 0,04 | 11,76 | 0,5695 | -0,0532 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,00 | -13,64 | 0,04 | 31,03 | 0,5665 | 0,0215 | |||
| SHAK / Шейк Шак Инк. | 0,00 | -12,01 | 0,04 | 40,74 | 0,5623 | 0,0652 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 14,04 | 0,04 | 2,78 | 0,5549 | -0,1178 | |||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,00 | 12,98 | 0,04 | 9,09 | 0,5449 | -0,0643 | |||
| CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,00 | 9,65 | 0,04 | 24,14 | 0,5425 | 0,0021 | |||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 0,00 | 5,35 | 0,03 | 26,92 | 0,4991 | 0,0093 | |||
| SIRI / Сириус XM Holdings Inc. | 0,00 | 12,52 | 0,03 | 14,29 | 0,4844 | -0,0397 | |||
| BYD / Бойд Игровая Корпорация | 0,00 | 3,98 | 0,03 | 23,08 | 0,4825 | -0,0018 | |||
| BC / Брансуик Корпорейшн | 0,00 | 10,23 | 0,03 | 12,00 | 0,4214 | -0,0408 | |||
| CNK / Синемарк Холдингс, Инк. | 0,00 | -2,27 | 0,03 | 22,73 | 0,4022 | -0,0188 | |||
| CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» | 0,00 | -4,72 | 0,03 | 23,81 | 0,3921 | -0,0043 | |||
| PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. | 0,00 | 11,83 | 0,03 | 19,05 | 0,3813 | -0,0047 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,00 | -16,09 | 0,03 | -19,35 | 0,3726 | -0,1982 | |||
| FUN / Корпорация развлечений Six Flags | 0,00 | 20,97 | 0,03 | 4,17 | 0,3705 | -0,0748 | |||
| CHH / Выбор отелей International, Inc. | 0,00 | 3,74 | 0,02 | 0,00 | 0,3632 | -0,0912 | |||
| PTON / Пелотон Интерактив, Инк. | 0,00 | 0,45 | 0,02 | 9,09 | 0,3631 | -0,0452 | |||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,00 | 12,94 | 0,02 | 9,09 | 0,3614 | -0,0554 | |||
| HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. | 0,00 | 9,52 | 0,02 | 0,00 | 0,3524 | -0,0746 | |||
| PII / Поларис Инк. | 0,00 | 10,91 | 0,02 | 10,53 | 0,3233 | -0,0409 | |||
| WEN / Компания Венди | 0,00 | 29,06 | 0,02 | 0,00 | 0,3069 | -0,0710 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 66,67 | 0,3010 | 0,0637 | |||
| SG / Свитгрин, Инк. | 0,00 | 47,86 | 0,02 | -9,09 | 0,2958 | -0,1214 | |||
| PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. | 0,00 | 2,73 | 0,02 | 20,00 | 0,2715 | -0,0037 | |||
| PRKS / Юнайтед Паркс энд Резортс Инк. | 0,00 | 17,48 | 0,02 | 28,57 | 0,2665 | -0,0048 | |||
| PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0,00 | -24,71 | 0,01 | 30,00 | 0,1989 | 0,0075 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,01 | 0,1833 | 0,1833 | ||||||
| BLMN / Блумин Брендс, Инк. | 0,00 | 3,61 | 0,01 | 22,22 | 0,1748 | 0,0005 | |||
| JACK / Джек в коробке Inc. | 0,00 | 32,04 | 0,01 | -22,22 | 0,1136 | -0,0526 | |||
| DNUT / Криспи Крем, Инк. | 0,00 | 22,59 | 0,01 | -25,00 | 0,0895 | -0,0636 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0791 | 0,0791 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0764 | 0,0764 |
