Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 481 640 873 |
| Текущие позиции | 98 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Sabadell Asset Management, SA SGIIC раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 481 640 873 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности Sabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C включают в себя Alcon Inc. (US:ALC) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 14,35 | 2,9785 | 1,8862 | |
| 0,07 | 9,92 | 1,9747 | 1,7530 | |
| 0,10 | 8,85 | 1,8366 | 0,9030 | |
| 0,18 | 9,76 | 2,0262 | 0,8438 | |
| 0,11 | 14,41 | 2,9923 | 0,5931 | |
| 0,03 | 12,56 | 2,6076 | 0,5371 | |
| 0,13 | 7,42 | 1,5414 | 0,5272 | |
| 0,11 | 20,93 | 4,3456 | 0,4996 | |
| 0,20 | 12,28 | 2,5487 | 0,4557 | |
| 0,22 | 10,07 | 2,0905 | 0,4374 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,26 | 0,2622 | -1,4152 | |
| 0,01 | 1,04 | 0,2164 | -1,0712 | |
| 0,04 | 3,97 | 0,8250 | -0,9740 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7574 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7420 | ||
| 0,17 | 7,29 | 1,5141 | -0,7392 | |
| 0,08 | 22,81 | 4,7353 | -0,7363 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7194 | ||
| 0,04 | 7,22 | 1,4986 | -0,4607 | |
| 0,04 | 10,32 | 2,1417 | -0,3493 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-01-23 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,09 | -14,82 | 29,47 | 1,25 | 6,1182 | -0,0683 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,08 | -34,48 | 22,81 | -11,39 | 4,7353 | -0,7363 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,11 | -1,57 | 20,93 | 15,69 | 4,3456 | 0,4996 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | -0,86 | 14,41 | 27,69 | 2,9923 | 0,5931 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,12 | 143,05 | 14,35 | 179,19 | 2,9785 | 1,8862 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,12 | -0,77 | 14,24 | 13,89 | 2,9562 | 0,2986 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 12,56 | 28,94 | 2,6076 | 0,5371 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,20 | 29,24 | 12,28 | 24,68 | 2,5487 | 0,4557 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,10 | -4,97 | 11,70 | -2,91 | 2,4301 | -0,1327 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,10 | -4,34 | 11,63 | 19,69 | 2,4143 | 0,3491 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,04 | -5,69 | 11,26 | 1,28 | 2,3387 | -0,0254 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,06 | -4,98 | 10,99 | -9,46 | 2,2828 | -0,2986 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,21 | 34,67 | 10,37 | 21,66 | 2,0641 | 0,3257 | |||
| V / Виза Инк. | 0,04 | -15,60 | 10,32 | -11,97 | 2,1417 | -0,3493 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,28 | 12,48 | 10,14 | -0,79 | 2,1061 | -0,0673 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,22 | 28,93 | 10,07 | 29,48 | 2,0905 | 0,4374 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,07 | 805,47 | 9,92 | 813,26 | 1,9747 | 1,7530 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,18 | 66,28 | 9,76 | 75,44 | 2,0262 | 0,8438 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | -30,63 | 9,32 | -11,89 | 1,9348 | -0,3136 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,57 | 28,00 | 9,14 | 3,79 | 1,8986 | 0,0257 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,08 | -4,97 | 8,95 | 1,03 | 1,8573 | -0,0248 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,10 | 33,98 | 8,92 | 20,91 | 1,8528 | 0,2839 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,10 | 85,54 | 8,85 | 101,43 | 1,8366 | 0,9030 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,04 | -2,31 | 7,49 | 5,87 | 1,5545 | 0,0511 | |||
| NATI / Корпорация Национальных Инструментов. | 0,13 | 42,42 | 7,42 | 55,62 | 1,5414 | 0,5272 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,05 | -4,74 | 7,35 | -3,65 | 1,5256 | -0,0953 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,03 | -3,20 | 7,32 | -7,46 | 1,4568 | -0,1563 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,17 | -37,53 | 7,29 | -31,21 | 1,5141 | -0,7392 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,04 | -5,30 | 7,22 | -21,69 | 1,4986 | -0,4607 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,23 | -3,65 | 7,17 | 4,84 | 1,4895 | 0,0349 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,42 | 18,11 | 7,07 | 24,05 | 1,4682 | 0,2564 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,09 | -2,60 | 6,78 | -7,51 | 1,4085 | -0,1507 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,03 | -5,11 | 6,65 | -6,89 | 1,3800 | -0,1375 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -6,51 | 5,66 | -10,83 | 1,1746 | -0,1741 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,03 | -7,90 | 5,31 | 16,62 | 1,1029 | 0,1345 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,07 | 67,56 | 5,00 | 71,62 | 1,0384 | 0,4188 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,02 | -5,59 | 4,88 | -2,66 | 1,0126 | -0,0524 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,05 | -4,63 | 4,57 | 2,93 | 0,9482 | 0,0052 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,09 | -5,11 | 4,38 | -7,42 | 0,9098 | -0,0963 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,04 | -48,17 | 3,97 | -53,05 | 0,8250 | -0,9740 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,02 | -4,45 | 3,53 | -6,89 | 0,7329 | -0,0728 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,01 | -4,67 | 3,51 | 14,95 | 0,7295 | 0,0799 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,05 | -1,14 | 3,49 | 10,77 | 0,7239 | 0,0549 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,05 | -5,02 | 3,40 | 11,95 | 0,7063 | 0,0604 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,06 | -4,68 | 3,28 | -1,24 | 0,6807 | -0,0250 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,05 | -4,76 | 3,27 | 15,71 | 0,6791 | 0,1024 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,03 | -2,14 | 3,22 | 2,16 | 0,6686 | -0,0015 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,01 | -5,06 | 3,12 | -15,15 | 0,6487 | -0,1341 | |||
| OGN / Органон и Ко. | 0,14 | -2,14 | 2,78 | -14,84 | 0,5531 | -0,1124 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | -6,57 | 2,78 | -11,76 | 0,5767 | -0,0923 | |||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,07 | -43,68 | 2,61 | -17,49 | 0,5416 | -0,1304 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 8,29 | 0,4883 | 0,0266 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,99 | -6,18 | 0,4130 | -0,0376 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | 0,00 | 1,78 | -7,43 | 0,3698 | -0,0393 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -12,74 | 1,70 | 21,55 | 0,3527 | 0,0557 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,01 | -15,75 | 1,68 | 1,51 | 0,3480 | -0,0031 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 1,64 | 14,88 | 0,3273 | 0,0354 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 27,33 | 0,3184 | 0,0625 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,05 | 2,74 | 1,46 | 8,53 | 0,3038 | 0,0172 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 8,79 | 0,2830 | 0,0168 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | 2,11 | 0,2820 | -0,0008 | |||
| YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. | 0,02 | -10,58 | 1,31 | -17,83 | 0,2607 | -0,0645 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,04 | 0,00 | 1,29 | 17,21 | 0,2687 | 0,0341 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | -6,91 | 1,27 | -2,68 | 0,2637 | -0,0137 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,02 | -84,00 | 1,26 | -84,01 | 0,2622 | -1,4152 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 1,00 | 0,2520 | -0,0033 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,02 | 1,21 | 0,2512 | 0,2512 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 10,46 | 1,21 | 8,94 | 0,2504 | 0,0151 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | -12,43 | 1,20 | -9,42 | 0,2497 | -0,0325 | |||
| C.WSA / Ситигруп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 5,72 | 0,2497 | 0,0079 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,19 | -13,05 | 0,2477 | -0,0440 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 6,14 | 0,2476 | 0,0088 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,01 | 21,31 | 1,17 | 9,42 | 0,2437 | 0,0158 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 1,13 | 7,96 | 0,2339 | 0,0121 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 10,55 | 0,2213 | 0,0162 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 15,84 | 1,11 | 2,88 | 0,2303 | 0,0011 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -5,47 | 0,2224 | -0,0185 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,01 | -78,92 | 1,04 | -82,80 | 0,2164 | -1,0712 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 1,04 | -2,35 | 0,2161 | -0,0106 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -23,50 | 1,02 | -14,32 | 0,2113 | -0,0411 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -19,25 | 0,99 | -22,57 | 0,1967 | -0,0638 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 1,45 | 0,2031 | -0,0019 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 7,58 | 0,1976 | 0,0096 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 4,24 | 0,1788 | 0,0031 | |||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -8,86 | 0,83 | -20,89 | 0,1731 | -0,0509 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,02 | 15,50 | 0,64 | 33,20 | 0,1335 | 0,0309 | |||
| EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -29,29 | 0,64 | -25,56 | 0,1319 | -0,0495 | |||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -38,05 | 0,62 | -42,32 | 0,1280 | -0,0992 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | -17,84 | 0,60 | -14,45 | 0,1242 | -0,0245 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,00 | 0,59 | 23,58 | 0,1221 | 0,0210 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 81,97 | 0,46 | 63,12 | 0,0957 | 0,0356 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 5,62 | 0,0898 | 0,0028 | |||
| STLA / Стеллар Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 1,24 | 0,0507 | -0,0005 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,00 | 0,21 | 0,0433 | 0,0433 | |||||
| CNHI / CNH Industrial NV | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 5,76 | 0,0403 | 0,0013 | |||
| MRNA / Модерна, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -21,10 | 0,0358 | -0,0108 | |||
| YNDX / Яндекс Н.В. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,0335 | -0,0008 | |||
| TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -14,92 | 0,05 | -18,18 | 0,0108 | -0,0028 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0200 | ||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7420 | ||||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0757 | ||||
| UBS / ЮБС Групп АГ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0454 | ||||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2067 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7194 | ||||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7574 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3431 |
