Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 16 837 323 |
| Текущие позиции | 109 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Pure Value Fund S&P 500 раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 837 323 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - S&P 500 Pure Value Fund Variable Annuity: CVS Health Corporation (US:CVS) , The Mosaic Company (US:MOS) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,45 | 2,6761 | 0,6567 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,9833 | 0,4293 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,0233 | 0,3726 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,4550 | 0,3309 | |
| 0,00 | 0,30 | 1,7586 | 0,2893 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,7447 | 0,2617 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,9992 | 0,2308 | |
| 0,01 | 0,21 | 1,2313 | 0,2185 | |
| 0,00 | 0,22 | 1,2959 | 0,1802 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,5981 | 0,1693 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,38 | 2,2737 | -0,3179 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,0082 | -0,2922 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,6225 | -0,2636 | |
| 0,01 | 0,19 | 1,1325 | -0,2277 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,6152 | -0,2115 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,5675 | -0,1861 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,7465 | -0,1795 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,9536 | -0,1731 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,9890 | -0,1694 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,6004 | -0,1657 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,01 | -21,04 | 0,56 | -19,63 | 3,3267 | -0,0034 | |||
| MOS / Компания Мозаика | 0,01 | -21,04 | 0,45 | 6,62 | 2,6761 | 0,6567 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,04 | -21,03 | 0,44 | -14,64 | 2,6287 | 0,1522 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,01 | -21,04 | 0,41 | -17,27 | 2,4415 | 0,0635 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,01 | -21,04 | 0,39 | -13,23 | 2,2947 | 0,1674 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,01 | -21,03 | 0,38 | -29,47 | 2,2737 | -0,3179 | |||
| CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,00 | -21,03 | 0,36 | -16,89 | 2,1567 | 0,0644 | |||
| PARA / Парамаунт Глобал | 0,03 | -21,03 | 0,35 | -14,91 | 2,0640 | 0,1138 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,00 | -21,04 | 0,33 | 2,77 | 1,9833 | 0,4293 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,00 | -21,03 | 0,32 | -19,75 | 1,8809 | -0,0024 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,00 | -21,03 | 0,31 | -16,27 | 1,8603 | 0,0712 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -21,01 | 0,30 | -3,90 | 1,7586 | 0,2893 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,29 | -5,47 | 1,7447 | 0,2617 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,00 | -21,03 | 0,27 | -30,89 | 1,6225 | -0,2636 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,00 | -21,07 | 0,27 | -27,03 | 1,6004 | -0,1657 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -21,05 | 0,27 | -10,03 | 1,5981 | 0,1693 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,02 | -21,04 | 0,27 | -18,79 | 1,5887 | 0,0133 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,26 | -14,84 | 1,5667 | 0,0858 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -21,08 | 0,26 | -20,67 | 1,5471 | -0,0230 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -21,02 | 0,26 | -23,75 | 1,5428 | -0,0843 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -21,11 | 0,26 | -13,91 | 1,5410 | 0,0973 | |||
| WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. | 0,02 | -21,03 | 0,25 | -15,77 | 1,4902 | 0,0682 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,00 | -21,04 | 0,25 | 4,26 | 1,4550 | 0,3309 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,00 | -21,06 | 0,22 | -22,30 | 1,3249 | -0,0471 | |||
| HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,00 | -21,01 | 0,22 | -6,84 | 1,2959 | 0,1802 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -21,03 | 0,22 | -9,28 | 1,2750 | 0,1418 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | -21,02 | 0,21 | -21,59 | 1,2321 | -0,0268 | |||
| BEN / Франклин Ресурс, Инк. | 0,01 | -21,03 | 0,21 | -2,36 | 1,2313 | 0,2185 | |||
| IVZ / ООО Инвеско. | 0,01 | -21,04 | 0,20 | -17,84 | 1,1760 | 0,0230 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,01 | -21,03 | 0,19 | -32,98 | 1,1325 | -0,2277 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | -20,99 | 0,19 | -26,07 | 1,1294 | -0,1004 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,19 | -29,48 | 1,1244 | -0,1571 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,00 | -21,06 | 0,18 | -23,97 | 1,0928 | -0,0652 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | -21,03 | 0,18 | -28,63 | 1,0800 | -0,1370 | |||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,00 | -21,05 | 0,17 | -27,50 | 1,0341 | -0,1139 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,17 | 26,47 | 1,0233 | 0,3726 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,02 | -21,03 | 0,17 | -19,05 | 1,0110 | 0,0061 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,00 | -21,02 | 0,17 | -37,50 | 1,0082 | -0,2922 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,01 | -21,04 | 0,17 | 4,35 | 0,9992 | 0,2308 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,00 | -21,03 | 0,17 | -31,40 | 0,9890 | -0,1694 | |||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,16 | -32,20 | 0,9536 | -0,1731 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,00 | -21,03 | 0,16 | -13,89 | 0,9220 | 0,0618 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,00 | -21,03 | 0,14 | -23,91 | 0,8333 | -0,0458 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,13 | -19,25 | 0,7753 | 0,0031 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,01 | -21,03 | 0,13 | -31,52 | 0,7517 | -0,1287 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,00 | -21,06 | 0,13 | -35,05 | 0,7465 | -0,1795 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,01 | -21,04 | 0,12 | -22,50 | 0,7401 | -0,0246 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | -21,02 | 0,12 | -6,82 | 0,7339 | 0,1043 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,00 | -21,02 | 0,12 | -21,29 | 0,7284 | -0,0126 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,00 | -21,05 | 0,12 | -26,06 | 0,7282 | -0,0596 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | -21,02 | 0,12 | -6,15 | 0,7247 | 0,1024 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -21,03 | 0,12 | -28,14 | 0,7166 | -0,0842 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,00 | -20,96 | 0,12 | -24,18 | 0,6922 | -0,0388 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,00 | -21,03 | 0,11 | -20,83 | 0,6807 | -0,0066 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,00 | -21,05 | 0,11 | -30,62 | 0,6622 | -0,1038 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -21,02 | 0,10 | -40,46 | 0,6152 | -0,2115 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,00 | -21,06 | 0,10 | -15,13 | 0,6039 | 0,0319 | |||
| MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,00 | -21,04 | 0,10 | -8,18 | 0,6002 | 0,0730 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | -21,07 | 0,10 | -22,83 | 0,5808 | -0,0283 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,00 | -21,02 | 0,10 | -24,41 | 0,5734 | -0,0367 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -21,01 | 0,10 | -25,58 | 0,5733 | -0,0446 | |||
| HSIC / Генри Шейн, Inc. | 0,00 | -21,04 | 0,10 | -15,79 | 0,5699 | 0,0253 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,10 | -39,87 | 0,5675 | -0,1861 | |||
| CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,10 | -10,38 | 0,5673 | 0,0581 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,00 | -21,05 | 0,10 | -13,64 | 0,5649 | 0,0373 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,00 | -21,02 | 0,09 | -21,01 | 0,5570 | -0,0107 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,01 | -21,03 | 0,09 | -32,85 | 0,5461 | -0,1110 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,00 | -21,09 | 0,09 | -19,47 | 0,5404 | -0,0009 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | -21,08 | 0,09 | -25,83 | 0,5300 | -0,0440 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,00 | -21,04 | 0,09 | -10,20 | 0,5250 | 0,0531 | |||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,00 | -21,02 | 0,09 | -34,35 | 0,5113 | -0,1170 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | -21,13 | 0,09 | -20,56 | 0,5088 | -0,0044 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | -21,00 | 0,09 | -24,78 | 0,5080 | -0,0345 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,00 | -21,04 | 0,09 | -27,97 | 0,5041 | -0,0621 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -21,04 | 0,08 | -21,50 | 0,5015 | -0,0099 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,00 | -21,02 | 0,08 | -18,00 | 0,4908 | 0,0121 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,00 | -21,03 | 0,08 | -26,13 | 0,4897 | -0,0416 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,00 | -21,02 | 0,08 | -32,79 | 0,4892 | -0,0969 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | -21,06 | 0,08 | -28,95 | 0,4834 | -0,0603 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,00 | -21,03 | 0,08 | -23,58 | 0,4812 | -0,0258 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | -21,06 | 0,08 | -38,28 | 0,4724 | -0,1411 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | -21,09 | 0,08 | -26,17 | 0,4686 | -0,0439 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,00 | -21,03 | 0,08 | -12,36 | 0,4661 | 0,0387 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -21,05 | 0,08 | -24,27 | 0,4634 | -0,0290 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | -21,10 | 0,08 | -14,44 | 0,4597 | 0,0276 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,00 | -21,07 | 0,08 | -19,15 | 0,4504 | 0,0021 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | -21,02 | 0,08 | -27,88 | 0,4501 | -0,0496 | |||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,00 | -21,04 | 0,08 | -25,74 | 0,4484 | -0,0371 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,00 | -21,03 | 0,07 | -30,84 | 0,4440 | -0,0675 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | -21,10 | 0,07 | -24,49 | 0,4436 | -0,0259 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | -21,09 | 0,07 | -32,73 | 0,4411 | -0,0845 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,00 | -21,05 | 0,07 | -32,11 | 0,4395 | -0,0818 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,00 | -21,06 | 0,07 | -32,73 | 0,4385 | -0,0867 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 0,00 | -21,03 | 0,07 | -12,05 | 0,4362 | 0,0381 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,00 | -21,02 | 0,07 | -30,77 | 0,4282 | -0,0686 | |||
| KEY / КейКорп | 0,00 | -21,03 | 0,07 | -14,63 | 0,4196 | 0,0271 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,00 | -21,04 | 0,07 | -14,63 | 0,4156 | 0,0242 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,00 | -21,08 | 0,07 | -20,00 | 0,4087 | 0,0015 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,00 | -20,99 | 0,07 | -30,11 | 0,3853 | -0,0618 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,00 | -21,06 | 0,06 | -22,89 | 0,3844 | -0,0114 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,00 | -21,00 | 0,06 | -35,71 | 0,3765 | -0,0927 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,00 | -21,07 | 0,06 | -27,91 | 0,3714 | -0,0409 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,00 | -21,04 | 0,06 | -32,97 | 0,3618 | -0,0734 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -21,14 | 0,06 | -20,00 | 0,3589 | -0,0023 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,00 | -21,02 | 0,06 | -36,36 | 0,3350 | -0,0857 | |||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,00 | -21,05 | 0,04 | -23,91 | 0,2110 | -0,0086 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,03 | 0,1579 | 0,1579 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0681 | 0,0681 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,0658 | 0,0658 |
