Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 524 969 |
| Текущие позиции | 76 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RYDEX VARIABLE TRUST - Переменный аннуитет Транспортного фонда раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 524 969 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RYDEX VARIABLE TRUST - Transportation Fund Variable Annuity: Tesla, Inc. (US:TSLA) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and CSX Corporation (US:CSX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 0,16 | 4,6509 | 4,6509 | |
| 0,00 | 0,18 | 5,3965 | 0,6141 | |
| 0,01 | 0,3520 | 0,3520 | ||
| 0,00 | 0,03 | 1,0195 | 0,3088 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7592 | 0,2507 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,7146 | 0,2215 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,8527 | 0,1909 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2774 | 0,1838 | |
| 0,01 | 0,1519 | 0,1519 | ||
| 0,00 | 0,1467 | 0,1467 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 0,6208 | -0,2639 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,4700 | -0,2490 | |
| 0,00 | 0,15 | 4,3355 | -0,2332 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,5984 | -0,2066 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,3985 | -0,1912 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,5779 | -0,1878 | |
| 0,00 | 0,37 | 10,8842 | -0,1783 | |
| 0,00 | 0,07 | 2,0340 | -0,1460 | |
| 0,01 | 0,04 | 1,1789 | -0,1405 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2282 | -0,1241 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -18,14 | 0,37 | 0,27 | 10,8842 | -0,1783 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,00 | -10,13 | 0,18 | 15,29 | 5,3965 | 0,6141 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,16 | 0,16 | 4,6509 | 4,6509 | |||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -0,63 | 0,15 | -3,33 | 4,3355 | -0,2332 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | 5,21 | 0,11 | -3,39 | 3,3985 | -0,1912 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,00 | -7,29 | 0,10 | 3,19 | 2,8898 | 0,0226 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,00 | -6,80 | 0,09 | 0,00 | 2,8194 | -0,0354 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | 1,32 | 0,09 | -5,43 | 2,5984 | -0,2066 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,00 | -4,10 | 0,09 | 1,19 | 2,5372 | -0,0414 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,01 | -4,75 | 0,08 | 2,50 | 2,4609 | 0,0251 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,00 | -6,58 | 0,07 | 6,06 | 2,0994 | 0,0675 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | -3,00 | 0,07 | -4,23 | 2,0340 | -0,1460 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,00 | -6,54 | 0,06 | 6,67 | 1,9319 | 0,1039 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,00 | -5,66 | 0,05 | -8,62 | 1,5779 | -0,1878 | |||
| GRAB / Грэб Холдингс Лимитед | 0,01 | -9,73 | 0,05 | 0,00 | 1,4740 | -0,0258 | |||
| MBLY / Мобилай Глобал Инк. | 0,00 | -9,37 | 0,05 | 13,95 | 1,4698 | 0,1456 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | -0,93 | 0,05 | -5,88 | 1,4455 | -0,1207 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | -9,49 | 0,05 | 4,55 | 1,3985 | 0,0562 | |||
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,00 | -9,68 | 0,05 | 2,27 | 1,3427 | -0,0002 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,00 | -8,08 | 0,04 | 4,76 | 1,3294 | 0,0433 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,10 | 0,04 | 10,00 | 1,3236 | 0,0977 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,00 | -8,97 | 0,04 | -2,22 | 1,3194 | -0,0654 | |||
| ALV / Автолив, ООО | 0,00 | -19,59 | 0,04 | 2,33 | 1,3125 | -0,0034 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -11,64 | 0,04 | 2,33 | 1,3099 | -0,0088 | |||
| C2H / Копа Холдингс, СА | 0,00 | -14,71 | 0,04 | 0,00 | 1,3095 | -0,0071 | |||
| STLAP / Стеллар Н.В. | 0,00 | 16,53 | 0,04 | 4,88 | 1,2985 | 0,0284 | |||
| SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers | 0,00 | -4,82 | 0,04 | 4,88 | 1,2971 | 0,0434 | |||
| MGA / Магна Интернэшнл Инк. | 0,00 | -7,54 | 0,04 | 4,88 | 1,2965 | 0,0375 | |||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 7,07 | 0,04 | -4,44 | 1,2882 | -0,0833 | |||
| ZIM / ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" | 0,00 | 8,02 | 0,04 | 16,67 | 1,2774 | 0,1838 | |||
| RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. | 0,00 | -14,54 | 0,04 | -6,67 | 1,2692 | -0,1033 | |||
| TFII / ТФИ Интернешнл Инк. | 0,00 | -10,06 | 0,04 | 5,00 | 1,2653 | 0,0261 | |||
| NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 27,86 | 0,04 | 13,89 | 1,2419 | 0,1415 | |||
| JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,04 | -2,38 | 1,2397 | -0,0584 | |||
| LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -3,09 | 0,04 | 5,13 | 1,2396 | 0,0270 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -1,15 | 0,04 | -6,82 | 1,2282 | -0,1241 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,44 | 1,2153 | -0,0549 | |||
| GOGL / Голден Оушен Групп Лимитед | 0,01 | -0,66 | 0,04 | -9,30 | 1,1789 | -0,1405 | |||
| SAIA / Сайя, ООО | 0,00 | 86,57 | 0,03 | 47,83 | 1,0195 | 0,3088 | |||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,00 | -2,72 | 0,03 | 6,25 | 1,0137 | 0,0144 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,00 | -10,33 | 0,03 | 6,45 | 0,9947 | 0,0266 | |||
| KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. | 0,00 | -1,07 | 0,03 | 0,00 | 0,9730 | -0,0133 | |||
| R / Райдер Систем, Инк. | 0,00 | -6,57 | 0,03 | 3,33 | 0,9419 | 0,0119 | |||
| LYFT / Лифт, Инк. | 0,00 | -13,06 | 0,03 | 14,81 | 0,9341 | 0,1088 | |||
| KEX / Кирби Корпорация | 0,00 | -9,84 | 0,03 | 3,33 | 0,9284 | -0,0069 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | -8,81 | 0,03 | 15,38 | 0,9003 | 0,0923 | |||
| ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. | 0,00 | -1,30 | 0,03 | 0,00 | 0,8956 | -0,0249 | |||
| JOBY / Джоби Авиация, Инк. | 0,00 | -25,02 | 0,03 | 33,33 | 0,8527 | 0,1909 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,00 | -2,65 | 0,03 | 3,85 | 0,8313 | 0,0224 | |||
| MOD / Производственная компания Модайн | 0,00 | -11,39 | 0,03 | 12,50 | 0,8210 | 0,0847 | |||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,00 | 0,08 | 0,03 | -7,14 | 0,8032 | -0,0640 | |||
| THO / ТОР Индастриз, Инк. | 0,00 | -9,20 | 0,03 | 8,33 | 0,7826 | 0,0322 | |||
| QS / Корпорация QuantumScape | 0,00 | -5,74 | 0,03 | 56,25 | 0,7592 | 0,2507 | |||
| CAR / Авис Бюджет Групп, Инк. | 0,00 | -33,64 | 0,02 | 50,00 | 0,7146 | 0,2215 | |||
| SKYW / СкайВест, Инк. | 0,00 | -16,36 | 0,02 | -4,17 | 0,7050 | -0,0244 | |||
| MATX / Мэтсон, Инк. | 0,00 | 3,50 | 0,02 | -8,00 | 0,6862 | -0,0921 | |||
| LSTR / Ландстар Системс, Инк. | 0,00 | -22,68 | 0,02 | -31,03 | 0,6208 | -0,2639 | |||
| GT / Компания Goodyear Tire & Rubber | 0,00 | -10,78 | 0,02 | 0,00 | 0,5800 | -0,0107 | |||
| VC / Корпорация Вистеон | 0,00 | -8,77 | 0,02 | 11,76 | 0,5777 | 0,0404 | |||
| HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. | 0,00 | -4,65 | 0,02 | -9,52 | 0,5768 | -0,0832 | |||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,00 | -19,57 | 0,02 | -10,53 | 0,5191 | -0,0842 | |||
| DORM / Дорман Продактс, Инк. | 0,00 | -14,97 | 0,02 | -15,00 | 0,5185 | -0,0926 | |||
| HUBG / Хаб Групп, Инк. | 0,00 | 2,96 | 0,02 | -5,56 | 0,5185 | -0,0525 | |||
| ARCB / Корпорация АркБест | 0,00 | 8,67 | 0,02 | 23,08 | 0,4883 | 0,0683 | |||
| LCID / Люцид Групп, Инк. | 0,01 | -23,54 | 0,02 | -34,78 | 0,4700 | -0,2490 | |||
| ADNT / Адиент ПЛС | 0,00 | -17,80 | 0,02 | 25,00 | 0,4681 | 0,0843 | |||
| WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. | 0,00 | 0,88 | 0,02 | -6,25 | 0,4651 | -0,0384 | |||
| JBLU / Корпорация JetBlue Airways | 0,00 | 4,25 | 0,01 | -7,69 | 0,3798 | -0,0436 | |||
| HTZ / Герц Глобал Холдингс, Инк. | 0,00 | -22,88 | 0,01 | 37,50 | 0,3550 | 0,0842 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,00 | -12,81 | 0,01 | -8,33 | 0,3521 | -0,0185 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,01 | 0,3520 | 0,3520 | ||||||
| WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. | 0,00 | -0,28 | 0,01 | -16,67 | 0,3056 | -0,0658 | |||
| FWRD / Форвард Эйр Корпорейшн | 0,00 | -28,65 | 0,01 | -10,00 | 0,2783 | -0,0474 | |||
| ALGT / Туристическая компания Аллегиант | 0,00 | -9,39 | 0,01 | 0,00 | 0,2683 | -0,0156 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,01 | 0,1519 | 0,1519 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,00 | 0,1467 | 0,1467 |
