Основная статистика
Стоимость портфеля $ 958 244 460
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SMAPX - Salient MLP и Фонд энергетической инфраструктуры класса A раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 958 244 460 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SMAPX - Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Class A: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,18 69,57 7,2513 2,6879
5,64 42,21 4,3995 1,5816
0,40 20,52 2,1386 1,5340
2,98 27,36 2,8520 1,3980
8,66 95,47 9,9514 1,0243
0,52 14,46 1,5071 0,9628
16,00 9,09 0,9477 0,9498
0,21 5,81 0,6059 0,6059
0,26 5,46 0,5690 0,5690
1,57 94,66 9,8669 0,5619
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 3,44 0,3586 -4,8738
1,65 50,20 5,2324 -2,5398
0,57 21,24 2,2144 -2,4365
2,48 58,99 6,1486 -1,4945
0,84 15,09 1,5728 -1,1253
0,00 0,00 -1,1085
3,10 33,79 3,5219 -1,0496
0,53 21,53 2,2441 -0,7513
1,60 45,87 4,7817 -0,4109
3,92 9,37 0,9763 -0,2910
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-17 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 8,66 15,31 95,47 27,44 9,9514 1,0243
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 1,57 19,88 94,66 21,23 9,8669 0,5619
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,55 -10,11 91,68 12,11 9,5560 -0,1886
KMI / Киндер Морган, Инк. 4,18 82,97 69,57 81,67 7,2513 2,6879
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 2,48 -5,75 58,99 -8,03 6,1486 -1,4945
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 1,65 -10,44 50,20 -23,03 5,2324 -2,5398
WMB / Компании Уильямс, Инк. 1,60 14,77 45,87 5,28 4,7817 -0,4109
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 5,64 51,77 42,21 78,50 4,3995 1,5816
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,95 37,22 40,21 23,69 4,1915 0,3173
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,77 18,24 39,67 9,16 4,1352 -0,1957
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,10 -16,69 33,79 -11,92 3,5219 -1,0496
ENLC / ЭнЛинк Мидстрим, ООО 3,30 7,36 29,35 12,28 3,0588 -0,0556
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 2,98 121,07 27,36 124,25 2,8520 1,3980
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,90 25,89 27,05 29,61 2,8191 0,3324
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,97 13,33 24,46 17,29 2,5493 0,0644
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,53 10,14 21,53 -14,35 2,2441 -0,7513
ENB / Энбридж Инк. 0,57 -38,00 21,24 -45,57 2,2144 -2,4365
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,40 282,01 20,52 304,44 2,1386 1,5340
GEI / Гибсон Энерджи Инк. 1,24 62,30 19,68 39,37 2,0514 0,3687
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Класс А 0,84 -42,53 15,09 -33,36 1,5728 -1,1253
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Подразделение 0,52 174,51 14,46 216,58 1,5071 0,9628
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,28 -0,18 13,43 -0,70 1,4000 -0,2118
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,37 15,80 9,43 5,55 0,9833 -0,0818
TELL / Теллуриан Инк. 3,92 9,81 9,37 -11,92 0,9763 -0,2910
EMG UTICA EXECUTED PURCHASE AGREEMENT / EC (N/A) 16,00 9,09 -53 582,35 0,9477 0,9498
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,03 245,86 6,49 192,56 0,6765 0,4121
RUN / Санран Инк. 0,21 5,81 0,6059 0,6059
PLUG / Компания Plug Power Inc. 0,26 5,46 0,5690 0,5690
EE / Экселерейт Энерджи, Инк. 0,20 171,69 4,69 219,13 0,4887 0,3137
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,41 33,06 3,74 52,65 0,3899 0,0979
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,11 -93,14 3,44 -93,15 0,3586 -4,8738
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 -25,29 1,91 9,18 0,1995 -0,0440
ARRY / Массив Технологии, Инк. 0,09 205,95 1,47 361,95 0,1532 0,1152
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,05 0,96 0,1001 0,1001
TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Founder Shares / EC (N/A) 0,10 0,00 -100,00 0,0000 0,0021
DCP / DCP Midstream LP — Единица 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2413
SHLS / Шоалс Технолоджис Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0724
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1085
S2ED34 / SolarEdge Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -88,24 -0,0002 0,0018
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Класс А -0,11 523,53 -0,0111 -0,0091