Основная статистика
Стоимость портфеля $ 34 107 772
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет S&P 500 Pure Growth Fund раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 34 107 772 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - S&P 500 Pure Growth Fund Variable Annuity: Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Vistra Corp. (US:VST) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) .

RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет S&P 500 Pure Growth Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,88 2,4831 0,6411
0,01 0,83 2,3405 0,5668
0,00 0,89 2,5212 0,4964
0,00 0,78 2,1995 0,4890
0,00 0,63 1,7843 0,4855
0,00 0,52 1,4599 0,3741
0,00 0,43 1,2222 0,3588
0,03 0,78 2,1898 0,3283
0,00 0,73 2,0469 0,3280
0,00 0,60 1,6932 0,3002
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,50 1,4091 -0,7530
0,00 0,25 0,7060 -0,4012
0,00 0,25 0,7032 -0,3378
0,00 0,27 0,7634 -0,3140
0,00 0,26 0,7472 -0,3062
0,00 0,28 0,8007 -0,2989
0,00 0,35 0,9911 -0,2959
0,00 0,35 0,9832 -0,2882
0,00 0,34 0,9573 -0,2741
0,00 0,49 1,3747 -0,2497
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 10,70 0,89 69,00 2,5212 0,4964
VST / Компания Вистра. 0,00 10,70 0,88 82,95 2,4831 0,6411
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 10,71 0,83 78,66 2,3405 0,5668
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 10,69 0,78 74,27 2,1995 0,4890
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,03 10,72 0,78 59,34 2,1898 0,3283
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 10,70 0,73 61,47 2,0469 0,3280
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 10,68 0,72 58,72 2,0298 0,2976
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 10,67 0,63 86,43 1,7843 0,4855
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 10,70 0,62 31,84 1,7415 -0,0490
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 10,67 0,61 59,74 1,7135 0,2610
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,03 10,71 0,60 18,54 1,6958 -0,2447
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 10,74 0,60 64,84 1,6932 0,3002
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 10,72 0,60 21,63 1,6815 -0,1924
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 10,72 0,59 27,92 1,6672 -0,1022
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 10,68 0,59 28,48 1,6668 -0,0947
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 10,00 0,57 38,41 1,6163 0,0318
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 10,72 0,57 46,15 1,6097 0,1177
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 10,70 0,57 41,96 1,5948 0,0703
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 10,73 0,55 49,18 1,5419 0,1429
AVGO / Бродком Инк. 0,00 10,67 0,52 82,04 1,4599 0,3741
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 10,77 0,50 -11,68 1,4091 -0,7530
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 10,70 0,49 14,59 1,3747 -0,2497
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 10,71 0,48 38,11 1,3595 0,0252
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 10,64 0,48 29,70 1,3430 -0,0623
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 10,71 0,47 24,73 1,3245 -0,1128
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 10,77 0,46 32,95 1,3109 -0,0231
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 10,67 0,44 59,14 1,2538 0,1847
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 10,70 0,44 31,02 1,2288 -0,0400
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 10,68 0,43 92,44 1,2222 0,3588
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 10,64 0,42 43,64 1,1805 0,0668
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 10,74 0,41 42,21 1,1594 0,0515
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,01 10,72 0,41 58,59 1,1466 0,1662
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 10,75 0,40 32,34 1,1323 -0,0258
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 10,71 0,40 27,16 1,1234 -0,0755
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 10,69 0,38 10,95 1,0589 -0,2330
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 10,65 0,37 37,64 1,0527 0,0151
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 10,69 0,37 24,32 1,0397 -0,0950
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 10,69 0,37 10,88 1,0359 -0,2329
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 10,73 0,36 39,77 1,0214 0,0299
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 10,29 0,35 9,32 0,9949 -0,2384
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 10,67 0,35 4,46 0,9911 -0,2959
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 10,70 0,35 4,82 0,9832 -0,2882
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 10,82 0,35 43,39 0,9800 0,0520
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 10,70 0,34 77,08 0,9603 0,2260
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 10,71 0,34 5,28 0,9573 -0,2741
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 10,72 0,32 22,22 0,9016 -0,0993
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 10,68 0,31 18,77 0,8761 -0,1250
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 10,67 0,31 27,57 0,8756 -0,0531
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 10,70 0,31 13,60 0,8735 -0,1688
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 10,67 0,30 32,17 0,8582 -0,0233
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 10,69 0,30 17,37 0,8581 -0,1338
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 10,60 0,30 21,46 0,8475 -0,0989
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 10,69 0,30 67,23 0,8363 0,1563
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 10,77 0,30 30,53 0,8331 -0,0327
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 10,72 0,28 -1,39 0,8007 -0,2989
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 10,78 0,28 21,65 0,7934 -0,0895
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 10,65 0,28 35,78 0,7821 0,0006
HES / Хесс Корпорация 0,00 10,71 0,27 -3,91 0,7634 -0,3140
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,01 10,73 0,27 24,65 0,7575 -0,0656
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 10,69 0,26 -4,00 0,7472 -0,3062
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 10,69 0,26 37,17 0,7394 0,0060
CMI / Камминс Инк. 0,00 10,57 0,26 15,56 0,7343 -0,1270
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 10,69 0,25 17,76 0,7118 -0,1066
FI / Фисерв, Инк. 0,00 10,67 0,25 -13,49 0,7060 -0,4012
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 10,75 0,25 20,19 0,7058 -0,0906
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 10,65 0,25 72,92 0,7047 0,1528
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 10,62 0,25 -8,46 0,7032 -0,3378
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 10,73 0,24 2,10 0,6869 -0,2250
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 10,70 0,24 32,78 0,6746 -0,0140
RMD / Компания РесМед. 0,00 10,72 0,24 28,11 0,6687 -0,0414
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 10,65 0,24 31,28 0,6651 -0,0220
V / Виза Инк. 0,00 10,62 0,23 12,25 0,6468 -0,1353
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 10,65 0,22 27,27 0,6343 -0,0417
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 10,66 0,22 13,16 0,6085 -0,1183
DVA / ДаВита Инк. 0,00 10,70 0,21 2,94 0,5942 -0,1869
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 10,80 0,20 16,76 0,5721 -0,0924
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 10,65 0,19 6,63 0,5445 -0,1492
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 10,65 0,19 22,73 0,5352 -0,0565
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 10,76 0,19 46,09 0,5285 0,0361
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 10,71 0,19 24,00 0,5270 -0,0498
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 10,72 0,19 12,80 0,5244 -0,1058
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 10,71 0,18 15,72 0,5191 -0,0923
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 10,62 0,18 13,29 0,5049 -0,1017
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 10,64 0,18 12,66 0,5044 -0,1000
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 10,49 0,18 15,69 0,4997 -0,0858
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 10,68 0,16 6,12 0,4423 -0,1216
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 11,05 0,15 4,23 0,4199 -0,1230
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 10,72 0,14 14,40 0,4045 -0,0746
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 10,68 0,12 12,73 0,3507 -0,0719
DAY / Дэйфорс Инк. 0,00 10,67 0,11 5,61 0,3191 -0,0924
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,09 0,2609 0,2609
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,04 0,1126 0,1126
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,04 0,1087 0,1087