Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 374 000
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Финансовая Группа SageGuard, ООО раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 374 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SageGuard Financial Group, LLC: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) .

Финансовая Группа SageGuard, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,16 18,1362 17,3816
0,02 0,89 13,9316 13,3591
0,02 0,55 8,5817 8,2313
0,01 0,38 5,9774 5,7150
0,00 0,35 5,5538 5,3127
0,01 0,31 4,8478 4,6535
0,00 0,31 4,8008 4,5747
0,00 0,30 4,6596 4,4571
0,00 0,33 5,1930 4,4080
0,01 0,27 4,2203 3,9070
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,8046
0,00 0,00 -4,6934
0,00 0,00 -4,4645
0,00 0,00 -4,3815
0,00 0,00 -3,2810
0,00 0,00 -3,2569
0,00 0,00 -2,9355
0,00 0,00 -2,7494
0,00 0,00 -2,6449
0,00 0,00 -2,1978
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-15 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,02 -30,62 1,16 -30,45 18,1362 17,3816
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 -28,41 0,89 -29,58 13,9316 13,3591
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,02 -28,85 0,55 -29,15 8,5817 8,2313
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 -29,52 0,38 -34,08 5,9774 5,7150
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -91,80 0,36 -91,71 5,6950 3,7070
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -32,51 0,35 -33,33 5,5538 5,3127
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -89,35 0,33 -90,60 5,2243 3,6168
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Индексный фонд корпоративных облигаций Vanguard IT Admiral 0,00 -80,71 0,33 -80,86 5,1930 4,4080
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -96,19 0,33 -96,04 5,1773 1,3987
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -97,83 0,31 -97,92 4,8478 -1,9039
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 -27,84 0,31 -27,80 4,8478 4,6535
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 -39,59 0,31 -38,55 4,8008 4,5747
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,00 -33,49 0,30 -33,41 4,6596 4,4571
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 -60,97 0,27 -61,01 4,2203 3,9070
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,00 -29,65 0,20 -31,40 3,1534 3,0204
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3936
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3815
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1199
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0972
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3148
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1539
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8231
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1837
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2810
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2107
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1176
SYLD / Cambria ETF Trust - ETF Cambria Shareholder Yield 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1907
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7494
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6156
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1866
ARKQ / ARK ETF Trust — ETF автономных технологий и робототехники ARK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7123
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2147
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7750
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3034
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2356
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1312
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1307
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0976
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2774
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1058
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1008
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2261
AGZ / iShares Trust — ETF облигаций агентства iShares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1857
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1752
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1902
US2243991054 / Компания Крейн. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5498
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4287
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8090
ENBL / Включить Midstream Partners LP – подразделение 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3473
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,6934
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5393
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1071
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1394
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6002
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7178
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1880
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1062
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1267
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6442
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2274
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2461
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2569
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2411
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0935
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1135
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2029
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6596
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8254
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2398
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6855
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1035
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1112
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1534
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,8046
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4413
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2724
ROKU / Року, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0935
TWLO / Твилио Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1067
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2819
CIM / Инвестиционная корпорация Химера 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0876
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4423
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5044
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3092
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2937
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9375
F / Форд Мотор Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1984
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4009
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3682
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8403
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2492
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9354
ENBBF / Enbridge Inc — FR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Ser J 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0972
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1067
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2326
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7291
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2134
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2424
PFH / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3405
SQ / Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5221
AAPL / Apple Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,4645
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6683
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0931
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6449
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1516
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0972
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0958
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5698
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7731
OGN / Органон и Ко. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1044
GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0962
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2557
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1978
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1012
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1185
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1902
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9355
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1012
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2093
CMI / Камминс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1108
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0917
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2022
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1975
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0999
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2229
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9856
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1571
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0654
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6696
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9547
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1253
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2166
USA / Фонд акций всех звезд Liberty 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0613
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5307
DCUE / Dominion Energy Inc - Единицы - Серия A 2019 г. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4658
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1521
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1929
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4749