Основная статистика
Стоимость портфеля $ 156 110 170
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Sage Private Wealth Group, ООО раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 156 110 170 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sage Private Wealth Group, Llc: WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (US:AIRR) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (US:DBMF) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) . Новые должности Sage Private Wealth Group, Llc включают в себя World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and Realty Income Corporation (US:O) .

Sage Private Wealth Group, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 35,71 22,8736 8,2514
0,18 11,53 7,3851 7,3851
0,18 11,01 7,0518 7,0518
0,17 10,68 6,8420 0,7361
0,02 3,73 2,3867 0,3163
0,01 0,45 0,2906 0,2906
0,01 3,69 2,3648 0,2702
0,01 0,40 0,2567 0,2567
0,01 0,40 0,2539 0,2539
0,01 1,53 0,9792 0,2492
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 11,92 7,6362 -5,9954
0,17 13,58 8,6976 -0,4866
0,46 11,86 7,5974 -0,4179
0,00 0,23 0,1481 -0,2551
0,00 1,18 0,7570 -0,1991
0,00 0,88 0,5650 -0,1419
0,02 3,22 2,0610 -0,1352
0,01 0,32 0,2033 -0,1150
0,00 0,33 0,2112 -0,1050
0,00 0,88 0,5654 -0,0798
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,43 76,33 35,71 84,90 22,8736 8,2514
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,17 -6,20 13,58 11,93 8,6976 -0,4866
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,27 -34,47 11,92 -33,79 7,6362 -5,9954
DBMF / Литман Грегори фондирует траст - ETF стратегии управляемого фьючерса iMGP DBi 0,46 9,99 11,86 12,03 7,5974 -0,4179
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,18 11,53 7,3851 7,3851
MLPX / Global X Funds — Global X MLP и ETF для энергетической инфраструктуры 0,18 11,01 7,0518 7,0518
IAU / iShares Gold Trust 0,17 25,22 10,68 32,45 6,8420 0,7361
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -6,53 3,73 36,25 2,3867 0,3163
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,71 3,69 33,44 2,3648 0,2702
AAPL / Apple Инк. 0,02 20,09 3,22 10,93 2,0610 -0,1352
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -3,70 1,53 58,51 0,9792 0,2492
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,61 1,30 16,32 0,8310 -0,0135
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,57 1,26 25,27 0,8065 0,0451
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,85 1,18 -6,42 0,7570 -0,1991
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 23,22 1,02 18,38 0,6562 0,0009
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 8,43 0,95 23,15 0,6068 0,0242
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,94 5,77 0,5995 -0,0703
V / Виза Инк. 0,00 2,22 0,88 3,52 0,5654 -0,0798
CME / CME Group Inc. 0,00 -9,07 0,88 -5,47 0,5650 -0,1419
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -11,25 0,86 16,55 0,5505 -0,0077
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,46 0,77 11,87 0,4957 -0,0280
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 10,98 0,74 26,53 0,4772 0,0312
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 7,41 0,73 7,53 0,4664 -0,0468
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 15,92 0,70 30,48 0,4500 0,0420
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 45,05 0,69 70,79 0,4424 0,1358
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 18,84 0,69 20,63 0,4422 0,0084
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 19,48 0,67 32,28 0,4283 0,0456
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 26,47 0,67 22,43 0,4268 0,0144
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 79,51 0,63 116,38 0,4064 0,1839
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 12,47 0,61 14,31 0,3893 -0,0133
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 16,61 0,61 14,77 0,3884 -0,0117
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,22 0,59 14,45 0,3807 -0,0130
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -4,68 0,57 13,00 0,3621 -0,0166
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,14 0,56 28,57 0,3576 0,0286
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -8,38 0,54 2,86 0,3465 -0,0511
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 107,93 0,52 23,80 0,3300 0,0150
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 59,93 0,51 41,99 0,3294 0,0547
CB / Чабб Лимитед 0,00 8,57 0,51 4,12 0,3246 -0,0437
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 13,03 0,50 4,13 0,3233 -0,0438
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 71,59 0,50 124,77 0,3202 0,1518
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,12 0,50 10,67 0,3192 -0,0220
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 9,55 0,50 12,22 0,3179 -0,0170
INTC / Корпорация Интел 0,02 17,77 0,49 16,04 0,3155 -0,0055
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 18,02 0,48 22,22 0,3107 0,0105
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 27,48 0,48 50,47 0,3077 0,0659
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 5,54 0,48 0,00 0,3066 -0,0554
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 0,45 0,2906 0,2906
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 15,65 0,45 50,17 0,2859 0,0609
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 16,88 0,44 11,73 0,2811 -0,0158
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 5,50 0,43 11,75 0,2744 -0,0158
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -11,94 0,42 8,03 0,2672 -0,0254
TGT / Целевая корпорация 0,00 83,74 0,41 73,84 0,2643 0,0844
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 0,40 0,2567 0,2567
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 10,79 0,40 5,84 0,2562 -0,0294
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 23,69 0,40 29,64 0,2552 0,0222
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 0,40 0,2539 0,2539
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -12,65 0,39 -8,27 0,2487 -0,0721
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 11,55 0,39 9,30 0,2486 -0,0204
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 14,35 0,38 46,36 0,2450 0,0473
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -21,19 0,37 13,03 0,2393 -0,0106
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -4,07 0,37 26,44 0,2390 0,0157
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 20,50 0,37 31,56 0,2379 0,0238
UAA / Компания Under Armour, Inc. 0,05 99,68 0,37 117,86 0,2349 0,1077
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,37 0,2341 0,2341
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -7,50 0,36 -11,88 0,2286 -0,0776
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 16,84 0,35 13,10 0,2274 -0,0097
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,35 0,2247 0,2247
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 5,04 0,35 4,50 0,2233 -0,0295
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,35 -9,37 0,2233 -0,0679
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -15,57 0,33 -21,10 0,2112 -0,1050
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -22,73 0,32 -24,52 0,2033 -0,1150
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 18,67 0,30 15,69 0,1893 -0,0043
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 0,29 0,1876 0,1876
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,27 0,1750 0,1750
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 0,27 0,1714 0,1714
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 5,38 0,25 24,51 0,1630 0,0084
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,86 0,23 15,84 0,1503 -0,0031
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,23 0,1499 0,1499
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 28,14 0,23 12,68 0,1483 -0,0070
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -50,78 0,23 -56,58 0,1481 -0,2551
CSX / Корпорация CSX 0,01 -21,62 0,23 -13,21 0,1478 -0,0532
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,23 0,1455 0,1455
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,23 0,1447 0,1447
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,21 0,1366 0,1366
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,02 0,00 0,19 -2,07 0,1214 -0,0250
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,01 0,00 0,14 -4,23 0,0877 -0,0199
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NMZ / Муниципальный фонд возможностей для высоких доходов Нувина 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GCOW / Pacer Funds Trust — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SO / Южная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SSUS / Стратегические акции - Day Hagan Smart Sector ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -100,00 0,00 0,0000