Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 525 793
Текущие позиции 139
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund с переменной рентой раскрыла общий объем активов в размере 139 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 525 793 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Variable Annuity: Protagonist Therapeutics, Inc. (US:PTGX) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , Corcept Therapeutics Incorporated (US:CORT) , TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) , and InterDigital, Inc. (US:IDCC) . Новые должности RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Variable Annuity включают в себя Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , .

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund с переменной рентой – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 0,9955 0,9955
0,00 0,13 1,5226 0,6894
0,05 0,05 0,6224 0,6224
0,05 0,05 0,6224 0,6224
0,00 0,08 0,9938 0,5416
0,00 0,10 1,2272 0,3922
0,03 0,3875 0,3875
0,03 0,3875 0,3875
0,00 0,10 1,1779 0,3733
0,00 0,11 1,2597 0,3348
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,14 1,7251 -1,2012
0,00 0,09 1,0494 -0,4511
0,00 0,14 1,6883 -0,3281
0,00 0,07 0,8300 -0,2764
0,00 0,05 0,5589 -0,2541
0,01 0,11 1,3494 -0,2534
0,00 0,07 0,8279 -0,2490
0,00 0,09 1,0998 -0,2400
0,00 0,06 0,6734 -0,2279
0,00 0,06 0,7147 -0,2142
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,00 27,89 0,17 45,76 2,0713 0,0953
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,00 27,85 0,16 44,14 1,9263 0,0592
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,00 27,92 0,14 -18,29 1,7251 -1,2012
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,00 27,91 0,14 16,67 1,6883 -0,3281
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 27,87 0,14 39,00 1,6769 -0,0092
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 27,94 0,14 61,90 1,6407 0,2263
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,00 27,97 0,13 50,57 1,5746 0,1102
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,00 27,91 0,13 36,17 1,5358 -0,0355
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,00 27,94 0,13 159,18 1,5226 0,6894
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,00 27,92 0,13 54,32 1,5065 0,1521
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 0,00 27,92 0,12 75,76 1,3971 0,2795
AZZ / AZZ Inc. 0,00 27,87 0,11 44,87 1,3611 0,0476
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,01 27,91 0,11 17,89 1,3494 -0,2534
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 28,00 0,11 41,03 1,3266 0,0080
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,00 27,90 0,11 50,00 1,2658 0,0949
TRUP / Трупанион, ООО 0,00 27,88 0,11 90,91 1,2597 0,3348
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,00 27,74 0,10 108,16 1,2272 0,3922
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,00 28,02 0,10 104,17 1,1779 0,3733
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,00 27,99 0,10 48,44 1,1428 0,0648
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,00 27,84 0,09 59,32 1,1350 0,1330
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 27,80 0,09 54,10 1,1325 0,1112
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 28,00 0,09 55,00 1,1237 0,1124
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,00 27,92 0,09 13,75 1,0998 -0,2400
KAR / Опенлейн, Инк. 0,00 27,93 0,09 63,64 1,0845 0,1524
SKYW / СкайВест, Инк. 0,00 27,88 0,09 50,85 1,0700 0,0800
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,00 27,98 0,09 69,23 1,0571 0,1725
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 27,91 0,09 -2,25 1,0494 -0,4511
HCI / ХКИ Групп, Инк. 0,00 27,79 0,09 30,77 1,0233 -0,0715
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 27,95 0,08 40,00 1,0070 -0,0048
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 0,08 0,9955 0,9955
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,00 28,19 0,08 203,70 0,9938 0,5416
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,01 27,92 0,08 76,09 0,9729 0,1951
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,00 27,94 0,08 30,00 0,9424 -0,0669
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,00 27,93 0,08 14,93 0,9278 -0,1970
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,00 27,92 0,08 38,18 0,9149 -0,0099
HWKN / Хокинс, Инк. 0,00 27,99 0,08 72,73 0,9111 0,1712
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 27,89 0,07 46,00 0,8839 0,0481
LRN / Страйд, Инк. 0,00 27,92 0,07 48,98 0,8770 0,0441
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,00 28,03 0,07 84,62 0,8653 0,1992
SABR / Сэйбер Корпорейшн 0,02 27,93 0,07 44,90 0,8555 0,0263
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,00 28,02 0,07 4,55 0,8300 -0,2764
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,00 28,23 0,07 7,81 0,8279 -0,2490
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,00 28,24 0,07 38,78 0,8189 -0,0109
PI / Импинг, Инк. 0,00 27,71 0,07 58,14 0,8160 0,0884
TRN / Тринити Индастриз, Инк. 0,00 27,95 0,07 21,82 0,8135 -0,1075
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,00 27,92 0,07 42,55 0,8113 0,0137
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 27,91 0,07 39,58 0,8035 -0,0140
TBBK / Банкорп, Инк. 0,00 27,97 0,07 37,50 0,8030 -0,0086
MCY / Генеральная корпорация Меркурий 0,00 28,00 0,07 53,49 0,8006 0,0766
WHD / Кактус, ООО 0,00 27,94 0,07 22,64 0,7797 -0,1111
WT / WisdomTree, Inc. 0,01 27,90 0,07 66,67 0,7791 0,1208
CLSK / Компания CleanSpark, Inc. 0,01 27,91 0,06 113,33 0,7719 0,2592
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 27,91 0,06 23,08 0,7707 -0,1118
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,00 27,90 0,06 42,22 0,7704 0,0164
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,00 27,76 0,06 53,66 0,7555 0,0665
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,00 28,03 0,06 21,57 0,7523 -0,1086
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 0,01 27,94 0,06 26,53 0,7463 -0,0735
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 28,05 0,06 27,66 0,7219 -0,0771
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,00 27,75 0,06 63,89 0,7163 0,1090
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,00 27,85 0,06 7,27 0,7147 -0,2142
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,00 27,91 0,06 28,26 0,7081 -0,0711
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,00 27,90 0,06 56,76 0,7038 0,0851
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,00 27,93 0,06 52,63 0,7010 0,0620
CENX / Алюминиевая компания века 0,00 27,95 0,06 23,91 0,6950 -0,0851
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,00 27,90 0,06 36,59 0,6830 -0,0137
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,00 27,90 0,06 40,00 0,6776 -0,0070
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,00 27,89 0,06 5,66 0,6734 -0,2279
CRVL / КорВел Корпорация 0,00 28,00 0,06 17,02 0,6701 -0,1252
PFBC / Привилегированный банк 0,00 28,00 0,06 34,15 0,6638 -0,0352
GSHD / Гусхед Страхование, Инк. 0,00 27,97 0,05 14,89 0,6538 -0,1433
AROC / Арчрок, Инк. 0,00 27,92 0,05 20,45 0,6449 -0,0980
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,00 27,88 0,05 26,83 0,6301 -0,0640
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,05 0,05 0,6224 0,6224
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,05 0,05 0,6224 0,6224
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 27,96 0,05 54,55 0,6209 0,0598
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,00 27,80 0,05 34,21 0,6159 -0,0231
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 27,94 0,05 121,74 0,6125 0,2226
0YK / Корпорация Верра Мобилити 0,00 27,96 0,05 44,12 0,5946 0,0202
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 27,85 0,05 4,26 0,5926 -0,2007
ITRI / Итрон, Инк. 0,00 27,65 0,05 63,33 0,5900 0,0770
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,00 28,14 0,05 104,17 0,5881 0,1831
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 27,97 0,05 23,08 0,5806 -0,0782
GFF / Корпорация Грифон 0,00 27,97 0,05 29,73 0,5794 -0,0444
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,01 27,93 0,05 20,00 0,5780 -0,1050
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,00 27,97 0,05 84,62 0,5778 0,1426
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,00 27,38 0,05 50,00 0,5767 0,0311
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,00 27,90 0,05 46,88 0,5749 0,0393
TDW / Тайдуотер Инк. 0,00 27,99 0,05 39,39 0,5612 0,0010
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,00 27,91 0,05 -4,17 0,5589 -0,2541
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,00 27,97 0,05 15,00 0,5583 -0,1143
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,00 27,96 0,05 95,65 0,5496 0,1592
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,00 27,91 0,05 21,62 0,5419 -0,0881
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,00 27,85 0,04 10,00 0,5274 -0,1469
ASTH / Астрана Здоровье, Инк. 0,00 27,99 0,04 2,38 0,5263 -0,1884
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,00 27,90 0,04 34,38 0,5202 -0,0241
TILE / Интерфейс, Inc. 0,00 27,89 0,04 34,38 0,5187 -0,0174
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,00 27,90 0,04 22,86 0,5161 -0,0805
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,00 27,92 0,04 50,00 0,5116 0,0370
AORT / Артивион, ООО 0,00 27,90 0,04 64,00 0,5006 0,0693
QNST / КвинСтрит, Инк. 0,00 27,92 0,04 13,89 0,4996 -0,1039
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,00 27,92 0,04 21,21 0,4858 -0,0741
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,00 27,93 0,04 18,18 0,4676 -0,0961
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,00 27,98 0,04 26,67 0,4614 -0,0544
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,00 27,91 0,04 46,15 0,4562 0,0055
SLVM / Сильвамо Корпорация 0,00 27,99 0,04 -2,56 0,4557 -0,2089
VCEL / Корпорация Верисел 0,00 28,06 0,04 20,00 0,4421 -0,0627
CARG / Компания «КарГурус» 0,00 27,92 0,04 50,00 0,4392 0,0225
KAI / Компания Кадант. 0,00 26,97 0,04 20,69 0,4299 -0,0712
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,00 28,12 0,03 17,24 0,4190 -0,0669
GKOS / Корпорация Глаукос 0,00 27,73 0,03 32,00 0,4048 -0,0163
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 27,84 0,03 26,92 0,4004 -0,0463
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,00 27,81 0,03 43,48 0,3999 0,0075
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,00 27,98 0,03 6,67 0,3887 -0,1278
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,03 0,3875 0,3875
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,03 0,3875 0,3875
BOX / Бокс, Инк. 0,00 27,89 0,03 47,62 0,3718 0,0057
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,00 28,57 0,03 30,43 0,3709 -0,0144
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,00 27,99 0,03 11,11 0,3649 -0,0888
OII / Оушенеринг Интернэшнл, Инк. 0,00 27,90 0,03 20,00 0,3643 -0,0538
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 28,01 0,03 11,11 0,3597 -0,0984
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,00 28,16 0,03 52,63 0,3509 0,0198
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,00 27,87 0,03 27,27 0,3464 -0,0272
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 27,89 0,03 0,00 0,3392 -0,1311
RDNT / РадНет, Инк. 0,00 27,78 0,03 50,00 0,3294 0,0153
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 27,88 0,03 44,44 0,3126 0,0096
CURB / Корпорация Curbline Properties 0,00 27,95 0,03 23,81 0,3119 -0,0483
RCUS / Аркус Биосайенс, Инк. 0,00 27,91 0,03 31,58 0,3112 -0,0160
CHCO / Городская холдинговая компания 0,00 27,44 0,03 31,58 0,3066 -0,0153
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 27,75 0,02 9,09 0,2923 -0,0862
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,00 27,99 0,02 -14,81 0,2814 -0,1826
XPEL / XPEL, Inc. 0,00 27,93 0,02 57,14 0,2681 0,0289
SMTC / Корпорация Семтек 0,00 28,12 0,02 75,00 0,2613 0,0446
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 27,53 0,02 33,33 0,2491 -0,0157
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,00 27,89 0,02 17,65 0,2488 -0,0407
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 28,57 0,02 35,71 0,2349 -0,0136
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1672 0,1672
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1672 0,1672
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1614 0,1614
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1614 0,1614
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000