Основная статистика
Стоимость портфеля $ 136 290 778
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Сафир Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 136 290 778 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Safir Wealth Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) .

Сафир Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 55,44 40,6801 1,8640
0,03 15,07 11,0555 1,0236
0,03 5,18 3,7975 0,2265
0,00 0,50 0,3672 0,0675
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 7,23 5,3056 -0,6328
0,19 15,04 11,0381 -0,6245
0,13 10,24 7,5138 -0,4477
0,06 10,80 7,9216 -0,3332
0,03 2,71 1,9873 -0,2275
0,03 2,76 2,0231 -0,2249
0,05 10,81 7,9317 -0,0633
0,00 0,27 0,1979 -0,0309
0,00 0,25 0,1806 -0,0309
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,10 2,55 55,44 13,35 40,6801 1,8640
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,03 0,82 15,07 19,19 11,0555 1,0236
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,19 1,82 15,04 2,37 11,0381 -0,6245
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,05 1,70 10,81 7,31 7,9317 -0,0633
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,06 1,44 10,80 3,80 7,9216 -0,3332
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,13 1,06 10,24 2,07 7,5138 -0,4477
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 -3,51 7,23 -3,37 5,3056 -0,6328
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,03 2,81 5,18 15,03 3,7975 0,2265
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,03 -3,34 2,76 -2,65 2,0231 -0,2249
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,03 -2,06 2,71 -2,94 1,9873 -0,2275
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,50 32,63 0,3672 0,0675
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,27 -6,60 0,1979 -0,0309
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,25 -7,52 0,1806 -0,0309
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNRG / Корпорация PrimeEnergy Resources 0,00 -100,00 0,00 0,0000