Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 761 116
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYDEX VARIABLE TRUST — S&P MidCap 400 Pure Growth Fund с переменной рентой раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 761 116 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuity: Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . Новые должности RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Variable Annuity включают в себя Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Okta, Inc. (US:OKTA) , .

RYDEX VARIABLE TRUST — S&P MidCap 400 Pure Growth Fund с переменной рентой – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 0,36 3,8280 3,8280
0,01 0,26 2,8075 0,9184
0,00 0,08 0,8525 0,8525
0,00 0,22 2,3860 0,7563
0,00 0,27 2,9049 0,7453
0,00 0,06 0,6625 0,6625
0,00 0,16 1,7201 0,5436
0,04 0,4209 0,4209
0,00 0,18 1,9406 0,4183
0,00 0,14 1,5204 0,3389
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 0,2401 -0,7770
0,00 0,13 1,3767 -0,5612
0,00 0,11 1,1957 -0,4687
0,00 0,11 1,1217 -0,4212
0,00 0,11 1,1207 -0,3956
0,00 0,08 0,8731 -0,3000
0,00 0,08 0,8551 -0,2670
0,00 0,07 0,7291 -0,2653
0,00 0,11 1,1714 -0,2618
0,00 0,10 1,0462 -0,2441
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,36 0,36 3,8280 3,8280
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 -7,77 0,27 40,93 2,9049 0,7453
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,01 -7,86 0,26 55,62 2,8075 0,9184
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 -7,95 0,22 52,74 2,3860 0,7563
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,02 -7,85 0,20 2,56 2,1420 -0,0347
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -7,86 0,18 33,09 1,9406 0,4183
VAL / Валарис Лимитед 0,00 -7,84 0,18 -1,12 1,8854 -0,1096
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 -7,83 0,17 10,39 1,8154 0,0897
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,00 -7,85 0,16 12,33 1,7503 0,1124
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 268,83 0,16 23,48 1,7490 0,2667
ATI / И Инк. 0,00 -7,85 0,16 53,33 1,7201 0,5436
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -7,71 0,15 16,41 1,5929 0,1563
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,00 -7,83 0,14 3,62 1,5337 -0,0083
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 -7,83 0,14 35,24 1,5204 0,3389
MASI / Масимо Корпорация 0,00 -7,80 0,14 -6,62 1,5060 -0,1861
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 -7,78 0,14 -6,62 1,5059 -0,1817
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 -7,90 0,13 3,91 1,4219 -0,0139
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 -7,84 0,13 -25,43 1,3767 -0,5612
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 -7,71 0,13 10,34 1,3755 0,0719
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -7,75 0,13 -8,70 1,3528 -0,1899
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -7,89 0,12 -0,81 1,3123 -0,0693
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -7,89 0,12 37,50 1,3008 0,3113
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 -7,75 0,12 5,31 1,2771 0,0069
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,00 -7,86 0,12 -2,46 1,2759 -0,0921
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 -7,85 0,12 -11,94 1,2648 -0,2369
CHWY / Чуи, Инк. 0,00 -7,83 0,12 20,62 1,2579 0,1690
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 -7,84 0,12 5,45 1,2386 0,0061
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,00 -7,83 0,11 -24,83 1,1957 -0,4687
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,00 -7,83 0,11 -14,84 1,1714 -0,2618
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -7,79 0,11 -12,80 1,1647 -0,2349
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,01 -7,84 0,11 -9,32 1,1490 -0,1771
KEX / Кирби Корпорация 0,00 -7,80 0,11 3,88 1,1448 -0,0119
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,00 -7,85 0,11 -23,91 1,1217 -0,4212
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 -7,83 0,11 -22,22 1,1207 -0,3956
HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. 0,00 -7,81 0,10 1,96 1,1190 -0,0247
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -7,80 0,10 -7,14 1,1172 -0,1435
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -7,79 0,10 42,47 1,1104 0,2924
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,00 -7,84 0,10 8,42 1,1027 0,0358
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 -7,80 0,10 -11,30 1,0962 -0,1897
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -7,66 0,10 -3,77 1,0959 -0,0895
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,01 -7,85 0,10 -1,96 1,0749 -0,0723
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 -7,70 0,10 2,04 1,0696 -0,0273
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 -7,79 0,10 4,26 1,0463 -0,0086
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,00 -7,86 0,10 -14,78 1,0462 -0,2441
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 -8,08 0,10 -4,95 1,0282 -0,1076
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -7,86 0,09 -1,05 1,0132 -0,0509
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,00 -7,84 0,09 -6,12 0,9877 -0,1168
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,00 -7,87 0,09 2,22 0,9869 -0,0180
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,00 -7,83 0,09 -1,14 0,9348 -0,0567
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -7,81 0,09 0,00 0,9292 -0,0425
VVV / Валволайн Инк. 0,00 -7,83 0,09 0,00 0,9270 -0,0400
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 -7,81 0,09 22,86 0,9258 0,1437
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -7,82 0,09 -11,34 0,9209 -0,1711
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 -7,84 0,08 -8,79 0,8950 -0,1211
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -7,83 0,08 36,07 0,8870 0,1977
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -7,69 0,08 -14,58 0,8831 -0,1904
FN / Фабрика 0,00 -7,59 0,08 38,98 0,8804 0,2125
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 -7,71 0,08 -15,46 0,8778 -0,2146
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,00 -7,82 0,08 -22,86 0,8731 -0,3000
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -7,75 0,08 3,90 0,8624 0,0020
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 -7,94 0,08 -20,00 0,8551 -0,2670
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,00 0,08 0,8525 0,8525
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 -7,88 0,08 0,00 0,8491 -0,0335
DOCS / Доксимити, Инк. 0,00 -7,80 0,08 -2,47 0,8430 -0,0618
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 -7,69 0,08 -2,53 0,8291 -0,0558
PSN / Корпорация Парсонс 0,00 -7,88 0,08 11,59 0,8240 0,0522
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 -7,85 0,08 5,56 0,8128 0,0030
AYI / Акьюти Инк. 0,00 -7,94 0,08 5,56 0,8118 -0,0024
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,00 -7,94 0,08 -5,06 0,8053 -0,0789
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,00 -7,83 0,08 29,31 0,8004 0,1504
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,00 -7,79 0,07 82,50 0,7861 0,3362
SLM / СЛМ Корпорация 0,00 -7,81 0,07 2,90 0,7642 -0,0124
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 -7,74 0,07 -4,17 0,7392 -0,0732
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 827,27 0,07 -23,60 0,7291 -0,2653
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,00 -7,82 0,07 0,00 0,7201 -0,0386
CROX / Крокс, Инк. 0,00 -7,91 0,07 -12,00 0,7046 -0,1346
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -7,82 0,06 10,34 0,6852 0,0294
BDC / Белден Инк. 0,00 -7,72 0,06 6,78 0,6796 0,0128
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,00 -7,83 0,06 12,73 0,6681 0,0514
OKTA / Окта, ООО 0,00 0,06 0,6625 0,6625
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 -7,84 0,06 -16,44 0,6585 -0,1634
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 -8,00 0,06 11,11 0,6436 0,0298
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 -7,85 0,06 -4,84 0,6368 -0,0557
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,00 -7,83 0,06 -17,14 0,6255 -0,1588
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,00 -7,86 0,05 8,16 0,5662 0,0173
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -7,79 0,05 -10,34 0,5562 -0,0990
COHR / Компания "Когерент" 0,00 -7,75 0,05 26,83 0,5550 0,0969
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -7,38 0,05 2,00 0,5499 -0,0164
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 -8,04 0,05 2,17 0,5050 -0,0105
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,00 -7,85 0,04 -12,00 0,4766 -0,0895
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -7,80 0,04 5,41 0,4235 0,0025
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,04 0,4209 0,4209
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 -7,86 0,04 -14,29 0,3872 -0,0830
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -8,06 0,03 -27,91 0,3333 -0,1503
SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. 0,00 -7,84 0,02 -75,82 0,2401 -0,7770
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1816 0,1816
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,02 0,1754 0,1754