Основная статистика
Стоимость портфеля $ 448 476 603
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд фиксированного дохода SA, США раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 448 476 603 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Fixed Income Fund: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , and United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) . Новые должности SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Fixed Income Fund включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , and United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,00 5,5257 5,5257
23,36 5,1634 5,1634
23,21 5,1298 5,1298
22,55 4,9850 4,9850
18,76 4,1462 4,1462
7,30 7,30 1,6135 1,6135
6,78 1,4976 1,4976
6,23 1,3779 1,3779
5,06 1,1194 1,1194
5,01 1,1063 1,1063
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,00 4,4202 -3,1002
3,08 0,6803 -1,0065
4,52 0,9990 -0,9105
0,11 0,0246 -0,3925
20,01 4,4222 -0,2388
12,82 2,8334 -0,0566
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 25,00 5,5257 5,5257
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 23,36 5,1634 5,1634
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 23,21 5,1298 5,1298
US912828S505 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 22,55 4,9850 4,9850
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 20,01 -10,35 4,4222 -0,2388
US91282CHS35 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 20,00 -44,46 4,4202 -3,1002
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 18,76 4,1462 4,1462
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 13,11 -0,33 2,8975 0,1504
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 12,82 -7,36 2,8334 -0,0566
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABE10) 9,54 -0,03 2,1079 0,1154
Nestle Capital Corp / DBT (US64105MAC55) 9,11 1,36 2,0144 0,1365
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,57 1,50 1,6736 0,1156
US882508BL77 / Техас Инструментс, Инк. 7,33 1,71 1,6202 0,1148
SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) 7,30 7,30 1,6135 1,6135
Chevron USA Inc / DBT (US166756BC91) 6,78 1,4976 1,4976
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 6,76 -0,03 1,4936 0,0818
US771196CH33 / ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 5,593% 11-13-33 6,36 1,16 1,4068 0,0927
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,23 1,3779 1,3779
US00828EEN58 / Африканский банк развития 5,97 0,27 1,3202 0,0761
Roche Holdings Inc / DBT (US771196CK61) 5,54 0,67 1,2236 0,0751
US09247XAR26 / БлэкРок Инк 5,10 1,76 1,1279 0,0806
US94988J6D46 / WELLS FARGO BANK IN SR UNSEC 5,45% 08-07-26 5,06 1,1194 1,1194
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 17.11.2025 5,01 -0,14 1,1066 0,0595
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 5,01 -0,02 1,1064 0,0608
XS0290580595 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 03/22 6,51 5,01 1,1063 1,1063
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAU23) 4,93 1,59 1,0886 0,0759
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 4,87 0,97 1,0761 0,0691
US06406RBA41 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) 4,85 1,0717 1,0717
US94988J6F93 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 4,57 1,0093 1,0093
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 4,52 -50,57 0,9990 -0,9105
US22160KAQ85 / Costco Оптовая корпорация 4,28 2,34 0,9461 0,0726
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAB73) 4,09 1,34 0,9038 0,0611
US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA 4,03 -0,25 0,8901 0,0468
US857477CE17 / Стейт Стрит Корп 4,03 14,41 0,8900 0,1549
PG / The Procter & Gamble Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,02 1,03 0,8876 0,0574
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) 4,00 0,8851 0,8851
US20030NBH35 / Комкаст Корп 3,38 1,93 0,7478 0,0545
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 3,16 1,44 0,6993 0,0479
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 3,11 0,6873 0,6873
US30303M8N52 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 3,08 -61,89 0,6803 -1,0065
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,06 1,29 0,6766 0,0454
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 3,05 1,33 0,6741 0,0454
Province of Ontario Canada / DBT (US683234DQ81) 3,03 1,03 0,6701 0,0434
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 3,03 1,07 0,6698 0,0436
US053807AV56 / Авнет Инк 3,03 1,82 0,6696 0,0482
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) 3,01 1,69 0,6647 0,0471
CNA / Финансовая корпорация CNA 3,01 1,14 0,6647 0,0436
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AE42) 3,00 1,73 0,6623 0,0471
US94988J6E29 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 2,94 0,6506 0,6506
L1NC34 / Lincoln National Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,88 0,31 0,6372 0,0368
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 2,65 1,30 0,5865 0,0393
H / Корпорация отелей Хаятт 2,63 0,5816 0,5816
US756109BL76 / Realty Income Corp. 2,54 1,97 0,5618 0,0412
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 2,53 -0,20 0,5593 0,0297
US06428CAB00 / Банк Америки, Северная Каролина 2,52 0,5561 0,5561
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 2,51 1,95 0,5542 0,0407
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 2,45 0,5423 0,5423
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 2,42 1,98 0,5344 0,0394
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,34 0,5174 0,5174
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 2,30 -0,13 0,5085 0,0274
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,09 2,85 0,4627 0,0376
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,04 1,60 0,4505 0,0314
Store Capital LLC / DBT (US862123AA45) 2,03 0,4480 0,4480
US17325FBD96 / Ситибанк Н.А. 2,01 -0,15 0,4454 0,0240
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAB70) 2,01 0,4443 0,4443
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,01 0,4438 0,4438
LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAM53) 2,00 0,81 0,4416 0,0276
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 1,84 0,4413 0,0318
US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии 1,95 -0,05 0,4310 0,0235
US141781BW32 / Каргилл Инк 1,92 2,35 0,4245 0,0325
US04621WAD20 / ГАРАНТИЯ US HOLDINGS INC. 1,76 1,62 0,3883 0,0273
US04621XAN84 / Ассурант Инк 1,71 0,3770 0,3770
US87031CAF05 / Шведский экспортный кредит AB 1,61 -0,12 0,3565 0,0193
C2PT34 / Camden Property Trust – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,50 2,17 0,3324 0,0249
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 1,50 0,00 0,3322 0,0181
US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. 1,50 2,18 0,3310 0,0249
US854502AQ45 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 1,23 1,32 0,2721 0,0184
US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. 1,13 0,2494 0,2494
US21688AAX00 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA/NY 1,11 -0,09 0,2452 0,0132
US828807DU83 / Саймон Проперти Групп ЛП 1,04 2,25 0,2309 0,0175
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 1,03 1,77 0,2285 0,0165
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,03 1,58 0,2279 0,0159
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc. 1,03 2,09 0,2271 0,0168
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 2,12 0,2236 0,0168
National Securities Clearing Corp / DBT (US637639AP09) 1,00 0,2216 0,2216
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 1,00 1,73 0,2209 0,0158
US670346AV71 / Нукор Корп 0,91 1,90 0,2015 0,0146
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 13.11.2026 144A 0,91 0,00 0,2003 0,0110
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 0,90 2,62 0,1991 0,0158
US65559CAB72 / Нордеа Банк АБП 0,68 0,90 0,1494 0,0096
US57636QAU85 / Мастеркард Инк 0,67 2,28 0,1486 0,0113
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 1,48 0,1367 0,0093
US637639AE51 / Национальная клиринговая корпорация по ценным бумагам 0,60 0,83 0,1335 0,0084
ACA / Кредит Агриколь СА 0,57 -0,17 0,1267 0,0067
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -0,38 0,1148 0,0060
Chevron USA Inc / DBT (US166756BA36) 0,46 0,1017 0,1017
State Street Bank & Trust Co / DBT (US857449AD49) 0,45 0,0996 0,0996
US22534PAG81 / Креди Агриколь С.А. 0,42 1,95 0,0924 0,0067
US020002BK68 / Allstate Corp/The 0,41 1,23 0,0907 0,0061
US559222AY07 / Магна Интернешнл Инк. 0,41 1,49 0,0906 0,0063
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,25 0,0896 0,0060
US06406RBB24 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,35 2,02 0,0780 0,0056
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,34 0,00 0,0752 0,0041
US036752AT01 / Гимн, ООО 0,15 2,11 0,0321 0,0022
US718547AR30 / Филлипс 66 0,11 -94,44 0,0246 -0,3925