Основная статистика
Стоимость портфеля $ 541 142 062
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Глобальный фонд фиксированного дохода SA раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 541 142 062 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA Global Fixed Income Fund: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , NEW ZEALAND GVT (NZ:NZGOVDT532C8) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) . Новые должности SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA Global Fixed Income Fund включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , NEW ZEALAND GVT (NZ:NZGOVDT532C8) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,23 4,6448 4,6448
24,95 4,5936 4,5936
16,46 3,0304 3,0304
15,66 2,8831 2,8831
12,56 2,3133 2,3133
11,77 2,1670 2,1670
7,65 1,4080 1,4080
6,65 6,65 1,2244 1,2244
10,61 1,9542 1,1217
6,09 1,1216 1,1216
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,06 0,9311 -1,6602
8,30 1,5283 -0,8848
-3,97 -0,7304 -0,7304
-1,06 -0,1951 -0,1951
-0,83 -0,1530 -0,1530
-0,77 -0,1423 -0,1423
-0,58 -0,1069 -0,1069
-0,58 -0,1069 -0,1069
9,78 1,8014 -0,0946
-0,48 -0,0885 -0,0885
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 25,23 4,6448 4,6448
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 24,95 4,5936 4,5936
Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) 16,92 10,48 3,1160 0,4655
US912828ZZ63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 16,46 3,0304 3,0304
NZGOVDT532C8 / НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ГВТ 15,89 -1,27 2,9254 0,1412
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 15,66 2,8831 2,8831
XS2408621238 / Коммуналбанкен АС 15,40 -0,21 2,8351 0,1655
Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82) 13,86 4,54 2,5527 0,2581
US91282CBF77 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,56 2,3133 2,3133
US912828Z377 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 11,77 2,1670 2,1670
Novo Nordisk Finance Netherlands BV / DBT (XS2820460751) 11,18 10,37 2,0593 0,3061
XS2456839369 / BERKSHIRE HATHAWAY FIN CORP 2% 18.03.2034 10,61 120,60 1,9542 1,1217
CA68333ZAY30 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО CDA 3,65% 02.06.2033 10,34 4,66 1,9038 0,1943
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 10,01 -0,01 1,8429 0,1110
CA013051ER40 / ПРОВИНЦИЯ АЛЬБЕРТА 9,78 -10,71 1,8014 -0,0946
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap / DBT (BE0390121847) 8,56 10,14 1,5756 0,2314
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) 8,50 0,00 1,5653 0,0944
Province of Manitoba Canada / DBT (CA563469VE28) 8,37 4,47 1,5416 0,1550
Nordic Investment Bank / DBT (US65562YAL20) 8,33 0,02 1,5330 0,0928
FR0013299591 / БПИФРАНЦИЯ 8,30 -40,49 1,5283 -0,8848
Province of Saskatchewan Canada / DBT (XS2816664879) 7,84 9,73 1,4431 0,2072
Q / Кетцаль Коппер Корп. 7,73 4,37 1,4233 0,1418
CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71) 7,66 4,30 1,4112 0,1398
Kuntarahoitus Oyj / DBT (XS2982106903) 7,65 1,4080 1,4080
XS2196322403 / EXXON MOBIL CORP 0,835000% 26.06.2032 6,96 97,03 1,2821 0,6707
CA563469VB88 / МАНИТОБА (ПРОВ.) 6,69 4,66 1,2326 0,1260
SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) 6,65 6,65 1,2244 1,2244
SAN / Санофи 6,09 1,1216 1,1216
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 5,99 1,1031 1,1031
PSP Capital Inc / DBT (XS2850686655) 5,91 9,56 1,0888 0,1550
European Union / DBT (EU000A3K4ES4) 5,90 1,0866 1,0866
BNG Bank NV / DBT (XS2887172067) 5,80 1,0673 1,0673
Agence Francaise de Developpement EPIC / DBT (FR001400N7K2) 5,79 10,65 1,0653 0,1605
US4581X0EG91 / Межамериканский банк развития 5,49 -0,05 1,0101 0,0603
PG / The Procter & Gamble Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,35 10,65 0,9851 0,1485
US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA 5,29 -0,26 0,9732 0,0564
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 5,10 0,9392 0,9392
US09247XAT81 / БлэкРок Инк 5,06 -66,23 0,9311 -1,6602
XS2520339800 / АЗИАТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА INV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/27 VAR 5,03 -0,08 0,9266 0,0553
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 5,03 0,12 0,9254 0,0569
Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBC01) 5,00 -9,35 0,9213 -0,0337
FR001400HOV1 / Фондовые депозиты и консигнация 4,80 0,02 0,8832 0,0535
XS2019976070 / Энексис Холдинг Н.В. 4,15 0,7635 0,7635
AU3FN0074506 / COMMONWEALTH BANK AUST SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 26.01.VAR 4,09 5,22 0,7537 0,0806
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) 4,00 0,00 0,7373 0,0444
AU3FN0070355 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/25 VAR 3,95 5,22 0,7276 0,0778
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 3,87 -0,15 0,7128 0,0420
CA74814ZFS70 / Провинция Квебек Канада 3,67 4,68 0,6755 0,0691
US459058JF11 / Международный банк реконструкции и развития 3,66 -0,05 0,6744 0,0403
FR001400HIK6 / SOCIETE NATIONALE SNCF /EUR/ REGD REG S 3.37500000 3,59 10,58 0,6601 0,0992
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,56 -0,34 0,6548 0,0374
US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии 3,55 -0,03 0,6533 0,0391
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 3,53 0,6506 0,6506
XS2479941572 / Виза Инк. 3,46 0,6368 0,6368
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 3,41 0,6273 0,6273
AU3CB0295681 / Азиатский банк развития 3,37 7,08 0,6207 0,0761
AU3SG0002504 / Казначейская корпорация Виктории 3,31 8,38 0,6097 0,0811
XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG 3,24 10,35 0,5969 0,0886
US29874QEN07 / Европейский банк реконструкции и развития 3,13 0,03 0,5754 0,0348
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 3,04 -0,20 0,5591 0,0326
US45828RAA32 / Межамериканский банк развития 3,02 0,00 0,5567 0,0335
New Zealand Local Government Funding Agency Bond / DBT (AU3CB0307486) 3,01 7,04 0,5543 0,0677
Province of Alberta Canada / DBT (XS2802866728) 2,94 9,72 0,5405 0,0776
US04517PBG63 / Азиатский банк развития 2,92 -0,14 0,5383 0,0319
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 2,75 0,5072 0,5072
XS2634616572 / ЭНЕКСИС ХОЛДИНГ 2,42 9,77 0,4448 0,0641
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 2,35 0,86 2,35 0,86 0,4330 0,0296
OMERS Finance Trust / DBT (XS2989340869) 2,35 9,78 0,4321 0,0622
AU3FN0057154 / UNITED OVERSEAS BANK/SYD SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 10/25 VAR 2,31 5,30 0,4245 0,0456
AU0000079402 / Квинслендская казначейская корпорация 2,30 8,29 0,4232 0,0559
XS2190255211 / Энексис Холдинг Н.В. 2,25 0,4141 0,4141
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 2,20 0,4058 0,4058
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 2,17 0,3991 0,3991
AU3SG0002553 / НОВЫЙ УЭЛЬС 2,08 8,44 0,3832 0,0512
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 2,01 0,3706 0,3706
Chevron USA Inc / DBT (US166756BC91) 2,01 0,3700 0,3700
XS2435663393 / МУНИЦИПАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 2,01 0,3695 0,3695
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 2,00 0,3687 0,3687
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 2,00 0,00 0,3687 0,0222
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERKS94) 2,00 0,00 0,3685 0,0222
Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) 2,00 0,3679 0,3679
US4581X0DU94 / Межамериканский банк развития 2,00 0,00 0,3678 0,0222
FR0013409612 / Societe Du Grand Paris EPIC 1,98 11,46 0,3637 0,0570
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,91 0,3517 0,3517
US87031CAF05 / Шведский экспортный кредит AB 1,85 -0,11 0,3406 0,0202
AU3FN0073904 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/25 VAR 1,65 5,23 0,3037 0,0324
AU3FN0073011 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 11/25 VAR 1,65 5,17 0,3036 0,0324
DE000A351ZT4 / Дойче Бирс АГ. 1,60 10,42 0,2948 0,0440
National Securities Clearing Corp / DBT (US637639AP09) 1,50 0,2768 0,2768
US459058KG74 / Международный банк реконструкции и развития 1,50 0,00 0,2761 0,0167
Province of Ontario Canada / DBT (AU3CB0309268) 1,37 6,96 0,2519 0,0306
AU3FN0070561 / COMMONWEALTH BANK AUST SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.08 VAR 1,32 5,19 0,2426 0,0260
Province of Manitoba Canada / DBT (AU3CB0312734) 1,32 7,00 0,2422 0,0295
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (AU3CB0298545) 1,29 7,21 0,2381 0,0294
Gestion Securite de Stocks Securite SA / DBT (FR001400XJE4) 1,18 0,2170 0,2170
FR001400H8C5 / Самоуправление Парижского транспорта 1,18 10,51 0,2169 0,0325
US21688AAZ57 / Кооператив Rabobank UA/NY 1,12 0,00 0,2057 0,0125
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 13.11.2026 144A 1,06 0,00 0,1947 0,0117
US65562QBR56 / Северный инвестиционный банк 1,06 -0,19 0,1947 0,0115
US459058KN26 / Международный банк реконструкции и развития 1,00 -0,10 0,1845 0,0111
AU3FN0073367 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 1,00 5,37 0,1845 0,0199
US4581X0ED60 / ИНТЕР АМЕРИКАН ДЕВЕЛ БК 1,00 0,00 0,1842 0,0111
AU3FN0074514 / COMMONWEALTH BANK AUST SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 01/28 VAR 1,00 5,37 0,1842 0,0199
AU3FN0077822 / Национальный банк Австралии, ООО. 0,99 5,43 0,1825 0,0197
AU3FN0076980 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 03/26 VAR 0,99 5,21 0,1824 0,0196
AU3FN0073359 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/25 VAR 0,92 5,13 0,1701 0,0182
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERNW79) 0,78 0,00 0,1437 0,0086
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,72 0,1317 0,1317
AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.01.VAR 0,66 5,43 0,1216 0,0132
AU3FN0065579 / КОМ БК АВСТРАЛИЯ 0,66 5,43 0,1216 0,0132
AU3FN0075412 / Банковская корпорация Вестпак. 0,66 5,27 0,1215 0,0130
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABE10) 0,50 -0,20 0,0924 0,0055
AU3FN0078150 / Кооператив Рабобанк UA 0,46 5,24 0,0852 0,0092
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,39 0,00 0,0715 0,0042
AU3FN0073003 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 0,33 5,38 0,0614 0,0066
AU3FN0073896 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/27 VAR 0,33 5,38 0,0614 0,0066
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28/02 VAR 0,33 5,73 0,0611 0,0066
AU3FN0068771 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 05/27 VAR 0,33 5,41 0,0611 0,0066
AU3FN0080404 / Банк Содружества Австралии 0,33 5,43 0,0609 0,0066
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 0,31 8,01 0,0571 0,0073
US22411VAS79 / CPPIB CAPITAL 144A SR UNSEC FRN (SOFR+125) 03-11-26 0,25 -0,40 0,0463 0,0027
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,25 0,0457 0,0457
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,25 0,0457 0,0457
US2027A0KR94 / Банк Содружества Австралии 0,23 0,00 0,0429 0,0025
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,22 0,0410 0,0410
US04517PBK75 / Азиатский банк развития 0,20 0,00 0,0373 0,0022
Nestle Finance International Ltd / DBT (XS2976328760) 0,12 0,0221 0,0221
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0107 0,0107
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0099 0,0099
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0099 0,0099
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0065 0,0065
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,08 -0,0138 -0,0138
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,09 -0,0171 -0,0171
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,09 -0,0175 -0,0175
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0,13 -0,0248 -0,0248
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,13 -0,0248 -0,0248
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,13 -0,0248 -0,0248
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0,14 -0,0263 -0,0263
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,15 -0,0275 -0,0275
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,23 -0,0415 -0,0415
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,24 -0,0442 -0,0442
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0,30 -0,0555 -0,0555
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,48 -0,0885 -0,0885
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,58 -0,1069 -0,1069
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,58 -0,1069 -0,1069
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,77 -0,1423 -0,1423
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,83 -0,1530 -0,1530
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -1,06 -0,1951 -0,1951
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -3,97 -0,7304 -0,7304