Основная статистика
Стоимость портфеля $ 136 981 752
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд Salient Midstream и Mlp раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 136 981 752 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Salient Midstream & Mlp Fund: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Pembina Pipeline Corporation (CA:PPL) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности Salient Midstream & Mlp Fund включают в себя Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .

Фонд Salient Midstream и Mlp – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 9,19 5,6841 4,2148
16,00 9,09 5,6252 3,1844
0,07 3,47 2,1476 0,1297
0,04 0,95 0,5891 0,0155
0,05 0,53 0,3262 0,0027
0,00 0,00 0,0001 0,0001
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,85 9,90 6,1268 -6,5307
0,07 2,24 1,3848 -4,8668
0,07 2,37 1,4693 -4,6072
0,04 0,79 0,4864 -4,2007
0,14 9,30 5,7526 -3,6227
0,46 5,46 3,3801 -2,6637
0,09 5,27 3,2578 -2,6500
0,05 8,72 5,3978 -2,4440
0,04 0,00 0,0001 -2,4408
0,20 6,79 4,2031 -2,2816
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-10-17 за отчетный период 2022-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,85 -54,77 9,90 -54,58 6,1268 -6,5307
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,14 -39,23 9,30 -42,42 5,7526 -3,6227
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,26 286,79 9,19 286,98 5,6841 4,2148
EMG Utica | Offshore Co-Investment LP / EC (N/A) 16,00 9 069,90 9,09 150,54 5,6252 3,1844
ENB / Энбридж Инк. 0,21 -24,86 8,83 -32,89 5,4659 -2,1764
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,05 -44,85 8,72 -35,42 5,3978 -2,4440
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,47 0,00 8,58 -6,96 5,3095 -0,0451
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,20 -33,77 6,79 -39,19 4,2031 -2,2816
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,25 0,00 6,15 -7,55 3,8033 -0,0569
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,59 -26,07 5,93 -31,45 3,6659 -1,3517
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,12 -26,89 5,91 -39,07 3,6566 -1,9747
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,22 -26,21 5,70 -29,18 3,5248 -1,1450
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,46 -47,61 5,46 -47,53 3,3801 -2,6637
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,09 -44,35 5,27 -48,26 3,2578 -2,6500
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,18 -22,22 4,99 -20,94 3,0864 -0,5761
ENLC / ЭнЛинк Мидстрим, ООО 0,47 -38,46 4,73 -45,15 2,9234 -2,0783
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 0,47 -31,12 4,37 -18,87 2,7028 -0,4229
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,07 0,00 3,47 -0,12 2,1476 0,1297
TELL / Теллуриан Инк. 0,77 0,00 3,06 -16,13 1,8946 -0,2254
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,07 -74,15 2,37 -77,32 1,4693 -4,6072
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 -79,00 2,24 -79,22 1,3848 -4,8668
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Подразделение 0,07 -17,16 1,80 -24,23 1,1108 -0,2645
GEI / Гибсон Энерджи Инк. 0,08 0,00 1,44 -10,92 0,8884 -0,0470
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,05 -68,47 1,43 -72,61 0,8835 -2,1435
EE / Экселерейт Энерджи, Инк. 0,04 0,00 0,95 -3,64 0,5891 0,0155
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Класс А 0,04 -90,17 0,79 -90,27 0,4864 -4,2007
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 0,00 0,53 -5,39 0,3262 0,0027
TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Founder Shares / EC (N/A) 0,04 -76,19 0,00 -100,00 0,0001 -2,4408
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7407