Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 142 527 851 |
| Текущие позиции | 112 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYDEX VARIABLE TRUST — NASDAQ-100(R) 2x переменный аннуитет стратегического фонда раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 142 527 851 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity включают в себя Shopify Inc. (US:SHOP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,95 | 4,6882 | 4,6882 | ||
| 4,33 | 2,9194 | 2,9194 | ||
| 2,90 | 1,9552 | 1,9552 | ||
| 2,43 | 1,6389 | 1,6389 | ||
| 0,07 | 11,03 | 7,4472 | 1,1721 | |
| 0,02 | 6,14 | 4,1412 | 1,0611 | |
| 1,50 | 1,0109 | 1,0109 | ||
| 1,25 | 0,8437 | 0,8437 | ||
| 1,21 | 0,8147 | 0,8147 | ||
| 0,01 | 0,99 | 0,6679 | 0,6679 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 8,77 | 5,9200 | -1,9981 | |
| 0,01 | 1,91 | 1,2858 | -0,4919 | |
| 0,00 | 3,09 | 2,0873 | -0,3636 | |
| 0,01 | 1,27 | 0,8604 | -0,3402 | |
| 0,03 | 6,67 | 4,4995 | -0,2853 | |
| 0,00 | 1,06 | 0,7137 | -0,2635 | |
| 0,00 | 1,56 | 1,0497 | -0,2356 | |
| 0,00 | 1,16 | 0,7836 | -0,1899 | |
| 0,00 | 0,81 | 0,5436 | -0,1830 | |
| 0,03 | 0,94 | 0,6318 | -0,1807 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,07 | 48,78 | 11,03 | 116,91 | 7,4472 | 1,1721 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | 48,75 | 10,58 | 97,11 | 7,1421 | 0,5202 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | 47,92 | 8,77 | 36,64 | 5,9200 | -1,9981 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) | 6,95 | 4,6882 | 4,6882 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 49,03 | 6,67 | 71,85 | 4,4995 | -0,2853 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | 49,24 | 6,14 | 145,69 | 4,1412 | 1,0611 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 47,52 | 4,59 | 88,92 | 3,0961 | 0,1011 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 4,33 | 2,9194 | 2,9194 | ||||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 48,00 | 4,01 | 112,55 | 2,7087 | 0,3797 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | 48,98 | 3,31 | 82,62 | 2,2336 | -0,0017 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 48,69 | 3,09 | 55,61 | 2,0873 | -0,3636 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,02 | 48,44 | 2,94 | 69,16 | 1,9814 | -0,1590 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 2,90 | 1,9552 | 1,9552 | ||||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | 47,74 | 2,77 | 67,74 | 1,8707 | -0,1672 | |||
| NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 2,43 | 1,6389 | 1,6389 | ||||||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,02 | 49,69 | 2,17 | 141,87 | 1,4661 | 0,3580 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,03 | 48,09 | 1,93 | 66,44 | 1,3059 | -0,1274 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | 47,96 | 1,91 | 32,20 | 1,2858 | -0,4919 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 48,85 | 1,62 | 105,58 | 1,0935 | 0,1215 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 48,12 | 1,56 | 49,23 | 1,0497 | -0,2356 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 48,45 | 1,55 | 90,39 | 1,0441 | 0,0422 | |||
| NASDAQ-100 Index / DE (N/A) | 1,50 | 1,0109 | 1,0109 | ||||||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 49,44 | 1,37 | 64,00 | 0,9257 | -0,1060 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 48,48 | 1,33 | 71,58 | 0,8965 | -0,0585 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 47,74 | 1,33 | 85,57 | 0,8948 | 0,0141 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | 48,72 | 1,27 | 30,94 | 0,8604 | -0,3402 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 1,25 | 0,8437 | 0,8437 | ||||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 47,67 | 1,23 | 53,11 | 0,8311 | -0,1609 | |||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 1,21 | 0,8147 | 0,8147 | ||||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 45,82 | 1,16 | 47,15 | 0,7836 | -0,1899 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 48,92 | 1,06 | 33,46 | 0,7137 | -0,2635 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | 47,14 | 1,05 | 61,90 | 0,7114 | -0,0920 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | 46,93 | 1,03 | 85,30 | 0,6982 | 0,0098 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | 0,99 | 0,6679 | 0,6679 | |||||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,01 | 48,63 | 0,97 | 47,12 | 0,6555 | -0,1590 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,01 | 49,22 | 0,97 | 111,57 | 0,6547 | 0,0895 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | 49,81 | 0,96 | 79,78 | 0,6485 | -0,0111 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,03 | 46,91 | 0,94 | 42,25 | 0,6318 | -0,1807 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | 48,75 | 0,93 | 99,36 | 0,6298 | 0,0523 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | 58,45 | 0,89 | 128,97 | 0,6029 | 0,1215 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 48,39 | 0,88 | 49,83 | 0,5949 | -0,1309 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | 48,24 | 0,88 | 98,64 | 0,5917 | 0,0469 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 48,17 | 0,83 | 95,32 | 0,5635 | 0,0361 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,00 | 48,85 | 0,83 | 75,69 | 0,5615 | -0,0226 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 48,89 | 0,81 | 36,67 | 0,5436 | -0,1830 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,00 | 48,02 | 0,76 | 95,87 | 0,5120 | 0,0336 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | 48,85 | 0,73 | 39,09 | 0,4949 | -0,1555 | |||
| MSTR / Стратегия Инк. | 0,00 | 58,84 | 0,72 | 122,84 | 0,4875 | 0,0876 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | 49,02 | 0,71 | 138,93 | 0,4808 | 0,1125 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 50,32 | 0,69 | 102,93 | 0,4672 | 0,0461 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,03 | 49,87 | 0,69 | 47,96 | 0,4644 | -0,1097 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | 48,85 | 0,63 | 61,48 | 0,4276 | -0,0565 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 48,93 | 0,61 | 47,95 | 0,4151 | -0,0973 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,60 | 0,4041 | 0,4041 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 0,59 | 0,4012 | 0,4012 | ||||||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | 48,27 | 0,59 | 79,94 | 0,3999 | -0,0069 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,01 | 48,08 | 0,57 | 62,57 | 0,3846 | -0,0476 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 49,32 | 0,56 | 78,91 | 0,3782 | -0,0090 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,01 | 2 121,77 | 0,54 | 39,69 | 0,3663 | -0,1126 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 47,82 | 0,53 | 70,00 | 0,3557 | -0,0277 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 46,26 | 0,51 | 66,56 | 0,3435 | -0,0333 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 43,93 | 0,49 | 74,20 | 0,3332 | -0,0166 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 48,77 | 0,49 | 31,55 | 0,3323 | -0,1293 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,01 | 48,22 | 0,47 | 86,11 | 0,3171 | 0,0061 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | 48,04 | 0,47 | 75,19 | 0,3149 | -0,0138 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | 50,96 | 0,45 | 138,42 | 0,3062 | 0,0707 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,01 | 47,51 | 0,43 | 63,88 | 0,2913 | -0,0342 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,01 | 49,09 | 0,43 | 59,85 | 0,2903 | -0,0421 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | 49,02 | 0,43 | 43,48 | 0,2896 | -0,0798 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,00 | 47,02 | 0,40 | 63,16 | 0,2726 | -0,0328 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | 48,32 | 0,40 | 64,75 | 0,2714 | -0,0305 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 46,95 | 0,39 | 21,74 | 0,2650 | -0,1331 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | 49,05 | 0,39 | 41,82 | 0,2635 | -0,0767 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | 48,25 | 0,39 | 70,18 | 0,2623 | -0,0190 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | 48,83 | 0,37 | 40,46 | 0,2490 | -0,0753 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,00 | 50,15 | 0,37 | 54,66 | 0,2464 | -0,0454 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,00 | 48,83 | 0,35 | 45,64 | 0,2372 | -0,0611 | |||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,00 | 51,10 | 0,34 | 138,89 | 0,2324 | 0,0548 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,01 | 197,57 | 0,34 | 61,43 | 0,2290 | -0,0307 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,01 | 48,76 | 0,33 | 29,07 | 0,2253 | -0,0939 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,33 | 0,33 | 0,2217 | 0,2217 | |||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,01 | 48,94 | 0,32 | 44,29 | 0,2134 | -0,0576 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 53,65 | 0,31 | 79,77 | 0,2103 | -0,0031 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,01 | 49,43 | 0,31 | 40,64 | 0,2084 | -0,0621 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | 48,34 | 0,31 | 55,33 | 0,2071 | -0,0367 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 47,01 | 0,30 | 88,20 | 0,2049 | 0,0055 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,00 | 49,80 | 0,30 | 102,68 | 0,2040 | 0,0202 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,00 | 48,21 | 0,30 | 58,20 | 0,2024 | -0,0318 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,00 | 48,27 | 0,30 | 48,24 | 0,1994 | -0,0468 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 52,23 | 0,29 | 45,05 | 0,1979 | -0,0520 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,00 | 50,15 | 0,28 | 28,77 | 0,1908 | -0,0794 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,00 | 43,11 | 0,28 | 58,43 | 0,1904 | -0,0296 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 49,36 | 0,28 | 43,75 | 0,1867 | -0,0507 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | 48,27 | 0,27 | 50,84 | 0,1828 | -0,0381 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,01 | 48,89 | 0,27 | 30,24 | 0,1805 | -0,0735 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,00 | 49,18 | 0,27 | 117,07 | 0,1804 | 0,0284 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | 47,91 | 0,24 | 45,18 | 0,1630 | -0,0423 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,00 | 49,24 | 0,24 | 91,27 | 0,1627 | 0,0068 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 48,96 | 0,24 | 36,78 | 0,1612 | -0,0543 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,00 | 53,07 | 0,24 | 55,56 | 0,1612 | -0,0285 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,00 | 50,00 | 0,24 | 43,90 | 0,1596 | -0,0436 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,00 | 47,34 | 0,23 | 94,02 | 0,1533 | 0,0088 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,00 | 49,40 | 0,22 | 65,65 | 0,1470 | -0,0151 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,01 | 47,35 | 0,22 | 25,00 | 0,1452 | -0,0670 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,02 | 49,94 | 0,20 | 60,48 | 0,1348 | -0,0190 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 47,27 | 0,19 | 23,87 | 0,1299 | -0,0621 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,00 | 47,85 | 0,17 | 65,00 | 0,1117 | -0,0122 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,00 | 47,52 | 0,15 | 90,12 | 0,1041 | 0,0040 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 51,94 | 0,15 | 130,30 | 0,1028 | 0,0212 | |||
| GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. | 0,00 | 48,85 | 0,15 | 54,17 | 0,1004 | -0,0187 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | 48,92 | 0,13 | 37,23 | 0,0875 | -0,0295 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,11 | 0,0735 | 0,0735 |
