Основная статистика
Стоимость портфеля $ 95 499 079
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Сейдж Инвестмент Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 95 499 079 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sage Investment Advisers LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Visa Inc. (US:V) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Churchill Downs Incorporated (US:CHDN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Новые должности Sage Investment Advisers LLC включают в себя Philip Morris International Inc. (US:PM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , AT&T Inc. (US:T) , and Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,89 3,0289 0,8149
0,00 0,27 0,2820 0,2820
0,00 0,26 0,2692 0,2692
0,00 0,25 0,2665 0,2665
0,00 0,22 0,2290 0,2290
0,01 2,37 2,4821 0,2249
0,00 0,21 0,2199 0,2199
0,00 0,92 0,9652 0,2175
0,01 0,20 0,2106 0,2106
0,02 0,62 0,6505 0,1722
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,65 3,8206 -0,5731
0,02 3,42 3,5821 -0,5297
0,02 5,50 5,7554 -0,3263
0,00 0,00 -0,2943
0,00 2,13 2,2263 -0,2763
0,01 1,08 1,1273 -0,2680
0,00 0,00 -0,2542
0,00 1,36 1,4224 -0,2438
0,01 1,38 1,4450 -0,2377
0,03 3,11 3,2610 -0,2053
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-04 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,17 10,54 7,80 11,0346 -0,0190
V / Виза Инк. 0,02 -2,45 5,50 2,19 5,7554 -0,3263
IAU / iShares Gold Trust 0,09 -1,81 4,58 11,09 4,7921 0,1338
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,03 -3,05 3,65 -6,10 3,8206 -0,5731
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 9,86 3,54 11,81 3,7085 0,1269
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -0,08 3,42 -5,94 3,5821 -0,5297
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,04 -0,06 3,12 2,53 3,2673 -0,1736
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -1,82 3,11 1,60 3,2610 -0,2053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,67 2,98 4,97 3,1210 -0,0902
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 3,95 2,96 12,59 3,1004 0,1272
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 15,56 2,89 47,70 3,0289 0,8149
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -14,03 2,62 7,60 2,7419 -0,0100
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,04 2,36 2,41 9,91 2,5208 0,0439
AAPL / Apple Инк. 0,01 7,33 2,37 18,74 2,4821 0,2249
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -0,59 2,32 1,27 2,4258 -0,1608
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 1,13 2,15 14,31 2,2509 0,1249
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -3,30 2,13 -3,93 2,2263 -0,2763
VGRSX / Индексный фонд Vanguard REIT 0,01 1,25 1,82 9,88 1,9102 0,0328
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,01 0,22 1,67 5,70 1,7476 -0,0372
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 2,35 1,65 11,31 1,7324 0,0511
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 4,74 1,53 13,68 1,6013 0,0803
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -1,26 1,48 -3,90 1,5504 -0,1920
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 1,74 1,38 -7,33 1,4450 -0,2377
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,91 1,37 2,09 1,4298 -0,0828
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -4,25 1,36 -7,81 1,4224 -0,2438
SII / Спротт Инк. 0,03 -3,48 1,20 1,01 1,2574 -0,0870
BA / Компания Боинг 0,01 4,44 1,08 -12,80 1,1273 -0,2680
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -0,52 1,06 7,48 1,1141 -0,0046
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,87 0,99 12,20 1,0401 0,0387
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 32,26 0,92 39,33 0,9652 0,2175
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,72 0,91 6,65 0,9575 -0,0123
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 3,34 0,89 9,42 0,9362 0,0118
CSX / Корпорация CSX 0,03 0,00 0,86 3,23 0,9057 -0,0417
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -2,61 0,83 -11,36 0,8669 -0,1889
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 1,27 0,83 12,21 0,8669 0,0333
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 12,29 0,74 19,81 0,7798 0,0774
CPER / Доверительный фонд индексных фондов сырьевых товаров США - Индексный фонд меди США 0,02 26,88 0,67 32,21 0,7006 0,1283
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 0,00 0,62 46,81 0,6505 0,1722
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -1,99 0,61 13,57 0,6401 0,0308
ESP / Espey Mfg. & Electronics Corp. 0,02 -1,53 0,58 39,42 0,6075 0,1370
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 9,72 0,56 29,20 0,5889 0,0965
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,01 -0,87 0,53 -5,86 0,5552 -0,0824
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 1,52 0,52 6,57 0,5441 -0,0070
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,14 0,49 11,59 0,5145 0,0161
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 0,48 2,55 0,5065 -0,0270
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 7,45 0,45 17,14 0,4723 0,0364
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,02 1,76 0,44 -0,91 0,4580 -0,0408
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 0,01 0,43 20,06 0,4456 0,0449
BATRK / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,41 0,98 0,4309 -0,0302
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 -7,72 0,34 2,69 0,3593 -0,0193
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 39,07 0,33 59,42 0,3465 0,1122
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -1,08 0,32 8,75 0,3384 0,0017
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -12,12 0,32 -12,19 0,3324 -0,0769
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 28,78 0,30 26,67 0,3187 0,0468
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,91 0,30 4,14 0,3169 -0,0120
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 8,53 0,28 29,82 0,2963 0,0498
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 10,09 0,28 13,88 0,2922 0,0151
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,42 0,28 4,12 0,2916 -0,0107
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,33 0,27 7,09 0,2850 -0,0033
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,27 0,2820 0,2820
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -5,93 0,26 5,18 0,2773 -0,0068
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,2692 0,2692
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,25 0,2665 0,2665
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,24 18,14 0,2527 0,0212
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,24 -2,49 0,2470 -0,0256
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 1,71 0,22 5,21 0,2327 -0,0070
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,22 0,2290 0,2290
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,21 0,2199 0,2199
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -24,46 0,20 -0,97 0,2137 -0,0203
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,20 0,2106 0,2106
EVGO / ЕВго, Инк. 0,03 0,00 0,11 68,18 0,1170 0,0423
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,06 0,0619 0,0619
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,05 0,0483 0,0483
NAK / Северная Династия Минералс Лтд. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0045 -0,0001
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2542
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2943