Основная статистика
Стоимость портфеля $ 414 721 257
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Группа управления активами Санчеса раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 414 721 257 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sanchez Wealth Management Group: John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Large Cap ETF (US:JHML) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Новые должности Sanchez Wealth Management Group включают в себя Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 14,41 3,4735 0,7795
0,11 27,05 6,5218 0,6065
0,08 34,74 8,3763 0,4649
0,04 24,14 5,8218 0,4147
0,13 12,66 3,0528 0,2610
0,05 33,60 8,1028 0,1444
0,33 16,51 3,9809 0,1098
0,00 0,29 0,0710 0,0710
0,00 0,23 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0490 0,0490
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 21,10 5,0879 -0,4643
0,11 11,23 2,7071 -0,3820
0,33 27,67 6,6710 -0,2704
0,02 3,93 0,9482 -0,2293
0,01 3,02 0,7272 -0,2045
0,29 9,66 2,3294 -0,2029
0,86 22,85 5,5093 -0,1777
0,04 26,74 6,4471 -0,1737
0,23 14,03 3,3835 -0,1553
0,02 1,20 0,2889 -0,1511
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JHML / Фонд John Hancock, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF John Hancock с большой капитализацией 0,50 2,55 36,32 11,58 8,7571 -0,0832
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,08 1,42 34,74 19,26 8,3763 0,4649
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 3,83 33,60 14,68 8,1028 0,1444
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,33 3,23 27,67 8,25 6,6710 -0,2704
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,11 4,45 27,05 24,19 6,5218 0,6065
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -0,74 26,74 9,68 6,4471 -0,1737
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,04 3,09 24,14 21,28 5,8218 0,4147
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,86 8,34 22,85 9,12 5,5093 -0,1777
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,38 2,58 21,10 3,21 5,0879 -0,4643
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,31 4,68 18,71 11,31 4,5109 -0,0536
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,33 15,74 16,51 15,83 3,9809 0,1098
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,29 45,29 14,41 45,23 3,4735 0,7795
JHMM / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF со средней капитализацией Джона Хэнкока 0,23 0,95 14,03 7,69 3,3835 -0,1553
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,39 4,07 13,75 9,60 3,3155 -0,0919
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,13 3,85 12,66 23,18 3,0528 0,2610
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,20 2,19 12,51 9,52 3,0170 -0,0857
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,11 0,16 11,23 -1,29 2,7071 -0,3820
HTRB / Биржевой траст Hartford Funds — ETF на облигации общего дохода Hartford 0,29 3,58 9,66 3,61 2,3294 -0,2029
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,19 3,51 7,74 15,12 1,8654 0,0401
SMIZ / Zacks Trust — Zacks ETF малой/средней капитализации 0,18 2,89 6,23 15,26 1,5030 0,0340
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,80 3,93 -9,30 0,9482 -0,2293
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -33,65 3,02 -12,10 0,7272 -0,2045
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,04 2,84 2,75 13,68 0,6632 0,0061
CSX / Корпорация CSX 0,05 0,10 1,57 11,01 0,3794 -0,0057
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,02 -27,83 1,20 -26,05 0,2889 -0,1511
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -7,06 1,10 35,55 0,2659 0,0449
TECH / Био-Техне Корпорация 0,02 -0,36 1,08 -12,59 0,2612 -0,0753
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,03 1,07 2,58 0,2586 -0,0254
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,07 6,12 0,75 5,34 0,1809 -0,0127
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,06 0,63 14,67 0,1527 0,0028
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -5,64 0,56 11,16 0,1346 -0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,46 0,51 17,67 0,1221 0,0052
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 0,00 0,42 -5,20 0,1011 -0,0191
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,46 0,40 1,51 0,0976 -0,0108
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -29,04 0,38 -26,58 0,0928 -0,0495
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -33,66 0,37 -22,06 0,0896 -0,0397
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,32 0,33 32,02 0,0807 0,0117
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,30 -2,93 0,0720 -0,0116
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,29 0,0710 0,0710
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -23,95 0,27 -18,54 0,0647 -0,0248
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,00 -25,94 0,27 -26,58 0,0646 -0,0346
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,32 0,26 -9,03 0,0632 -0,0151
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,83 0,26 14,54 0,0628 0,0009
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -24,51 0,24 -16,44 0,0589 -0,0206
BA / Компания Боинг 0,00 0,23 0,0556 0,0556
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,22 -2,61 0,0542 -0,0085
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -7,73 0,22 -2,24 0,0526 -0,0081
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -15,20 0,22 -10,37 0,0523 -0,0134
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,20 0,0490 0,0490