Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 138 059
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x переменный аннуитет стратегического фонда раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 138 059 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity: FFCB (US:US313313JL39) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Новые должности RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x Strategy Fund Variable Annuity включают в себя FFCB (US:US313313JL39) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - Russell 2000(R) 2x переменный аннуитет стратегического фонда – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 23,3559 23,3559
0,30 15,0595 15,0595
0,30 15,0383 15,0383
0,20 10,0781 10,0781
0,19 9,7316 9,7316
0,00 0,20 10,1156 8,0378
0,00 0,20 10,1062 8,0308
0,14 0,14 7,1195 7,1195
0,10 4,9785 4,9785
0,02 0,9042 0,9042
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,46 23,3559 23,3559
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,30 15,0595 15,0595
US313313JL39 / ФФЦБ 0,30 15,0383 15,0383
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,20 8,06 10,1156 8,0378
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,20 8,65 10,1062 8,0308
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,20 10,0781 10,0781
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,19 9,7316 9,7316
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,14 0,14 7,1195 7,1195
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) 0,10 4,9785 4,9785
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 0,9042 0,9042
Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,01 0,4709 0,4709
Russell 2000 Index / DE (N/A) 0,01 0,4709 0,4709
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) 0,00 0,0097 0,0097
Tobira Therapeutics, Inc. / (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000