Основная статистика
Стоимость портфеля $ 512 693 000
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Салиент Частный Клиент» раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 512 693 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Salient Private Client, Llc: Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref (US:) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Salient Private Client, Llc включают в себя Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Salient Midstream & MLP Fund (US:SMM) , PARKER DRILLING CO (US:PKDSQ) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,05 45,53 8,8811 8,8811
0,72 40,33 7,8669 7,8669
0,07 15,87 3,0962 3,0962
0,11 12,41 2,4213 2,4213
0,08 11,74 2,2899 2,2899
0,03 11,48 2,2397 2,2397
0,92 10,94 2,1329 2,1329
0,37 10,57 2,0611 2,0611
0,09 10,14 1,9782 1,9782
0,14 9,60 1,8721 1,8721
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 2,98 0,5809 -0,8693
0,19 5,83 1,1379 -0,5997
0,01 0,77 0,1492 -0,5910
0,00 0,00 -0,5059
0,06 3,74 0,7295 -0,4806
0,00 0,00 -0,1274
0,09 3,73 0,7271 -0,0578
0,03 0,35 0,0687 -0,0162
0,06 2,60 0,5063 -0,0151
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-11-13 за отчетный период 2018-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
/ Операционная передача энергии, серия LP E, ставка от фиксированной до плавающей, кумулятивная, погашаемая, бессрочная привилегированная 2,05 -11,39 45,53 3,59 8,8811 8,8811
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,52 1,08 44,15 3,88 8,6112 1,4584
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,72 -9,93 40,33 2,48 7,8669 7,8669
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 -3,65 30,77 3,25 6,0020 0,9860
AAPL / Apple Инк. 0,07 -2,48 15,87 18,92 3,0962 3,0962
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,11 -1,01 12,41 1,65 2,4213 2,4213
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,08 -1,09 11,74 12,62 2,2899 2,2899
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,03 -2,11 11,48 14,64 2,2397 2,2397
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,92 0,00 10,94 -18,51 2,1329 2,1329
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,37 -48,23 10,57 -46,25 2,0611 2,0611
TJX / Компания TJX, Inc. 0,09 -1,96 10,14 15,38 1,9782 1,9782
MCD / Корпорация Макдональдс 0,06 -0,58 9,93 6,15 1,9370 0,3624
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,14 -13,75 9,60 -12,43 1,8721 1,8721
T / АТ&Т Инк. 0,28 -1,12 9,55 3,41 1,8621 1,8621
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 -2,35 8,55 10,60 1,6682 1,6682
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,06 -0,62 8,45 11,63 1,6478 1,6478
INTC / Корпорация Интел 0,15 -1,21 6,97 -6,03 1,3595 1,3595
MMM / Компания 3М 0,03 -0,84 6,92 6,22 1,3497 0,2532
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,16 -2,97 6,85 -5,90 1,3365 0,1109
ACN / Аксенчер ПЛС 0,04 -1,59 6,85 2,39 1,3353 1,3353
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,10 -0,90 6,79 2,38 1,3242 1,3242
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,06 -1,07 6,53 8,74 1,2744 1,2744
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,06 -1,99 6,10 -8,54 1,1890 1,1890
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 11,88 6,05 19,95 1,1810 1,1810
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,04 -1,19 5,91 6,95 1,1523 1,1523
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,07 0,29 5,89 1,29 1,1494 1,1494
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,19 5,83 1,1379 -0,5997
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 4,50 5,75 21,21 1,1213 1,1213
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,06 -2,26 5,44 0,97 1,0603 1,0603
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,07 -1,94 5,35 8,62 1,0443 0,2147
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 -0,87 5,31 5,25 1,0359 0,1866
KO / Компания Кока-Кола 0,11 0,11 5,19 5,42 1,0131 1,0131
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 -1,14 4,84 7,74 0,9450 0,9450
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -1,60 4,77 6,55 0,9300 0,1768
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,05 79,58 4,61 79,73 0,8992 0,8992
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 -0,82 4,32 -3,48 0,8428 0,0893
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 0,27 4,20 6,90 0,8188 0,8188
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,07 -0,04 3,98 6,16 0,7763 0,1453
ANDV / Компания «Андевор» 0,08 -21,94 3,82 -10,86 0,7443 0,7443
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,06 -46,94 3,74 -47,98 0,7295 -0,4806
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 -11,45 3,73 -20,07 0,7271 -0,0578
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,21 -68,04 3,67 -67,71 0,7154 0,7154
WRD / WeRide Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 3,50 -6,78 0,6836 0,6836
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,03 -7,11 3,35 -2,02 0,6532 0,0780
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,06 78,79 3,23 82,94 0,6294 0,6294
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 0,00 3,03 9,67 0,5908 0,5908
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 0,00 3,01 25,75 0,5877 0,5877
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 -1,30 2,98 10,13 0,5812 0,5812
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 -65,97 2,98 -65,44 0,5809 -0,8693
UGI / Корпорация ЮГИ 0,05 9,91 2,97 17,13 0,5789 0,5789
ABT / Эбботт Лаборатории 0,04 0,00 2,95 20,28 0,5762 0,1628
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 1,22 2,82 -2,09 0,5493 0,0652
NOV / НОВ Инк. 0,06 -15,57 2,60 -16,20 0,5063 -0,0151
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 9,72 2,56 10,97 0,4991 0,4991
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 -15,33 2,42 -16,20 0,4712 0,4712
EQT / Корпорация EQT 0,05 0,00 2,00 -19,86 0,3905 0,3905
COP / КонокоФиллипс 0,03 -5,30 1,97 5,24 0,3842 0,3842
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,03 -6,25 1,90 -14,80 0,3704 0,3704
US0325111070 / Анадарко Петролеум Корп. 0,03 -0,30 1,81 -8,21 0,3534 0,3534
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -14,18 1,65 -16,63 0,3216 0,3216
904784709 / Юнилевер Н.В. 0,03 -0,36 1,62 -0,61 0,3166 0,0417
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 12,11 1,60 30,42 0,3119 0,3119
RRC / Корпорация Range Resources 0,09 0,00 1,58 1,54 0,3088 0,3088
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -1,26 1,49 19,92 0,2900 0,0813
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,02 0,76 1,40 0,14 0,2733 0,2733
TPR / Гобелен, Inc. 0,03 -7,13 1,36 -0,07 0,2645 0,2645
TEGP / Талграсс Энерджи GP, LP 0,06 -72,95 1,34 -71,22 0,2620 0,2620
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 -24,78 1,29 -24,05 0,2526 0,2526
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,05 -78,90 1,28 -78,84 0,2495 0,2495
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,03 -1,37 1,24 -0,48 0,2419 0,2419
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 1,01 0,1972 0,1972
ENB / Энбридж Инк. 0,03 -35,95 0,98 -42,03 0,1915 0,1915
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 -53,95 0,96 -52,74 0,1869 0,1869
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,02 -4,36 0,95 -19,83 0,1853 0,1853
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,92 26,97 0,1791 0,0574
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,01 -4,84 0,88 -5,50 0,1709 0,1709
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 2,25 0,80 8,50 0,1568 0,0321
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,04 -49,15 0,78 -48,95 0,1512 0,1512
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -88,33 0,77 -87,65 0,1496 0,1496
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 -82,08 0,77 -82,61 0,1492 -0,5910
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 -3,00 0,71 14,79 0,1393 0,1393
EQGP / EQT GP Holdings LP 0,03 -0,30 0,69 -11,70 0,1354 0,1354
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 0,00 0,68 1,18 0,1334 0,1334
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 -0,19 0,65 22,47 0,1276 0,1276
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,02 0,00 0,63 3,44 0,1233 0,1233
SHLX / Shell Midstream Partners LP - Подразделение 0,03 -90,78 0,56 -91,10 0,1088 0,1088
GDXJ / VanEck ETF Trust — VanEck Junior Gold Miners ETF 0,02 -0,12 0,55 -16,49 0,1067 0,1067
FEP / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX 0,01 0,00 0,54 -0,37 0,1051 0,1051
257454108 / Dominion Midstream Partners LP 0,03 0,00 0,54 31,62 0,1047 0,1047
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,01 0,00 0,52 -4,81 0,1004 0,1004
TSC / Тристейт Кэпитал Холдингс Инк 0,02 0,00 0,50 5,68 0,0979 0,0979
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -7,61 0,50 -5,47 0,0977 0,0977
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,00 0,49 -4,88 0,0950 0,0950
SMM / Фонд Salient Midstream и MLP 0,48 0,0000
UBS AG LONDON BRH / NT SPMLP 46 (90274D242) 0,01 0,48 0,0000
LMRK / Landmark Infrastructure Partners LP – Подразделение 0,03 -49,32 0,40 -49,31 0,0786 0,0786
ACBI / Atlantic Capital Bancshares Inc. 0,02 0,00 0,36 -14,72 0,0712 0,0712
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 33,51 0,35 -30,16 0,0687 -0,0162
US87233Q1085 / ТЦ Пайплайнс, ЛП 0,01 0,00 0,33 16,84 0,0650 0,0650
PKDSQ / ПАРКЕР ДРИЛЛИНГ КО 0,11 0,32 0,0626 0,0626
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 -25,21 0,32 -37,92 0,0616 0,0616
NGL / NGL Energy Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -66,30 0,31 -68,74 0,0607 0,0607
GCC / WisdomTree Trust - Фонд расширенной товарной стратегии WisdomTree 0,02 0,13 0,29 -4,29 0,0566 0,0566
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -95,41 0,28 -95,01 0,0550 0,0550
BSM / Black Stone Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,28 -1,41 0,0000
ENLK / ЭнЛинк Мидстрим Партнерс, LP 0,01 -93,40 0,26 -92,08 0,0511 0,0511
CYD / Китай Ючай Интернэшнл Лимитед 0,02 -33,46 0,26 -46,96 0,0511 0,0511
SJRWF / Shaw Communications Inc. - Класс А 0,01 -32,35 0,22 -35,33 0,0421 0,0421
BPMP / BP Midstream Partners LP - Подразделение 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
VLP / Валеро Энерджи Партнерс ЛП 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
RMP / Райс Мидстрим Партнерс ЛП 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PSXP / Phillips 66 Partners LP — шт. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
MIC / ООО «Маккуори Инфраструктура Холдингс» - Подразделения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
WPZ / Доступ к Midstream Partners, LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
SVXY / ProShares Trust II - ETF на краткосрочные фьючерсы ProShares Short VIX 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TEP / Таллграсс Энерджи Партнерс, LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5059
US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ENLC / ЭнЛинк Мидстрим, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1274